Tác giả gốc:supraoracles

Tác giả gốc:

Tiêu đề gốc: "Chỉ số tham lam và sợ hãi tiền điện tử là gì?"

Lý do được đề xuất:

Lý do được đề xuất:

Chỉ số tham lam và hoảng loạn tiền điện tử có thể quan sát tâm lý đầu tư của thị trường và là một chỉ số tham khảo quan trọng để phân tích vĩ mô vòng tròn tiền tệ. Bài viết này phân tích chi tiết thành phần của chỉ số tham lam và hoảng loạn, phương pháp sử dụng và các hạn chế ứng dụng của nó.

Các nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ số tham lam-sợ hãi của tiền điện tử để xác định thời điểm mua một tài sản.Alternative.meChỉ số tình cảm tiền điện tử chính được tạo. Chỉ số này được thiết kế để đo lường tâm lý chung của thị trường đối với tài sản tiền điện tử. Chỉ số bắt đầu đo lường tâm lý nhà đầu tư vào ngày 1 tháng 2 năm 2018.

Mô tả hình ảnh

Chỉ số Tham lam và Sợ hãi Tiền điện tử được đo trên thang điểm từ 0-100, với điểm thấp hơn biểu thị sự sợ hãi và điểm cao hơn biểu thị lòng tham. Điểm từ 0-24 thể hiện "sự sợ hãi tột độ", có nghĩa là các nhà đầu tư đang bán mạnh và thoát khỏi thị trường. Điểm số 25-49 thể hiện "sự sợ hãi", có nghĩa là một số lượng đáng kể các nhà đầu tư đang bán ra trong khi lãi suất thị trường vẫn ở mức thấp. Điểm số 50-74 thể hiện "sự tham lam", có nghĩa là rất nhiều hoạt động mua đang diễn ra khiến giá tăng. Điểm từ 75-100 thể hiện "sự tham lam tột độ" và cho thấy thị trường đang rất nóng và "bong bóng" thị trường có thể sớm vỡ.

Mô tả hình ảnh

Nguồn hình ảnh: thay thế.me

Tính đến đầu tháng 5 năm 2022, chỉ số này đã đạt đến mức kháng cự là "10" hoặc "cực kỳ sợ hãi". Như đã đề cập trước đó, "sự sợ hãi tột độ" thường có nghĩa là giá đang giảm mạnh và các nhà đầu tư đang rời khỏi thị trường tiền điện tử, trong khi "sự tham lam tột độ" thường liên quan đến việc giá cả tăng vọt và các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường.

Chỉ số tham lam và sợ hãi tiền điện tử có thể là một công cụ có giá trị cho cả nhà đầu tư tiền điện tử dài hạn và ngắn hạn. Trong thời điểm hoảng loạn, các nhà đầu tư có thể muốn xây dựng các vị trí tài sản tiền điện tử của họ với chi phí thấp hơn, trong khi những người khác lại sợ tham gia thị trường. Tương tự như vậy, trong thời gian tham lam, các nhà đầu tư có thể muốn ngừng mua tài sản tiền điện tử mới và thậm chí bán một số tiền điện tử của họ khi giá vẫn còn cao. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ số tập trung chủ yếu vào Bitcoin và ít tập trung vào các loại tiền điện tử khác, điều này có thể khiến chỉ số kém chính xác và hữu ích hơn mong đợi.

Làm cách nào để tính toán chỉ số tham lam và sợ hãi tiền điện tử?

Mô tả hình ảnh

Nguồn hình ảnh: thay thế.me

Alternative.meBiểu đồ thống trị bitcoin, đại diện cho một trong số các yếu tố trọng số được sử dụng để tính Chỉ số sợ hãi tham lam tiền điện tử.

1. Chỉ số Sợ hãi Tham lam Tiền điện tử được tính bằng sáu yếu tố chính, mỗi yếu tố được tính theo tầm quan trọng được nhận thức. Những yếu tố này bao gồm:

2. Động lượng và khối lượng thị trường (25%): Khối lượng giao dịch hiện tại và động lượng thị trường là một trong những yếu tố quan trọng nhất được xem xét bởi Chỉ số tham lam và sợ hãi tiền điện tử. Việc tính toán chỉ số so sánh khối lượng và động lượng hàng ngày hiện tại với mức trung bình 30 ngày và 90 ngày. Khối lượng bán lớn hơn và biến động thị trường tiêu cực hàng ngày cho thấy áp lực bán đáng kể, do đó làm gia tăng sự hoảng loạn. Ngược lại, khối lượng mua lớn và thị trường chuyển động tích cực lặp đi lặp lại cho thấy lòng tham tăng cao.

3. Biến động (25%): Biến động là một yếu tố quan trọng khác. Tài sản tiền điện tử càng biến động thì các nhà đầu tư càng sợ hãi, dẫn đến điểm số trên chỉ số càng thấp. Cũng giống như động lượng và khối lượng của thị trường, sự biến động và giảm giá trị (mức giảm tối đa) được so sánh với mức trung bình 30 ngày và 90 ngày.

4. Xu hướng (10%): Chỉ số Sợ hãi Tham lam Tiền điện tử cũng đo lường khối lượng tìm kiếm tiền điện tử trên Google, với khối lượng tìm kiếm cao hơn thường dẫn đến lòng tham tiềm ẩn lớn hơn và do đó, điểm chỉ số cao hơn. Giống như các yếu tố chỉ báo khác, nghiên cứu về lượng tìm kiếm này tập trung vào Bitcoin và đánh giá các cụm từ tìm kiếm dựa trên tầm quan trọng và khối lượng được nhận thức. Tuy nhiên, không phải tất cả các tìm kiếm đều có trọng số như nhau (và không phải tất cả các tìm kiếm đều có tác động tích cực đến điểm chỉ số), với các tìm kiếm tiêu cực như "thao túng thị trường bitcoin" và "sự cố bitcoin" chỉ ra nỗi sợ hãi lớn hơn trên thị trường.

5. Sự thống trị (10%): Sự thống trị xem xét vốn hóa thị trường Bitcoin dưới dạng phần trăm vốn hóa thị trường của tất cả các loại tiền điện tử. Người ta thường tin rằng sự thống trị ngày càng tăng của Bitcoin (tăng thị phần) đại diện cho một thị trường đáng sợ hơn, vì các nhà đầu tư có thể xem Bitcoin như một "nơi trú ẩn an toàn" cho tiền điện tử. Ngược lại, chỉ số cho thấy đầu tư vào altcoin gia tăng là một thị trường tham lam hơn, với nhiều nhà đầu cơ sẵn sàng đầu tư vào các tài sản ít được biết đến hơn với hy vọng thu được lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, cách tiếp cận này có thể không phải là một yếu tố đặc biệt nổi bật trong thị trường hiện tại, vì thị phần hiện tại của Bitcoin vào đầu tháng 5 năm 2022 (41,66%, có giá khoảng 31.500 đô la) hiện thấp hơn so với Bitcoin vào tháng 11 năm 2021. Thị phần khoảng 43% ở mức cao 69.000 USD. Điều này cho thấy rằng các nhà đầu tư không thực sự đổ xô đến Bitcoin như một "nơi trú ẩn an toàn" trong thời gian thị trường sợ hãi. Điều này có thể là do sự tăng trưởng của ETH và các stablecoin như Tether (USDT), cũng như sức mạnh của các altcoin khác như Binance Coin (BNB). Vì vậy, thay vì chỉ tính Bitcoin, một thước đo thống trị tốt hơn có thể xem xét sự thống trị của 3-4 tài sản hàng đầu (hoặc thậm chí là 10 tài sản hàng đầu) và so sánh vốn hóa thị trường của các tài sản kết hợp này với phần còn lại của thị trường.Alternative.meKhảo sát (15%): Mặc dù phần tính toán này đã bị tạm dừng, cho đến gần đây,Strawpoll.comvẫn sử dụng trang web chị em của nó

6. Truyền thông xã hội (15%): Chỉ số sợ hãi tham lam tiền điện tử sử dụng các thuật toán xử lý văn bản để phân tích các từ khóa thị trường liên quan đến tiền điện tử trên Bitcoin và Twitter. Thuật toán thu thập và đếm các bài đăng có thẻ bắt đầu bằng # liên quan đến tiền điện tử và đo tốc độ của các bài đăng liên quan đến tiền điện tử cũng như mức độ tương tác trên các bài đăng trong một khoảng thời gian cụ thể. Tỷ lệ tương tác cao hơn thường phản ứng với sự tham lam của thị trường nhiều hơn, trong khi tỷ lệ tương tác thấp hơn có thể cho thấy hành vi thị trường tồi tệ hơn. Cũng như các phép đo chỉ số khác trong danh sách này, trọng tâm và trọng số của hành vi trên mạng xã hội tập trung vào Bitcoin nhiều hơn so với các loại tiền điện tử khác. Những người tạo chỉ mục hiện đang thử nghiệm thêm phân tích tình cảm Reddit bằng thuật toán xử lý văn bản tương tự, thuật toán này có thể được thêm vào tính toán phương tiện truyền thông xã hội của chỉ mục trong vài tuần hoặc vài tháng tới.

tiêu đề cấp đầu tiên

Giới hạn sử dụng chỉ số tham lam và sợ hãi tiền điện tử

Cũng hữu ích như Chỉ số Tham lam và Sợ hãi, nó không cho các nhà đầu tư biết bất cứ điều gì về thời điểm thị trường, cũng như không tuyên bố đưa ra bất kỳ dự đoán hợp lệ nào về tương lai. Vì vậy, ngay cả khi thị trường cực kỳ tham lam, giá vẫn có thể tăng thêm và ở lại đó. Tương tự như vậy, ngay cả khi thị trường đang trong tình trạng hoảng loạn tột độ, giá có thể giảm sâu hơn nữa và vẫn ở mức thấp trong một khoảng thời gian không xác định.

Ngoài ra, Chỉ số Sợ hãi Tham lam Tiền điện tử không chú ý nhiều đến ETH, tài sản lớn thứ hai trong không gian tiền điện tử. Tỷ lệ ETH/BTC có thể là một chỉ báo quan trọng khác về biến động thị trường mà các nhà đầu tư có thể quan tâm. Có thể lập luận rằng tỷ lệ ETH/BTC chỉ là một thước đo khác về sự thống trị thị trường của Bitcoin, nhưng vì ETH có vốn hóa thị trường lớn nên có thể hữu ích khi đưa nó vào các tính toán. Chỉ số này cũng không tập trung vào bất kỳ lĩnh vực tăng trưởng đặc biệt cao nào của thị trường tiền điện tử, chẳng hạn như stablecoin và mã thông báo quản trị liên quan của chúng, hoặc vốn hóa thị trường tương đối hoặc lợi nhuận được tạo ra bởi các giao thức DeFi khác nhau.

Cũng cần lưu ý rằng chỉ số này cũng không tính đến halving Bitcoin. Đây thường là một yếu tố tăng giá do nguồn cung dư thừa ít hơn (có nghĩa là lạm phát bitcoin thấp hơn). Tuy nhiên, halving Bitcoin có thể trở nên bi quan hơn khi nhiều nhà giao dịch kỳ vọng Bitcoin sẽ tạm thời tăng (và sau đó giảm), nghĩa là thông điệp đã được đưa vào thị trường và do đó ít tác động hơn.

Nhìn chung, Chỉ số tham lam và sợ hãi tiền điện tử chỉ là một công cụ mà các nhà đầu tư nên cân nhắc sử dụng khi quyết định thời điểm mua tiền điện tử, cùng với các chỉ số phân tích cơ bản khác nhau. Một phương pháp mà trước đây một số nhà đầu tư dài hạn ưa thích để mua tiền điện tử là Trung bình hóa chi phí bằng đô la (DCA), trong đó số lượng tiền điện tử bằng nhau hoặc gần bằng nhau được mua trong thời gian dài ở các khoảng thời gian được xác định trước (ví dụ: mỗi tháng một lần), Cho dù thị trường là tham lam hay sợ hãi. Bằng cách này, các nhà đầu tư mua ở mức giá thấp và giá cao, điều này thường khiến họ phải trả ở mức trung bình (không quá rẻ, không quá đắt).

Bất kể chiến lược nào, đầu tư vào tiền điện tử luôn có rủi ro và các nhà đầu tư cũng như nhà giao dịch phải luôn sẵn sàng để mất bất cứ thứ gì họ bỏ vào đó.

tiêu đề cấp đầu tiên

Chỉ số tham lam và sợ hãi tiền điện tử Ứng dụng và API iOSAlternative.meNgoài mục lục trực tuyến,Alternative.meVới tín dụng phù hợp, API widget có thể được sử dụng cho mục đích thương mại.

tiêu đề cấp đầu tiên

Các biểu đồ và chỉ số Bitcoin và tiền điện tử thú vị khác

Ngoài Chỉ số tham lam và sợ hãi tiền điện tử và các biểu đồ giá truyền thống, còn có nhiều chỉ số khác mà các nhà đầu tư và thương nhân tiền điện tử có thể quan tâm để kiểm tra. Một số điều thú vị nhất bao gồm:

Chỉ số DeFi Pulse: Được tạo bởi công cụ tổng hợp thông tin DeFi DeFi Pulse, Chỉ số DeFi Pulse là một chỉ số tính theo giá trị vốn hóa thị trường để theo dõi hiệu suất của các tài sản DeFi trên toàn thị trường.

Biểu đồ ngày có lãi của Bitcoin: Biểu đồ này hiển thị những ngày có lãi và không có lãi khi nắm giữ Bitcoin.

Mô hình Bitcoin Stock to Flow: Biểu đồ này đo lường số lượng Bitcoin đang lưu hành so với số lượng Bitcoin được khai thác (mỗi năm) và so sánh tỷ lệ này với giá của Bitcoin.

Chỉ số vốn hóa lớn của CoinDesk: Chỉ số vốn hóa lớn của CoinDesk (DLCX) theo dõi một rổ tiền điện tử có vốn hóa lớn với chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường chiếm ít nhất 70% vốn hóa thị trường tài sản kỹ thuật số.

Nền tảng hợp đồng thông minh CoinDesk Select Ex ETH Index: Không (SCPXX) theo dõi hiệu suất theo trọng số vốn hóa thị trường của các nền tảng hợp đồng thông minh tương thích với Eterheum lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất (chủ yếu là lớp 2).Lookintobitcoin.comNgoại trừ

Kết luận: Chỉ số sợ hãi tham lam tiền điện tử là một chỉ số mạnh mẽ nhưng có những hạn chế đáng kể

Ghi chú của người dịch:

Ghi chú của người dịch:

Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử là một tiêu chuẩn tuyệt vời cho các nhà giao dịch tiền điện tử, nhà đầu tư và nhà phân tích thị trường. Tuy nhiên, nó cũng có những hạn chế, chẳng hạn như việc tập trung vào Bitcoin, gây bất lợi cho các tài sản tiền điện tử khác, bao gồm ETH và stablecoin.

Vì vậy, như đã đề cập trước đó, chỉ số, mặc dù hữu ích, nhưng chỉ nên là một trong nhiều điểm dữ liệu được sử dụng để theo dõi thị trường tiền điện tử và không nên dựa nhiều vào để đưa ra quyết định đầu tư hoặc giao dịch.

Theo chúng tôi:

Theo chúng tôi:

Twitter của chúng tôi: @Forest_VenturesH.Forest

Gương của chúng tôi: