2021년을 돌아보면 기본적으로 전체 시장 추세에 따라 세 단계로 나눌 수 있으며 각 단계에는 그에 상응하는 지배적인 내러티브가 있습니다.

5월 이전: 이 단계의 시장 내러티브는 여전히 "비트코인 제도화"에 의해 지배됩니다. Tesla, Meitu 및 MicroStrategy와 같은 기업이 시장에 진입했으며 캐나다는 북미에서 최초의 Bitcoin ETF(Purpose Bitcoin ETF)를 출시했으며 Coinbase는 Nasdaq에 상장되었습니다.

5월부터 7월 말까지: 다양한 불확실한 요인으로 인해 시장이 폭락하고 후퇴하기 시작했습니다. PoW 채굴은 탄소 중립 추세에 어긋나고 Musk는 "물에 등을 돌렸습니다." 국내 채굴 금지, 비트코인 ​​컴퓨팅 파워 급락, 전염병 상황이 개선되었고 거시 지표는 인플레이션을 암시했으며 Taper의 금리 인상 기대는 사람들을 당황하게 만들었습니다.

7월 말부터 현재까지: 핫스팟이 개화하고 시장이 새로운 최고점에 도달했으며 거시 경제 요인과 연말의 저주가 다시 한 번 시장을 편향시켰습니다. 올해는 어떻게 끝날까요? 새로운 퍼블릭 체인 L1의 부상, Axie는 GameFi 붐을 일으켰고, Metaverse, DeFi 2.0, Web3.0, 비트코인 ​​체인의 기본은 시장에서 벗어났습니다...

비트코인

비트코인

2021년 12월 19일 현재 비트코인의 연간 수익률은 약 63%이며, 최대 상승률은 약 130%, 최대 되돌림률은 52%입니다. 올해 비트코인의 시장 동향은 여전히 ​​비교적 험난하다고 할 수 있습니다.

2월 8일 Tesla는 공식적으로 15억 달러 상당의 비트코인 ​​구매를 발표하여 2020년 그레이스케일 비트코인 ​​펀드 차익거래에 의해 주도되는 비트코인 ​​시장을 이어가고, Coinbase의 나스닥 직상장에 힘입어 시장은 직접 정점에 도달한 후 정치적 글로벌 탄소 중립성의 정확성, Bitcoin의 PoW 채굴에 대한 Tesla의 반발, 거시적 통제의 불확실성과 결합하여 시장은 519를 절반으로 줄였습니다.

시장의 급락과 지속적인 마이너스 하락으로 장기 비트코인 ​​보유자(LTH)가 미친 듯이 돈을 축적하고 있음을 체인의 데이터에서 분명히 알 수 있습니다. 전고점을 돌파했고, 비트코인 ​​시장도 시장 내 다양한 ​​부문의 순환에 따라 새로운 최고치를 기록했습니다. 흥미롭게도 미국 최초의 비트코인 ​​선물 ETF가 통과한 시기는 현재 시장의 또 다른 정점입니다. 소문에 사고 뉴스에 팔아라!

현재 비트코인은 고점 대비 30% 가까이 하락한 상태이며, 향후 거시적 통제 기대감을 감안할 때 전반적인 시장 심리도 부정적으로 보이지만 체인의 데이터(장기 비트코인 ​​보유자 공급 및 거래소 비트코인 ​​잔액)은 상대적으로 낙관적이며 낙관론자들이 시장 전망에 대해 낙관적인 주된 이유입니다.

비트코인의 2021년을 돌아보면 수많은 업적이 잠금 해제되었습니다. 기업기관 인정, 미국 비트코인선물ETF 승인, 1조대 자산, 국가(엘살바도르) 법정통화화 등

가격면에서 올해 10만 달러 기대는 실현되지 않고, 핫 섹터의 소득실적도 많이 다르지만, 어쩌면 이 부분에 익숙해져야 할 것 같다. 점차 수렴하고 업계와 일치합니다 세분화 된 부문의 가격 상관 관계는 점차 깨질 것입니다. 다음 2022년 테이퍼의 금리 인상 정책 시행으로 비트코인이 여전히 위험한 자산군인지, 아니면 정말로 반인플레이션 가치 저장 자산군이 되었는지 목격하게 될 것입니다.

이더 리움

이더 리움

2021년 12월 19일 현재 이더리움의 연수익률은 약 431%, 연내 최고 상승률은 약 557%, 519기간 최대 되돌림률도 57%로 높다.

지난해 이더리움 생태계에서 DeFi 붐이 일었고 올해는 새로운 수준에 도달했으며 NFT, GameFi, DAO 및 Web3.0 모두 매우 인기가 있습니다. 8월 5일에 활성화된 EIP1559는 ETH 경제 모델의 단점을 보완하고 생태 번영을 위한 ETH의 가치 포착을 완료했습니다. 동시에 확장성 L2 솔루션에서도 질적인 진전이 이루어졌습니다.

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다중 체인 L1

수익 성과의 관점에서만 볼 때 아마도 새로운 퍼블릭 체인이 가장 큰 승자일 것입니다. 위 그림은 2021년 12월 19일 이후 주류 신규 퍼블릭 체인의 수입 실적을 보여준다. 구체적인 순서는 테라(Luna, 112x), 솔라나(SOL, 99x), 팬텀(FTM, 82x), 하모니(ONE, 50x), BSC(BNB, 13x), 코스모스(Atom, 3x), 폴카닷(DOT, 2x).

현재 업계는 이더리움을 중심으로 멀티체인 구조를 형성하고 있지만 새로운 퍼블릭체인의 생태계도 비슷하고 주된 방식은 생태적 인센티브를 통해 유동성 자금을 유치하는 것이다.

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메타버스 및 GameFi

올해 하반기에는 Axie Infinity의 주도하에 GameFi 트랙이 폭발했습니다. 트랙의 리더인 Axie(AXS)는 12월 19일 현재 연간 167배의 수익률을 기록했으며 해당 기간 동안 300배의 최고 수익률을 기록했습니다.

10월 28일 Facebook은 회사 이름을 Meta로 변경하여 Metaverse 세계를 만드는 데 주력한다고 발표했습니다. 이 소식은 다시 한 번 메타버스 트랙을 폭발시켰고, 트랙의 선두주자인 디센트럴랜드(MANA)와 더 샌드박스(SAND)도 기하급수적인 상승세를 보였다. 12월 19일 현재 MANA의 연간 수익률은 31배이며, 해당 기간 중 최고 수익률은 47배였습니다. SAND의 연간 수익률은 119배이며, 해당 기간 동안의 최고 수익률은 175배입니다. 그리고 그들의 주요 이득은 기본적으로 Facebook의 발표 후 한 달 이내에 완료됩니다.

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DeFi

우리 모두 알다시피 암호화 산업의 리듬과 핫스팟은 매우 빠르게 전환됩니다.아니, 1년 전에 인기를 끌었던 DeFi 부문은 이제 Old Money라고 불립니다. 그리고 시장 인기를 잃은 DeFi 부문은 매우 평균적인 소득 실적을 가지고 있으며 일부 프로젝트 토큰은 비트코인을 능가하지도 못합니다.

위 그림은 2021년 12월 19일 이후 주류 DeFi 토큰의 수입 실적을 보여줍니다. 구체적인 순서는 MKR(317%), UNI(221%), BNT(155%), AAVE(104%), LINK(68%)입니다. ), YFI(47%), COMP(41%), BAL(30%).

이러한 주류 DeFi 토큰과 ETH 거래 쌍의 환율 추세를 보면 도박을 하기에는 더욱 참을 수 없는 장면입니다!

올해 하반기에 DeFi 2.0의 개념이 시장에 등장했는데 주로 자본 효율성과 유동성 측면에서 마이크로 혁신이 적용된 DeFi 프로토콜을 언급하지만 불행히도 핫스팟은 정점이며 이제 사라졌다.

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요약 및 전망

일반적으로 2021년에는 강세장의 버스를 탈 것입니다.이 기간 동안 다양한 하위 부문에서 부자가 되기 위한 빠른 기차가 있을 것이며 동시에 산업 인프라도 질적으로 개선되었습니다. 2022년을 기대하며 Taper의 금리 인상 및 기타 거시적 통제 기대가 거의 2년 동안 지속된 강세장을 끝낼까요? 약세장에 진입하면 업계는 여전히 예전처럼 죽었을까? 산업 인프라가 상대적으로 완벽하고 생태 응용 프로그램이 초기에 구축되었다는 배경에서 점점 더 많은 혁신적인 응용 프로그램이 있습니까? Web3.0의 개념이 폭발할 수 있습니까? Web3.0에서 파생되는 흥미로운 세분 트랙은 무엇입니까? 소셜, 예술, 게임, DAO 또는 무엇입니까?

중앙은행 및 기타 부서에서 발표한 "암호화폐 거래 과대 광고 위험 추가 방지 및 처리에 관한 통지"에 따르면 이 기사의 내용은 정보 공유만을 위한 것이며 어떠한 운영 및 투자 행위를 조장하거나 지지하지 않습니다. .독자는 해당 지역의 법률과 규정을 엄격히 준수하고 불법적인 금융 행위에 가담하지 마십시오. 무단 전재 및 복사를 금하며 이를 어길 시 법적 책임을 물을 예정이다.

Wu는 다음과 같이 말했습니다.

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