「アップトーバー」は長年仮想通貨界隈でミームとして定着していますが、10月がいつもこれほど忙しいのには理由があります。経済指標の発表、中央銀行の政策決定、そして様々な仮想通貨関連イベントが相次ぎ、市場のボラティリティを悪化させることが多いのです。幸いなことに、プロのアナリストでなくても、最新の情報を把握することができます。いくつかの重要な日付を書き留め、1つか2つの重要なシグナルに焦点を絞り、自分なりの小さな計画を立てることで、不安やパニックに陥ることなく10月を乗り切ることができます。

要約

• 今月の最も重要なマクロ経済イベントは、10月15日の米国消費者物価指数（CPI）インフレデータと10月28日〜29日の連邦準備制度理事会（FRB）の会合であり、どちらも世界市場の流動性とセンチメントの方向性を決定するものとなるでしょう。
• ビットコインは現在、10月初旬の史上最高値をわずかに下回る12万1000ドルから12万3000ドルの間で推移している一方、イーサリアムは4500ドル前後で安定している。どちらもインフレデータや連邦準備制度理事会（FRB）からのシグナルに非常に敏感だ。
• ETFファンドの流入額は、機関投資家の需要を最も直感的に示す指標です。10月初旬には約59億ドルという過去最高の純流入額を記録し、BTCとETHに対する市場の関心が引き続き高いことを示しました。
• Linea、Aptos、Aethir、BounceBit、Starknet、Babylonなどのプロジェクトが今月トークンをリリースする予定であり、短期的な供給圧力が生じる可能性があります。具体的なリリース日を事前に把握しておくことで、ボラティリティリスクを軽減することができます。
• ポジションを管理し、損切り注文を設定し、データが公開される前に高いレバレッジの使用を避け、 BTCやETHなどの流動性の高い取引ペアを優先することで、「Uptober」に冷静に対処できるようになります。

目次

1) 10月の市場見通し：注目すべき重要な日付

2) 資金フローシグナル：ETF、契約資金調達率、ポジションの変化

3) 暗号通貨市場の触媒を一目で見る：トークンのアンロック、TGE、そして注目のライジングスター

4) 10月の3つの市場動向と対応戦略

5) 10月のプレイブック：運用、リマインダー、実行

1) 10月の市場見通し：注目すべき重要な日付

すべての経済データに注目する必要はありません。金利動向に影響を与える可能性のある主要な指標に注目するだけで十分です。金利は資金のリスク許容度を決定し、それが暗号資産市場のセンチメントやトレンドに直接影響を与えることが多いからです。

インフレデータ（消費者物価指数） ：インフレが鈍化すれば、中央銀行は政策緩和の余地が広がる。緩やかなインフレは、ビットコインやイーサリアムを含むリスク資産にとって一般的に強気材料となる。

雇用データ：雇用が減速したり失業率が上昇したりした場合、市場は金利低下を予想します。この種のデータは通常、まず債券に、次いで株式や暗号資産に恩恵をもたらします。

中央銀行の決定と発言：ハト派的なシグナルは実質利回りの低下とドル安につながる可能性があり、これは一般的に暗号資産市場にとってプラス要因となります。一方、タカ派的な発言は市場を落ち込ませる可能性があります。

– 決算シーズンとボラティリティイベント：企業収益が安定し、市場のボラティリティが低い場合、投資家はリスクを取る意欲が高まり、アルトコインが活発になります。

スケジュールをシンプルに保ち、重要な日付を携帯電話のリマインダーに書き留めるだけにします。

2つの小さなルール

1. データ発表後の 30 ～ 60 分間は通常最も変動が激しい時間帯ですので、特に注意してください。

2.これらの日付をTradingViewチャートのリマインダーとして設定します。リマインダーを設定することで、計画通りの行動を維持し、計画の達成が容易になります。

2) 資金フローシグナル：ETF、契約資金調達率、ポジションの変化

スポットETFへの資金流入を市場需要のパイプラインと考えてみましょう。ビットコインやイーサリアムのスポットETFへの流入は新規買いを、流出は短期的な圧力を示唆しています。山積みのチャートを見つめる代わりに、1日たった15秒で十分です。

資金の流れをどう解釈するか

– 価格上昇＋純資本流入：健全な傾向であり、積極的な購入とトレンドのサポートを示しています。

– 価格上昇 + 純資本流出: これは価格上昇の欠如と購入の減少が原因である可能性があるため、注意が必要です。

– 1日単位の大規模な申込みや償還：これらは短期的に市場センチメントに影響を与える可能性があり、1～2日以内に価格に反映されます。これらの取引を簡単に記録し、価格の反応を監視しましょう。

参考指標： ビットコインスポットETFの純流入額とイーサリアムスポットETFの純流入額（出典：SoSoValue）

資金調達率と先物ベース

– 資金調達率がプラスの場合、ロングポジション保有者がショートポジション保有者にポジション維持のための資金を支払っていることを示唆しており、強気相場を示唆しています。しかし、市場が停滞した場合、ロングポジション保有者は市場から締め出される可能性があります。

– 四半期契約ベーシスの上昇：これは、市場心理が強気であることと、利益確定の動きが活発であることを示しています。ベーシスの緩やかな上昇は健全ですが、過度な上昇は裁定資金を呼び込み、価格を抑制する可能性があります。

参照指標： 暗号資産契約資金調達率（出典：XT.com）

未決済建玉の迅速な判断

– 価格が上昇すると OI も上昇します。これは、新しい資金がトレンドを推進していることを示しており、上昇市場の通常の特徴です。

– OIは上昇するが価格は横ばい：これは市場がブレイクアウトに向けて準備を進めているものの、方向性が不透明であることを示唆しています。しかし、一旦ブレイクアウトが発生すれば、ボラティリティは増幅されるでしょう。

参考指標： BTCとETHの未決済建玉と取引量（出典：Coinglass）

15秒の毎日のルーティン

1. ETF の資金フローを1 日に 1 回確認します。

2.主要通貨ペアの資金調達率を素早く閲覧します。

3.契約に関与している場合は、未決済残高を確認してください。

4.メモに、「資金が流入し、価格が上昇しており、トレンドは健全です。」または「資金が流出し、価格は横ばいですが、引き続き慎重な姿勢を保ってください。」などの文章を書き込みます。

毎日、これらのいくつかのアクションを実行する方が、一日中市場を監視するよりも効果的です。

3) 暗号通貨市場の触媒を一目で見る：トークンのアンロック、TGE、そして注目のライジングスター

ロックされたトークンがアンロックされ始めると、市場における流通量が増加し、売り圧力が生じます。しかし、すべてのアンロックが懸念材料となるわけではありません。

A. トークンのロック解除 — 2つの数字を見るだけ

初心者は、次の 2 つの主要な指標にのみ注目する必要があります。

1. ロック解除額 (USD) —ロック解除額に関係なく、5,000 万ドルのロック解除は 100 万ドルのロック解除よりも市場への影響が大きくなります。

2. 総供給量に対するロック解除されたシェアの割合- 供給量の半分だけが流通していて、5% が一度に解放された場合、圧力は「総供給量の 5%」が解放された場合よりもはるかに大きくなります。

他に考えるべきことは、誰がこれらのトークンを取得するのかということです。

• チームと初期投資家が取得した株式はより早く売却される傾向があります。
• コミュニティや環境へのインセンティブ分配の場合、保有者が分散しているため、売り圧力がよりスムーズになります。

今月注目すべき主要なロック解除イベント:

• Linea (LINEA) : 10月10日に約10億8千万トークン（約2,900万ドル、流通供給量の約6～7%を占める）がロック解除されました。
• Aptos (APT) : 10 月 11 日に約1,131 万トークン(約 5,900 万米ドル) がロック解除され、チーム、投資家、コミュニティに配布されました。
• Aethir (ATH) : 10月12日に12億6千万トークン（約7000万米ドル以上）がアンロックされ、大量のクリフアンロックとなりました。
• BounceBit (BB) : 10月12日に4,470万トークン（約800万～1,000万米ドル）がロック解除されました。取引量は比較的少ないですが、取引所に上場されているため注目に値します。
• Starknet (STRK) : 10 月 15 日に1 億 2,700 万トークン(約 2,000 万米ドル) がロック解除されました。これは毎月の線形リリースです。
• Babylon (BABY) : 3億2100万トークンがアンロックされ、リリース量の約24.7%を占めています。これは大規模なため、注意が必要です。

参照元： 10月のトークンロック解除（出典：Tokenomist）

B. 新製品とTGE（トークン生成イベント） - 自発的なモメンタムの触媒

新規プロジェクトの立ち上げやTGEは、実際の製品、取引所のサポート、エコシステムへの支持などを提供する場合、当初は大きな注目を集めることがよくあります。しかし、こうした熱狂はすぐに消えてしまいます。

次の 4 つの重要なポイントに焦点を当てます。

1. 初期の流通率- 流通率が小さすぎるプロジェクトは、過大評価されてから下落する傾向があります。

2. ロック解除と権利確定のリズム- 大きなクリフロック解除は、後期段階で売り圧力を引き起こす可能性があります。

3. 上場プラットフォーム— 流動性の高い一流取引所の方が、小規模なプラットフォームよりも優れています。

4. プロジェクトの物語と実装- 実際の使用事例やパートナーを持つプロジェクトは、持続可能な成長が見込まれる可能性が高くなります。

今月の注目プロジェクト:

– Meteora (MET) : 10月23日にSolanaでTGEが開催され、最初に流通トークンの約48%がロック解除され、残りは今後6年間にわたって線形にリリースされる予定です。

メテオラ（MET）公式Xチャンネルへ

C. 新星 - 人気を狙うと同時に安全策も講じる

これらのプロジェクトは取引量や話題性が増加しているため、ウォッチリストに追加することはできますが、盲目的に追いかけるのはやめましょう。

手術前の5つの「ガードレールの質問」

1.きっかけは何ですか? (ローンチ、アップデート、コラボレーション、ニュース?)

2.複数の主要取引所で取引量が一貫して表示されていますか?

3.主要取引ペアの 1% の深さはどのくらいですか?

4.今後 7 ～ 21 日間で大規模なロック解除が行われる予定はありますか?

5.ストップロスや出口プランを設定しましたか?

4) 10月の3つの市場動向と対応戦略

水晶玉は必要ありません。シンプルな「もしこうなったら、あれをする」というフレームワークがあれば十分です。以下は、トレーダーがよく使う3つのシナリオと、初心者トレーダーがそれぞれの場合で取るべき行動です。

10月の市場シナリオマトリックス

リスク対応ガジェット

10 月に注意すべき潜在的な地雷は次のとおりです。

– 10月15日のCPIが予想よりも高ければ、市場にパニックを引き起こす可能性があります。

– 原油価格が突然1バレル70ドルを突破すれば、インフレ期待が再燃するだろう。

– ETF が記録的な流入（10 月 4 日までの週に 59 億ドル）の後に連続して純流出を経験すると、機関投資家のセンチメントが冷え込んでいることを示します。

– 主要なプロトコルでハッカー攻撃や大規模なトークンロック解除が発生すると、短期的な売り圧力が生じる可能性があります。

– 地政学的ショック（戦争や制裁の強化など）によりエネルギー価格が上昇し、流動性リスクが悪化する可能性があります。

1分間の対応計画

–データが引き続き弱まる場合: 下落時にまとめて購入し、BTC/ETH のコアポジションを維持します。

–インフレが予想外に強まった場合: レバレッジを減らし、BTC/ETH などの流動性の高い資産のみを取引します。

– Fedがよりハト派的な姿勢に転じた場合：トレンドに沿ったポジションを維持し、急騰時にはまとめて利益を確定します。

これらのルールを活用して、推測に頼るのではなく、自分の考えをまとめましょう。市場は急速に変化しており、明確な計画こそが最大の強みとなります。

5) 10月のプレイブック：運用、リマインダー、実行

実際のアクションは、6つの簡単なステップです。

1. リマインダーを設定する。セクション1で述べた3つの重要な日付（雇用統計、消費者物価指数、連邦準備制度理事会（FRB）の会合）にリマインダーを設定します。理想的には、発表日の15分前と発表時にリマインダーを設定します。

2. 流動性の高い通貨ペアを取引しましょう。重要なデータ発表当日は、発表直前の数分間は市場の厚みが大幅に薄くなる可能性があるため、ポジションを減らすことを検討してください。

3. 取引を始める前に損切り価格を設定しましょう。取引を始める前に損切り価格を書き留め、それを下回ったら執行しましょう。取引日誌やチャートに記録し、それに従って取引しましょう。

4. 毎日15秒かけて資金の流れを監視しましょう。資金の流れがトレンドと一致していれば、市場は健全です。価格が上昇しているにもかかわらず資金の流れが弱まっている場合は、リスクプロファイルを厳しくし始めましょう。

5. 保有資産のロック解除時期に注意しましょう。ロック解除額（米ドル建て）が大きい場合、または流通供給量の割合が高い場合は、ロック解除前の市場が好調なうちに保有資産を減らすか、無期限契約でリスクヘッジすることをお勧めします。

6. ポジションは控えめに。まずは生き残り、それから利益を追求する。ボラティリティで損失を被るよりは、利益が少ない方がましだ。

迷っているなら、BTCとETHを保有し続けましょう。市場カレンダーと資金の流れに頼り、チャンスを逃す恐怖に囚われてはいけません。どんな「裏情報」よりも、安定したペースこそが信頼できるのです。

最後に覚えておいてください

毎日取引する必要はなく、またすべての市場動向を捉える必要もありません。

本当に必要なのは以下のものです:

–いくつかの明確な日付

– 2つまたは3つの主要指標

–実行できる計画

このようにして、10 月の市場は制御可能かつリズミカルなものになります。

今すぐ XT アカウントにログインし、雇用データ、CPI、連邦準備制度の決定に関する 3 つのリマインダーを設定し、上記のリストとプランを印刷してください。

ゆったりとしたペースとシンプルなルールを維持している限り、市場の感情に左右されることなく、この「Uptober」に簡単に対処できます。

XT.COMについて

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