Làm thế nào để nhà đầu tư thông minh chạy theo xu hướng?

Bất kỳ thị trường đầu tư nào cũng có quy luật hoạt động của nó. Khi nó vận hành theo quy luật này, một xu hướng sẽ được hình thành, một khi xu hướng được hình thành, nó sẽ không dễ dàng thay đổi trong một khoảng thời gian tương đối dài. Trong quá trình thị trường vận hành theo xu hướng, giá có xu hướng lên xuống thất thường, nhưng thực chất những biến động này là nhiễu ở góc độ vĩ mô và dài hạn hơn, không ảnh hưởng đến xu hướng hay xu hướng chung của thị trường .

Điều mà các nhà đầu tư trên thị trường thường cần làm khi xu hướng đang chạy là kiên nhẫn chờ đợi và đợi xu hướng đưa chúng ta đi tiếp, thay vì bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những ồn ào của biến động thị trường, để rồi vận hành sai lệch. , điều này là để tận dụng lợi thế của xu hướng.

Hôm nay tôi lại nghĩ đến hai đoạn trên vì tôi thấy một sự thay đổi khác trên thị trường đầu tư vào buổi sáng: bạc bùng nổ và tăng vọt vào cuối tuần, nhảy từ mức dao động trước đó quanh mức 25 đô la lên hơn 28 đô la.

Nguyên nhân của sự việc này là do các nhà đầu tư bán lẻ, dưới sự kêu gọi của những người dẫn đầu dư luận trên diễn đàn Reddit, đã chuyển sự chú ý sang bạc sau đợt bán khống trên thị trường chứng khoán vào tuần trước, đồng thời phát động một hành động chung để kéo bạc vượt qua giới hạn. ngày cuối tuần. Tại sao bạc? Bởi vì giới tài chính đã có tin đồn rằng bạc đã bị nhiều ngân hàng đầu tư (bao gồm cả Goldman Sachs) đàn áp trong một thời gian dài, vì vậy giá cả đã sai lệch nghiêm trọng so với giá trị.

Bước nhảy vọt về bạc này có thể đối với nhiều người như một sự tình cờ, nhưng theo tôi đó là một điều tất yếu.

Vì tôi cũng có một phần vị trí của mình bằng bạc, nên tôi đã nhớ lại kinh nghiệm đầu tư vào bạc khi chứng kiến ​​sự việc này.

Sau năm 2000, lực lượng thống trị thị trường kim loại quý, ngoài nhu cầu công nghiệp hoặc dân sự trong quá khứ, việc Fed tăng hoặc cắt giảm lãi suất thực sự bắt đầu đóng một vai trò ngày càng quan trọng, thậm chí là một vai trò quan trọng.

Kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 bùng nổ, Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu xả nước trên diện rộng, kể từ đó, vàng và bạc bắt đầu một đợt tăng giá chưa từng có, trong số đó, bạc đã tăng từ 9 đô la năm 2009 lên 45 đô la vào năm 2011 . Sau đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang mới Yellen nhậm chức và bắt đầu tăng lãi suất, vàng và bạc bắt đầu giảm. Bạc đã giảm từ 45 đô la xuống còn 13 đô la vào năm 2016.

Trong đợt tăng giảm này, chính sách tài chính của Cục Dự trữ Liên bang thống trị xu hướng bạc và cũng là động lực cơ bản của xu hướng bạc.

Nếu chúng ta nắm vững quy luật này, thì chúng ta chỉ cần nắm bắt được định hướng chính sách của Fed để đầu tư vào bạc---Chừng nào Fed còn tăng lãi suất, thì khả năng cao là bạc sẽ tiếp tục giảm và chúng ta có thể đặt một khoản đầu tư cố định; miễn là Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất, bạc sẽ có khả năng tiếp tục xu hướng tăng, vì vậy chúng ta phải quan sát rủi ro và chuẩn bị bán khi rủi ro cao hơn.

Tôi bắt đầu đầu tư vào bạc vào khoảng năm 2015 sau khi Yellen lên nắm quyền bắt đầu tăng lãi suất, lúc đó giá bạc vào khoảng 15 đô la. Khi bạc vượt quá 15 đô la, tôi dừng khoản đầu tư thông thường và khi bạc giảm xuống dưới 15 đô la, tôi bắt đầu lại khoản đầu tư thông thường.

Sau khi chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu cắt giảm lãi suất vào năm 2019, tôi đã đánh giá sơ bộ rằng chu kỳ tăng dài hạn của bạc sắp bắt đầu, ngoài ra, bạc về cơ bản đã ổn định trên 15 đô la, vì vậy tôi đã ngừng đầu tư thông thường.

Từ năm 2015 đến nay, tôi chưa bán một gam bạc nào, bởi vì trong khoảng thời gian này, Cục Dự trữ Liên bang đã hạ lãi suất đồng thời xả nước, và sẽ duy trì môi trường cực kỳ lỏng lẻo hiện tại trong một thời gian khá dài. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, không có trở ngại cơ bản nào đối với sự gia tăng của bạc, vì vậy miễn là môi trường chung không thay đổi, động lượng tăng giá của bạc về cơ bản sẽ không thay đổi.

Đã vậy thì mình cứ nắm vị thế trong tay và đi theo xu hướng chung, bất chấp thị trường biến động thế nào, cho đến một ngày Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất lên 2% hay thị trường bạc đột nhiên xuất hiện một thế lực khó cưỡng đảo ngược xu hướng này .

Trong quá trình này, dòng tiền chắc chắn sẽ vào thị trường bạc dưới hình thức này hay hình thức khác. Việc tập hợp các nhà đầu tư nhỏ lẻ lần này là một ví dụ, vì vậy sự cố này đối với tôi dường như là một sự cần thiết tình cờ. Mặc dù tôi không thể dự đoán trước rằng tiền sẽ vào theo cách này, nhưng việc tiền vào không thể tránh khỏi là điều chúng ta có thể nghĩ đến theo lẽ thường.

Trên thực tế, quy luật này cũng được áp dụng cho thị trường chứng khoán, sau năm 2008, chính sách tài chính của ngân hàng trung ương các nước đã thực sự trở thành động lực dẫn dắt thị trường chứng khoán. Quy tắc này cũng áp dụng cho thị trường chứng khoán nước tôi. Nếu sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 2015 không có sự can thiệp của một số yếu tố nhạy cảm thì nó đã không xảy ra.

Kể từ năm ngoái, cổ phiếu hạng A của đất nước tôi đã bắt đầu một đợt tăng tốt mới, một số nhà đầu tư may mắn mua được một số cổ phiếu tốt ở mức thấp trong những năm trước, vì chúng tăng tốt vào năm ngoái nên họ sợ rằng lợi nhuận mà họ thu được sẽ chạy trốn, vì vậy họ đã mua cổ phiếu, thật đáng tiếc khi vội vàng vứt bỏ nó. Vì xu hướng tăng dài hạn của cổ phiếu A mới bắt đầu, nếu bạn có thể nắm vững điểm này, các nhà đầu tư giờ chỉ cần nắm giữ chip và chờ thị trường cổ phiếu A tiếp tục tiến lên. Chưa đến lúc thu hoạch.

Tôi bắt đầu đầu tư vào các quỹ chỉ số vào năm 2016 và ngừng đầu tư vào các quỹ chỉ số vào năm 2019. Tôi chưa bao giờ bán chúng trong 4 năm qua. Nhận định của tôi dựa trên điều này:Thị trường giá lên của cổ phiếu A mới bắt đầu.

Quy tắc này cũng áp dụng cho thị trường tiền kỹ thuật số, vì vậy thị trường tiền kỹ thuật số hiện tại vẫn chưa đến thời điểm để bán và thu hoạch.Vì vậy, trong những ngày qua, tôi thấy nhiều độc giả để lại tin nhắn, vứt bỏ những con bài mặc cả mà họ đã dày công tích lũy, thật đáng tiếc.

Ngày mai, tôi sẽ kết hợp điều này để chia sẻ với bạn một số quan sát về đợt tăng giá của thị trường tiền kỹ thuật số này.