LD Capital: TRB 단기 자금 분석 [*프리미엄]

원작자: 듀오듀오, LD Capital

최근 암호화폐 시장의 실적이 부진하고 자금 유출이 지속되고 있으며, 비트코인과 이더리움의 변동성이 낮고 하락 충격 단계에 있으며 거래량이 부진한 상황입니다. 기존 자금은 주로 단기 투기를 위해 개별 프로젝트에 집중되어 있다. 그렇다면 금융 거래 기회를 찾는 방법은 무엇입니까?

저자는 TRB(오라클 서비스를 제공하는 Tellor Tributes)의 단기 재무 상황을 관찰하고 추적하여 상승이 시작되기 전에 몇 가지 신호를 찾으려고 노력한 후 근본적인 상황을 이해했으며 주로 좋은 점과 나쁜 점이 있었는지 확인했습니다. 소식. 8월 25일부터 8월 28일 이른 아침까지 TRB 토큰 가격은 9.6달러에서 16달러로 거의 66% 상승한 후 조정에 들어갔습니다.

1. 자금상황

먼저 토큰의 기본 정보를 살펴보겠습니다. 토큰의 총 공급량은 약 249만개이며, 유통량은 248만개로 기본적으로 완전 유통되고 있습니다.

8월 26일 기준 보유량 상위 10위는 다음과 같으며, 바이낸스가 43% 이상의 토큰을 보유하고 있으며, 토큰 집중도가 상대적으로 높습니다.

TRB 가격은 8월 18일 급락 이후 올해 최저권, 2021년 이후 최저권에 진입했다. 며칠간 변동성이 있었던 후 일일선은 $9.5 부근에서 다시 지지를 받았습니다.

8월 21일에는 체인에서 대량의 전송이 발생한 것으로 관찰되었는데, 이는 올해 1월 이후 최고 수준이며 이전 데이터보다 훨씬 큰 수치입니다. 한편, 가격은 큰 움직임을 보이지 않고 10달러 근처에 머물고 있습니다. 우리는 이때 누군가가 체인에 포지션을 개설하고 있을 수 있다고 생각하므로 계약 거래량과 포지션의 변화에 ​​더욱 주의를 기울일 것입니다. 그러나 온체인 전송 예외가 반드시 포지션 구축 행위를 나타내는 것은 아니며, 토큰의 가격 범위, 비정상적인 이벤트 발생 여부, 후속 거래량 및 가격 변동 등을 종합적으로 고려해야 합니다.

8월 26일 오전에는 계약량과 미결제약정이 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다. 한편, 가격은 4시간 최저 가격대 상단을 돌파했습니다.

아래 차트는 8월 26일 오전 파생상품 데이터입니다. 24시간 계약 거래량은 151%, 계약 포지션은 93% 증가했습니다. 대형계좌의 포지션은 롱(Long) 상태이며, 계좌의 롱-숏 비율(Long-Short Ratio)은 0.96으로 개인투자자가 숏 포지션을 많이 취하고 있음을 알 수 있다. 현시점에서는 단기자금이 TRB에 진입하게 되면 토큰이 상승할 확률이 상대적으로 높다고 판단합니다.

이후 이틀 동안 TRB의 계약 거래량과 미결제약정 모두 큰 폭의 증가를 보였습니다. 지난 24시간 동안 계약 규모는 16억 달러였으며 미결제약정 금액은 약 6,800만 달러였습니다.

아래 차트는 8월 28일 현재 TRB 계약의 주요 지표 변화를 보여줍니다. 8월 28일 새벽까지 미결제약정이 지속적으로 증가한 것을 확인할 수 있습니다. 핀이 $16에 삽입되었을 때 미결제약정이 감소하면서 대규모 단기 청산이 발생했습니다. 이후 미결제약정은 증가세에서 하락세로 바뀌었고, 가격도 하락세를 보였습니다. 펀딩비율 변화는 핀 삽입 후 16달러로 다시 상승하면서 가장 큰 마이너스 프리미엄을 기록했다.

현재 대규모 투자자들의 포지션은 여전히 ​​매수 포지션에 있다. 롱포지션과 숏포지션의 비율은 0.3452로 다수의 개인투자자가 공매도에 참여하고 있음을 알 수 있다. 펀딩 요율은 여전히 ​​마이너스 프리미엄이지만 보다 정상적인 수준으로 돌아왔습니다.

2. 기초

프로젝트의 기본 정보를 이해하고, 프로젝트의 현재 상태를 확인하며, 명백한 이점이나 위험이 있는지 확인합니다.

Tellor Tributes는 2019년에 시작된 프로젝트로, 개방형 무허가 데이터 보고 및 데이터 검증 네트워크를 장려하여 누구나 데이터를 제공하고 모든 사람이 검사할 수 있도록 보장하는 분산형 오라클 프로토콜입니다.

Tellor는 채굴 메커니즘을 사용하여 Oracle 시스템을 구현하고 분산형 오프체인 데이터 쿼리 메커니즘을 구현합니다. 전체 시스템은 Tributes(TRB) 토큰 인센티브 시스템을 통해 온체인 데이터베이스에 데이터 포인트를 경쟁적으로 추가하는 데이터 제공자(채굴자) 네트워크로 구성됩니다.

TRB는 고정된 토큰 공급 없이 POS와 POW를 결합한 토큰 발행 모델을 채택합니다. 노드는 TRB 토큰을 약속하고 POW 퍼즐 챌린지를 완료하며, 데이터를 제출한 처음 5개 노드는 TRB 토큰 보상을 받을 수 있습니다. ETH 블록 높이 9619370부터 시작하여 각 블록은 0.003%씩 감소하고 블록 토큰 보상이 1 TRB가 될 때까지 변경되지 않습니다. 이때 블록당 5.5개의 토큰이 전송되고 인플레이션율은 17%입니다. 2021년은 1TRB 수상 단계에 돌입했습니다.

현재 유통량에 따르면 연간 인플레이션율은 17%이며, 연간 신규 토큰은 420,000개, 월간 신규 토큰은 35,000개입니다.

커뮤니티는 여전히 비교적 활발한 개발과 커뮤니티 상호 작용을 유지하고 있습니다. Github 메인 파일은 3일 전에 업데이트되었으며, 업데이트 빈도가 상대적으로 높습니다. 트위터 팔로어 수는 32.5K, 게시물 수는 1488개이며, 기본적으로 평일에도 트윗이 있어 활동량이 상대적으로 높다. 유튜브 팔로어 수는 128만 명, 영상 229개, 주간 개발 회의를 게시하고 있으며, 최신 릴리스는 지난주의 회의 내용입니다. 디스코드 팔로어 수는 4.7만명이며, 하루에 토론방에 올라오는 댓글 수는 수십 개가 넘고, 댓글 수도 적고, 활동 정도는 평균 수준이다. 블로그 게시물은 2023년 8월 9일에 최종 업데이트되었습니다.

사업 발전은 평균입니다. 공식 웹사이트에 따르면 op/arb/base 및 기타 새로 인기 있는 L2를 포함하여 현재 배포된 퍼블릭 체인 또는 두 번째 레이어가 아래 그림에 표시되어 있습니다.

프로젝트 측은 아직 네트워크에 참여해 데이터 보고 서비스를 제공하는 노드 수와 분포, 오라클을 실제로 사용하는 DAPP, 오라클을 통해 제공되는 데이터 총액, 서비스 수수료 수입 등 구체적인 정보를 공개하지 않았다. 획득한 것 등

전반적으로 Tellor Tributes는 운영을 유지하는 단계에 있으며 기술 및 비즈니스 측면에서 큰 혁신과 진전이 없으며 프로젝트의 경쟁 우위가 부족합니다.

3. 요약

Tellor Tributes(TRB) 단기 가격 인상은 주로 자금 조달에 의해 주도됩니다. 8월 28일 새벽 상승 후 미결제약정이 하락하며 가격도 크게 하락하였습니다.

현재 시장에서 거래 기회를 찾을 때 다음 사항에 집중할 수 있습니다.

1. 바이낸스가 계약을 시작한 토큰의 가격 범위가 일정 기간의 바닥에 있는지 여부.

2. 토큰칩 유통의 집중도와 그 보유자의 손에 집중되는 정도.

3. 최근 체인에 비정상적인 활동이 있었는지 여부.

4. 토큰 계약 거래량 및 미결제약정이 크게 증가하고 일정 기간 유지되는지 여부.

5. 고액계좌 보유 롱숏 비율과 보유자 수 롱숏 비율의 구체적인 상황은 어떻게 되나요?

6. 포지션이 계속해서 성장하다가 가격과 함께 하락한다면 단기 최고가를 형성할 수 있습니다.