AAX リサーチレポート: BTC と ETH

BTC価格の推移

前回のレポート以来、BTC価格はしばらく8％の範囲内で変動しています。今週の高値は12,100ドル付近、今週の安値は11,100ドルでした。

BTC/USD

しかし、BTCの長期保有者にとって今週は全体的にかなり静かな週であり、価格変動はわずか-1.5%でした。

BTCの週次価格傾向から判断すると、以下に示すように2つのバンド変化があります。

BTC/USD

第2波は第1波の修正とみられる。 BTC が重要な 0.5 フィボナッチ リトレースメント レベルを突破できないということは、このリトレースメント レベルが突破されない限り、BTC は短期的な下降トレンドに陥る可能性が高いことを意味します。

BTC/USD フィボナッチリトレースメント

これが起こった場合、BTC は以下のチャートに似た下降三角形を形成する可能性があります。

BTC/USD descending triangle

この三角形の形成を裏付ける検証点はすでに複数あります。これらの検証ポイントは、下降抵抗とフラットサポートの両方で見つかります。この下降トライアングルが強気か弱気かについては、突破の方向によって決まります。

BTC/USD 潜在的な下降トライアングル

基本的な短期的な形状が見えてきたので、長期的な形状はどのように見えるでしょうか?

対称三角形のポジティブブレイクアウト

BTC の長期トレンドに関しては、依然として良好です。過去数か月間、BTCは対称的な三角形から積極的に抜け出しました。この三角形には多くの検証ポイントがあります。

BTC/USD 対称トライアングル

月次 K ライン チャートがトライアングルの上で終了すると、対称トライアングルが突破され、下向きの抵抗も BTC のサポートとして機能します。

プラスのブレイクアウトは価格のさらなる上昇を示していますが、正確な金額は不明です。 BTC は 100% フィボナッチ リトレースメントになる可能性が非常に高く、これは BTC が年末までに再び史上最高値に達する可能性があることを意味します。

BTC/USD Fibonacci levels

しかし、BTCが再び史上最高値を更新したい場合は、まず12,250ドルの抵抗レベル、つまり0.382フィボナッチレベルを突破する必要があります。 0.382は、特に2019年に、何度かレジスタンスとして機能しました。

結論は

結論は

長期的には、BTCが0.382レベルを超えることができるかどうかを見るのは興味深いでしょう。対称的な三角形をポジティブにブレイクアウトすれば市場は興奮し、BTCは再び史上最高値に達する可能性があり、仮想通貨が再びメディアの注目を集める可能性がある。過去最高値に戻ると、現在のポジションから 70% の利益が得られることになります。

BTCの中期トレンド見通し

中期的にも長期的にも、BTC には突破すべき大きな価格抵抗があり、同じく 12,250 ドルです。

フィボナッチエクステンションに基づくBTC/USDトレンド

週足チャートを見ると、BTCの上昇傾向と上昇傾向は明らかにフィボナッチエクステンションに基づいています。フィボナッチ エクステンション トレンドに基づくサポートとレジスタンスのポイントは上にマークされています。これまでのところ、フィボナッチベースのトレンドがサポートレベルとレジスタンスレベルを見つけるのに非常に正確であるため、0.786のフィボナッチベースのトレンドがBTCにとって100％リトレースメントレベルをさらに高めるための大きなハードルとなると私は確信しています。

BTC週次インジケーター

一般に、長いチャート、特にモメンタム インジケーターを使用すると、インジケーターの精度が低くなります。ただし、依然として非常に役立つインジケーターが 3 つあります。平均足ローソク足、PnF、SAR パラボラです。

BTC/USD Indicators – Heikin Ashi candles, PnF & SAR Parabolica.

平均足ローソク足 - 平均足ローソク足は現在強気です。この図からは長い陽線があり、6月下旬にBTCが穏やかな調整を経験したときにわずかな反動があったことがわかります。現在は積極的に見える第3波にあり、平均足ローソク足はBTCが今後数か月で上昇し続けるという予想を裏付けています。

Heikin Ashi – BTC/USD

PnF -- 平均足と同様、PnF も強気です。 PnF は最近、購入推奨を発動しました。現在、インジケーターには緑色のローソク足が表示されていますが、雲自体は緑色であり、これも買いシグナルです。プルバック中、PnF はプラスのままです。この指標は現在、週ベースで非常に強気です。

BTC/USD PnF chart

SAR -- 最後に SAR について見てみましょう。他の 2 つの指標と同様に、SAR は現在強気です。 4月20日、BTC SARは反転し、勢いは弱気から強気に変わりました。その後、この勢いによりBTC価格はさらに上昇しました。ローソク足チャートと SAR の差は依然として大きいため、SAR 指標は BTC がさらに上昇し続けることを示しています。

BTC/USD SAR

BTCの中期トレンド結論

BTCの中期も長期と同じくらい強気です。 BTCは12,000ドルの抵抗線を突破する可能性があり、複数の指標によって裏付けられています。 12,000 ドルの次の抵抗レベルは 13,500 ドルで、これは現在から 15% の上昇に相当します。次に、未知の抵抗レベルについて検討します。トレンドベースのフィボナッチエクステンションと合わせて、ピボットポイントインジケーターは、BTC価格が史上最高値に近づくにつれて、将来の抵抗レベルを特定するのに非常に役立つインジケーターになります。

ETH

ETH長期チャート

2018年から2020年の初めまで、ETHは巨額の損失を伴う下降三角地帯にありましたが、その後わずかに反落しました。

ETH/USDの反落前の下降トライアングル

上の図に示されているように、ETHは2018年6月から12月まで下降三角形の形をしていました。その後、0.382フィボナッチリトレースメントレベルまで戻りました。下のチャートが示すように、この動きは衝動的なものではなく、次の下降三角形の形成につながりました。

ETH/USD 2 番目の下降トライアングル

2 番目の下降三角形はより短期間に形成され、前の三角形よりも高いリトレースメントがありました。 ETHは最初のプルバックで0.382フィボナッチリトレースメントレベルに達し、2回目のプルバックで0.618に達しました。しかし、ETHは結局0.618を突破できず、大幅な下落に見舞われた。この下落により、ETHは2019年2月以来初めて100ドルを下回った。

ETH/USDの下降トライアングル、100%リトレースメント失敗

ETHは100ドル以下の安値から急騰し始めました。 3月の安値から現在の415ドルまで、360％も急騰した。

ETHは0.786または0.618のフィボナッチ・リトレースメント・レベルで止まらず、1.618まで押し上げましたが、これは非常に積極的な傾向です。

ETH/USDETH/USDは1.618フィボナッチリトレースメントレベルに向かう

仮想通貨投資家は、この価格高騰についてさまざまな理由を考えています。ファンダメンタルズを分析する人と純粋にチャートを分析する人の間には分裂があります。チャーティストは、ETHが0.618と0.786フィボナッチレベルを克服することができた一方で、ETHが大幅に進歩した理由はテクニカル分析の観点にあると考えています。原理主義者らは、こうした動きは今後リリースされるETH 2.0によるものだと考えている。

この大きな動きは、これら 2 つの要素の組み合わせであると思われます。 ETH2.0が提供する機会、イーサリアムが近い将来達成できる見通し。継続的な下落によってもたらされた疲弊した弱気市場に加え、最近では仮想通貨市場への投資が流入している。

形状

ETH/USDのトランペットパターン

ETHはここ数カ月でラッパ状のパターンを形成しており、それに伴いボラティリティも高まっている。ボラティリティの上昇は大きなチャンスをもたらしますが、リスクも増大します。

ETH/USDのトランペットパターン

トランペットのパターンはポジティブで、上昇傾向にあります。したがって、このパターンは強気です。この形成を突破できれば、2017/18年に起こったのと同様の新たな仮想通貨ポンプが現れることになるだろう。潜在的な欠点は、これにより別の暗号通貨が作成される可能性があることです"フォーム"。 ETHがパターン内で取引を続ける限り、トランペットパターンはスイングトレードの機会を提供する可能性があります。パターンの上または下の明確なブレークアウトは無効です。

イーサリアム価格インジケーター

最初に説明するインジケーターは PnF インジケーターです。この指標にとっては大きなプラスです! 924 日ぶりに強気になりました。赤い雲から緑の雲への変化は、ここ数カ月のETHを取り巻く強気なセンチメントをサポートするのに役立っています。これは、ETHが現在のラッパ型から脱落しないことも示しています。

ETH/USD PnF

2 番目の指標は SAR です。 PnFと同様に、SARも非常に強気です。ローソク足とインジケーターの間には大きなスペースがあります。

ETH/USD SAR

最後に、ケルトナー チャネル (KC) を見てみましょう。 KCは現在強気ですが、過去のデータからETHは反発を経験する可能性があります。ただし、たとえ反落が起こったとしても、ETHは強気の傾向を維持します。チャート上では、ETHは5回オーバーエクステンションされています。紫の場合、ETH の値は大きく緩み、中心線に向かっています。その後、センターラインをチャネルとして使用する代わりに、ETHは下回って売りが続いた。ただし、緑色の例では、ETH は中心線に戻り、中心線をサポートとして使用し、さらに上昇しています。先ほどの指摘と ETH の動きの衝動的な性質により、紫のシナリオよりも緑のシナリオの方が可能性が高いように思えます。

ETH/USD KC の超過延長

ETH価格変動の結論

ETHは撤退するかもしれない。現在、フレアの上部にあり、KC 上で過度に伸びています。しかし、差し迫った反動はETHに対する強気のセンチメントを維持し、仮想通貨ユーザーに次のような可能性を与えるだろう。"ディップを買う"AAX は、LSEG テクノロジーを活用したデジタル資産取引所です。 AAX Academy は、AAX によって作成されたユーザー教育チャンネルであり、より多くのユーザーが初心者チュートリアルを学習し、ブロックチェーンの基本を理解できるようにすることを目的としています。

*この調査レポートはマーケティングおよび教育のみを目的としています。意見、分析、予測は独立した調査に基づいており、投資アドバイスを構成するものではありません。

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