비트코인은 16년의 역사적 주기를 겪고 있습니까? 사이클 탑을 찾는 방법은 무엇입니까?

원작자: Jeroen van Lang

원본 편집: Frank, Foresight News

비트코인이 4년간의 강세 주기를 겪고 있다는 사실은 누구나 들어보셨을 것입니다. 하지만 비트코인이 이보다 더 큰 주기를 겪을 수도 있다는 생각을 해보신 적이 있으신가요? 이 더 큰 주기가 인간이 새로운 기술을 채택하는 방식을 반영할 수 있을까요? 인터넷처럼 이전에도 비슷한 것을 본 적이 있을 가능성이 있나요?

이 기사에서 우리는 비트코인이 더 큰 16년 주기를 겪고 있다는 것을 암시하는 새로운 이론에 대해 알아볼 것입니다. 이는 향후 비트코인 ​​가격의 방향을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.

비트코인의 규칙적인 “4년 주기”

비트코인은 4년 주기를 거치는 경향이 있는데, 이는 상승 추세와 하락 추세라는 두 부분으로 나뉩니다.

일반적인 4년 주기는 기본적으로 3년 상승 추세와 1년 하락 추세(약세장이라고도 함)로 구성됩니다. 비트코인은 지금까지 4번의 사이클을 완료했으며 놀라운 정확성을 보여 시장 참가자들의 관심을 끌었습니다.

인터넷 사이클

닷컴 사이클의 SP 500 시장 구조와 비트코인 ​​사이클의 유사점을 무시할 수 없습니다. 기존 금융시장도 명확한 4년 주기를 거치는데, 대부분 상승 추세에 있는 반면 하락 추세(약세장이라고도 함)는 단기적입니다.

내 관점에서 볼 때 닷컴 사이클은 1986년경에 시작되었습니다. 그 때 마이크로소프트가 상장했고 닷컴 사이클에서 가장 큰 회사 중 하나였기 때문입니다.

비트코인의 첫 3년 4년 주기는 1986년에 시작된 SP 500의 첫 3번 4년 주기와 매우 유사해 보입니다.

두 기간 모두 우리 사회가 정보를 인식하고 사용하는 방식을 변화시킨 완전히 새로운 기술의 채택을 기반으로 했기 때문에 이것이 제 관심을 끌었습니다.

예를 들어, 개인용 컴퓨터와 인터넷은 24시간 이상 인터넷에 접속하지 않는 것이 거의 상상할 수 없을 정도로 우리 삶에 혁명을 일으켰고, 미래에는 비트코인을 소유하지 않고 사용하지 않는 것도 상상할 수 없을 정도로 변화했습니다. 아직은 도입 초기 단계입니다. .

그렇다면 인터넷 주기의 개발 구조가 비트코인의 잠재적 주기 경로를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니까? 첫째, 내 생각에는 시장 주기가 대략적인 가격 예측을 사용하고 특정 시장에 진입할 시기와 퇴출할 시기를 결정하는 가장 좋은 방법 중 하나라는 사실을 강조하고 싶습니다. .

역사는 단순히 반복되는 것이 아니라 항상 같은 운율을 갖는다는 말이 있기 때문이죠. 이전에 일어난 일을 100% 재현할 수는 없지만, 무슨 일이 일어났을지에 대한 대략적인 추정치를 제공할 수 있습니다.

인터넷 주기가 어떻게 발전하는지 구조에서 볼 수 있듯이 처음 3번의 4년 주기는 매우 유사합니다. 즉, 장기적인 강세장과 짧지만 때로는 온화한 약세장 또는 조정이 뒤따릅니다.

다만 지난 4년 주기만 다를 뿐 상황은 완전히 반전됐다. 이는 단기간의 가격 상승으로 시작되었고 이후 다년간의 약세장이 이어졌습니다.

비트코인도 비슷한 움직임을 보일 것인가? 정기적인 4년 주기를 기대하는 사람들을 실망시키고 대부분의 사람들을 놀라게 하여 다년간 하락장에 빠지게 됩니까?

Microsoft는 유사한 경로를 복제하고 있습니다. 3번의 일반적인 4년 주기로 시작하고 그 뒤를 이어 역 4년 주기가 이어지며, 그 결과 수년 동안 강력한 강세장에 있었던 자산에 대한 장기 약세장이 발생했습니다.

Microsoft는 2000년에 강세장 정점에 도달하여 장기적으로 약 60달러의 최고 가격을 기록했습니다. 이 가격 기록은 2015년이 되어서야 다시 깨졌습니다.

즉, 그 최고점에서 다시 그 수준을 완전히 회복하고 능가하는 데 15년이 걸렸다는 의미입니다. 화폐 공급을 고려하면 마이크로소프트는 실제로 21년 후인 2021년 5월에 회복하고 이전 최고치를 돌파하는 데 더 오랜 시간이 걸렸습니다.

Microsoft와 SP 500의 두 차트 모두 장기적인 강세장 이후 조정 규모가 얼마나 컸는지 보여주는 진정한 증거입니다.

인간의 관점에서 볼 때, 대부분 상승세를 보인 자산에서 장기적인 약세장을 상상하기는 어렵습니다. 그렇다면 비트코인에서도 비슷한 상황이 가능할까요?

사이클 사이의 교차점

따라서 이러한 주기가 비트코인에 대해 무엇을 예측하는지, 그리고 이러한 결과에 어떻게 대비할 수 있는지 살펴보겠습니다. 첫째, 일반적인 4년 주기와 16년 주기 모두에서 동일한 결과를 예측하는 날짜가 하나 있다는 점은 흥미롭습니다.

일반적인 4년 주기를 보면 2025년까지 상승세를 유지한 후 1년간 하락세를 보일 것으로 예상됩니다. 이는 비트코인 ​​역사상 3번이나 본 전형적인 4년 주기입니다.

그리고 16년 주기를 기준으로 볼 때 우리는 위에서 언급한 닷컴 버블과 유사한 경로를 따를 수 있습니다. 비트코인은 주기의 전반기에 최고점에 도달하여 늦어도 2024년 말에 정점에 도달한 후 다년간 하락세를 보일 것입니다. 2026년에는 신저점을 형성할 것입니다.

사이클 탑을 찾는 방법

비트코인 거래자가 사용할 수 있는 가장 좋은 지표 중 하나는 비트코인 ​​펀딩 비율입니다. 이는 기본적으로 파생상품 시장의 시장 참여자 대다수가 비트코인 ​​매도인지 매도인지를 보여줍니다.

저는 이 지표가 비트코인 ​​가격 최고점을 알아내는 데 매우 유용하다고 생각합니다. 건전한 강세장에서는 자금 조달 비율이 마이너스일 때 가격이 상승하는 경향이 있기 때문입니다. 하락장에서는 자금 조달 비율이 양수일 때 가격이 하락하는 경향이 있습니다.

따라서 우리는 이 지표를 사용하여 시장이 거래되는 시장 상황과 변화가 있는지 확인할 수 있습니다. 2022년 비트코인이 약세장에 진입할 때 첫 번째 신호는 마이너스 자금 조달 비율과 함께 비트코인 ​​가격 하락이 될 것입니다. 이는 건강한 강세장에서는 일반적으로 발생하지 않습니다.

주기 정점을 찾는 또 다른 방법은 타이밍을 이용하는 것입니다. 비트코인이 16년 주기의 정점에 있고 범위 아래로 떨어지면 주기 정점이 발생할 가능성이 높습니다.

해당 특정 범위를 돌파하고 이 수준으로 되돌아가는 경우에만 신호가 무효화됩니다. 잠재적인 주기 최고 기간을 보려면 비트코인 ​​주기 진행률 표시줄을 관찰하면 됩니다.

노란색 점이 빨간색 영역에 들어가면 특정 주기에 따라 최고 기간에 있다는 의미입니다. 주기는 잠재적 결과에 대한 대략적인 추정을 제공하는 데 도움이 될 수 있지만 일반적으로 매우 정확하게 전개되지는 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. .그리고 공간도 있어요.

기타 영향 요인

이러한 주기 외에도 비트코인 ​​가격에 영향을 미치는 더 많은 요소가 있습니다.

실제로 2020년 연준의 대규모 출시는 비트코인과 같은 안전자산을 찾는 많은 투자자들의 위험 선호도를 크게 자극했습니다.

분명히 연준이 경제에 엄청난 양의 돈을 투입하기 시작한 이후 비트코인과 금융 시장의 가격은 상승하기 시작하여 2022년에 물 방출이 중단되어 비트코인이 1년 하락 단계에 진입하게 되었습니다. 경제의 이러한 근본적인 변화는 비트코인과 이러한 순환이 전개되는 방식에 영향을 미칠 가능성이 높습니다.