Xác minh phục hồi quá mức của Bitcoin: Phục hồi không phải là đảo chiều | Phân tích đặc biệt

Điểm chính:

• Phân tích cấu trúc xu hướng đa chu kỳ HYPE: Theo dõi hàng tuần. (Chi tiết xem phần nội dung đầu tiên)

• Xác minh hiệu quả thực thi chiến lược BTC (ngắn hạn): Tuần trước, Bitcoin tuân thủ thực thi chiến lược ngắn hạn đã định, hoàn thành một lệnh bán khống ngắn hạn (đòn bẩy 1x), thành công đạt lợi nhuận khoảng 6.41%. (Chi tiết xem Bảng 1)

• Xác minh hiệu quả thực thi chiến lược BTC (trung hạn): Tuần trước, Bitcoin tuân thủ chiến lược trung hạn đã định, tiếp tục nắm giữ lệnh bán khống được mở ở mức 89,000 USD (đòn bẩy 1x), tính đến cuối tuần trước (khoảng 65,971 USD) lợi nhuận khoảng 25.88%, lợi nhuận tối đa trong kỳ khoảng 32.58%.

• Xác minh quan điểm cốt lõi (ngắn hạn): Tuần trước, Bitcoin tiếp tục duy trì mô hình dao động trong phạm vi yếu. Diễn biến hiện tại phù hợp với kỳ vọng.

• Dự đoán diễn biến thị trường Bitcoin tuần này và chiến lược vận hành trung, ngắn hạn. 

Phần dưới đây sẽ xem xét chi tiết dự đoán thị trường, thực thi chiến lược và quá trình giao dịch cụ thể.

1. Phân tích cấu trúc xu hướng đa chu kỳ HYPE và xem lại giao dịch ngắn hạn:

Biểu đồ nến ngày HYPE

Hình 1

Trong đánh giá tuần ngày 22 tháng 2, chúng tôi lần đầu tiên nhắc đến cơ hội đầu tư vào HYPE, chỉ rõ khả năng có đợt tăng chính tiềm năng (Sóng III) trong thời gian gần. Trong đánh giá tuần ngày 1 tháng 3, một lần nữa nhấn mạnh: Đáy ngày 24 tháng 2 ở mức 25.60 USD có lẽ là điểm khởi động của Sóng III, hiện đang trong quá trình vận hành.

1. Phân tích cấu trúc xu hướng cấp độ lớn (xem Hình 1): (Dựa trên diễn biến thị trường sau ngày 21 tháng 1)

• Sóng I (Sóng động lực): Từ đáy 20.46 USD ngày 21 tháng 1 đến đỉnh 38.41 USD ngày 3 tháng 2, kéo dài 14 ngày, mức tăng tối đa trong kỳ đạt 87.73%.

• Sóng II (Sóng điều chỉnh): Từ đỉnh 38.41 USD ngày 3 tháng 2 đến đáy 25.60 USD ngày 24 tháng 2, kéo dài 20 ngày, mức giảm tối đa trong kỳ là 33.35%. 

• Sóng III (Sóng động lực tiềm năng): Từ đáy 25.60 USD ngày 24 tháng 2 đến nay, thị trường hiện đang trong quá trình vận hành, kéo dài 13 ngày, mức tăng tối đa trong kỳ đạt 31.5%.

• Xét từ hệ thống đường trung bình: Đợt tăng giá khởi động từ ngày 24 tháng 2 đã phá vỡ hiệu quả kháng cự của nhiều đường trung bình, giá hiện tại đang hồi về kiểm tra đường trung bình trung hạn then chốt (như đường trung bình 21 ngày) để kiểm tra độ mạnh hỗ trợ sau khi phá vỡ. Về khối lượng, thể hiện trạng thái lành mạnh "tăng giá khối lượng tăng, điều chỉnh khối lượng giảm", mối quan hệ giá-khối lượng phối hợp tốt.

• Xét từ mô hình định lượng động năng: Đường động năng cấp ngày tiếp tục vận hành phía trên trục 0, cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng rõ ràng. Diễn biến hiện tại thuộc giai đoạn tích lũy và củng cố động năng.

2. Phân tích cấu trúc xu hướng cấp độ nhỏ: (Dựa trên diễn biến thị trường sau ngày 2 tháng 3)

Biểu đồ nến 1 giờ HYPE

Hình 2

Trong (Hình 2) cho thấy, đợt tăng giá của HYPE khởi động từ đáy ngày 24 tháng 2, sau khi chạm đỉnh 33.69 USD vào ngày 2 tháng 3 đã bước vào giai đoạn điều chỉnh. Dưới đây sẽ bắt đầu từ cấu trúc xu hướng cấp 1 giờ, nghiên cứu phán đoán chi tiết tín hiệu kết thúc và điểm chuyển hướng tiềm năng của đợt điều chỉnh này.

• Phân chia cấu trúc nội bộ: (Từ đỉnh 33.69 USD ngày 2 tháng 3 đến nay)

Có thể chia nhỏ thành cấu trúc 5 đoạn gồm 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, tạo thành diễn biến điều chỉnh hoàn chỉnh.

• Xây dựng trung tâm: Trong cấu trúc 5 đoạn, 9-10 là đoạn vào, 13-14 là đoạn ra, 3 đoạn 10-11, 11-12, 12-13 tạo thành cấu trúc trung tâm.

• Hình thành và phán đoán sự thành lập điểm chuyển hướng điều chỉnh: Trong (Hình 2) cho thấy, so sánh đoạn vào và đoạn ra đã hình thành tín hiệu phân kỳ, do đó chúng tôi cho rằng xác suất đợt điều chỉnh này kết thúc tại điểm cuối 12 là lớn. Nếu đợt tăng giá khởi động từ điểm cuối 12, trước tiên đứng vững hiệu quả tại vùng kháng cự 31.5 USD, sau đó phá vỡ đỉnh cục bộ trước đó 32.75 USD, thì xác suất đợt điều chỉnh này kết thúc và mở ra đợt tăng mới sẽ tăng mạnh. (Đặc biệt nhấn mạnh: Các đợt điều chỉnh sau này của HYPE không nên thấp hơn giá tại điểm cuối 12 (khoảng 29.44 USD), nếu không kết luận trên không thành lập, điểm chuyển hướng điều chỉnh của đợt này sẽ dịch chuyển về sau)

3. Cảnh báo rủi ro tăng giá HYPE: Diễn biến của HYPE tuy có tính độc lập, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tách rời môi trường lớn của Bitcoin. Nếu Bitcoin tiếp tục yếu đi và phá vỡ hỗ trợ then chốt (như khu vực 65,000 USD), có thể làm trầm trọng thêm áp lực bán trên toàn thị trường altcoin, từ đó ảnh hưởng đến đà phục hồi của HYPE.

4. Xem lại giao dịch ngắn hạn HYPE (đòn bẩy 1x):(03.02～03.08)

Chúng tôi dự đoán cấp ngày của HYPE đang trong xu hướng tăng. Tuần trước, dựa trên chiến lược giao dịch cốt lõi "thuận theo xu hướng" và kết hợp với nghiên cứu phán đoán cấu trúc điều chỉnh cấp giờ, chúng tôi không mở vị thế mới (mua) trong thời gian này.

2. Chiến lược vận hành Bitcoin tuần trước và điểm mấu chốt nhìn lại​:(03.02～03.08)

1. Xem lại chiến lược vận hành ngắn hạn:(Xem Bảng 1)

Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt tín hiệu giao dịch phát ra từ mô hình giao dịch chênh lệch giá và mô hình định lượng động năng tự xây dựng, kết hợp với dự đoán diễn biến thị trường, đã hoàn thành một lệnh (bán khống) ngắn hạn vào tuần trước, lợi nhuận giao dịch 6.41%.

①、Tổng hợp chi tiết giao dịch ngắn hạn Bitcoin:(Đòn bẩy*1x)

Bảng 1

②、Xem lại giao dịch ngắn hạn: (Xem Hình 3)

 • Mở vị thế: Phục hồi đến vùng kháng cự quan trọng khoảng 74,500 USD gặp kháng cự, đồng thời mô hình giao dịch chênh lệch giá kích hoạt tín hiệu cảnh báo đỉnh (điểm xanh trong hình), cộng thêm tín hiệu cộng hưởng bán khống từ hai mô hình lớn, thiết lập vị thế bán khống 30% ở mức 72,760 USD.

 • Quản lý rủi ro: Điểm cắt lỗ ban đầu cho lệnh bán khống đặt phía trên 75,500 USD.

 • Đóng vị thế: Giảm xuống khoảng 68,000 USD, cộng thêm mô hình giao dịch chênh lệch giá kích hoạt tín hiệu cảnh báo đáy (điểm đỏ trong hình), thanh lý toàn bộ vị thế ở khoảng 68,095 USD.

 • Tóm tắt: Lợi nhuận giao dịch lần này là 6.41%.

Biểu đồ nến 60 phút Bitcoin: (Mô hình định lượng động năng+Mô hình giao dịch chênh lệch giá)

Hình 3 (Minh họa giao dịch ngắn hạn)

2. Xem lại chiến lược vận hành trung hạn:

Chiến lược trung hạn: Tiếp tục nắm giữ vị thế bán khống 60% được mở ở mức khoảng 89,000 USD (ngày 28 tháng 1), tính đến sau phiên tuần trước (giá đóng cửa khoảng 65,971 USD) lợi nhuận khoảng 25.88%.

3. Phân tích chỉ báo kỹ thuật Bitcoin

Kết hợp với vận hành thị trường, tác giả dựa trên hệ thống giao dịch tự xây dựng, từ các khía cạnh đa mô hình và đa chiều, tiến hành phân tích sâu nhiều chỉ báo kỹ thuật của Bitcoin.

1. Phân tích từ cấp độ tuần, như (Hình 4) cho thấy:

Biểu đồ nến tuần Bitcoin: (Mô hình định lượng động năng+Mô hình định lượng cảm xúc)

Hình 4

•  Mô hình định lượng động năng: Chỉ báo kỹ thuật cho thấy, đường động năng đồng bộ đi xuống, cột năng lượng âm dần rút ngắn, không xuất hiện tín hiệu phân kỳ động năng.

•  Mô hình định lượng cảm xúc: Giá trị đường cảm xúc xanh lam là 23, cường độ bằng không; giá trị đường cảm xúc vàng là 11, cường độ bằng không, giá trị đỉnh là 0.

•  Mô hình giám sát số: Đường trung bình thể hiện sắp xếp giảm, tuần trước đóng cửa với nến tăng nhỏ có bóng trên dài, tăng 0.3%; tín hiệu giám sát số đáy chưa xuất hiện.

Phân tích tổng hợp: Dựa trên dữ liệu ba mô hình