veDAO研究院：如何運用情緒分析法，洞察加密世界風向與機遇
本文將為您介紹加密世界中的情緒分析法和經典的情緒分析指標，以及分享幾個相關的實用工具，讓您更科學地了解加密市場情緒，更精準地把握代幣價格的漲跌。
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什麼是情緒分析法？
金融環境中的“情緒”一詞是對市場狀況的看法和反饋，加密市場情緒描述了投資者對宏觀市場價格的反應和態度，也反映了參與加密貨幣交易和開發的人群的心理。
通俗意義上的情緒分析是檢測文本中積極或消極情緒的過程。最開始使用它來檢測社交數據中的情緒、衡量品牌聲譽和了解客戶，利用對應情緒的文字，對一段文本進行打分。例如“迫不及待”對應+ 0.5 分，“跑路”對應-0.4 分等，它會根據每個文字的消極或積極程度為每個文字分配一個分數，然後將所有分數加在一起來查看一句話的整體情緒。通常這個分數介於-1 和+ 1 之間。 -1 表示非常消極的情緒，+ 1 表示非常積極的情緒。
這種分析法其實在加密世界中可以被廣泛應用，加密的情緒數據來自社交媒體平台上的文本信息，例如推特、Discord、Telegram 等。一個情緒分析工具可以匯總各大平台和協議社群的實時動態信息，根據評分制度和對應權重，分析總結當前市場的情緒，從而對投資者的市場行為起到輔助指導作用。否則投資者需要手動、耗時地瀏覽不同的社交網絡來發現特定代幣的感知人群心理。
加密世界中的情緒分析法
就在上個月23 日，來自美國賓夕法尼亞州立大學四名研究人員發布了一篇關於“加密貨幣情緒剖析”的研究論文。其研究結果表明，社交媒體情緒可以顯著預測加密貨幣的回報，基本面事件在塑造情緒方面發揮了作用。此外研究還發現，市場繁榮是正相關的動量回報，但不正向預測波動，這表明情緒通過價格感知和需求衝擊而不是風險溢價渠道影響回報。總的來說，論文強調了情緒在理解和預測加密貨幣市場動態方面的重要性。
加密貨幣恐懼和貪婪指數
加密貨幣恐懼和貪婪指數是是一種分析工具，用於衡量加密貨幣領域，尤其是比特幣領域的市場情緒。該指數範圍從0 到100 ，其中接近0 的數值表示極度恐懼，接近100 的數值表示極度貪婪。
加密貨幣恐懼和貪婪指數是使用六個主要因素計算的，每個因素都按感知的重要性加權。這些因素包括：
市場動量和交易量（25% ）：該指數的計算將當前的日交易量和動量與30 天和90 天的平均值進行比較。更大的銷售量和每日負面的市場走勢表明巨大的拋售壓力，因此增加恐慌。相比之下，大購買量和反复的積極市場走勢表明貪婪加劇。
波動性（25% ）：加密資產的波動性越高，投資者可能越害怕，從而導致該指數得分較低。與市場動量和交易量一樣，波動性和價值下降（最大回撤）是與30 天和90 天的平均值進行比較的。
趨勢（10% ）：搜索量越高通常會導致潛在的貪婪越大，因此指數得分越高。然而，並非所有搜索的權重都相同，例如'比特幣市場操縱'和'比特幣崩盤'等負面搜索則表明市場存在更大的恐懼。
支配地位（10% ）：支配地位著眼於比特幣市值與所有加密貨幣市值的百分比。通常認為，比特幣的主導地位增加（增加的市場份額）代表了一個更加可怕的市場，因為投資者可能將比特幣視為加密貨幣'避風港'。相比之下，該指數將增加的山寨幣投資視為一個更加貪婪的市場，更多的投機者願意投資於鮮為人知的資產，以期獲得豐厚的回報。
社交媒體（15% ）：該算法收集併計算帶有加密貨幣相關主題標籤的帖子，並衡量與加密貨幣相關的帖子的發布速度以及帖子在特定時間段內的互動量。較高的互動率通常對更多的市場貪婪作出反應，而較低的互動率可能表明更可怕的市場行為。
調查（15% ）：調查可以用來衡量投資者對加密貨幣的情緒。看漲的回答可以表明貪婪，而看跌的回答可以表明恐懼。
該指數較為全面反映了市場情緒，也是一種情緒指標和風險管理工具，有助於投資者做出明智決策，避免過度的情緒反應，因為當市場受到極端恐懼或貪婪的驅動時，往往會出現過度修正。具體來說，投資者可以運用它：
衡量市場情緒：高值表明市場可能超買（極度貪婪），而低值表明市場可能超賣（極度恐懼）。
為投資決策提供信息：高價值可能意味著謹慎或賣出，而低價值可能意味著買入的好時機。然而，應始終考慮其他市場因素並進行盡職調查。
風險管理：該指數可以幫助管理投資組合的風險水平，有助於在潛在的高回報、高風險投資和更安全、低迴報的投資選擇之間取得平衡。
牛熊指數
GMI 牛熊指數，是一個基於價格變化速率和永續合約資金費率狀態的指數。該指數在歷史回測中對中長週期（半年到一年）的牛熊轉換擁有極強的識別能力，也還可以為大眾交易心理、市場狂熱狀態、短線突破意圖等重要參考方向提供觀察輔助。
GMI 指數與BTC 價格上漲速度成正比，與永續合約資金費率大小成反比。它是基於比特幣的歷史價格走勢變化和資金費率計算出來的，即：GMI = 比特幣價格上漲速率/ 比特幣永續合約資金費率水平。
使用GMI 牛熊指數，首先要知道，當GMI >= 0.4 時，顯示為牛市；當GMI< 0.4 時，顯示為熊市。其次，我們知道，GMI 有以下四種狀態：
GMI 下跌，價格上漲：為負面信號，多頭能量的上漲速度小於空頭能量的上漲速度，這那就說明市場恐慌，存在價格修復的空間；
GMI 上漲，價格下跌：為正面信號，多頭能量的下跌速度小於空頭能量的下跌速度；
GMI 與價格同漲：為正面信號，多頭能量的上漲速度大於空頭能量的上漲速度；
GMI 與價格同跌：為負面信號，多頭能量的下跌速度大於空頭能量的下跌速度。 GMI 牛熊指數自推出以來，準確率非常高，成功地幫助了部分用戶躲過大跌、勇敢加倉。它可以與恐懼貪婪指數等一起合用，共同輔助自己的投資決策。
該網站創立的恐懼貪婪指數每日更新一次，不僅將情緒量化分類，還使用可視化顏色漸變直觀快速地讓用戶明白當前的市場恐懼貪婪指數程度，並且匯總昨日、上週、上個月的指數信息。
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在社交媒體分析頁內部，用戶可以輸入想要查詢的關鍵字，例如buy the dip，sell，bottom 等，並且向用戶分別展示來自telegram、reddit、twitter 等社交平台的分流數據，再進行一個以時間維度的數量統計匯總。
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使用由人工智能管理的算法來收集信息並以易於理解的方式將其返回給用戶，使用戶能夠在所有社交媒體上搜索、跟踪和積極參與趨勢話題的討論。
例如：
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社交量：在給定時間段內提及加密的次數。如果有人在Twitter 上使用比特幣這個詞，那麼在分析的時期內，比特幣的社交量將增加1 。
社會參與度：社區圍繞加密的參與程度。該指標考慮了出版物、評測甚至分享的反應，以排除任何形式的操縱和垃圾郵件。
7 月12 日消息，LunarCrush 完成500 萬美元A 輪融資，此輪融資由Draper Round Table 和INCE Capital 共同領投，LunarCrush 隨後也發布其社交搜索工具的測試版，該工具將允許用戶搜索平台上的任何主題，而不僅僅是金融產品。新工具允許用戶在所有社交媒體平台上進行搜索，以圍繞既定興趣提取最相關的內容。
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4.veDAO：Web 3 投資指南針
veDAO 作為一個由DAO 主導的去中心化投融資平台，致力於幫助投資者精準捕獲Alpha，實現百倍收益。其擁有TB 級海量項目數據庫，涵蓋近70 個主網生態、 40 個web 3 賽道。包括22000+Twitter KOL、 3700+投資機構、 20000+巨鯨地址、 6000+相關資訊。不僅有完善的項目評估體系、由web 3 知名機構組成的veDAO 專家委員會，veDAO 還將於8 月推出兩個追踪模塊——Twitter 情緒追踪、聰明錢信號追踪。
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