マトリックスポート市場観察：日本円金利上昇のバタフライ効果で世界市場は下落、仮想通貨市場は回復傾向に入る可能性がある

市場動向

過去 1 週間で、BTC は 66,000 ドルを超えて下落し、8 月 1 日と 8 月 4 日に 65,000 ドルと 60,000 ドルの 2 つの主要なサポートレベルを下回った後、8 月 5 日にパニックモードに入りました。バイナンスのスポットデータによると、BTCの1日の最大の下落は8月5日の17%で、BTCは一時4万9000ドルまで下落した。激しい市場変動の影響を受け、8月5日には1日で20万人以上が清算され、清算額は10億ドルを超えた。本稿執筆時点では、BTCの価格は徐々に回復し、55,000ドル付近で安定しています。

BTCの価格が下落すると、他の暗号資産も基本的にこれに追随しました。 ETH は下落を主導する傾向さえわずかにあります。 8月5日、ETHの1日の最大の下落率は23.85%にも達し、2,111ドルに達し、2024年初めの最低水準に近づきました。本稿執筆時点では、ETHの価格は2,500ドル前後で変動しています。

市場分析

この極端な市場状況は主にいくつかの主要な要因によって影響されており、マクロ要因は明らかにマイナスであり、流動性の急増により複数の市場が次々と急落し、暗号化市場における売り圧力が高まっています。増幅されたパニック。

日本は金利を引き上げてバランスシートを縮小し、世界的な資本裁定取引は逆転する

長期にわたる円安は世界市場での資本裁定取引に流動性を提供しており、市場では日銀が複数回利上げを行うと予想されている。日本銀行の金利引き上げとバランスシート縮小政策により、日本円為替レートが急騰し、世界資本は日本円債務を返済するためにレバレッジを解消し、さまざまな資産を売却することを余儀なくされた。一方で、日本の大企業は基本的に輸出志向の企業であり、急激な円高も大企業の利益の減少につながっており、ネガティブな感情は明らかだ。米国株式市場は日本円為替レートに大きく影響されるため、資産売却の影響を最も大きく受けます。

米国景気後退のリスク要因は重なり、市場心理は低迷

先週発表された非農業部門雇用統計は予想を大幅に下回り、失業率は4.3％に上昇し、雇用統計の低迷を受けてS＆P500指数は2022年10月（8月5日のデータ）以来の低水準に下落した。米国の労働市場は悪化しており、ゴールドマン・サックスは来年米国が景気後退に陥るリスクを15％から25％に引き上げた。市場はFRBの金融引き締めサイクルが景気後退につながるのではないかと懸念している。地政学的不安定の増大につながった中東情勢の悪化と相まって、先週発表された大手テクノロジー企業の財務報告は市場を押し上げるものではなかった。

市場の売り圧力、JUMP、または資産売却を求める規制圧力

昨日からJUMPがETHを販売しているという情報が市場で広まっています。情報によると、JumpTrading は 7 月 25 日からの 9 日間で 83,000 wstETH を 97,500 ETH に引き換えました。そのうち、66,000 ETH（約1億9,100万ドル）が取引プラットフォームに参入しました。この情報により市場のパニックはさらに悪化し、売り圧力によりETH価格は底打ちを続け、昨日、仮想通貨市場全体が10億ドル以上を清算した。市場清算も売り圧力を強め、負のスパイラルを引き起こした。

最近のホットトピック

ハリス氏が民主党大統領候補に当選、仮想通貨関係修復のための民主党会合は延期

ハリス米国副大統領が正式に民主党大統領候補を獲得し、米国の主要政党の大統領候補を率いる初の黒人女性およびアジア系アメリカ人となった。今回の選挙は正式にハリス氏とトランプ氏の対決となった。ハリス氏は仮想通貨関係を修復するための会合を今週後半まで延期した。

オーストラリア準備銀行は市場予想に沿って金利を4.35%に据え置いた

オーストラリア準備銀行は消費者物価指数（CPI）を目標水準に回復させることを決意しており、インフレ上昇のリスクを引き続き警戒する必要がある。インフレ率は依然として目標を上回っており、持続性を示している。コアインフレ率は依然として高すぎるため、インフレ目標を達成するために必要な措置が講じられるだろう。さらに、コアインフレ率はこれまでの予想よりも緩やかに減速し、2025年末までに3％を下回ると予想されている。国内総生産（ＧＤＰ）成長率、失業率、コアインフレ率の見通しも引き上げた。

推奨レイアウト

極度の底値市場の影響を受けて、仮想通貨市場が短期的に回復し、近い将来に上昇する可能性を排除することはできません。ただし、市場の売り圧力やマクロ要因の不確実性により、その後の市場変動がより激しくなる可能性があることに留意する必要があります。資産配分のバランスをとり、合理的な所得配分にもっと注意を払うことが推奨されます。 Shark Fin と Trend Smart Win は、コスト保護と収益を生み出す製品機能を兼ね備えているため、良い選択肢となる可能性があります。

• 「シャークフィン」はコスト保護と安定したリターンを備えた仕組み商品です。この商品は比較的安定しており、商品の有効期限が切れたときに原資産の価格が目標価格範囲内にある場合、ユーザーは追加収入を受け取ります。保証された収入。 Matrixport は、投資家に広く認知されている BTC および ETH 通貨ベースのフカヒレ商品を発売しました。これは、BTC/ETH 保有者の長期保有に非常に適しています。

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Matrixport は、ワンストップの暗号資産管理プラットフォームとして、デュアル通貨投資、スノーボール、フカヒレ、トレンド スマート ウィニング、その他の定量的戦略、パッシブ戦略、主観的戦略、その他の戦略的商品を含む、多様な資産管理商品をユーザーに提供しています。投資。上記商品は多通貨投資に対応しており、幅広い投資サイクルをお選びいただけます。

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