SignalPlus 매크로 연구 보고서(20230804): 매크로는 개선되고 있으며 암호화 시장은 계속 침체되고 있습니다.

나스닥은 일련의 강세장 이후 상대적으로 큰 조정을 맞이했으며, 10개월 연속 하락세를 보인 후 VIX 지수는 오늘 시장 개장 전 17달러 선을 돌파해 주간 거의 30% 상승했습니다.

일부 분석가들은 신용평가사가 미국 장기채권 등급을 AA+로 강등하면서 이번 증시 조정이 촉발됐다고 분석하지만, 오늘날 사회에서 감히 미국을 제압할 수 있는 힘이 있다고 말하는 국가나 통화는 어디인가. 달러를 대체하고 미국 달러의 헤게모니를 대체할 것인가? 음모론은 바람직하지 않지만 평가 기관의 이러한 운영 물결은 정말 혼란스럽습니다. 저자는 이런 말도 안되는 조작 때문에 미국 주식의 추세가 장기적인 상승 추세를 바꾸지는 못할 것이라고 생각한다.

어제 시장 움직임은 모두 수익률 상승에 관한 것이었습니다또한,

또한,일련의 고용 데이터가 강화됨(챌린저 해고는 6월 대비 8.2% 감소, 25.2% 증가, 4주 평균 초기 실업 수당 청구 건수는 233,750에서 228,250으로 감소, ADP 데이터도 수요일에 급등)ISM 서비스 가격 지수의 예상치 못한 상승과 함께 거의 16개월 동안 중단 없는 하락세를 보인 후 가격 상승률은 2년 만에 가장 큰 상승률을 기록했습니다. 이러한 데이터는 의심할 여지 없이 현재 상황에 비해 더 나쁩니다.

최근 수익률 추이를 보면, 장기채 수익률은 3일 만에 약 30bp 상승했는데, 이는 여름 슬럼프에 진입하기 전 보았던 3개월 수익률 범위와 동일합니다., 영란은행은 금리를 25bp(5.25%)까지만 인상하기로 결정했고 영국 국채시장은 만기 금리를 5.75%로 인하했지만 여전히 미국 채권시장을 구하기에는 역부족이었습니다. 활동은 단방향 매도였으며 전체 거래 세션은 장기 채권 강제 매도로 가득 차 있었고,거래량은 평소 수준의 150%로 보고되었으며, 미국 국채의 약세로 인해 결국 신용 스프레드도 확대되었습니다., 이는 우리가 어제 언급한 가능성이기도 합니다.

SPX가 한때 0.8%까지 하락했지만 장 마감 후 예정된 애플과 아마존 실적 발표를 앞두고 반등하여 보합세로 마감하는 등 주가도 하락했습니다.

첫 번째,애플 매출은 소폭 증가했지만, 아이폰 판매 부진으로 시장 실망경영진은 또한 4분기 실적이 3분기 하락폭을 연장할 것으로 예측했으며, Mac과 iPad 판매는 전년 대비 어려운 기저 효과로 인해 두 자릿수 감소를 보일 것으로 예상했으며 Tim Cook은 생성에 대해 아무 언급도 하지 않았습니다. AI의 신제품.

한편, AWS의 꾸준한 성장으로 인해아마존은 수익, 이익, 3분기 예측에서 시장 기대치를 뛰어넘어 영업시간 이후 주가가 10% 상승했습니다.또한 올해 온라인 판매는 좋은 성과를 거두었지만 경영진은 높은 인플레이션이 소비자를 계속 압박하고 있으며 소비자가 가격에 더욱 민감해짐에 따라 브랜드 선택에서 '하향 추세'를 보이고 있다고 지적했습니다.

오늘은 비농업 고용지표를 발표하겠습니다. 최근 고용지표 강세를 비롯해 빅데이터 기반 고용지표도 예상보다 높은 점을 고려하면,시장에서는 오늘의 데이터가 예측치인 200,000보다 높을 가능성이 있다고 믿고 있습니다.;또한,시장은 또한 평균 시간당 소득(AHE)에도 특별한 관심을 기울일 것입니다., 해당 데이터가 (ISM 서비스 지수와 같이) 반등한다면 FOMC가 4분기에 다시 활동하게 될 수 있으며 선물 시장은 현재 2019년 말까지 또 다른 금리 인상 가능성이 20%에 불과하다고 평가하고 있습니다. 년도.

지난 24시간 동안 Curve, Uniswap, Maker 및 Aave와 같은 유동성 프로토콜이 하락하는 등 DeFi 이벤트로 인해 암호화폐 가격이 지속적으로 압박을 받고 있으며, BTC 및 ETH는 금리가 상승하더라도 지난 2주 동안 볼 수 있었던 수준을 유지하고 있습니다. 높은 이자율이 금과 기타 대체 자산의 가격에 역풍을 일으키는 것과 마찬가지로 역풍이 될 수도 있습니다.

코인베이스는 어제 실적 결과를 발표했다.수익은 예상보다 소폭 높았다(-12% vs. 예상 -22%).상반기 암호화폐 가격 반등과 예상보다 높은 이자수익 및 서약금으로 인해 분석가들은 스테이킹이 미국에서 규제된 활동이 될 수 있기 때문에 회사의 스테이킹 사업의 장기적인 생존 가능성에 대해 우려하고 있지만 수입, 손실(이 분기에 9,700만 달러)이 있습니다.

마지막으로, 홍콩이 디지털 허브로의 전환을 계속하고 있는 가운데 몇 가지 긍정적인 소식을 전해드리고자 합니다.중국 증권 규제 위원회(규제 기관)는 공식적으로 두 거래소(Hashkey Exchange 및 OSL)에 라이선스를 부여했습니다. 이 거래소는 이제 합법적으로 국내 소매 투자자에게 서비스를 제공하고 승인된 명목화폐 진입 채널을 제공할 수 있습니다.; 라이선스에 대한 시장의 관심은 여전히 ​​뜨겁고, 앞으로 몇 분기 내에 더 많은 기관이 승인되기를 바라며, 디지털 자산 규제 및 명확한 법적 프레임워크 측면에서 아시아가 계속해서 선두를 차지할 수 있기를 바랍니다.

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