Công cụ phân tích hiệu quả nhất: Lý thuyết sóng Elliott

Lý thuyết Dow cho chúng ta biết biển là gì, và lý thuyết sóng hướng dẫn chúng ta cách lướt sóng trên biển.

Ở trong đại dương sẽ không hiệu quả nếu không học cách lướt sóng.

Vì vậy, hôm nay chúng ta hãy nói về lý thuyết sóng, và chỉ bằng cách học lý thuyết sóng, chúng ta mới có thể bơi trong đại dương đầu tư tốt hơn.

Tổng quan về nguyên lý sóng

Lý thuyết sóng Elliott là một trong những công cụ phân tích xu hướng được sử dụng phổ biến nhất. Tâm lý nhóm là cơ sở quan trọng cho lý thuyết này và rất khó để một thị trường giao dịch không hoạt động hoặc thanh khoản kém phát huy vai trò của nó.

Lý thuyết sóng là một công cụ phân tích được phát minh bởi Ralph Nelson Elliott (RNElliott), một bậc thầy về phân tích kỹ thuật. Không giống như các phương pháp kỹ thuật theo xu hướng khác, lý thuyết sóng có thể dự đoán khi nào xu hướng sẽ kết thúc khi xu hướng được thiết lập. Đây là công cụ dự báo tốt nhất trong sự tồn tại.

Nhà phân tích chứng khoán Hoa Kỳ Ralph Nelson Elliott (RNElliott) đã sử dụng Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA) làm công cụ nghiên cứu và nhận thấy rằng hình dạng cấu trúc luôn thay đổi của giá cổ phiếu phản ánh vẻ đẹp của sự hài hòa tự nhiên. Dựa trên khám phá này, ông đã đưa ra một bộ lý thuyết phân tích thị trường có liên quan và tinh chỉnh 13 mô hình hoặc sóng của thị trường. Sau đó, ông phát hiện ra rằng các mẫu cấu trúc này có thể được kết nối để tạo thành các mẫu lớn hơn cùng loại. Theo cách này, một loạt các quy tắc suy luận có thẩm quyền được đề xuất để giải thích hành vi của thị trường và giá trị dự đoán của nguyên tắc dao động được đặc biệt nhấn mạnh, đây là Lý thuyết sóng Elliott danh giá, còn được gọi là Lý thuyết sóng.

Lý thuyết sóng là một công cụ có giá trị đặc biệt, thể hiện ở tính phổ quát và chính xác của nó.

Nói nó phổ biến có nghĩa là chúng ta có thể áp dụng nó trong nhiều lĩnh vực liên quan đến hoạt động của con người, và nhiều khi nó mang lại những hiệu quả đáng kinh ngạc.

Nói rằng nó chính xác có nghĩa là độ chính xác của nó trong việc xác nhận và dự đoán những thay đổi trong xu hướng thật ngoạn mục. Điều này là chưa từng có bởi các phương pháp phân tích khác. Vào thời điểm đó, chính xác là nửa giờ trước khi thị trường chứng khoán Mỹ chạm đáy, Elliott đã dự đoán rằng sẽ có một thị trường siêu tăng giá trong vài thập kỷ tới. Dự đoán của ông hoàn toàn trái ngược với thị trường vẫn còn đầy rẫy sự giảm giá. Vào thời điểm đó, hầu hết mọi người không thể tưởng tượng rằng chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones sẽ vượt qua mức cao 386 điểm được thiết lập vào năm 1929. Tuy nhiên, hóa ra Nguyên lý Sóng đã đúng!

Sóng là gì?

Sóng đề cập đến sự biến động của giá cổ phiếu, giống như thủy triều và sóng tự nhiên, hết sóng này đến sóng khác, lặp đi lặp lại với mức độ đều đặn đáng kể, tiến và lùi theo một "khuôn mẫu dễ nhận biết". về thời gian và biên độ).

Nguồn gốc và sự phát triển của lý thuyết sóng

Ralph Nelson Elliott (Ralph Nelson Elliott), là người sáng lập lý thuyết sóng. Sinh ngày 28 tháng 7 năm 1871 tại Marysville, Thành phố Kansas, Missouri, Hoa Kỳ.

Năm 1891, khi Eliot 20 tuổi, ông rời quê hương để làm việc cho một công ty đường sắt ở Mexico. Khoảng năm 1896, Eliot bắt đầu sự nghiệp kế toán của mình. Trong 25 năm tiếp theo, Elliott làm việc cho một số công ty, chủ yếu là đường sắt, khắp Mexico, Trung và Nam Mỹ. Sau đó ông bị bệnh hiểm nghèo ở Guatemala và nghỉ hưu năm 1927. Sau khi nghỉ hưu, anh trở về quê hương ở California để hồi phục sức khỏe. Chính trong thời gian hồi phục dài này, ông đã tìm ra lý thuyết về hành vi của thị trường chứng khoán. Ông tin rằng Nguyên lý Sóng là sự bổ sung cần thiết cho Lý thuyết Dow.

Năm 1934, Elliott thiết lập liên lạc với Charles J. Collins (Charles J. Collins), người từng là biên tập viên bản tin thị trường chứng khoán của công ty tư vấn đầu tư, và kể cho ông ta về khám phá của mình. Năm 1938, Collins cuối cùng ấn tượng với ông đến mức đã giúp ông bắt đầu sự nghiệp ở Phố Wall và đồng ý xuất bản cuốn "The Ware Principle" cho ông. Collins tiến cử Elliott làm biên tập viên tạp chí Financial World.

Năm 1939, Eliot đã xuất bản 12 bài báo trên tạp chí này, cẩn thận soạn thảo và quảng bá lý thuyết của mình. Năm 1946, hai năm trước khi qua đời, Eliot đã hoàn thành kiệt tác của mình về lý thuyết sóng, "Quy luật Tự nhiên - Bí mật của Vũ trụ".

Nếu được chọn khám phá giá trị nhất của thế kỷ 20, tôi sẽ chọn "Nguyên lý sóng Elliott". Vì nó là một “mô hình biểu thức toán học” gần đúng của quy luật biến động trong tự nhiên. Về cơ bản, nó không cùng cấp độ với các phương pháp phân tích thị trường chứng khoán khác.

Điểm khởi đầu của lý thuyết sóng

Xã hội loài người luôn tiến về phía trước, hành vi của các nhóm người có thể dự đoán được và thị trường chứng khoán phản ánh hành vi của các nhóm người. Đây là điểm khởi đầu của lý thuyết sóng.

Khái niệm cơ bản về nguyên lý sóng

Hình 1

Như thể hiện trong Hình 1, năm lần tăng và ba lần giảm là cơ sở của lý thuyết sóng.

Năm lít ba giảm là bao nhiêu? Trong cuốn sách "Nguyên tắc sóng" năm 1938 và một loạt bài báo năm 1939, Eliot đã chỉ ra rằng thị trường chứng khoán có một nhịp điệu và mô hình cơ bản nhất định, năm sóng tăng và ba sóng giảm tạo thành một chu kỳ tám sóng hoàn chỉnh. Ba sóng đi xuống là sự điều chỉnh của năm sóng đi lên đầu tiên.Hình 2 cho thấy năm sóng đẩy (Sóng xung) và ba sóng điều chỉnh (Sóng điều chỉnh) đại diện cho hướng đi lên.

Có ba khái niệm quan trọng trong nguyên tắc biến động: hình dạng sóng, tỷ lệ biên độ và thời lượng. Điều quan trọng nhất trong số này là loại. Có hai dạng sóng cơ bản: 5-3-5-3-5 bốc đồng và 5-3-5 điều chỉnh.

Ở đây chúng tôi thảo luận về một số thuật ngữ được sử dụng trong cuốn sách này. Trước hết, sóng 5 đề cập đến sóng bao gồm năm sóng 1, 2, 3, 4 và 5 trong Hình 2 và sóng 3 đề cập đến sóng bao gồm các sóng a, b và c trong Hình 2. Khi chúng ta nói rằng sóng đẩy có dạng 5-3-5-3-5, điều đó có nghĩa là sóng đẩy có thể bao gồm 5 sóng con và 5 sóng con này tương ứng bao gồm 5 sóng, Thành phần 3 sóng, 5 sóng, 3 sóng và 5 sóng, như trong Hình 2.

Hình 2

Sóng 1, 3 và 5 là sóng xung (Sóng xung hoặc sóng định hướng) và hình dạng cơ bản của sóng xung được thể hiện trong Hình 3 là ①, là loại 5-3-5-3-5. Sóng 2 và 4 là Sóng điều chỉnh, Sóng 2 điều chỉnh Sóng 1, Sóng 4 điều chỉnh Sóng 3, Sóng 1, 2, 3, 4, 5 bao gồm 5 sóng và Sóng 3 bao gồm các Sóng a, b và c. Dạng cơ bản của sóng điều chỉnh được hiển thị như ② trong Hình 2, là dạng 5-3-5. Một chu kỳ hoàn chỉnh bao gồm tám sóng, bao gồm hai loại sóng, Giai đoạn được đánh số hoặc 5 sóng và Giai đoạn có chữ hoặc 3 sóng.

Sau đó bắt đầu một chu kỳ tương tự khác, cũng bao gồm năm sóng tăng và ba sóng giảm. Sau đó, nó mở rộng thành năm sóng tăng. Điều này hoàn thành sóng tăng 5 lớn hơn, theo sau là sóng điều chỉnh giảm 3 sóng lớn hơn của sóng tăng 5 trước đó. Bản thân mỗi làn sóng số và làn sóng chữ cái là một làn sóng và cùng nhau tạo thành những làn sóng có thứ tự lớn hơn.

Hình 2 cho thấy hai sóng cùng cấp có thể được chia thành tám sóng con ở cấp độ tiếp theo và tám sóng con này có thể được chia thành ba mươi bốn sóng con ở cấp độ tiếp theo theo cùng một cách. Điều đó có nghĩa là, trong lý thuyết sóng, bất kỳ sóng ở cấp độ nào cũng có thể được chia thành các sóng ở cấp độ tiếp theo. Đổi lại, nó cũng tạo thành làn sóng của cấp trên. Do đó, có thể nói rằng Hình 2 thể hiện hai sóng hoặc tám sóng hoặc ba mươi bốn sóng, nhưng chỉ đề cập đến một mức độ nhất định.

Hình 2 Phân chia thêm các sóng có cấp độ khác nhau Điều chỉnh các mẫu sóng (a), (b) và (c) Sóng ② được hiển thị trong Hình 3 là mẫu 5-3-5 (mẫu 5-3-5) . Sóng (2) cũng có hình dạng giống như sóng ② và (1) và (2) luôn có hình dạng giống như ① và ②, chỉ khác về độ lớn.

Hình 3 làm rõ hơn mối quan hệ giữa loại sóng và cấp độ sóng, cho thấy một chu kỳ thị trường chứng khoán hoàn chỉnh có thể được chia thành các sóng theo bảng dưới đây.

·Hình 3 Số lượng sóng hoàn chỉnh và sóng thứ cấp·,

Chu kỳ cấp thị trường tăng, thị trường gấu hoàn thành chu kỳ

Sóng chu kỳ 1 1 2

Sóng sơ cấp 5 3 8

Sóng trung gian 21 l3 34

Sóng Nhỏ 89 55 144

Khái niệm cơ bản về sự hình thành sóng có thể được tóm tắt như sau:

1) Một chuyển động phải được theo sau bởi một chuyển động ngược lại;

2) Sóng tăng trên xu hướng chính cùng hướng với xu hướng chính và thường có thể được chia thành năm sóng cấp thấp hơn; sóng điều chỉnh ngược hướng với xu hướng chính, tăng hoặc giảm. Thông thường có thể chia thành ba đợt cấp dưới.

3) Tám chuyển động sóng (năm tăng và ba giảm) tạo thành một chu kỳ, tự nhiên tạo thành hai nhánh của sóng cấp trên.

4) Hình dạng thị trường không thay đổi theo thời gian. Sóng kéo dài và nén lại, nhưng hình dạng cơ bản của chúng vẫn giữ nguyên.

Trong thực tế, mọi sóng không được tạo ra như nhau, nó có thể nén lại, có thể kéo dài ra, có thể đơn giản, có thể phức tạp. Nói tóm lại, mọi thứ phụ thuộc vào loại.