2021 年の 5 つの主要セクターのトレンドの一覧表: 好成績を収めるのは誰で、その余裕がないのは誰でしょうか?

2021 年を振り返ると、市場全体の傾向に応じて基本的に 3 つのステージに分けることができ、各ステージにはそれぞれ対応する主要なストーリーが存在します。

5 月以前: 現段階の市場の物語は依然として「ビットコインの制度化」によって支配されています。 Tesla、Meitu、MicroStrategy などの企業が市場に参入し、カナダは北米初のビットコイン ETF (Purpose Bitcoin ETF) を立ち上げ、Coinbase はナスダックに上場しました。

5月～7月末：様々な不確実要因により、相場は急落・後退を開始。 PoWマイニングはカーボンニュートラルの流れに逆行し、マスク氏は「水を差した」；国内のマイニング禁止、ビットコインの計算能力は急落；感染症の状況は改善し、マクロ指標はインフレを示唆し、テーパー氏の利上げ期待が人々をパニックに陥らせた。

7月末から現在まで: ホットスポットが開花し、市場は新高値に達し、マクロ経済要因と年末の呪いが再び市場に偏りを見せていますが、今年はどのように終わるのでしょうか?新しいパブリック チェーン L1 の台頭、Axie が GameFi ブームを引き起こし、Metaverse、DeFi 2.0、Web3.0、ビットコイン チェーンの基本が市場から逸脱しています...

ビットコイン

ビットコイン

2021年12月19日時点で、ビットコインの年間リターンは約63％、最大増加率は約130％、最大リトレースメント率は52％となっている。今年のビットコインの市場動向は依然として比較的不安定であると言えます。

2月8日、テスラは15億米ドル相当のビットコインの購入を正式に発表し、2020年にはグレースケールのビットコインファンド裁定取引によってビットコイン市場が継続し、コインベースのナスダックへの直接上場によって市場は直接ピークに達し、その後政治的政策の下で継続した。世界的なカーボンニュートラルの正しさ、ビットコインのPoWマイニングに対するテスラの反発、そしてマクロ管理の不確実性により、市場は519の半減をもたらした。

市場の突然の急落と継続的なマイナス下落により、長期ビットコイン保有者（LTH）が必死にお金を貯め込んでいることがチェーン上のデータからはっきりとわかり、間もなく長期ビットコイン保有者の総保有量が突破されました。ビットコイン市場も市場のさまざまなセクターのローテーションの下で新たな高値に達しました。興味深いことに、米国で最初のビットコイン先物ETFが誕生した時期は現在、市場のもう一つのピークとなっている。噂を買ってニュースを売ろう！

現在、ビットコインは高値から30％近く下落しており、今後のマクロコントロールへの期待を考慮すると、市場全体のセンチメントもマイナスとなっているようだが、チェーン上のデータ（長期ビットコイン保有者の供給やビットコインの供給状況など）これが、楽観主義者が市場の見通しについて強気である主な理由です。

ビットコインの2021年を振り返ると、数多くの成果が解除されました。企業機関の承認、米国ビットコイン先物ETFの承認、資産兆レベル、同国（エルサルバドル）の法定通貨化など。

価格に関して言えば、今年は10万ドルという期待は実現できず、注目のセクターの収益パフォーマンスも大きく異なるが、おそらくこれは我々が慣れる必要がある事実なのだろう。徐々に収束し、業界と一致する 細分化されたセクターの価格相関は徐々に解消されます。次の2022年には、テーパーの利上げ政策が実施され、ビットコインが依然としてリスクの高い資産クラスなのか、それとも本当にインフレ防止の価値貯蔵資産クラスになったのかを目撃することになるだろう。

イーサリアム

イーサリアム

2021年12月19日時点でイーサリアムの年間リターンは約431％、年間最高の増加率は約557％、519期間中の最大リトレースメント率も57％にも達します。

昨年、イーサリアムエコシステムでDeFiブームが勃発しましたが、今年は新たなレベルに達しており、NFT、GameFi、DAO、Web3.0などが非常に人気です。 8月5日に有効化されたEIP1559は、ETH経済モデルの欠点を補い、生態学的繁栄のためのETHの価値獲得を完了しました。同時に、スケーラビリティ L2 ソリューションでも定性的な進歩が見られました。

最初のレベルのタイトル

マルチチェーン L1

収益パフォーマンスだけの観点から見ると、おそらく新しいパブリック チェーンが最大の勝者となります。上の図は、2021 年 12 月 19 日以降の主流の新しいパブリック チェーンの収益パフォーマンスを示しています。具体的な順序は、Terra (Luna、112 倍)、Solana (SOL、99 倍)、Fantom (FTM、82 倍)、Harmony (ONE、50 倍)、 BSC (BNB、13x)、コスモス (Atom、3x)、ポルカドット (DOT、2x)。

現在、業界はイーサリアムを中心としたマルチチェーン構造を形成しているが、新たなパブリックチェーンの生態も同様であり、エコロジーインセンティブを通じて流動性資金を誘致するのが主な手法である。

最初のレベルのタイトル

メタバースとGameFi

今年後半、Axie Infinity のリーダーシップのもと、GameFi トラックは爆発的に成長しました。トラックのリーダーであるアクシー (AXS) は、12 月 19 日の時点で年間リターン 167 倍、期間中の最高リターンは 300 倍でした。

Facebook は 10 月 28 日、メタバース世界の構築に注力するために、社名を Meta に変更したと発表しました。このニュースはメタバース トラックを再び爆発させ、トラックのリーダーとして Decentraland (MANA) と The Sandbox (SAND) も指数関数的な急上昇をもたらしました。 12月19日時点でMANAの年間リターンは31倍、期間中の最高リターンは47倍となった。 SAND の年間リターンは 119 倍で、期間中の最高リターンは 175 倍です。そして彼らの主な利益は基本的にFacebookの発表から1か月以内に完了する。

最初のレベルのタイトル

DeFi

誰もが知っているように、暗号化業界のリズムとホットスポットは非常に早く切り替わります。いいえ、1 年前に人気があった DeFi セクターは今ではオールド マネーと呼ばれています。そして、市場での人気を失ったDeFiセクターの収益パフォーマンスは非常に平均的であり、一部のプロジェクトトークンはビットコインを上回るパフォーマンスさえありません。

上の図は、2021年12月19日以降の主流のDeFiトークンの収益実績を示しています。具体的な順序は、MKR (317%)、UNI (221%)、BNT (155%)、AAVE (104%)、LINK (68%)です。 )、YFI (47%)、COMP (41%)、BAL (30%)。

これらの主流の DeFi トークンと ETH 取引ペアの為替レートの傾向を見ると、ギャンブルにはさらに耐えられない状況になっています。

今年後半に、主に資本効率と流動性の観点からのマイクロイノベーションを備えた DeFi プロトコルを指す DeFi 2.0 の概念が市場に登場しましたが、残念なことに、ホットスポットは頂点に達しており、現在は消えた。

最初のレベルのタイトル

概要と展望

一般的に、2021 年は強気相場のバスに乗り、さまざまなサブセクターで金持ちになるための高速列車が運行されると同時に、業界インフラも質的に向上します。 2022年に向けて、テーパー氏の利上げやその他のマクロ規制への期待は、2年近く続いた強気相場に終止符を打つことになるのだろうか？弱気相場に入った場合、業界は以前と同じように死んでしまうのでしょうか？業界インフラが比較的完成しており、環境に優しいアプリケーションが初期に構築されているという背景の下で、革新的なアプリケーションはますます増えていくのでしょうか? Web3.0の概念は爆発する可能性があるのか​​？ Web3.0 はどのような興味深いサブディビジョン トラックを導き出すのでしょうか?それはソーシャル、アート、ゲーム、DAO、それとも何ですか?

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