Odaily星球日报讯 미국 은행이 샌디스크(SanDisk)의 최신 실적 발표 이후 매수 등급을 재확인하고 목표주가 2500달러를 유지했다. 이는 참조 가격 대비 약 85%의 상승 여력을 의미한다. 미국 은행은 시장이 여전히 샌디스크의 수익성 지속성을 과소평가하고 있다고 판단한다. 저장 칩은 장기적으로 주기적 성격을 지니고 있지만, AI 데이터센터 수요, 기업용 SSD 성장, 장기 공급 계약이 NAND 산업의 패러다임을 변화시키고 있다.
또한 미국 은행은 샌디스크의 2027 회계연도 EPS가 약 233.85달러로 증가할 것으로 전망하며, 현재 약 6배의 선행 PER이 마이크론의 약 12배 대비 더 매력적이라고 평가했다. (The Street)
Odaily星球日报訊 8월 7일, 상원은 Clarity 법안 투표를 9월로 연기한다고 발표했다. Clarity 법안 지지자이자 미국 상원의원인 Lummis는 X 플랫폼에 글을 올려 "나는 이 법안을 위해 매우 길고 힘든 노력을 기울였다. 따라서 지금 내가 얼마나 좌절하고 있는지 상상할 수 있을 것이다. 언젠가는 더 많은 이야기를 할 수 있겠지만, 지금으로서는 이렇게 말하겠다. 우리는 여기까지 왔으며, 지금은 절대 포기할 때가 아니다."라고 밝혔다.
나는 이 업계가 미국 영토에서 명확한 규칙에 따라 번창할 자격이 있고, 소비자는 사기로부터 보호받고 우리 디지털 경제 활동에 참여할 자신감을 가져야 하며, 집행 기관도 불량 행위자에게 책임을 묻는 데 필요한 도구를 가져야 한다는 신념을 마음속 깊이 굳게 믿고 있기에 결코 포기하지 않을 것이다.
Clarity 법안은 우리가 이러한 목표를 달성할 수 있는 유일한 경로다. 현 상태는 모든 면에서 폐단을 드러내고 있으며, 나는 이 망가진 체계를 고칠 때까지 절대 멈추지 않을 것이다. 나는 이 목표를 달성하기 위해 동료들과 계속 협력해 나갈 것이며, 이 투쟁은 아직 끝나지 않았다.
Odaily星球日报讯 彭博数据显示，亚洲企业 7 月通过 IPO、定向增发及大宗交易累计融资超过 830 亿美元，创历史单月纪录。其中，韩国芯片巨头 SK 海力士通过美国上市融资 265 亿美元，成为最大融资项目。
8 月亚洲股票融资活动仍保持活跃，其中印度政府出售国有保险巨头 LIC 股份，融资 33 亿美元。摩根士丹利亚太 ECM 负责人 Cathy Zhang 表示：“我们仍看好今年下半年的资本市场前景，尤其是在香港、中国大陆和台湾地区。“ 她预计未来几个月将有多笔超过 10 亿美元规模的交易启动，主要集中在消费互联网、工业科技和 AI 相关领域。（Bloomberg）
Odaily星球日报訊 SK하이닉스 주가가 최근 조정을 보이고 있다. 8월 3일 주가는 8.79% 하락했으며, 이후 8월 4일과 5일에는 각각 0.64%와 5.77% 소폭 반등했지만, 8월 6일에는 다시 10.37% 급락해 149만 5,000원에 마감했다. 8월 7일에는 4.88% 추가 하락하며 142만 2,000원에 장을 마쳤다.
시장 변동성이 커지는 가운데 SK그룹은 창업자 최종건 회장의 명언을 인용한 광고를 게재했다. "절망과 희망은 동전의 양면과 같아 손바닥을 뒤집듯 절망을 희망으로 바꿀 수 있다"는 말을 "AI 시대의 불안과 기대도 동전의 양면과 같아 불안을 기대로 바꿀 수 있다"로 재해석하며 AI 산업의 장기적 발전에 대한 자신감을 전달했다.
증권업계는 단기 주가 변동이 SK하이닉스의 펀더멘털을 바꾸지 않았다며, 시장은 HBM4 기술 우위와 장기 공급 계약(LTA)에 따른 실적 안정성에 주목해야 한다고 분석했다. 주요 내용은 다음과 같다:
1. 현대차증권은 SK하이닉스의 3분기 DRAM 및 NAND 비트 성장률이 각각 9.7%와 1.5%에 달할 것으로 전망했다. HBM4 매출 기여도가 확대됨에 따라 장기 공급 계약 비중이 높아져도 DRAM 평균판매단가(ASP)는 전 분기 대비 19.9% 상승할 것으로 예상된다. OpenAI, Anthropic 등 기업들은 초대형 AI 데이터센터 자체 구축을 추진 중이며 IPO를 통한 자금 조달로 관련 투자에 나설 계획이다. 일부 대형 기술 기업이 향후 자본적지출(Capex)을 조정하더라도 다른 AI 인프라 수요가 이를 상쇄할 가능성이 높다. 또한 중국 창신스톡(CXMT)의 경쟁 우려와 관련해서는 미국이 반도체 장비 수출 규제를 지속적으로 강화하고 있고, 마이크론이 미국 내 투자를 확대하고 있어 애플 등 주요 기업이 중국산 메모리 반도체를 채택할 가능성은 낮다고 분석했다.
2. SK증권 역시 SK하이닉스의 경쟁 우위를 긍정적으로 평가했다. HBM 분야의 선도적 지위, 북미 주요 GPU 기업과의 협력 관계, AI 기반 LTA 수요를 바탕으로 SK하이닉스의 시장 내 위치는 여전히 견고하다는 판단이다. 현재 HBM 공급-수요 충족률은 70% 미만이며, 장기 공급 계약의 핵심 가치는 고객과 공급업체 간의 '상호 구속 구조'를 통해 수익 지속성과 실적 안정성을 확보하는 데 있다. ADR 상장 등 가치 재평가 조치가 추진되고 있으며, 키옥시아(Kioxia) 관련 SPC 자산 매각에 따른 배당 수익도 더해져 순현금 100조 원 목표 달성 시점이 앞당겨질 수 있다. 향후 주주 환원 정책이 점차 구체화되면 시장이 LTA 모델의 가치를 재인식하고 SK하이닉스의 기업가치가 추가로 상승할 것이라는 전망이다. (Daum)
Odaily Planet Daily News Nvidia (NVDA) shares rose more than 10% this week, while the Philadelphia Semiconductor Index (SOX) gained over 8% during the same period. Earlier, the market had sold off the semiconductor sector due to concerns over the scale of AI infrastructure investment and lofty valuations of chip companies, but sentiment has recently improved.
Nvidia's rise was partly driven by positive news from SpaceX. During SpaceX's first earnings call, Elon Musk stated that the company will build data centers both on the ground and in space in the future, and will exclusively use Nvidia chips.
Meanwhile, the market continues to focus on HBM memory supply pressures. According to The Information, Nvidia is testing a version of its Rubin Ultra chip with reduced HBM configuration to address the global shortage of high-bandwidth memory. (Yahoo Finance)
Odaily星球日报讯 特朗普家族支持的加密公司 AI Financial （原 ALT5 Sigma） 已将旗下加拿大子公司 ALT5 Sigma Canada 出售给纽约金融公司 Prime Delta。
根据 AI Financial 周五提交的 SEC 文件，公司出售旗下 ALT5 Sigma Canada 后，将获得一份价值 1200 万美元的有担保本票，以及约 1160 万股 Prime Delta 股票。文件未披露此次交易背后的具体原因。（路透社）
