金曜日の米国株は若干安で終了し、SPX 500指数は3月以来最大の週間下落率を記録したが、米国債利回りは先週金曜日に調整と低下を経験した後、今日再び全面的に上昇し、最近の最高値近くとなった。今週の見通しとしては、木曜日に米国のGDP年率が発表され、金曜日にはパウエルFRB議長が講演し、夕方には米国のコア個人消費支出指数が発表される予定で、これが景気動向に関する更なる指針となる可能性がある。市場の取引方向。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

先週のFOMC会合で経済成長や金利見通しへの期待が高まって以来、市場のリスク選好度は引き続き低下しており、これを背景にBTC価格は下落圧力が続き、一時はサポートレベルの26,000に到達した。週末、そしてそれをわずかに上回って反発しました。

出典: Deribit (9 月 25 日 16:00 UTC+8 時点)

オプションに関しては、今週は9月期決算を控えており、この時期に多額の証拠金が放出されるとIV面の変動が生じる可能性があるほか、米国PCEなどのデータ発表も控えている。これらのデータが米国のインフレ上昇に対する懸念をさらに強めれば、リスク選好度は引き続き弱まり、ビットコインには下落圧力がかかるだろう。この影響を受けて短期IVは週末底から急反発し、カーブの先端が急峻から平坦に変化した。しかし、これまでの月曜日とは異なり、上昇後のIVの全体的なレベルはまだ高くなく、1か月以内のETH ATM IVは基本的に依然として30％Volを下回っており、BTC 2 Wは30.08％レベルにとどまるのみです。

Source: SignalPlus

取引に関しては、過去 9 月 29 日の 24 時間対 10 月 27 日のショート 27000 コール カレンダー (レッグあたり 1292.7 BTC) が市場の焦点となっています。リスク資産が圧迫されている現在、10月のコールを売ることで高いプレミアムが得られる一方、今週金曜日の27000コールを買うことで、今週のデータ発表や講演などのイベントから生じる可能性のある不確実性から身を守ることができます。

Source: Deribit Block Trade

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