Phương pháp giao dịch lưới: vũ khí bí mật cho người mới bắt đầu kiếm tiền

Tại sao viết phương thức giao dịch lưới?

Bởi vì điều này quá quan trọng đối với những người bạn mới bước vào địa điểm.

Cho dù đó là chơi cổ phiếu, hợp đồng tương lai, hợp đồng, vòng tròn tiền tệ, v.v., thì đó cũng là một lý do. Đối với những người mới tham gia thị trường, thị trường kiếm được rất nhiều phí xử lý, chênh lệch giá, v.v. từ họ. Bởi vì bạn không hiểu, bạn không quen với nó, không còn cách nào khác ngoài việc trả phí xử lý trước và để người ta cắt tỏi tây, sau một thời gian dài ở sông hồ, bạn đã trở nên già nua que bột.Mọi người đều hiểu. Nhưng đó là cách mọi người đến đây.

Tuy nhiên, bất kể là thị trường giao dịch trong nước hay thị trường giao dịch ở nước ngoài, tôi thấy rằng số lượng người mới đến hàng năm nhiều hơn những người kỳ cựu, đây là một nhóm rất lớn và chỉ riêng phí đóng góp hàng năm cũng rất lớn.

Vì vậy, đối với người mới, có bất kỳ chiến lược hoặc phương pháp nào để vượt qua các khúc cua và tránh lật xe không?

Phương pháp giao dịch lưới là cách duy nhất tôi tìm thấy cho đến nay đối với người mới để đánh bại thị trường. Đơn giản, không cần xem thị trường, không cần can thiệp vào công việc hàng ngày.

Vì vậy, hôm nay chúng ta hãy nói về phương thức giao dịch lưới này.

Hãy để tôi nói về kết luận trước: không cần phải chạy trong thị trường gấu và thu nhập kiểm tra lại từ tháng 6 năm 2015 đến nay là 15% (thị trường đã giảm 35% trong cùng kỳ). Từ 10 năm đến 8 năm, tỷ lệ hàng năm là 23%. Phong bì lớn màu đỏ trong thời kỳ hỗn loạn, tỷ lệ hàng năm là 30% trong năm 2012-13. Tất nhiên, kết quả này có liên quan đến giá mở cửa và tiêu chuẩn sản phẩm. Nếu bạn đã kinh doanh hợp đồng tương lai chứng khoán trong nhiều năm mà vẫn thua lỗ, tốt hơn hết là nên học phương pháp giao dịch lưới. Bạn sẽ không kiếm được nhiều tiền, nhưng ít nhất bạn có thể trở thành một nhóm nhỏ những người kiếm được tiền.

Hãy bắt đầu chủ đề:

01 Phương thức giao dịch grid là gì?

Đầu tiên chúng ta hãy nói về phương thức giao dịch lưới là gì. Cái gọi là phương thức giao dịch lưới là đặt trung tâm giá trị và thực hiện các thao tác cơ giới hóa đối với các cổ phiếu riêng lẻ mà chúng ta muốn đầu tư thông qua chế độ mua gian hàng. Khi giá cổ phiếu giảm, chúng ta sẽ thực hiện theo đợt Mua và bán theo đợt khi giá cổ phiếu tăng. Phương thức giao dịch lưới là một phương thức giao dịch hoàn toàn được cơ giới hóa và nó không yêu cầu chúng ta thực hiện bất kỳ suy nghĩ và phân tích nào, miễn là nó được thực hiện một cách máy móc. Nó giống như một chiếc lưới đánh cá, khi thị trường biến động theo các lưới khác nhau, chúng ta mua thấp và bán cao, điều này cho phép chúng ta kiểm soát các vị trí hợp lý hơn và tránh theo đuổi những thăng trầm, do đó, phương pháp giao dịch lưới cũng có rủi ro kháng cự rất mạnh dung tích.

Ở nước ngoài có một hệ thống quản lý vị trí rất cổ điển, đó là một loại giao dịch lưới, miễn là cổ phiếu không bị hủy niêm yết, thì chúng ta luôn có thể kiếm được lợi nhuận trong phương thức giao dịch này. Ví dụ: giá hiện tại của một loại cổ phiếu là 10 nhân dân tệ một cổ phiếu, chúng ta có vốn gốc là 200.000 nhân dân tệ, sau đó chúng ta mua 100.000 nhân dân tệ lần đầu tiên, mỗi khi giá cổ phiếu giảm 1 nhân dân tệ, chúng ta sẽ tăng vị thế bằng 10.000 nhân dân tệ. Cứ tăng một nhân dân tệ, vị thế sẽ giảm 10.000 nhân dân tệ. Phương pháp này cho phép chúng tôi liên tục bán cao và mua thấp, đồng thời kiểm soát hoàn toàn rủi ro trong phạm vi chấp nhận được.

Để sử dụng phương thức giao dịch lưới, chúng ta cần thực hiện theo ba bước sau:

Bước đầu tiên, đầu tiên chúng ta cần vạch ra sơ đồ lưới. Ví dụ: nếu vốn của chúng tôi là 100.000 nhân dân tệ, thì vị trí của mỗi lưới là 10.000 nhân dân tệ và chúng tôi sẽ thiết lập mười hệ thống giao dịch lưới. Nếu bạn mở một vị thế khi giá cổ phiếu là 10 nhân dân tệ, thì mỗi lưới có mật độ 10. Bằng cách này, không gian giá mà chúng tôi bao phủ hoàn toàn là từ 10 nhân dân tệ đến 3,87 nhân dân tệ.

Trong bước thứ hai, sau khi lập kế hoạch lưới, chúng tôi bắt đầu mua cổ phiếu và vận hành nghiêm ngặt theo giao dịch lưới, chúng tôi bắt đầu từ giá ban đầu và chúng tôi mua một khung khác mỗi khi giá giảm. Nhưng cổ phiếu A bị hạn chế mua toàn bộ. Chúng tôi chỉ có thể mua số tròn. Bằng cách này, chúng tôi xây dựng vị thế thấp nhất ở mức 10 nhân dân tệ, tức là chúng tôi mua 1.000 cổ phiếu. Khi giá cổ phiếu giảm 1 nhân dân tệ và trở thành 9 nhân dân tệ , sau đó chúng tôi mua 1.100 cổ phiếu, và khi giá cổ phiếu giảm từ 9 nhân dân tệ xuống 8,1 nhân dân tệ, chúng tôi sẽ mua 1200 cổ phiếu, v.v.

Bước thứ ba, sau khi mua cổ phiếu, chúng ta sẽ bán vị thế đã mua trong lưới này mỗi khi giá cổ phiếu tăng, ví dụ: nếu trước đây chúng ta mua 1200 cổ phiếu với giá 8,1 nhân dân tệ, thì khi giá cổ phiếu tăng lên 9 nhân dân tệ, chúng ta sẽ chỉ bán 1200 cổ phiếu này và khi giá cổ phiếu tăng từ 9 nhân dân tệ lên 10 nhân dân tệ, chúng tôi sẽ bán 1100 cổ phiếu, v.v.

Đây là phương thức giao dịch lưới cơ bản nhất.

02 Lịch sử hình thành phương thức giao dịch lưới

Vào một ngày của những năm 1940, Shannon, cha đẻ của lý thuyết thông tin, đã chứng minh trên bảng đen: mua 50% số tiền bằng mọi giá, nghĩa là số tiền: giá trị thị trường chứng khoán = 50%: 50%. Nếu giá cổ phiếu tăng lên một lượng nhất định, hãy bán một số cổ phiếu và giữ số tiền còn lại: giá trị thị trường cổ phiếu còn lại = 50%: 50%; ngược lại, nếu giá cổ phiếu giảm một lượng nhất định, hãy sử dụng số tiền còn lại để mua một phần cổ phiếu, và luôn duy trì số tiền còn lại: còn lại Giá trị thị trường chứng khoán = 50%: 50%. Sử dụng phương pháp này để đối phó với sự biến động ngẫu nhiên của giá cổ phiếu, giao dịch dài hạn có lợi nhuận. Trong hơn 10 năm sự nghiệp giao dịch của mình, quỹ của ông đã đạt được tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 29%. Sau 50 tuổi, do bệnh Alzheimer, kỷ lục giao dịch không thể được tiếp tục. Ở đây tôi tạm gọi mô hình toán học giao dịch được sử dụng ở trên là "mô hình vị trí tỷ lệ bằng nhau" - trên thực tế, 50% có thể là các giá trị phần trăm khác.

Hãy để tôi tóm tắt chiến lược của Shannon:

Đầu tiên, sự tăng giảm của giá cổ phiếu là không thể đoán trước.

Thứ hai, nếu giá cổ phiếu tăng, bạn sẽ tiếp tục bán và rút tiền mặt, và nếu giá cổ phiếu giảm, bạn sẽ tiếp tục mua cổ phiếu.

Đây cũng là mô hình cơ bản nhất và lâu đời nhất của phương thức giao dịch lưới. Theo phương pháp này, bạn chắc chắn có thể mua điểm thấp nhất của cổ phiếu A.

03 Thực chiến phương thức kinh doanh hòa lưới

Trong nước, bạn thường có thể chọn mục tiêu: cổ phiếu, quỹ ETF, hợp đồng tương lai, ngoại hối.

1. Lựa chọn cổ phiếu: Vì phương pháp giao dịch lưới theo đuổi sự biến động của thị trường liên tục, thị trường biến động càng nghiêm trọng thì tỷ suất sinh lợi càng cao, ngay cả khi cổ phiếu không tăng và chỉ dao động trong một phạm vi nhất định, thì phương pháp lưới cũng sẽ thu được lợi nhuận Lợi nhuận lớn, theo đặc điểm của phương pháp giao dịch lưới, sẽ tăng và giảm, và các cổ phiếu có biên độ lớn hơn sẽ phù hợp với phương pháp lưới, vì vậy các cổ phiếu có biến động K-line hàng ngày lớn hơn sẽ phù hợp hơn với phương pháp lưới. Dựa trên các đặc điểm của phương pháp giao dịch lưới ở trên, và từ góc độ bảo mật, nếu bạn muốn chơi phương pháp này, trước tiên bạn phải chọn những cổ phiếu có lợi tức cao và chất lượng tốt.

Cá nhân tôi cho rằng việc các quỹ nắm giữ nhiều tương đối an toàn, xét cho cùng đó là những cổ phiếu đã được các nhà nghiên cứu lựa chọn cẩn thận sau khi nghiên cứu bởi các tổ chức lớn, sau đó chọn cổ phiếu dưới mức vốn hóa lớn và trung bình. không thích hợp cho giao dịch lưới do dao động nhẹ của chúng.

Theo các điều kiện trên, chọn khoảng 5-10 cổ phiếu ứng cử viên thông qua phần mềm, sau đó tính biên độ trung bình hàng ngày của chúng trong hơn 10 năm, cuối cùng chọn cổ phiếu có biên độ hàng ngày lớn nhất để hoạt động lâu dài, tốt nhất là trung bình biên độ hàng ngày lớn hơn 3%. .

Như trong hình, ví dụ Air China:

Ở mức giá 8,1, chúng tôi xây dựng vị trí dưới cùng của 10 cổ phiếu, bán một cổ phiếu cho mỗi lần tăng 0,5 nhân dân tệ và mua một cổ phiếu cho mỗi lần giảm 0,5 nhân dân tệ.

Vị trí dưới cùng là để tăng tỷ lệ hoàn vốn, giao dịch lưới mà không có vị trí dưới cùng, thu nhập rất thấp.

Làm tốt công việc quản lý quỹ và đảm bảo rằng nó giảm xuống còn 5,6 nhân dân tệ và bạn vẫn có tiền để tiếp tục mua.

Phương thức mua này là phương thức mua cổ phần ngang nhau.

2. Chọn quỹ ETF: Quỹ ETF có tính thanh khoản tốt hơn và gần với xu hướng chung của thị trường hơn. Do đó, khi xu hướng có xu hướng dao động, bạn có thể sử dụng phương pháp lưới và hoạt động cơ học để lấp đầy lợi nhuận trong thị trường dao động. Đối với các nhà đầu tư giá trị dài hạn, bạn cũng có thể sử dụng phương pháp xây dựng vị trí sau đây để hướng dẫn kế hoạch đầu tư của mình một cách hợp lý.

Như trong hình ví dụ: quỹ ETF (GEM ETF159915)

1,47 để xây dựng vị thế dưới cùng, mua thêm 1000 cổ phiếu cho mỗi lần giảm 0,03. Mua kim tự tháp ngược. (Tất nhiên, bạn cũng có thể mua chia đều như Air China, mua 10.000 bản mỗi lần.)

Phương thức mua này là phương thức mua kim tự tháp.

Quỹ chỉ số ETF là tập hợp của một rổ cổ phiếu, nhà đầu tư nhỏ lẻ đầu tư vào ETF, một “cổ phiếu lớn”, tránh được sự phiền phức khi chọn từng cổ phiếu, không phải lo biến cố “thiên nga đen”, và không bị sợ giẫm phải "kho mìn".

Hơn nữa, đối với những nhà đầu tư cá nhân tạm thời chưa đủ trình độ, việc mua ETF có thể tránh được cảnh “kiếm được chỉ số nhưng mất tiền”.

2. Có thể sử dụng hợp đồng tương lai, ngoại hối và các mục tiêu có đòn bẩy khác để giao dịch lưới điện không?

Đúng, đúng, nhưng với đòn bẩy gấp 10 lần đối với hợp đồng tương lai và thậm chí gấp 100 lần đối với ngoại hối. Trình độ kỹ thuật của thương nhân rất cao, và rất dễ mất vị trí của họ nếu họ không cẩn thận. Tốt nhất là đáp ứng ba điều kiện sau:

1) Lưới đủ lớn

2) Vị trí đủ nhỏ (quản lý quỹ là quan trọng nhất)

3) Giá mục tiêu biến động lớn

Tại sao?

Tại sao?

Bởi vì họ có một hệ thống dễ vận hành, ví dụ, phương thức giao dịch theo lưới có thể chỉ là một trong số đó.

Còn bạn đang chơi hoàn toàn bằng cảm tính thì làm sao vượt qua được những biến động của thị trường. Nói cách khác, bạn cũng biết rất nhiều phương pháp, nhưng bạn lại hạn chế ở chỗ biết, bạn chơi chưa giỏi, bạn chỉ biết thôi nhưng khi tự mình vận hành thì không thể làm được. Và nhiều phương pháp phản con người, nếu bạn không thể kiểm soát lòng tham của mình, tất nhiên bạn không thể tuân theo hệ thống này, nhưng đầu tư vốn dĩ là phản con người.

Vì vậy, chúng ta cũng có thể đơn giản hóa nó, thậm chí định lượng nó, số hóa nó và sau đó vận hành rõ ràng theo kế hoạch. Đừng để bản thân làm những câu hỏi trắc nghiệm, hãy hành động nếu nó phù hợp với kế hoạch và đừng di chuyển nếu nó không phù hợp với kế hoạch. Bỏ qua mọi thứ khác ảnh hưởng đến kế hoạch của bạn.

Nói thẳng ra, giao dịch lưới là một chiến lược rất máy móc, dễ biết và dễ thực hiện, thậm chí bạn có thể chọn một số công ty chứng khoán có hoạt động được lập trình sẵn.

Nhưng mặt khác, chính logic máy móc ngớ ngẩn của nó đã chiến thắng hoạt động bốc đồng của cấp cứu do biến động của thị trường.

04 Những khiếm khuyết của phương thức mua bán lưới điện

Tất nhiên, mọi thứ không thể hoàn hảo và chúng ta phải nhìn thấy một số sai sót trong phương thức giao dịch lưới để chúng ta có thể kiểm soát nó tốt hơn.

Lỗi 1: Nếu bạn giảm xuống dưới mức giá thấp nhất, bạn sẽ mất tiền. Vì vậy, phương pháp này đạt hiệu quả tốt nhất ở vùng chấn động đáy và có độ an toàn cao hơn. Nếu không may nó thực sự giảm xuống dưới mức giá thấp nhất, thì chỉ có thể mang theo cái chết.

Nhược điểm 2: Nếu thị trường tăng giá bắt đầu sau khi vượt qua mức giá cao nhất, thu nhập sẽ không cao. Để đối phó với tình trạng này, chúng ta chỉ có thể mua thêm ở các vị thế thấp và nắm giữ chúng trong một thời gian dài.

Khuyết điểm thứ ba: hiệu quả sử dụng vốn chưa cao. Có thể tiến hành tối ưu hóa thích hợp, chẳng hạn như điểm mở vị trí đầu tiên phải càng thấp càng tốt, giá càng thấp, bạn càng mua nhiều và điểm bạn bán càng cao. Điều này chỉ có thể được điều chỉnh từ từ.

Giao dịch lưới là bạn của lãi kép thời gian, thời gian càng dài, lãi kép càng lớn và thu nhập càng nhiều.

Giao dịch lưới là bạn của lãi kép thời gian, thời gian càng dài, lãi kép càng lớn và thu nhập càng nhiều.