Gryphsis加密货币周报：2024年比特币现货及期货市场现状及预期

Chào mừng độc giả thân mến đến với bản tóm tắt tiền điện tử hàng tuần của Học viện Gryphsis. Chúng tôi mang đến cho bạn những xu hướng thị trường chính, thông tin chuyên sâu về các giao thức mới nổi và động lực mới của ngành, tất cả đều được thiết kế để nâng cao kiến ​​thức chuyên môn của bạn về tiền điện tử và Web3. Chúc bạn đọc vui vẻ! Theo dõi của chúng tôiTwitterVàMediumNhận nghiên cứu và hiểu biết sâu sắc hơn.

Ảnh chụp thị trường và ngành:

Layer 2 Overview:

Tuần trước, tất cả Lớp 2 đều có xu hướng tăng ngoại trừ Base, giảm 3,33% và Starknet, có mức tăng trưởng rõ ràng nhất, là 2,96%. Các giao thức như Arcanum, Matrix Farm, Mountain Protocol, eZKalibur và StarkDeFi đã chứng minh tốc độ tăng trưởng TVL đáng chú ý.

LSD Sector Overview:

Trong không gian LSD, tiền gửi Ethereum giảm 7,53% và tổng số tiền rút tăng. Xét về thị phần, ngoại trừ rETH tăng 29,28%, các LSD bluechip còn lại đều giảm, trong đó swETH có mức giảm rõ rệt nhất là 25,22% trong tuần này.

RWA Sector Overview: 

Tuần trước, giá trị thị trường tài sản thực thế giới tăng 7,69%, thị phần toàn ngành là 0,14% và khối lượng giao dịch trong 24 giờ giảm 6,48%. Kho bạc được mã hóa RWA giảm nhẹ nhưng giá trị của Kho bạc Hoa Kỳ được mã hóa đã tăng 3,25%. Các đồng tiền tăng trưởng đáng chú ý bao gồm $DETF, $LCX và $CTC. Các token như $TIA, $CPOOL và $BRTR chịu mức lỗ lớn hơn.

Main Topics

Tổng quan vĩ mô:

• US Stock V.S. Crypto

Tin tức lớn trong tuần này:

• The expectations of the Bitcoin spot and futures markets in 2024 

Khuyến nghị về Thỏa thuận hàng tuần:

• Clearpool

Trọng tâm đầu tư VC hàng tuần

• Eclipse Fi($ 1.9 M)

• Tonka Finance($ 2.5 M)

• BRC 20.com($ 1.5 M)

Twitter Alpha:

• @TheDeFISaint on MUX Protocol

• @0x elonmoney on Metis

• @milesdeutscher on Cosmos

• @0x AndrewMoh on RWA

• @KingWilliamDefi on Solana Meme-coin

Tổng quan vĩ mô

Tuần này, những thay đổi trên thị trường chứng khoán yếu hơn so với những thay đổi trong ngành tiền điện tử, với SPX và NASDAQ tăng lần lượt 0,32% và 0,29%. Trong tuần tới, hãy chú ý đến các sự kiện lớn như Chỉ số quản lý mua hàng sản xuất ISM, vị trí tuyển dụng JOLT, những thay đổi trong bảng lương phi nông nghiệp ADP và bảng lương phi nông nghiệp.

Tin tức lớn trong tuần này

Tình trạng và kỳ vọng của thị trường giao ngay và tương lai Bitcoin vào năm 2024

Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ dự kiến ​​​​sẽ phê duyệt Bitcoin ETF giao ngay vào năm 2024 và việc phê duyệt sẽ khiến giá Bitcoin tăng gần 49% kể từ tháng 10.

Giao dịch Bitcoin giao ngay hiện tập trung vào một số sàn giao dịch: Coinbase, Binance, Bybit và OKX. Chúng chiếm khoảng 65% giao dịch Bitcoin giao ngay. Binance chiếm 35,5%, trong khi Bybit, OKX và Coinbase lần lượt chiếm 11,3%, 9,2% và 8,9%.

Kích thước đặt hàng Bitcoin trung bình đã giảm dần kể từ đầu năm 2021 và hiện ở mức khoảng 1.652 USD. Trong khi số lượng lệnh nhỏ hơn gắn liền với các nhà đầu tư bán lẻ (nhà bán lẻ) thì cũng có những tổ chức chia lệnh thành nhiều lệnh nhỏ hơn để giảm thiểu trượt giá.

Sẽ là không khôn ngoan khi cho rằng các nhà đầu tư bán lẻ là lực lượng chính trong giao dịch Bitcoin giao ngay gần đây chỉ dựa trên quy mô đơn đặt hàng.

Theo bản tóm tắt giao dịch quý 3 năm 2023 của Coinbase, khối lượng giao dịch đã giảm 3 trong 4 quý vừa qua. Khối lượng giao dịch của các nhà giao dịch bán lẻ và tổ chức đã giảm với tốc độ tương tự trong năm qua.

David Liang của Path Crypto cho biết lịch sử cho thấy chúng ta có thể thấy giá giảm chậm lại trước sự kiện halving vào tháng 4 năm 2024.

Đối với thị trường tương lai Bitcoin, các vị thế hợp đồng tương lai Bitcoin của CME Group đạt 4,55 tỷ USD, chiếm khoảng 25% tổng số vị thế và đạt mức chưa từng thấy kể từ quý 2 năm 2022.

Hầu hết các vị thế hợp đồng tương lai Bitcoin của CME đều do các nhà quản lý tài sản nắm giữ, thể hiện xu hướng mua và các quỹ có đòn bẩy, thể hiện xu hướng bán, vì các nhà quản lý tài sản có xu hướng giao dịch trên các khung thời gian dài hơn so với các khách hàng bên mua khác. Ngược lại, các quỹ phòng hộ và cố vấn giao dịch hàng hóa (CTA) có xu hướng giao dịch trên các khung thời gian ngắn hơn và tham gia vào giao dịch cơ bản và phòng ngừa rủi ro.

CME Group lưu ý: “Các nhà đầu tư tổ chức đang ngày càng hoạt động tích cực trong không gian tiền điện tử, với những người nắm giữ Bitcoin lớn nắm giữ ít nhất 25 hợp đồng đạt mức cao nhất mọi thời đại trong tuần ngày 7 tháng 11 năm 2023”.

Tỷ lệ tài trợ điều chỉnh giá tương lai vĩnh viễn với giá giao ngay. Khi tỷ lệ cấp vốn dương, những người nắm giữ hợp đồng mua sẽ trả cho những người nắm giữ hợp đồng bán một khoản phí cấp vốn và ngược lại. Tỷ lệ tài trợ đang tăng cùng với giá giao ngay Bitcoin, cho thấy tâm lý lạc quan và xu hướng tăng giá.

https://www.coindesk.com/markets/2023/12/27/what-to-expect-from-bitcoin-in-2024/

Đề xuất thỏa thuận hàng tuần

Chào mừng bạn đến với phân đoạn Giao thức trong tuần của chúng tôi - ​​nơi chúng tôi nêu bật các giao thức tạo nên làn sóng trong không gian tiền điện tử. Tuần này, chúng tôi chọn Clearpool, một giao thức cho vay phi tập trung không cần cấp phép cho phép các tổ chức huy động vốn trực tiếp mà không cần thế chấp.

Ra mắt vào tháng 3 năm 2022, Clearpool đã tạo ra khoản vay trị giá hơn 440 triệu đô la và có cơ sở người dùng ngày càng tăng bao gồm các tổ chức tài chính truyền thống và tiền điện tử như Wintermute, Jane Street, Fasanara Digital, CoinShares, v.v. Giao thức này được ra mắt trên mạng chính Ethereum vào tháng 3 năm 2022, sau đó là mở rộng sang Polygon PoS vào tháng 7 năm 2022, Polygon zkEVM vào tháng 7 năm 2023 và Optimism vào tháng 10 năm 2023.

Clearpool chủ yếu được chia thành các doanh nghiệp sau: Permissioness, Prime, Stake

1. Permissionless

Người vay phải vượt qua KYC AML toàn cầu để đảm bảo rằng các hoạt động cho vay tài sản kỹ thuật số tuân thủ các quy định tài chính và tiêu chuẩn tuân thủ của địa phương. Pool được khởi tạo sẽ có nhiều chữ ký thông qua Clearpool và hiện chỉ hỗ trợ cấp vốn USDC/USDT.

2. Prime

Prime, sự chuyển đổi của Clearpool sang tín dụng tư nhân RWA, đã được đưa vào sử dụng trên mạng chính Optimism. Trên Prime, tất cả các đối tác, bao gồm cả Người vay và Người cung cấp, đều phải trải qua quá trình thẩm định nghiêm ngặt về KYC và chống rửa tiền AML. Người đi vay có thể triển khai các nhóm vốn với các điều khoản tùy chỉnh, trong khi Người cung cấp có thể tiếp cận các cơ hội doanh thu với các đối tác tổ chức chất lượng cao trong một môi trường an toàn và tuân thủ.

Việc vay với Prime không yêu cầu thế chấp tài sản thế chấp và Người vay tạo ra các quỹ với các điều kiện cụ thể trong hợp đồng thông minh cốt lõi. Sau khi nhóm được tạo, người vay có thể mời bất kỳ tổ chức nào khác trong danh sách trắng tài trợ cho nhóm. Tài sản cho vay được tự động chuyển trực tiếp đến địa chỉ ví của Người vay và bản thân giao thức Clearpool không thực hiện quyền giám sát tài sản.

3. CPOOL Oracles and Staking

Clearpool có mạng lưới oracle riêng của mình, Clearpool Oracle Network, nơi các tổ chức khác nhau bỏ phiếu để xác định lãi suất của nhóm. Bằng cách cam kết gửi token $CPOOL vào nhóm Oracle, bạn không chỉ có thể nhận được các ưu đãi về token $CPOOL mà còn có thể cùng nhau duy trì cơ chế giá lãi suất.

Trọng lượng của oracle được xác định bởi số lượng $CPOOL được thế chấp/nắm giữ bởi mỗi oracle. Quyền biểu quyết của nó là 15% số lượng $CPOOL mà nó sở hữu. Người nắm giữ có thể ủy thác cho oracle bỏ phiếu và bỏ phiếu theo cam kết của họ. nhận được phần thưởng CPOOL $ và nhà tiên tri cũng có thể tính một tỷ lệ phần trăm hoa hồng nhất định.

Mô hình mã thông báo kinh tế: Giới hạn nguồn cung ban đầu của mã thông báo gốc $CPOOL là 1000 M và mức thu thập giá trị chính là hai:

1) Cam kết được ủy thác: Chủ sở hữu có thể ủy thác và cầm cố số token mà họ nắm giữ cho máy oracle. 15% tổng số tiền cam kết của máy oracle sẽ được sử dụng làm Quyền biểu quyết và thu nhập cam kết sẽ thu được dựa trên tỷ lệ phần trăm của số tiền cam kết cá nhân.

2) Phần thưởng LP: Cung cấp tính thanh khoản thông qua quỹ riêng của Supply để nhận được các ưu đãi khai thác CPOOL.

Mô hình kinh doanh của thỏa thuận như sau:

1. Origination Fee

Khi người đi vay thực hiện giao dịch trả nợ (bao gồm cả tiền gốc), phí khởi tạo sẽ được gửi trực tiếp đến kho bạc Clearpool và được thu từ người đi vay. Phí khởi tạo được tính hàng năm và số tiền vay được tính dựa trên năm tiêu chuẩn 360 ngày và tháng tiêu chuẩn 30 ngày.

2. Protocol Fee

Phí giao thức là tỷ lệ phần trăm của tiền lãi nhóm được quản trị phê duyệt sẽ được chuyển vào kho giao thức khi đáo hạn/hoàn trả. Phí này chỉ được áp dụng khi người đi vay thực hiện giao dịch “trả nợ”. Lãi phạt sẽ bắt đầu được cộng dồn ngay khi trả nợ trễ.

Doanh thu do giao thức tạo ra sẽ được sử dụng để mua lại $ CPOOL, gửi vào nhóm phần thưởng và sau đó được phân phối lại dưới dạng phần thưởng LP/đặt cược hoặc bị hủy.

hiểu biết sâu sắc của chúng tôi

Hiện tại, Clearpool đứng thứ ba trong số các giao thức cho vay không thế chấp, với mức tăng trung bình hàng tháng là 25,12% và đứng đầu về Sự lạc quan. Đồng thời, token $CPOOL của nó đã chứng kiến ​​mức tăng giá hàng tháng là 111,29% kể từ khi công bố ra mắt dịch vụ Prime Business trên Optimism vào ngày 12 tháng 12.

Nếu thuần túy chỉ là hợp đồng cho mượn, TVL của Clearpool (55,28 M) sẽ không có lợi thế cạnh tranh ở đường đua này. Tuy nhiên, ngoài các dịch vụ cho vay cơ bản, họ còn giới thiệu hoạt động kinh doanh Prime tín dụng tư nhân của RWA và khoản vay Clearpool Prime đầu tiên hiện được khởi xướng bởi Portofino Technologies, một công ty sử dụng công nghệ tiên tiến để giảm số lượng tài sản kỹ thuật số trên các sàn giao dịch. -thị trường quầy giao dịch.Tổ chức tạo lập thị trường HFT gốc tiền điện tử để giải quyết xung đột mua bán. Người cho vay trong thỏa thuận Clearpool Prime đầu tiên này là Azure Tide, một công ty cho vay tài sản kỹ thuật số có khách hàng bao gồm nhiều văn phòng và tổ chức gia đình truyền thống.

Sau khi tổ chức được chứng nhận, tổ chức có thể đăng ký hạn mức vay mà không cần thế chấp và người dùng cũng có thể cung cấp tiền với tư cách là Nhà cung cấp để có được thu nhập APY. Clearpool đáp ứng hơn nữa nhu cầu tuân thủ của những người tham gia thị trường tổ chức đối với việc cho vay tài sản kỹ thuật số, trong khi các nhà cung cấp thanh khoản có thể kiếm được lợi nhuận khai thác ($ CPOOL) hấp dẫn.

Ngoài ra, Clearpool hiện được tài trợ 150.000 USD OP từ Optimism Foundation và thỏa thuận sẽ sử dụng quỹ này để tạo ra doanh thu khai thác thanh khoản trên mạng chính OP.

Việc bỏ phiếu oracle của $CPOOL tương đương với việc trả lại quyền quản trị và là yếu tố cạnh tranh cốt lõi khi tham gia Cuộc chiến Cuvrve. Quyền quản trị của $CPOOL cũng có giá trị mua phiếu bầu, nâng cao hơn nữa nhu cầu về token.

Tóm lại, chúng tôi thấy rằng Clearpool đã thực hiện các bước trong khía cạnh tuân thủ và ứng dụng của hoạt động cho vay RWA, trở thành một cột mốc quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách giữa tín dụng tư nhân truyền thống và DeFi; nó đứng trong 3 giao thức cho vay không cần cấp phép hàng đầu và đã nhận được một lượng lớn số tiền từ Optimism Grant, các ưu đãi nhóm thanh khoản rất phong phú; cuối cùng, quyền quản trị mã thông báo $CPOOL của nó, các ưu đãi khai thác và mua lại mã thông báo cũng như các mô hình kinh tế khác đều mang lại lợi ích to lớn cho sự phát triển trong tương lai của Clearpool.

Trọng tâm nghiên cứu Gryphsis

Chào mừng bạn đến với Tiêu điểm nghiên cứu Gryphsis của tuần này, nơi chúng tôi chia sẻ những hiểu biết mới nhất từ ​​nhóm của mình. Nhóm nghiên cứu tận tâm của chúng tôi tiếp tục khám phá những xu hướng, sự phát triển và đột phá tiên tiến nhất trong không gian tiền điện tử. Tuần này, chúng tôi rất vui được chia sẻ báo cáo mới phát hành của mình, vì vậy hãy cùng tìm hiểu nhé!

TL;DR:

• Analysoor là Giao thức Meta đầu tiên trên chuỗi Solana, áp dụng cách tiếp cận độc đáo để tạo và phân phối NFT và mã thông báo. Nó cung cấp cho người dùng cơ chế truyền của Fair Launch bằng cách sử dụng giá trị băm khối làm trình tạo số ngẫu nhiên và chọn người chiến thắng trên mỗi khối. Cơ chế này hiện đã được chứng minh là thành công, loại bỏ một cách hiệu quả tác động của Bot trong việc đúc $ZERO và Index ONE NFT.

• Hướng dẫn về tính công bằng và thanh khoản là giá trị cốt lõi hỗ trợ của Fair Launch. Theo cơ chế này, không có bán trước và danh sách trắng, không phân bổ nhóm và không có giao dịch chạy trước phí GAS, mọi người đều có cùng một vạch xuất phát và khoảng cách về số vốn không thể mang lại lợi thế cạnh tranh trong quá trình casting. Các khoản phí được tạo ra bằng cách đúc tiền sẽ không chảy vào ví của các bên tham gia dự án hoặc người khai thác, nhưng tất cả sẽ được sử dụng để tạo tính thanh khoản, hỗ trợ lại hệ sinh thái và cộng đồng, đồng thời tạo thành một bánh đà tích cực.

• Analysoor đang hình thành sự đồng thuận mạnh mẽ trong cộng đồng, giá trị và tiềm năng của nó đang ngày càng được nhiều người nhận ra và công nhận. Đồng thời, các nhà phát triển của nó không ngừng sử dụng các phương pháp sáng tạo hơn để chống lại các hành vi tiềm ẩn của Bot nhằm duy trì và đảm bảo sự công bằng về lâu dài. Trong số đó, việc áp dụng thuật toán AI và học máy sẽ là những gì chúng ta có thể thấy tiếp theo.

• So với giá trị thị trường của các dự án Lanchpad chính thống trên các chuỗi công khai khác như Auction, Turt và Bake, giá trị thị trường hiện tại của Analysoor có thể bị đánh giá thấp một cách nghiêm trọng. Xem xét rằng hiện tại không có giao thức Launchpad hàng đầu trong hệ sinh thái Solana, Analysoor rất có khả năng đóng vai trò này và có dư địa rất lớn để tăng trưởng giá trị trong tương lai.

• Nhu cầu về sự công bằng, minh bạch của thị trường ngày càng tăng, cơ chế Fair Launch sẽ trở thành xu hướng tất yếu, do đó, 2024 có thể là năm Meta Protocol bùng nổ (đặc biệt là trên các public chain hiệu suất cao như Solana) và Analysoor vì Người tiên phong của Fair Launch trên chuỗi Solana có tiềm năng rất lớn và tầm nhìn rất mạnh mẽ. Chúng ta có thể thấy nó được đưa đến nhiều hướng đi đa dạng hơn trong tương lai và trở thành một Launchpad đa chức năng, không chỉ là tiền MEME và Đúc NFT.

Báo cáo đầy đủ:https://link.medium.com/kqHC6S6bXFb

Trọng tâm đầu tư VC hàng tuần

Chào mừng bạn đến với Tiêu điểm đầu tư hàng tuần của chúng tôi, nơi chúng tôi tiết lộ những phát triển đầu tư mạo hiểm lớn nhất trong không gian tiền điện tử. Mỗi tuần, chúng tôi sẽ nêu bật các giao thức nhận được nhiều tiền tài trợ nhất.

Eclipse Fi

Eclipse Fi là một giải pháp thanh khoản và phát hành theo mô-đun hỗ trợ đổi mới trên Cosmos và các chuỗi khối khác. Eclipse Fi cung cấp giải pháp mô-đun toàn diện để đáp ứng nhu cầu về mã thông báo và thanh khoản. Các dự án có thể nắm vững toàn bộ quy trình phát hành mã thông báo ngay từ đầu và tùy chỉnh các phương thức cũng như quy trình phát hành theo nhu cầu phân phối và thanh khoản của họ.

https://finance.yahoo.com/news/eclipse-fi-raises-1-9-162000033.html?guccounter=1

Tonka Finance

Tonka Finance là một nền tảng cho vay tập trung vào việc cải thiện chức năng và tính thanh khoản của tài sản Theo dõi ghi chú. Bằng cách tận dụng các cơ chế cho vay tiên tiến, các tùy chọn thế chấp đa dạng và tương tác xuyên chuỗi liền mạch để nâng cao chức năng, khả năng tồn tại, tính thanh khoản và khả năng tiếp cận của Dòng chữ Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác, đồng thời đạt được lợi thế so với Trải nghiệm truyền thống khi sử dụng hợp đồng cho vay. Trong tương lai, Tonka Finance sẽ tiếp tục cung cấp các giải pháp hiệu quả về tính thanh khoản và tiện ích tài chính cho các tài sản kỹ thuật số mới.

https://www.chaincatcher.com/article/2110006

BRC 20.com

BRC 20.com là giao thức DeFi dựa trên Bitcoin được thiết kế để cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng cho hệ sinh thái BRC 20. BRC 20.com tích hợp các tính năng nâng cao của BRC 20: ví di động, cầu nối chuỗi chéo, đào đa năng, thị trường, đặt cược, v.v. API BRC 20.com cung cấp các công cụ khám phá tích hợp để khám phá các loại tiền phổ biến và khám phá alpha về các loại tiền phổ biến.

https://x.com/BRC20com/status/1740396107962671237?s=20

sự kiện giao thức

Thunder Terminal hacked for 86.5 ETH: ZachXBT

PancakeSwap community approves removing 300 million tokens from supply

zkSync outpaces Ethereum in monthly transaction volume, propelled by inscription activity

Levana Protocol exploited for over $ 1 million on Osmosis blockchain

Worldcoin launches in Singapore after pausing in India

Cập nhật ngành

South Korea to disclose top public officials’ crypto holdings next year

Bitcoin faces risk of protocol-level censorship as miners under increasing regulatory pressure

Canadian crypto exchange Catalyx ceases all trading following security breach

India's Financial Intelligence Unit issues compliance notices to offshore crypto exchanges including Binance, Kraken

Hong Kong proposes licenses should be required for stablecoin issuers

Twitter Alpha

Có rất nhiều bản alpha trong Twitter tiền điện tử, nhưng việc điều hướng hàng nghìn chủ đề Twitter có thể khó khăn. Mỗi tuần, chúng tôi dành hàng giờ để nghiên cứu, tuyển chọn các chủ đề đầy thông tin chi tiết và tuyển chọn danh sách lựa chọn hàng tuần của bạn. Hãy đi sâu vào!

https://x.com/TheDeFISaint/status/1740677681635586388?s=20

https://x.com/0x elonmoney/status/1740406788204515630? s= 20 

https://x.com/milesdeutscher/status/1740403535030989041?s=20

https://x.com/0x AndrewMoh/status/1740455735832768517? s= 20 

https://x.com/KingWilliamDefi/status/1740408717546520596?s=20

sự kiện tuần tới

nguồn tin tức:

https://www.theblock.co/post/269276/south-korea-to-disclose-top-public-officials-crypto-holdings-next-year

https://www.theblock.co/post/269269/on-chain-trading-platform-thunder-terminal-hacked-for-86-5-eth-zachxbt

https://www.theblock.co/post/267759/bitcoin-faces-risk-of-protocol-level-censorship-as-miners-under-increasing-regulatory-pressure

https://www.theblock.co/post/269619/pancakeswap-community-approves-removing-300-million-cake-tokens-from-supply

https://www.theblock.co/post/269590/canada-catalyx-ceases-trading-security-breach

https://www.theblock.co/post/269590/canada-catalyx-ceases-trading-security-breach

https://www.theblock.co/post/269551/indias-financial-intelligence-unit-issues-compliance-notices-to-offshore-crypto-exchanges-including-binance-kraken

Đó là tất cả cho tuần này. Cảm ơn bạn đã đọc bản tin tuần này. Chúng tôi hy vọng bạn được hưởng lợi từ những hiểu biết và quan sát của chúng tôi.

Theo dõi chúng tôi trên Twitter và Medium để cập nhật tức thì. Hẹn gặp lại lần sau!

Báo cáo hàng tuần này được cung cấp chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Nó không nên được dựa vào như lời khuyên đầu tư. Bạn nên tiến hành nghiên cứu của riêng mình và tham khảo ý kiến ​​​​của các cố vấn tài chính, thuế hoặc pháp lý độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Và hiệu suất trong quá khứ của bất kỳ tài sản nào không phải là dấu hiệu của kết quả trong tương lai.