기술적 분석에서 발생할 수 있는 7가지 치명적인 문제

Katie 辜

Odaily资深作者

2020-11-10 05:59

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거래는 쉽지 않으며 장기적인 사고 방식으로 다루어야 합니다.

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거래는 쉽지 않으며 장기적인 사고 방식으로 다루어야 합니다.

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소개

기술적 분석(Technical Analysis)은 일반적으로 사용되는 금융 시장 분석 방법입니다. 기술적 분석은 주식 시장, 외환 시장, 금 시장, 암호화폐 시장 등 거의 모든 금융 시장에 적용될 수 있습니다.

기술적 분석의 기본 개념은 이해하기 쉽지만 심오한 기술입니다. 새로운 기술을 배울 때 도중에 실수를 하는 것은 정상이지만 거래나 투자에 관해서는 비용이 많이 들 수 있습니다. 주의를 기울이지 않거나 충분히 반성하지 않으면 자본이 언제든지 하룻밤 사이에 증발할 수 있습니다. 실수로부터 배우는 것은 좋은 일이지만 가능한 한 판단의 오류를 피하십시오.

그렇다면 초보자가 거래 과정에서 흔히 저지르는 기술적 분석 실수는 무엇입니까?

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1. 적시에 손실을 막지 못함

다음은 상품 거래자 Ed. Seykota의 말입니다. "좋은 거래의 요소는 (1) 손실 감소, (2) 손실 감소, (3) 손실 감소입니다. 이 세 가지 원칙을 따를 수 있다면 이겼다.”

간단한 단계처럼 보이지만 그 중요성을 무시할 수 없습니다. 거래 및 투자와 관련하여 자금을 보호하는 것이 최우선 과제입니다.

적시에 손절매를 설정하는 것은 간단하고 합리적입니다. 거래에는 종료 조건이 있어야 합니다. 총알을 깨물고 거래 아이디어가 잘못되었음을 인정할 때입니다. 거래 과정에서 이런 종류의 거래 사고 방식이 없으면 장기 거래에서 이기기가 어려울 것입니다. 실패한 거래는 포트폴리오 투자에 큰 영향을 미칠 수 있으며 결국 빈손으로 끝날 수 있으며 시장이 정상으로 돌아오기를 바랄 수 밖에 없습니다.

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2. 과잉 거래

활동적인 거래자라면 모든 거래에 참여하고 싶어하는 일반적인 실수입니다. 거래에는 많은 분석이 필요합니다. 전략을 수립하고 인내심을 가지고 기다리십시오! 많은 거래 전략은 시장에 진입하기 전에 신뢰할 수 있는 거래 신호가 나타날 때까지 기다려야 합니다. 일부 거래자는 일년 내내 몇 번의 거래를 하고 여전히 좋은 수익을 올릴 수 있습니다.

거래를 위한 거래를 하지 마십시오. 모든 트랜잭션 센터에 항상 관여할 필요는 없습니다. 사실 어떤 시장 상황에서는 아무것도 하지 않고 좋은 거래 기회를 기다리는 것이 최선의 선택입니다.

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3. 보복성 거래

매우 일반적인 현상은 트레이더가 단기간에 더 많은 손실을 복구하려고 시도하는 것인데, 이를 보복 거래라고 합니다. 이것은 기술 분석가, 데이 트레이더 또는 스윙 트레이더가 되고 싶은 것과는 아무 상관이 없습니다. 핵심은 거래 과정에서 감정에 지배당하지 않는 것입니다.

모든 것이 거래에 순조롭게 진행되거나 작은 오류가 발생할 때 침착함을 유지하기 쉽습니다. 그러나 상황이 완전히 통제할 수 없을 때 어떻게 침착함을 유지할 수 있습니까? 모두가 당황하기 시작하더라도 거래 계획을 고수할 수 있습니까?

기술 분석의 "분석"에 유의하십시오. 이것은 시장에서 분석 방법의 중요성을 강조합니다. 그렇다면 왜 성급하게 행동하고 감정적 결정이 당신을 지배하게 합니까?

곧 거래에서 큰 손실을 본 후에 더 많은 손실이 뒤따를 것입니다. 결과적으로 일부 거래자는 엄청난 손실을 입은 후 일정 기간 동안 전혀 거래하지 않은 후 다시 시작하여 문제를 해결합니다.

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4. 자기 주장을 펼친다

성공적인 트레이더가 되고 싶다면 생각을 바꾸는 것을 두려워하지 마십시오. 시장 상황은 예측할 수 없지만 변하지 않는 한 가지는 시장이 역동적이라는 것입니다. 변화를 인식하고 이에 적응하는 것은 트레이더가 되는 것의 일부입니다. 전략은 특정 시장 조건에서 매우 효과적일 수 있지만 모든 상황에서 그런 것은 아닙니다.

전설적인 트레이더 Paul Tudor Jones의 트레이딩 태도를 살펴보겠습니다. "매일 나는 내 트레이딩 전략이 틀렸다고 생각합니다."

이것은 또한 인지적 편향이라는 또 다른 문제를 제기합니다. 편견은 의사 결정에 심각한 영향을 미치고 판단을 오도하며 고려할 공간을 제한할 수 있습니다. 손실을 보다 효과적으로 제한할 수 있도록 인지 편향이 거래 계획에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 이해해야 합니다.

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5. 극단적인 시장 상황 무시

기술적 분석의 예측은 때때로 신뢰할 수 없습니다. 블랙 스완 이벤트 또는 기타 극단적인 시장 상황은 시장이 감정과 대중 심리에 의해 주도될 때 발생할 가능성이 높습니다. 궁극적으로 시장은 수요와 공급에 의해 결정되지만 때로는 수요와 공급의 균형이 깨질 수 있습니다.

모멘텀 지표라고도 하는 상대 강도 지수(RSI)를 예로 들어 보겠습니다. 일반적으로 지수가 30 미만이면 차트에 표시된 자산이 공매도일 수 있습니다. 그렇다면 모멘텀 지표가 30 미만이면 거래할 때라는 의미일까요? 당연히 아니지! 이것은 현재 판매자가 더 많은 모멘텀을 가지고 있음을 의미할 수 있습니다. 즉, 판매자가 구매자보다 유리합니다.

기술 도구에서 파생된 극단적인 지표에 의존하여 맹목적인 선택을 하면 막대한 손실을 입을 수 있습니다. 특히 블랙 스완 이벤트 기간 동안의 가격 변동은 예측하기 어렵습니다. 이 경우 시장은 추세에 머물 수 있으며 어떤 분석 도구도 시장의 발전을 막을 수 없습니다. 그렇기 때문에 단일 도구에 의존하기보다 여러 요소를 고려하는 것이 매우 중요합니다.

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6. 기술적 분석은 확률 게임일 뿐입니다.

그래서 매매 전략을 세울 때 확률이 절대적인 것을 의미하지 않는다는 것을 이해해야 합니다. 당신이 아무리 경험이 많다고 해도 시장이 반드시 당신의 분석을 따를 것이라고 가정할 수는 없습니다. 과신하면 너무 큰 포지션을 취하고 너무 많이 투자하고 더 많은 위험을 감수할 수 있습니다.