BTC保有者の意識をデータから分析

1. 巷に広まる「神の予言」

下の写真は今年通貨界で広まった「神の予言」で、この予言の発表日は2019年4月です。

BTCの底値は2018年12月15日で、その後今年4月に5,300ドル、7月に9,200ドル、10月に16,000ドル、来年2月に29,000ドル、来年7月に56,000ドル、来年には11ドルに達すると予測している。 、デジタル通貨の総市場価値は1.5兆米ドルに達しますが、BTCは総市場価値の40％から46％を占めるにすぎません。

現在のデータから判断すると、この弱気市場の底についての予測、4月と7月の価格はすべて正確な予測であり、今、私たちはBTC価格が10月に16,000ドルに達するかどうかを目の当たりにしようとしています。

2. 投資家はこの「神の予言」に従って行動すべきでしょうか？

一般の投資家として、この「神の予言」をどう考えるべきでしょうか？

これまでの予測が正確であるため、一部の投資家が将来の傾向の予測を本当に信じているのであれば、つまり、BTC が現在の価格 (執筆時点) 8,200 ドルから来年末までに 87,000 ドルに上昇するということであれば、少なくとも10倍の増加があるため、フルレバレッジでBTCを購入し、来年まで保持するのが安全です。

そうすることは投資ではなくギャンブルになります。

私たちは常にこのやり方に反対しており、さまざまなニュースを見て自分の行動を誘導する投資手法に反対するだけでなく、何も考えずにある視点に基づいて盲目的に投資を行うことにも反対します。

3. コインメトリクスのデータが明らかにする真実

では、正しく合理的なアプローチとは何でしょうか?データと独自の分析に基づいて、市場の実際の状況を判断します。

以下に、coinmetrics.io Web サイトから「Hot Wheel Community」によって傍受されたデータ グラフを引用します。

上の図は、9月20日から9月29日までの各BTCポジション価格の保有アドレスの保有BTC数の推移を示しています。

図の一番左の縦座標がBTCのラダー価格、下がBTC保有量の推移です。茶色のヒストグラムは、特定の価格ですべてのアドレスが保有する BTC の総数の減少を示し、緑色のヒストグラムは、特定の価格ですべてのアドレスが保有する BTC の総数の増加を示します。

9月20日から29日はBTCが10,000ドルから8,000ドルまで下落した期間でした。

この期間中、図の最も長い緑色の棒グラフに示されているように、保有コストが約 8,000 ドルの保有者が BTC 保有額を大幅に増やしていることがわかりました。保有額の増加が 2 番目に大きいのは、保有コストが 8,000 ドルの保有者です。短い緑色のヒストグラムに示されているように、保有コストは約 $8,500 です。二人合わせて80万BTC以上を蓄積した。

同時に、図の最も長い茶色のヒストグラムに示されているように、保有コストが 10,000 ドルの保有者が BTC を急激に売却しており、2 番目に長い棒グラフで示されているように、保有コストが 10,500 ドルの保有者が売却範囲内で 2 番目となっています。の茶色のヒストグラムに示されています。二人は合わせて約60万BTCを放出した。

しかし、保有コストが8,000ドル未満の人は保有額を増やさず、ごく少額で売却した。

上記のデータに基づいて、私たちは次のように考えています。

1) 保有コストが 10,000 ドル以上の保有者で急激に売却する人は、短期投機家や決断力のない人である可能性が高く、このような人は BTC 価格が保有コストまで下落するとパニック売りを始めます。

2) 保有コストが約 8,000 ドルの保有者は、BTC 価格が再び自身の保有コストに近づくと、保有コストが大幅に増加します。

3) ポジションコストが 8,000 ドル未満のごく少数の保有者が反発で売りを出して利益確定をしていますが、全体的なポジションは依然として堅調です。

私の記事では、BTCは8,000米ドル以内であれば安心して投資でき、リスク許容度が高い人は1万米ドル以内であれば固定投資も可能であることを常に強調してきました。上の図では、保有コストが 8,000 ドルと 8,500 ドルの保有者は、BTC が 10,000 ドルから 8,000 ドルに下落した期間に保有量を大幅に増加させており、これは私たちの視点と一致しています。

また、9月27日の記事では、「賢い人は『固定票』だが、バカは『底値を買う』」と大胆に予言したこともあった。

「10,000ドルから6,000ドルへのこの40％の下落は、自信を失うまで、完全に絶望的になるまで、殺到した多数の投機家とBTCに確固たる信念を持っていない保有者を確実に一掃するだろう。そして彼らは一掃されるだろう」彼らが落胆してこの悲しい場所を去るまでは。」

現在、BTCは10,000ドルから8,000ドルまで洗い流されただけであり、この20％の下落は一部の不安定な保有者を洗い流しました。

相場の下落が続けば、不安定な人が次々とアウトして、保有コストの低いホルダーで一部のポジションを売って利益確定する人も出てくると思いますが、それでも大量のポジションを維持することになると思います。そして同時に、より堅実な投資家が保有株を大幅に増やし続けます。

データは嘘をつきません。この写真を通して、BTCが10,000ドルから8,000ドルに下落する過程で本物の企業保有者が何をしているのか、そして市場がどのように投機家や不安定な投資家を容赦なく排除しているのかがわかります。

私たちの投資意思決定は「神の予測」ではなくデータに依存します。