Bản gốc｜Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )

Tác giả｜Wenser ( @wenser 2010 )

Nhà rò rỉ nhưng mưa suốt đêm, ngành mã hóa một lần nữa phải đối mặt với "thời khắc đen tối nhất" - Thị trường OKX cho thấy giá Bitcoin từng giảm xuống 52.199 đô la Mỹ vào sáng nay và hiện ở mức khoảng 53.136 đô la Mỹ, trong 24 giờ giảm hơn 10%; Giá Ethereum Nó từng giảm xuống dưới 2.100 đô la Mỹ xuống còn 2.084,69 đô la Mỹ và hiện đang giao dịch ở mức khoảng 2.344 đô la Mỹ, giảm hơn 20% trong 24 giờ.

Sau khi ETF giao ngay Bitcoin và ETF giao ngay Ethereum liên tiếp được phê duyệt và đưa ra giao dịch trực tuyến, ngành công nghiệp mã hóa đã bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như tình hình kinh tế và chính trị thế giới, sự phát triển kinh tế và kỳ vọng của thị trường Hoa Kỳ cũng như điều kiện phát triển của chính ngành. Odaily Planet Daily sẽ phân loại và giải thích sự sụt giảm mạnh của thị trường trong bài viết này.

Phân tích các yếu tố vĩ mô: tổn thất nặng nề ở Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, tranh chấp ở Trung Đông và những thay đổi chính trị, kinh tế ở Mỹ

Khi hệ thống kinh tế thế giới ngày càng trở nên kết nối với nhau, đặc biệt là sau khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay và ETF giao ngay Ethereum được tung ra thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, ngành công nghiệp mã hóa đã trở thành một phần của hệ thống kinh tế và do đó bị ảnh hưởng rất lớn bởi các yếu tố vĩ mô. giảm có thể do các nguyên nhân chính sau:

Ngành công nghiệp tiền điện tử trở thành “công ty con” của chứng khoán Mỹ: Chứng khoán Mỹ giảm 1,3 thị trường tiền điện tử chỉ sau một đêm

Vào ngày 2 tháng 8, tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 7 ghi nhận 4,3%, cao hơn 0,2% so với dự kiến, mức cao mới kể từ tháng 10 năm 2021; số người làm việc phi nông nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 7 là 114.000 sau khi điều chỉnh theo mùa, dự kiến là 175.000, cao nhất trong 2024. Mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng Tư. Sau khi kích hoạt Định luật Sam (tức là nếu tỷ lệ thất nghiệp trung bình trong ba tháng liên tiếp cao hơn 0,5% một năm trước, nền kinh tế Mỹ sẽ bước vào suy thoái), chứng khoán Mỹ ngay ngày hôm sau chứng khoán Mỹ đã "giảm mạnh" -

Tối 3/8, do lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu, thị trường chứng khoán Mỹ đã mất 2,9 nghìn tỷ USD giá trị thị trường, lập kỷ lục về mức giảm lớn nhất kể từ sau đại dịch Covid-19 năm 2020.

Vào thời điểm đó, giá trị thị trường chung của tiền điện tử là khoảng 225 triệu USD, tương đương với sự mất mát của gần 1,3 thị trường tiền điện tử sau khi thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm.

Danh sách thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm trong ngày

Trong hai ngày tiếp theo, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nhưng “tin xấu” từ các công ty liên quan vẫn tiếp tục ập đến: Berkshire Hathaway, đứng thứ 11 về tổng giá trị tài sản, đã tăng lượng tiền mặt nắm giữ lên gần 90 tỷ USD trong quý 2 và giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu Apple gần 50%; Intel công bố đợt sa thải lớn nhất trong lịch sử công ty và dự kiến sẽ sa thải khoảng 15% nhân viên (khoảng 15.000 đến 17.000 nhân viên) và sẽ ngừng trả cổ tức vào quý 4 năm 2024. cho đến khi dòng tiền của công ty được cải thiện và giá cổ phiếu giảm mạnh sau thị trường Gần 20%; chip trí tuệ nhân tạo mới của Nvidia đã bị trì hoãn ít nhất 3 tháng do lỗi thiết kế, ảnh hưởng đến nhiều công ty chứng khoán Mỹ như Meta, Google và Microsoft.

Ngoài ra, thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng chịu tổn thất nặng nề: chỉ số Topix kích hoạt cơ chế ngắt mạch đi xuống và giảm 20% so với mức cao nhất trong tháng 7, rơi vào thị trường giá xuống kỹ thuật; Lợi suất trái phiếu giảm xuống 0,785%, trong ngày giảm 17 điểm cơ bản; chỉ số Nikkei giảm hơn 2.900 điểm, hôm nay giảm 8,17%. Chỉ số Thị trường Doanh nghiệp Tăng trưởng của Hàn Quốc (KOSDAQ) cũng gây ra tình trạng ngắt mạch sau khi giảm 8%.

Tình hình hỗn loạn ở Trung Đông: Xung đột Iran-Israel, xung đột Palestine-Israel, các cuộc tấn công của Hezbollah ở Lebanon

Sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas gần đây, tình hình chính trị ở Trung Đông một lần nữa trải qua những thay đổi to lớn——

Ngày 4/8, giới chức Mỹ và Israel dự đoán Iran sẽ mở cuộc tấn công vào thứ Hai; Hamas cho biết sẽ xác định lại lãnh đạo mới của tổ chức và tuyên bố tổ chức này đang tiếp tục hoạt động hiệu quả và có khả năng thực hiện công việc của mình trong tình huống khó khăn nhất. nhiều lần vẫn kiên trì chống lại Israel.

Vào ngày 5 tháng 8, theo AXIOS , Hoa Kỳ đã thông báo cho Nhóm Bảy rằng Iran có thể tấn công Israel trong vòng 24 giờ tới vào sáng sớm ngày 5 giờ địa phương, Hezbollah ở Lebanon tuyên bố đã sử dụng nhiều máy bay không người lái để tấn công Ayelet; Hashaha Trụ sở của Sư đoàn 91 Israel ở Ayelet HaShahar. Hezbollah ở Lebanon cho biết cuộc tấn công nhằm đáp trả các vụ ám sát và tấn công do quân đội Israel thực hiện tại nhiều địa điểm ở miền nam Lebanon.

Tình hình chính trị Mỹ: Harris đấu Trump, tương lai chính trị Mỹ bất định

Bầu cử Mỹ đang diễn ra sôi nổi nhưng trong tuần qua Harris đã vượt qua Trump để trở thành "ứng cử viên tổng thống được yêu thích nhất" - ngày 2/8, chiến dịch tranh cử của Trump thông báo đã huy động được 138,7 triệu USD trong tháng 7, so với kỳ trước đó. Chiến dịch tranh cử của Harris thông báo rằng họ đã huy động được kỷ lục 200 triệu USD trong bảy ngày (2/3 trong số đó đến từ các nhà tài trợ lần đầu). Cuộc chiến giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ vẫn tiếp tục làm trầm trọng thêm mối lo ngại của thị trường về tình hình kinh tế và chính trị ở Hoa Kỳ. Những trạng thái.

Sự hỗn loạn của ngành công nghiệp tiền điện tử: Jump Trading, Gemini, thanh lý trên chuỗi

Bên cạnh những tác động bất ngờ của lĩnh vực tài chính truyền thống và các yếu tố vĩ mô, ngành mã hóa cũng mở ra một đợt “thanh lọc lớn” mới, chủ yếu từ các khía cạnh sau:

Nhảy tiền điện tử: Một FTX khác?

Tin tức mới nhất, theo giám sát của Lookonchain, Jump Trading, một công ty con của Jump Crypto, đang bán 120.695 wstETH (481 triệu USD). Kể từ ngày 24 tháng 7, 83.000 wstETH (377 triệu USD) đã được bán, còn lại 37.604 wstETH (104 triệu USD). . Vào tháng 6, tin tức thị trường cho biết Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã mở một cuộc điều tra về Jump Crypto. Người đồng sáng lập BitMEX, Arthur Hayes đã đăng một bài báo nói rằng một “ông lớn” đã bị thanh lý và đang bán toàn bộ tài sản tiền điện tử. Cộng đồng suy đoán rằng anh ta có thể đang đề cập đến Jump Crypto (được thành lập vào tháng 9 năm 2021).

Theo giám sát của Scopescan, sau khi kiểm tra địa chỉ gửi tiền Binance của Jump Crypto, nó đã gửi 91 triệu đô la ETH kể từ thứ Sáu tuần trước.

Song Tử Lianchuang: Mọi chuyện ổn chứ?

Sáng nay, Cameron Winklevoss, người đồng sáng lập sàn giao dịch Gemini, một sàn giao dịch nổi tiếng của Mỹ, bất ngờ đăng một thông báo có nội dung : "Mọi thứ đều ổn. (Mọi thứ đều ổn)".

Tại thời điểm thị trường đang giảm mạnh, không rõ liệu tuyên bố này có ngụ ý rằng Gemini đã giải quyết được một vấn đề lớn hay là để thúc đẩy niềm tin trong ngành.

Tweet của Song Tử Lianchuang

Làn sóng thanh lý trên chuỗi: Ethereum trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất

Vào ngày 2 tháng 8, một nhà đầu tư đã bị thanh lý 1.688 ETH, tương đương khoảng 5,06 triệu USD do giá thị trường giảm.

Hôm nay, một làn sóng thanh lý khác lại ập đến khi thị trường giảm mạnh:

Địa chỉ 0x 790 c đã được thanh lý với giá 20.500 AAVE, tương đương khoảng 2 triệu USD;

Địa chỉ 0x 47 ab đã được thanh lý với 89,43 WBTC (trị giá 5,28 triệu USD) và 2.790 cETH (trị giá 156.760 USD);

Địa chỉ 0x 9 cbf đã được thanh lý với khoảng 14,63 WBTC (khoảng 867.650 USD) và 6.880 AAVE (khoảng 680.430 USD);

Cá voi tăng giá Ethereum 0x ac 4 e đã được thanh lý với giá 7.467,5 WETH (trị giá khoảng 22,3 triệu USD);

Một con cá voi nhất định 0x 1111 đã được thanh lý với giá khoảng 6.230 WETH (trị giá 19,6 triệu USD);

Ethereum bull 0x 99 e 8 đã được thanh lý khoảng 21,5 triệu đô la tiền điện tử, bao gồm 5.730,5 WETH và 108.500 cETH;

Địa chỉ 0x 4446 đã được thanh lý với giá 167.740 cETH, trị giá 9,12 triệu USD;

Địa chỉ 0x 6646 đã được thanh lý với tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 8,7 triệu USD, bao gồm 9,48 WBTC và 2.000 ETH;

Địa chỉ 0x 0 b 5 a đã được thanh lý với giá 2.269 WETH, trị giá 5,7 triệu USD.

Theo dữ liệu của DefiLlama, Ethereum có hạn ngạch thanh toán và cho vay trực tuyến khoảng 33,6 triệu USD, gần 2.101 USD và khoảng 91,4 triệu USD trong hạn mức cho vay và thanh toán trực tuyến gần 1.959 USD.

Sơ lược về thị trường: Lực lượng không quân một phía so với một đội quân đa năng

Ngoài ra còn có những quan điểm thị trường khác nhau về những biến động mạnh gần đây:

Tỷ lệ thất nghiệp gây ra tình trạng bán tháo tiền điện tử

Trước sự sụt giảm của Bitcoin những ngày gần đây, Dan Dolev, nhà phân tích cấp cao tại Mizuho Securities, cho rằng Bitcoin vẫn chưa phải là nơi trú ẩn an toàn mà mọi người hy vọng. Nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng và mọi người mất việc, các nhà đầu tư sẽ phải thanh lý token của họ.

Matthew Graham, người sáng lập và đối tác quản lý của Ryze Labs, cho biết một số yếu tố đang ảnh hưởng đến giá Bitcoin trong ngắn hạn, bao gồm khả năng lãi suất thấp hơn, khả năng Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới và những tác động tiềm ẩn của chính quyền Harris. về cải cách chính sách tiền điện tử. Các thị trường đang đánh giá sâu sắc khả năng và hậu quả tiềm ẩn của sự thay đổi chính sách như vậy.

Các quỹ ETF chứng khoán Mỹ đạt dòng vốn chảy ra trong một ngày lớn nhất trong gần 3 tháng

Vào ngày 2 tháng 8, Bitcoin ETF giao ngay của Hoa Kỳ đã trải qua dòng tiền chảy ra trong một ngày lớn nhất trong hơn 90 ngày (hơn 60 ngày giao dịch) kể từ ngày 1 tháng 5. Tổng dòng tiền ra vào ngày đó là 237,45 triệu USD, đây cũng là dòng tiền lớn nhất trong một ngày. dòng tiền chảy ra kể từ tháng 1. Bitcoin ETF có dòng tiền chảy ra trong một ngày cao thứ tư kể từ khi ra mắt.

Nghiên cứu 10x: Bitcoin có thể giảm xuống còn 42.000 USD

10x Research, một tổ chức nghiên cứu tiền điện tử nổi tiếng, đã đưa ra một tài liệu cho biết họ kỳ vọng đường hỗ trợ 55.000 USD sẽ giảm xuống dưới, điều này có thể đẩy giá xuống mức thấp nhất là 42.000 USD. Trong kịch bản này, Ethereum có thể giảm xuống dưới 2.000 USD. Mặc dù hơi cực đoan nhưng sự yếu kém về kinh tế, cấu trúc thị trường tiếp tục yếu kém, dữ liệu trên chuỗi và phân tích theo chu kỳ cho thấy rằng sẽ có thêm áp lực trong tương lai.

Đồng Yên Nhật và Ethereum trở thành lực lượng dẫn đầu đà giảm

Hayden Hughes, người đứng đầu bộ phận đầu tư tiền điện tử tại công ty tài chính gia đình Evergreen Development, cho biết tài sản kỹ thuật số là một phần trong việc hủy bỏ các giao dịch mua bán đồng yên khi các nhà đầu cơ điều chỉnh lãi suất cao hơn ở Nhật Bản. ,” ông nói.
Justin D'Anethan, người đứng đầu bộ phận phát triển kinh doanh khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại nhà sản xuất thị trường Keyrock, cho biết sự suy giảm của thị trường tiền điện tử ở một mức độ nào đó là do Ethereum dẫn đầu, bị ảnh hưởng bởi tin tức về việc Jump Crypto nghi ngờ bán tài sản liên quan đến Ethereum.

Một người, nhiều quân: CEO Circle trở thành thiểu số

Người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Circle, Jeremy Allaire đã đăng trên Trừ khi bạn chỉ ở đây để giao dịch.”

Tóm tắt: Bitcoin và Ethereum đã trải qua nhiều lần thử nghiệm và còn quá sớm để mua đáy.

Theo CoinGecko , tổng giá trị thị trường của tiền điện tử đã giảm xuống dưới 2 nghìn tỷ USD và hiện ở mức 1,95 nghìn tỷ USD; Bloomberg tuyên bố rằng Bitcoin đã ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ vụ sụp đổ FTX kể từ đầu năm nay, mức tăng của Bitcoin đã giảm. xuống còn 34 Khoảng %; ETH trải qua đợt giảm giá lớn nhất kể từ năm 2021, sau khi xóa sạch mọi lợi nhuận trong năm nay.

Bây giờ chúng ta đã trải qua nhiều lần kiểm tra ở trên, có thể còn quá sớm để nói rằng chúng ta đang mua đáy.