市場のセンチメントは、大量のボリュームと高い圧力により、引き続き貪欲です。

TokenMania

特邀专栏作者

2020-12-23 02:13

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2020年第51週のブロックチェーン流通市場レポート。

AI要約

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2020年第51週のブロックチェーン流通市場レポート。

2020年第51週のブロックチェーン流通市場レポート

このレポートのハイライト:

今週の市場傾向: 大量の出来高の急増、圧力とコールバック、市場センチメントは依然として貪欲
取引所の取引高: 9 つの主要取引所の 1 日の平均取引高は 65.43% 増加しました。
デジタル資産回転率: 上位 10 位のデジタル資産の累積回転率は 28.84% 上昇
USDT プレミアムレート: プレミアムレートは大きく変動し、一日の終わりにプラスのプレミアムを維持します。
USDT プレミアムレート: プレミアムレートは大きく変動し、一日の終わりにプラスのプレミアムを維持します。
ビットコインボラティリティインデックス: VIX は広範囲に変動し、市場センチメントは非常に貪欲です
先物契約: 出来高が多く、狭い範囲内で上向きの変動があり、市場は長期的には強気傾向が続く
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1. 今週の市場の傾向: ボリュームとプレッシャーの高いコールバック、市場センチメントは依然として貪欲

レポートの統計時点 (2020 年 12 月 22 日) の時点で、今週の世界のブロックチェーン資産の平均総市場価値は 6,131 億 4,300 万米ドルで、先週の平均値から 11.89% 増加し、週間平均は 32.61% 増加しました。。

レポートの統計時点の時点で、Tokenmania 8 週間市場指数の最新ポイントは 12.32%、Tokenmania 32 週間市場指数の最新ポイントは 10.73%、Tokenmania 60 週間市場指数の最新ポイントは 10.73% です。指数は10.20%です。

今週の市場は、大量の急騰と反落が見られ、全体として高いボラティリティを維持し、市場の取引活動は活発化しており、投資家心理は引き続き非常に貪欲でした。週初め、市場は5,600億ドル付近からスタートし、急速な上昇チャネルに入り、6,000億ドル、6,500億ドルの壁を次々と突破し、ピークの6,715億ドルに達しました。 4日連続の高水準となり、全体の時価総額は基本的に6,400億米ドルを超える水準で推移し、総時価総額の1日平均値は前週比11.89％増加し、約6,300億米ドルで引けました。外部市場では、今週はあらゆる種類のリスク資産が全般的に上昇し、FRBの金利決定会合は基本的に市場の予想に一致し、基準金利は0％～0.25％の範囲で据え置かれた。証券市場では米国の主要３株価指数がそろって上昇し、金は３週連続で２．３％以上上昇した。

出典: CoinMarketCap、TokenMania

図1 過去3ヶ月間の世界のブロックチェーン資産の市場価値総額の推移

出典: CoinMarketCap、TokenMania

2. 取引所の取引高: 9 つの主要取引所の 1 日の平均取引高は 65.43% 増加しました。

出典: Feixiaohao、TokenMania

図3 過去2週間の主要9取引所の合計取引高の推移

出典: Feixiaohao、TokenMania

図 4 主要 9 取引所の 1 日当たりの取引高の過去の推移

出典: Feixiaohao、TokenMania

[注]: 9 つの主要取引所とは、Binance、Huobi、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb を指します。

世界のビットコイン店頭取引高は0.302%減の4,130万9,718万米ドル、中国のビットコイン店頭取引高は16.42%増の124億1,508万3,000元、ベネズエラのビットコイン店頭取引高は0.6899%増の5,891億6,530万ボリバルとなった。ボリバルと人民元の為替レート（1 CNY = 160845VES）、先週の OTC BTC 取引高は約 3,622 万 7600 元でした。

図 5 LocalBitcoins の世界取引量

出典: Coin.Dance、TokenMania

図6 中国におけるLocalBitcoins取引量

出典: Coin.Dance、TokenMania

図 7 ベネズエラの LocalBitcoins 取引量

出典: Coin.Dance、TokenMania

[注]: 9 つの主要取引所とは、Binance、Huobi、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb を指します。

3. デジタル資産回転率: 上位 10 位のデジタル資産の累積回転率は 28.84% 上昇しました。

今週、トップ10のデジタル資産の回転率は累積370.46%で、先週と比べて82.92%と28.84%増加し、最高回転率は81.92%、最低は31.80%、極値差は50.12%でした。パーセンテージポイント。その中で、BCHが今週の累計離職率450.45%で1位となり、前週比84.26%増加した。

【注】回転率は上位10通貨（BTC、ETH、XRP、XLM、BCH、EOS、LTC、ADA、ETC、DASH）の日次平均です。

出典: CoinMarketCap、TokenMania

図 9 過去 2 週間の上位 10 資産の回転率の内訳

出典: CoinMarketCap、TokenMania

今週の累積回転率トップ 3 は、LTC (今週 777.81%、先週から 264.02% または 51.39% 増加)、ETC (今週 700.23%、先週から 83.74% または 13.58% 増加)、EOS (今週 590.78%) です。 1週間、先週から70.99％または13.66％増加）、累積売上高の最後の3つはBTC（今週68.53％、先週から12.42％増加、または22.14％）、ADA（今週114.06％、12.45％減少） %（前週比9.84%減）、XLM（今週137.85%、前週比17.88%増、14.90%増）。

【注】回転率は上位10通貨（BTC、ETH、XRP、XLM、BCH、EOS、LTC、ADA、ETC、DASH）の日次平均です。

4. 取引所ウォレットの残高: USDT 残高は 3.498% 増加、USDT 流通総額は 2.35% 増加

図10 取引所のUSDT合計残高の推移

【注意】取引所ウォレット残高は、Binance、Bitfinex、OKEXなど複数の主流取引所を網羅した包括的なデータです。

市場外プレミアム・レートは、市場外価格のプレミアム水準を反映するものであり、市場外ファンドのセンチメントを捉えるツールでもあります。一般に、プレミアム・レートが高いということは、市場に参入する市場外ファンドのセンチメントを意味します。がプラス、逆も同様で、高ければ資金も逃げており、市場プレミアム率は市場価格のプレミアム水準を反映しており、市場のファンド心理を捉えるツールでもある。

図 11 Kraken USDT/USD 取引ペアの価格

出典: Tradingview、トークンマニア

【注】USDT割引プレミアム指数が100の場合はUSDTパリティ、100より大きい場合はUSDTプレミアム、100未満の場合はUSDT割引を意味します。

一般的に、ビットコイン価格ボラティリティ指数は市場のパニックの度合いを測定するために使用でき、値が高いほど市場見通しの乖離の度合いが高くなります。

出典: Alternative.me、TokenMania

出典: BitMEX、トークンマニア

図 13 恐怖と貪欲の指数

出典: Alternative.me、TokenMania

今週、ビットコインボラティリティインデックスは大きく変動し、取引終盤では先週の同時期と比較して 4.6% 上昇し、始値は 2.10、最高値は 6.94、最低値は 2.02、終値は 2.10 でした。 3.59; 恐怖と貪欲指数は 7 日前に 90 ポイントで、今週最高でした恐怖と貪欲指数の最新ポイントは 92 ポイントで、先週同時期の 90 ポイントからわずかに上昇しました。ビットコインは20,000ポイントを突破した後も上昇を続け、市場センチメントは非常に貪欲なままでした。

7. 先物契約: 出来高が多く、狭い範囲内で上向きの変動があり、市場は長期的には強気傾向が続く

先物契約の観点から見ると、市場の出来高は今週も引き続き拡大する可能性があり、異なる期間の契約ではプレミアムが維持され、市場は長期的には引き続き強気となる可能性があります。今週、Bakkt ビットコイン月次先物の総取引高は 1 億 6,600 万米ドルで、前週から 29% 増加しました; 同時に、シカゴ取引所グループ (CME グループ) は 2 月にイーサリアム先物を開始すると発表しました2021 年 8 月。期間構造の観点から、今週の OKEX の週契約の平均保険料は 0.43% で、保険料は 0.10 パーセント減少しました。次週の契約の平均保険料は 0.92% で、保険料は 0.14 パーセント増加しました。ポイント; 四半期契約の平均プレミアムは 4.66% で、プレミアムは 1.39 パーセント増加しました; BitMEX 無期限契約の平均割引は 0.19% で、プレミアムは 4.74 パーセントポイント減少しました。今週のOKEXの週限契約価格の最新プレミアムは0.38%、翌週契約の最新プレミアムは0.88%、四半期契約（翌年3月受渡し）の最新プレミアムは4.74%となっている。今週は先渡契約ベースのボラティリティが弱まった（今四半期の契約プレミアムの急騰は、統計データが12月27日引渡契約から翌年3月引渡契約に変更されたため）先物投資家は、リスクに注意することをお勧めしますポジションを厳密に管理し、プラットフォームを最適化し、ピンの引き戻しやプラットフォームのダウンタイムによって引き起こされる清算を防ぎます。

出典: OKEX、BitMEX、TokenMania

【注】レポート内の先物プレミアムおよび割引率は、BitMEXのBXBTスポットデータに基づいて計算されています。

出典: OKEX、BitMEX、TokenMania

【注】レポート内の先物プレミアムおよび割引率は、BitMEXのBXBTスポットデータに基づいて計算されています。

資産配分の観点から見ると、デジタル通貨は代替資産として部分的に配分する価値があります。投資家にとって、さまざまな資産の資産収益率の差異は、資産配分の重要性を反映しています。投資ニーズに応じて資金が異なる資産クラスに配分され、資産クラスが多様化することで、通常、同じリスク条件下でもより幅広い投資ポートフォリオがより高い長期収益をもたらします。

出典: ストレートフラッシュ、トークンマニア

図 16 今週のさまざまな資産の動的収益率の比較

出典: ストレートフラッシュ、トークンマニア

図 17 過去 3 年間の各種資産の動的収益率の比較

出典: ストレートフラッシュ、トークンマニア

9. まとめ

9. まとめ

市場動向: 今週、市場は大量の出来高の後に急騰と下落を繰り返し、全体的な水準は依然高水準で不安定な状況が続いており、市場の取引活動は活発化しており、投資家心理は依然非常に貪欲である。週初め、市場は5,600億ドル付近からスタートし、急速な上昇チャネルに入り、6,000億ドル、6,500億ドルの壁を次々と突破し、ピークの6,715億ドルに達しました。 4日連続の高水準となり、全体の時価総額は基本的に6,400億米ドルを超える水準で推移し、総時価総額の1日平均値は前週比11.89％増加し、約6,300億米ドルで引けました。外部市場では、今週はあらゆる種類のリスク資産が全般的に上昇し、FRBの金利決定会合は基本的に市場の予想に一致し、基準金利は0％～0.25％の範囲で据え置かれた。証券市場では米国の主要３株価指数がそろって上昇し、金は３週連続で２．３％以上上昇した。

取引所の取引高: 9 つの主要取引所の 1 日の平均取引高は 65.43% 増加しました。今週の9つの主要取引所の合計取引高は25億3,438万元で、前週比10,023億9,200万元増加、65.43%増加した取引高構造の観点から見ると、取引高トップ3取引所はBinanceとなった。 (39.17%)、Huobi (29.73%)、OKEX (21.50%)、上位 3 取引所の取引高は 9 つの主要取引所の総取引高の 90.40% を占め、上位 3 取引所の割合は減少しました。先週比0.03%、バイナンス今週の累計取引高は3,705億2,300万元増加、先週比59.56%増加、フォビの今週の累計取引高は3,123億6,300万元増加、70.81%増加. 69.17%でした。

デジタル資産回転率: 上位 10 位のデジタル資産の累積回転率は 28.84% 増加しました。今週、トップ10のデジタル資産の回転率は累積370.46%で、先週と比べて82.92%と28.84%増加し、最高回転率は81.92%、最低は31.80%、極値差は50.12%でした。パーセンテージポイント。その中で、BCHが今週の累計離職率450.45%で1位となり、前週比84.26%増加した。

取引所ウォレットの残高: USDT 残高は 3.498% 増加し、USDT 流通総額は 2.35% 増加しました。今週、取引所のBTCウォレット残高は207万6000BTC、取引所のUSDT残高は87億9050万USDTで、先週の同時期と比べて3.498%増加、先週の同時期と比べて2.35%増加しました。

USDT プレミアムレート: プレミアムレートは広範囲で変動し、取引終盤ではプラスのプレミアムを維持しました。 USDT プレミアムレートは今週大きく変動し、取引後半では平価を維持しました。クラーケン取引所の usdt/usd 取引ペアは今週 0.11% のプレミアムで始まり、最大プレミアムは 5.00%、最小プレミアムは - 0.19%、終値プレミアムは0.09%で、市場が上昇を続ける中、USDTのプレミアム率は最近変動が大きくなり、全体としてプラスのプレミアム範囲を維持しています。

ビットコインボラティリティインデックス: ボラティリティインデックスは広範囲に変動し、市場センチメントは非常に貪欲です。今週、ビットコインボラティリティインデックスは大きく変動し、取引終盤では先週の同時期と比較して 4.6% 上昇し、始値は 2.10、最高値は 6.94、最低値は 2.02、終値は 2.10 でした。 3.59; 恐怖と貪欲指数は 7 日前に 90 ポイントで、今週最高でした恐怖と貪欲指数の最新ポイントは 92 ポイントで、先週同時期の 90 ポイントからわずかに上昇しました。ビットコインは20,000ポイントを突破した後も上昇を続け、市場センチメントは非常に貪欲なままでした。

先物契約: 今週も市場の出来高は拡大し続ける可能性があり、異なる期間の契約ではプレミアムが維持され、市場は長期的には強気の傾向が続きます。今週、Bakkt ビットコイン月次先物の総取引高は 1 億 6,600 万米ドルで、前週から 29% 増加しました; 同時に、シカゴ取引所グループ (CME グループ) は 2 月にイーサリアム先物を開始すると発表しました2021 年 8 月。期間構造の観点から、今週の OKEX の週契約の平均保険料は 0.43% で、保険料は 0.10 パーセント減少しました。次週の契約の平均保険料は 0.92% で、保険料は 0.14 パーセント増加しました。ポイント; 四半期契約の平均プレミアムは 4.66% で、プレミアムは 1.39 パーセント増加しました; BitMEX 無期限契約の平均割引は 0.19% で、プレミアムは 4.74 パーセントポイント減少しました。今週のOKEXの週限契約価格の最新プレミアムは0.38%、翌週契約の最新プレミアムは0.88%、四半期契約（翌年3月受渡し）の最新プレミアムは4.74%となっている。今週は先渡契約ベースのボラティリティが弱まった（今四半期の契約プレミアムの急騰は、統計データが12月27日引渡契約から翌年3月引渡契約に変更されたため）先物投資家はリスクに注意することをお勧めしますポジションを厳密に管理し、プラットフォームを最適化し、ピンの引き戻しやプラットフォームのダウンタイムによって引き起こされる清算を防ぎます。

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リスク警告

価格修正リスク

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感染症がさらに拡大するリスク

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