比特币調整シグナル確認、HYPEの強弱感が乖離拡大｜特別分析

今週、ビットコインの日足レベルのa波反発は7月21日に天井を打った可能性が高く、市場はb波調整局面に移行しています。HYPEは60～63.5ドルの重要なレジスタンス帯の攻防にあり、方向性はまだ明確ではありません。以下は、今週のBTC、HYPEのマルチタイムフレーム構造の振り返り、取引戦略、および先週の短期的な取引の市場検証であり、ご参考までにご提供いたします。

今週の取引におけるコア見解の概要：

• BTCのマルチタイムフレームの値動き構造分析 （詳細は第一部を参照）

• BTCの今週の相場予想および中・短期取引戦略 （詳細は第二部を参照）

• HYPEの時間足レベルの値動き構造分析 （詳細は第三部を参照）

• HYPEの今週の相場予想および短期取引戦略 （詳細は第四部を参照）

先週の取引戦略とコア見解の市場検証：

• BTCの相場予想の市場検証：先週の記事にて、ビットコインは67,300ドル付近で今回の日足レベルでの第一区間（a波）の反発を終える可能性が高いと明確に指摘しました。この予想は市場によって正確に検証されました。

• BTCの短期的な取引実績：先週、ビットコインは1回の短期的な空売り取引（1倍レバレッジ）を完了し、約1.70%の利益を達成しました。（詳細は第五部を参照）

• HYPEの相場予想の市場検証：先週の記事にて、週初に価格が反発した場合、重要なサポート帯（62～63.5ドル）を下回った後のリトレースメント確認と見なせると明確に指摘しました。現在のところ、市場の動きは我々の判断と非常に高い一致を示しています。

一、ビットコインのマルチタイムフレームの値動き構造分析

1、ビットコイン日足レベルの値動き構造分析：（5月6日以降の相場分析に基づく）

図一 ビットコイン 日足K線図

①、（図一）に示すように：5月6日の高値82,850ドルから始まった調整相場は、日足で（0-1）、（1-2）、（2-3）、（3-4）の計4区間からなる調整構造を示しています。

②、日足構造の分析から：7月1日の安値57,820ドルから始まった第一区間（a波）の反発は7月21日に終了した可能性があり、その間の反発高値は66,955ドルに達しています。

③、a波の反発が終了した場合、現在の市場はb波の調整局面を運行しています。b波の調整が終了した後（前提条件は調整安値が57,820ドルを下回らないこと）、その後は潜在的なc波の反発局面が存在する可能性があり、この反発は再び67,300ドル付近のレジスタンスゾーンに挑戦することが期待されます。

2、ビットコイン時間足レベルの値動き構造の詳細分析：（4時間を分析周期とする）

図二 ビットコイン _4時間K線図

①、4時間周期の枠組みにおいて、7月1日の安値（端点44、約57,820ドル）から始まった反発は、7月21日（端点51、約66,955ドル）まで、構造上明確に（44-45）から（50-51）までの計7区間に区分できます。このうち、（45-46）、（46-47）、（47-48）、（48-49）、（49-50）の5区間が重複しているため、「5区間式」の中枢Eを構成しています。

②、値動き構造の分析によると：中枢Eの進入区間（44-45）と離脱区間（50-51）を比較すると、離脱区間の反発モメンタムが進入区間よりも著しく弱く、両者の間にモメンタムのダイバージェンス状態が形成されていると明確に判断できます。したがって、「端点44」から始まった反発はおそらく「端点51」で終了したものと見られ、その後調整に転じる確率が顕著です。

③、「端点51」から始まった調整は（51-52）、（52-53）の2区間を運行しています。現在の値動きは、価格が65,700ドルを下回った後のリトレースメント確認段階と見なせます。

二、ビットコインの今週の相場予想および取引戦略

1、BTCの今週の相場予想：

今週のコア見解：

①、価格が65,700ドル付近をリトレースメントする際のテスト結果に注目。

②、価格が60,950～61,500ドルの領域に下落した際のサポートの強さに注目。

2、コアレジスタンスレベル：

• 第一レジスタンスゾーン：65,700～67,300ドル領域 （前期の重要なレジスタンスゾーン）

• 第二レジスタンスゾーン：69,500～71,000ドル領域 （前期の重要なレジスタンスゾーン）

3、コアサポートレベル：

• 第一サポートレベル：63,700ドル付近 (前期の重要なサポートレベル)

• 第二サポートレベル：60,950～61,500ドル領域 (前期の重要なサポートレベル)

• 第三サポートレベル：57,820ドル付近 (前期の重要なサポートレベル)

4、今週の取引戦略（突発的なニュースの影響は除く）

①、ミッドレンジ戦略：

図三 ビットコイン _ 日足K線図：(ポジションモニタリングモデル)

ポジションモニタリングモデル：（図三）に示すように、現在の価格は「マルチ・ショート・チャネル」を効果的に下回っており、市場構造はショート優勢の格局に転換したことが確認されました。既定の取引計画に従い：価格が67,000ドル付近で上昇の勢いが鈍化するシグナルを示し、同時に自社構築の量的モデルがトップシグナルを発したため、我々は戦略を厳格に実行し、ミッドレンジのショートポジションを約40%に増やしました。

②、短期戦略：30%のポジションを利用し、ストップロスポイントを設定し、サポート・レジスタンスレベルに基づいて、「価格差」を狙う機会を探ります。(30分/60分を操作周期とする)。

③、短期的な取引において、市場の複雑な変化に動的に対応するため、事前にA/B二つの具体的な操作計画を策定しました。

計画A：強レジスタンスゾーンでの試行的ショート。

• エントリー：価格が65,700～67,300ドル領域で反発して抵抗に遭い、量的モデルのトップシグナルと組み合わさった場合、約30%のショートポジションを構築できます。

• リスク管理：初期ストップロスラインを設定。

• クローズ：重要なサポートレベル付近まで調整し、量的モデルのシグナルと組み合わさった場合、段階的にポジションを決済し利益を確定できます。

計画B：強サポートゾーンでの軽量ロングトライアル。

• エントリー：価格が前回安値57,820ドルの上に調整し、下落が止まり安定するシグナルを示し、量的モデルのボトムシグナルと組み合わさった場合、約30%のロングポジションを構築できます。

• リスク管理：初期ストップロスラインを設定。

• クローズ：重要なレジスタンスレベル付近まで反発し、モデルシグナルと組み合わさった場合、段階的にポジションを決済し利益を確定できます。

三、HYPEの時間足レベルの値動き構造分析

図四 HYPE_4時間K線図

1、（図四）に示すように、HYPEは7月7日の高値72.97ドルから現在まで調整（すなわち：端点61から端点71）しており、4時間チャートでは10区間からなる調整構造に細分化できます。このうち62-63、63-64、64-65、65-66、66-67の計5区間が重複し、一つの「5区間式」下落中枢を構成しています。

2、現在の市場は（70-71）の反発局面を運行しています。その後、二つの値動きシナリオが発生する可能性があります：

経路一：56.47ドルが調整の終点であり、修復相場が始まる 7月7日（72.97ドル）から始まった調整相場は7月24日（56.47ドル）で終了しており、現在の反発はこの下落相場に対するテクニカルな修復段階です。

経路二：「下落中枢」を構築した後、底値探りを継続する 現在、新たな「下落中枢」を構築中であり、その後市場は元の下降トレンドを継続し、前回安値56.47ドルを下回り、さらに下へサポートを探ります。

3、総括すると、短期的には価格が60～63.5ドルのレジスタンス帯をテストする結果、および56.47ドル付近のサポートの守りの強さに密接に注目する必要があります。これら二つの価格帯での攻防結果が、市場がどの経路をたどるかを判断するための重要な根拠となります。

四、HYPEの今週の相場予想および短期取引戦略

1、HYPEの今週の相場予想：

①、コアレジスタンスレベル：

• 第一レジスタンスレベル：60～63.5ドル領域

• 第二レジスタンスレベル：68～69.5ドル領域

• 第三レジスタンスレベル：72.97ドル付近

②、コアサポートレベル：

• 第一サポートレベル：56.47ドル付近；

• 第二サポートレベル：52～55ドル領域；

今週のコア見解： 価格が60～63.5ドルのレジスタンス帯および56.47ドル付近のサポートの強さをテストする結果に密接に注目すること。

2、HYPEの今週の短期取引戦略： 今週の短期的な取引： 価格が60～63.5ドル領域で反発し、明確な調整シグナルを発した場合、投資家は軽量ポジションでショートを試すことを検討し、ストップロスの規律を厳守し、ポジションは20%以内に抑えることを推奨します。

五、ビットコイン短期取引収益の振り返り

我々は取引計画を厳格に遵守し、自主構築した「価格差取引モデル」と「モメンタム量的モデル」が発する取引シグナルに基づき、先週1回の短期的な（ショート）取引を完了し、総取引利益は約1.70%でした。

1、短期取引記録：（表一参照） ビットコイン短期取引明細集計：

表一

2、短期取引の振り返り：（図五参照）

• エントリー戦略：

a、価格が67,000ドル付近で反発した際に上昇の勢いが鈍化するシグナルを示し、K線が「トップ分型」パターンを形成；

b、「価格差取引モデル」がトップの強い警告シグナル（白点+緑点）をトリガーし、その後図中のシグナル帯（青）がスカイライン（緑）を下回り、下落シグナルを発出；

同時に「モメンタム量的モデル」の調整シグナルが共鳴。 したがって、我々は66,319ドルで30%のショートポジションを構築しました。

• クローズ戦略：

a、価格が64,500ドル付近まで下落し、下落が止まるシグナルを示し、K線が「ボトム分型」パターンを形成；

b、「価格差取引モデル」が連続してボトムの警告シグナル（赤点）をトリガーし、その後図中のシグナル帯（橙黄色）がホライゾン（紫紅色）を上回り、「モメンタム量的モデル」とボトムでの共鳴シグナルを形成；

したがって、我々は65,192ドル付近で全ポジションを決済しました。

• まとめ：今回の取引は約1.70%の利益を達成しました。

3、短期取引模式図

図五 BTC_60分K線図：(モメンタム量的モデル+価格差取引モデル)

六、特別注意事項：​​

1. エントリー時：直ちに初期ストップロスラインを設定する。
2. 利益が1%に達した時：ストップロスラインをエントリーコスト価格（損益分岐点）に移動し、元本の安全を確保する。
3. 利益が2%に達した時​​：ストップロスラインを利益1%の位置に移動する。
4. 継続的追跡：その後、価格がさらに1%利益を上げるごとに、ストップロスラインも1%同期移動させ、利益を動的に保護し確保する。

金融市場は瞬息万変であり、全ての相場分析および取引戦略は動的な調整を必要とします。本