สัมภาษณ์ Cai Jiamin: ทำอย่างไรจึงจะมีรายได้ต่อปีหลายร้อยล้านโดยใช้อัลกอริทึม (ตอนที่ 2)
- 核心观点：量化交易是可持续的盈利方式。
- 关键要素：
- 样本数据多，统计可靠性高。
- 加密货币波动率大，盈利空间广。
- 机构资金入场，市场深度增加。
- 市场影响：推动量化策略普及，加剧行业竞争。
- 时效性标注：长期影响。
ต่อจากบทความก่อนหน้า เราจะมาเจาะลึกบทสนทนาเชิงลึกเพิ่มเติม สำหรับบทสรุปของบทความก่อนหน้า โปรดคลิก ที่นี่: "บทสนทนากับ Cai Jiamin: วิธีสร้างรายได้หลายร้อยล้านต่อปีโดยใช้อัลกอริทึม? (ตอนที่ 1)"
IV. การซื้อขายเชิงปริมาณ | วิธีการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
01 ละทิ้งการซื้อขายด้วยตนเอง: ข้อมูลตัวอย่างแตกต่างกัน และการซื้อขายเชิงปริมาณได้รับการตรวจสอบแล้ว
มีอา : เนื่องจากนี่เป็นการสัมภาษณ์เทรดเดอร์เชิงปริมาณครั้งแรกของเรา จากประสบการณ์ที่ได้ยินมา คุณได้เปลี่ยนจากการเทรดแบบแมนนวลมาเป็นเทรดแบบเชิงปริมาณแล้ว คนส่วนใหญ่รอบตัวคุณยังคงเทรดแบบแมนนวลเป็นหลัก คุณได้พยายามเปลี่ยนจากการเทรดแบบแมนนวลมาเป็นเทรดแบบเชิงปริมาณอย่างไรบ้างคะ? รู้สึกว่ามันง่ายไหมคะ?
Calvin Tsai : ผมคิดว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดเกิดขึ้นหลังจากที่ผมถูกเรียกหลักประกันสองครั้งติดต่อกันขณะทำการซื้อขายด้วยสถานะแบบแมนนวล ผมตระหนักว่านี่ไม่ใช่วิธีที่เสถียรในการบรรลุอิสรภาพทางการเงินอย่างรวดเร็ว นั่นเป็นตอนที่ผมเริ่มศึกษาการเทรดแบบเชิงปริมาณ ผมเห็นว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงสิบอันดับแรกของโลกเกือบทั้งหมดใช้การเทรดแบบเชิงปริมาณ นอกจากนี้ยังมีกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่มีชื่อเสียงมากอย่าง Renaissance Technologies ซึ่งบริหารโดย Jim Simons ที่ทำผลตอบแทนต่อปีประมาณ 67% ตลอดระยะเวลาสี่สิบปี ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่น่าเหลือเชื่อ ผมศึกษาบริษัทนี้และพบว่าพวกเขาเคยทำการเทรดแบบเชิงปริมาณมาแล้วสี่สิบปี และบริษัททั้งหมดก็หมุนรอบการดำเนินงานเชิงปริมาณ ผมเข้าใจในตอนนั้นว่า การเทรดแบบเชิงปริมาณได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ แล้วทำไมผมยังเทรดแบบแมนนวลอยู่ล่ะ? ทำไมผมถึงไม่ศึกษาการเทรดแบบเชิงปริมาณ? ผมจึงเลิกเทรดแบบแมนนวลและเริ่มต้นเส้นทางการเทรดแบบเชิงปริมาณอย่างเป็นทางการ
มีอา : จริงๆ แล้ว ในกระบวนการนี้ก็มีวิธีการลงทุนในแบบเน้นคุณค่าแบบเดียวกับของลิเวอร์มอร์และบัฟเฟตต์ด้วย คุณเลือกการซื้อขายเชิงปริมาณจากรูปแบบการซื้อขายมากมาย คุณค้นพบมันได้อย่างไร
Calvin Tsai : หากเปรียบเทียบเทรดเดอร์ที่ผมเพิ่งกล่าวถึง ซึ่งเก่งมากในการเทรดระยะสั้น หรือเทรดเดอร์ที่ทำเงินได้มากมายจากการลงทุนระยะยาว แต่ในมุมมองทางสถิติ บางคนที่ทำกำไรได้มากมายจากการเทรดและการลงทุนระยะยาว อาจเพียงแค่ซื้อหุ้นและถือไว้สามสิบปีเพื่อทำกำไร ซึ่งในทางสถิติแล้ว นี่น่าจะเป็นผลจาก "โชค" มากกว่าการมีข้อมูลจำนวนมากเพื่อสนับสนุนแนวคิดที่ว่าพวกเขาสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง การเทรดเชิงปริมาณนั้นแตกต่างออกไป เรามีการเทรดหลายร้อยหรือหลายพันครั้งในแต่ละวัน ผมคงไม่บอกว่าการเทรดเชิงปริมาณนั้นขึ้นอยู่กับโชค สำหรับการเทรดระยะสั้น จริงอยู่ที่บางคนซื้อ Bitcoin เมื่อสิบปีก่อน และสร้างรายได้หลายล้าน หลายสิบล้าน หรือแม้แต่หลายร้อยล้านในบัญชีในอีกสิบปีให้หลัง แต่นั่นอาจเป็นเพียงเพราะพวกเขา "บังเอิญซื้อ Bitcoin" หากคุณซื้อ altcoin อื่นๆ เมื่อสิบปีก่อน ผลลัพธ์ในอีกสิบปีให้หลังอาจแตกต่างอย่างสิ้นเชิง ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการเทรดระยะสั้นและการเทรดเชิงปริมาณอยู่ที่สถิติและคณิตศาสตร์ นั่นคือข้อมูลตัวอย่างนั้นแตกต่างกัน การเทรดระยะสั้นอาจมีเพียงตัวอย่างเดียว ในขณะที่การเทรดเชิงปริมาณอาจมีข้อมูลตัวอย่างหลายพัน หลายหมื่น หรือแม้แต่หลายล้านหรือหลายร้อยล้าน ผมค่อนข้างเชื่อว่าการเทรดเชิงปริมาณสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง
02 วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง: การใช้เวลาในห้องสมุด การทดสอบด้วยตนเอง และการตรวจสอบข้อมูล
มีอา : เราอยากรู้มากว่าคุณเรียนรู้การซื้อขายเชิงปริมาณได้อย่างไร?
Calvin Tsai : มันง่ายมาก ฉันรู้ว่ามันสามารถทำเงินได้
มีอา : แล้วคุณเรียนได้ยังไงคะ? คุณเขียนบทเองเลยเหรอ?
คาลวิน ไซ : ใช่ เราเริ่มต้นด้วยการไปที่ห้องสมุด
เมีย : หรือฉันควรอ่านหนังสือดี?
คาลวิน ไช่ : ใช่ครับ มันเป็นเรื่องของการอ่านหนังสือ สมัยก่อนในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ทุกครั้งที่มีหนังสือเกี่ยวกับการซื้อขายเชิงปริมาณหรือเชิงระบบ ผมจะอ่านตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้าย จดบันทึกทุกหน้า นั่นคือก้าวแรก ขั้นตอนที่สองคือการค้นหาทางออนไลน์ว่ามีใครแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับหัวข้อนี้บ้าง ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือการอ่านหนังสือและเรียนรู้ออนไลน์
มีอา : แล้วคุณเริ่มค้นพบจังหวะของตัวเองในการเทรดเชิงปริมาณตั้งแต่เมื่อไหร่? คุณหมายถึงความรู้สึกที่มีอัตราการชนะสูงมากใช่ไหม?
Calvin Tsai : ผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปและสะสม ผมเริ่มต้นด้วยการทดสอบกับข้อมูลหุ้นฮ่องกง ซึ่งง่ายมาก เนื่องจากตอนแรกผมไม่รู้การเขียนโปรแกรม ผมจึงใช้ Excel ดึงข้อมูลราคาหุ้นฮ่องกง 100 วัน แล้วค่อยๆ ขยายออกไปทีละน้อย 100 วัน หนึ่งปี สี่ปี โดยเพิ่มปริมาณข้อมูลอย่างต่อเนื่อง จากนั้นผมจึงพิจารณากลยุทธ์ต่างๆ ผมจะทดสอบด้วยข้อมูลที่ผมเคยใช้ตอนเทรดเอง ค่อยๆ ค้นพบจังหวะของตัวเอง ค้นพบเทคนิคต่างๆ เช่น วิธีประมวลผลข้อมูลต่างๆ วิธีทำความสะอาดข้อมูล วิธีกรองข้อมูลที่ไม่จำเป็นออก และวิธีค้นพบกลยุทธ์ที่มีประโยชน์ ผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอน เป็นการลงมือปฏิบัติจริงอย่างแท้จริง คุณต้องลงมือทำด้วยตัวเองถึงจะเข้าใจ นักเรียนหลายคนบอกว่าอยากเรียนรู้ แต่จริงๆ แล้วพวกเขาแค่ฟังคนอื่นพูด พวกเขาไม่ได้เปิด Excel ข้อมูลหุ้น หรือคริปโตเคอร์เรนซีเพื่อทดลองใช้ คุณจะสัมผัสได้ถึงการเรียนรู้ก็ต่อเมื่อคุณได้ลองด้วยตัวเองจริงๆ
03 ความแตกต่างของตลาด: สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนมากกว่าอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม
มีอา : ตอนที่คุณอยู่ในวงการการเงินแบบดั้งเดิม คุณทำเงินได้เท่าไหร่จากการซื้อขายเชิงปริมาณ?
Calvin Tsai : ในด้านการเงินแบบดั้งเดิม ผมยังไม่ได้ทำเงินได้มากนัก มูลค่าการซื้อขายของบริษัทและส่วนตัวของผมมีเพียงไม่กี่ล้านดอลลาร์ฮ่องกง การเทรดแบบดั้งเดิมนั้นไม่ได้ทำกำไรมากนัก ประการแรก ความผันผวนของตลาดแบบดั้งเดิมค่อนข้างต่ำ การทำกำไรได้ 20% ต่อปีถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ แต่ลองคิดดูสิ หากเงินทุนเริ่มต้นของคุณมีเพียงหนึ่งล้านดอลลาร์ฮ่องกง ผลตอบแทน 20% ต่อปีก็จะได้เพียงสองแสนดอลลาร์ฮ่องกงเท่านั้น ตัวเลขนี้ไม่ได้ทำให้คุณรวยได้ในชั่วข้ามคืน หรือทำให้คุณบรรลุอิสรภาพทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว แต่ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซีนั้นแตกต่างออกไป เพราะความผันผวนนั้นสูงกว่ามาก ความผันผวนรายปีของ Bitcoin อยู่ที่ประมาณ 100% ในขณะที่ความผันผวนรายปีของหุ้นอยู่ที่เพียง 20% ซึ่งแตกต่างกันถึงห้าเท่า ดังนั้นในทางทฤษฎี การทำกำไรได้มากกว่า 100% ต่อปีจึงไม่ใช่เรื่องแปลก ความแตกต่างของความผันผวนนี้ทำให้อัตรากำไรในตลาดแบบดั้งเดิมและตลาดคริปโทเคอร์เรนซีแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
มีอา : ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา คุณเห็นความผันผวนสูงของ Bitcoin และเลือกที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมคริปโต หลังจากเข้าสู่วงการคริปโตแล้ว คุณก็ทำทั้งสองอย่างเลยใช่ไหม
Calvin Tsai : ใช่ครับ ตอนแรกผมยังเทรดหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์อยู่ แต่ผมค่อนข้างไม่ชอบความเสี่ยง เพราะยังไงก็ยังจำการเรียกหลักประกันสองครั้งก่อนหน้านี้ได้ ดังนั้น ตอนแรกผมไม่กล้าลงทุนคริปโตทั้งหมด มันเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไป ผมเห็นจริงๆ ว่า โอเค กลยุทธ์นี้ทำเงินได้มากกว่าตลาดแบบดั้งเดิมในเดือนนี้ ตลาดแบบดั้งเดิมอาจทำกำไรได้เพียง 2% ในเดือนนี้ ในขณะที่คริปโตอาจทำกำไรได้ 20% ผมจึงค่อยๆ ย้ายเงินไปทีละเดือน เงินทุนจึงค่อยๆ เปลี่ยนจากตลาดแบบดั้งเดิมไปสู่ตลาดคริปโตทีละขั้น
04 การเปลี่ยนเงินให้เป็นตัวเลข: มุ่งเน้นสมาธิและเงินทุนของคุณไปที่สกุลเงินดิจิทัลหลัก
มีอา : ย้อนกลับไปแค่ปีครึ่งหลังปี 2017 คุณก็เพิ่มจากไม่กี่ล้านเป็นหลายร้อยล้านแล้ว คุณเคยรู้สึกว่า "ว้าว ฉันคือผู้ถูกเลือก" บ้างไหม
คาลวิน ไช่ : ไม่หรอก ผมไม่รู้สึกแบบนั้นหรอก เพราะผมเคยโดนเรียกหลักประกันมาแล้วสองครั้ง นั่นแหละคือประเด็นสำคัญ
เมีย : มันทำให้ฉันประทับใจมาก
Calvin Tsai : ทำไมคุณถึงใช้เลเวอเรจสูงในการเรียกมาร์จิ้นสองครั้งก่อนหน้านี้? อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้ว ผมขาดทุนตอนอายุ 16 และ 19 เพราะเลเวอเรจ ทำไมผมถึงใช้เลเวอเรจตอนนั้น? เพราะหลังจากทำเงินได้หลายเดือนติดต่อกัน ผมก็คิดว่า โอเค ผมเป็นพระเจ้า ผมเป็นอัจฉริยะในตลาดหุ้น! บัฟเฟตต์ทำเงินได้แค่ปีละ 20% และผมก็ทำเงินได้ 20% ในหนึ่งเดือน ผมคิดว่าถ้าผมเพิ่มเลเวอเรจจาก 1 เท่าเป็น 20 เท่า หรือแม้กระทั่ง 100 เท่า เงินที่ผมทำได้ก็จะไม่น้อยอีกต่อไป ผมเลยทำพลาดแบบนั้นถึงสองครั้ง พอถึงปี 2021 และ 2022 ตอนที่ผมทำเงินได้เยอะ ผมไม่มีความรู้สึกแบบ "ฉันเป็นผู้ถูกเลือก" อีกต่อไป ความผิดพลาดที่ผมเคยทำได้สอนบทเรียนให้ผม ดังนั้นการทำเงินจึงเป็นแค่ตัวเลขสำหรับผม ผมอาจจะทำเงินได้วันละล้าน แต่ผมไม่รู้สึกอะไรเลย
มีอา : แล้วในปี 2017 คุณทำการซื้อขายเชิงปริมาณในสกุลเงินดิจิทัลหลักหรือสกุลเงินดิจิทัลรองหรือไม่?
Calvin Tsai : สกุลเงินดิจิทัลหลัก และเป็นสกุลเงินดิจิทัลหลักเช่นกัน
เมีย : คุณทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลหลักๆ ตลอดเวลาที่ผ่านมาใช่ไหม?
Calvin Tsai : ใช่ครับ ผมทดสอบคริปโตเคอร์เรนซีขนาดเล็ก ในทางทฤษฎีแล้ว คริปโตเคอร์เรนซีขนาดเล็กมีโอกาสมากกว่า เพราะสถาบันขนาดใหญ่หลายแห่งมุ่งเน้นไปที่คริปโตเคอร์เรนซีขนาดใหญ่กว่า และจะไม่พยายามทำกำไรจากคริปโตเคอร์เรนซีขนาดเล็ก ในทางทฤษฎีแล้ว คุณควรทำกำไรได้มากกว่าด้วยคริปโตเคอร์เรนซีขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม เมื่อเงินทุนของผมเพิ่มขึ้น ความสะดวกสบายก็ลดลง คริปโตเคอร์เรนซีขนาดเล็กขาดความลึกของตลาดและปริมาณการซื้อขาย บางครั้งเมื่อคุณวางคำสั่งซื้อ คุณต้องรอเป็นเวลานานกว่าที่คำสั่งจะถูกดำเนินการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนั้น ในที่สุดผมจึงมุ่งความสนใจและเงินทุนไปที่คริปโตเคอร์เรนซีขนาดใหญ่
V. เหนือกว่าการซื้อขาย | มุมมองตลาด การใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล และแก่นแท้ของความหลงใหล
01 แนวโน้มตลาด: ขับเคลื่อนโดยสถาบัน สกุลเงินดิจิทัลอาจพัฒนาดัชนีที่แตกต่างกัน
มีอา: แล้วคุณประเมินภูมิทัศน์ของตลาดคริปโตในปัจจุบันอย่างไร? แตกต่างจากรอบก่อนๆ อย่างไรบ้าง?
Calvin Tsai : ใช่ครับ วัฏจักรนี้แตกต่างออกไปมาก ในอดีต เช่นเดียวกับตลาดกระทิงในปี 2021 มันถูกขับเคลื่อนโดยนักลงทุนรายย่อย เงินทุนจำนวนมากไหลเข้าเพื่อซื้อสัญญาและไล่ตามราคา แต่ครั้งนี้ เริ่มต้นประมาณปี 2020 โดยเฉพาะหลังจากการเปิดตัว ETF แบบ Spot กลายเป็นการซื้อของสถาบันมากขึ้น ข้อมูลที่ผมเห็น ไม่ว่าจะเป็นแบบ On-Chain หรือข้อมูลตลาด แสดงให้เห็นว่ากองทุนสถาบันกำลังขับเคลื่อนตลาดกระทิงนี้ ตัวอย่างเช่น Bitcoin เพิ่มขึ้นจาก $60,000-$70,000 เป็น $120,000 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการซื้อของสถาบัน และในช่วงหกเดือนถึงหนึ่งปีล่าสุด สถาบันหลายแห่งได้วางแผนที่จะใช้เงินทุนของบริษัทเพื่อซื้อ Bitcoin อาจจะ 1% หรือ 3% ดังนั้นกองทุนสถาบันจึงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของตลาด ในทางกลับกัน ครั้งนี้ไม่มีบรรยากาศที่นักลงทุนรายย่อยใช้เลเวอเรจ 20 เท่าหรือ 50 เท่าเพื่อไล่ตามราคาขาขึ้น เหมือนที่เกิดขึ้นในปี 2021 ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดกระทิงครั้งก่อน ตลาดกระทิงครั้งนี้จึงมีความผันผวนต่ำกว่า อัตราการถอนตัวน้อยกว่า และมีความลึกของตลาดและปริมาณการซื้อขายที่ดีกว่า ซึ่งถือเป็นความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2021
Mia : ดังนั้น คุณคิดว่าการที่สถาบันการเงินแบบดั้งเดิม รวมถึง ETF เข้ามาในตลาดคริปโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปนั้น เป็นเรื่องดีหรือไม่ดีสำหรับผู้ซื้อขายเชิงปริมาณ ตามที่คุณเพิ่งกล่าวไป?
Calvin Tsai : มันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย
ข้อดีคือปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น และความลึกของตลาดก็เพิ่มขึ้น ในทางทฤษฎี เราสามารถบริหารจัดการเงินทุนได้มากขึ้นและรองรับเงินทุนสำหรับการซื้อขายได้มากขึ้น ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบ
เมีย : แล้วข้อเสียล่ะคะ?
Calvin Tsai : ข้อเสียคือสถาบันแบบดั้งเดิมก็เริ่มให้ความสนใจเช่นกัน พวกเขาพบว่า ETF สะดวก ช่วยให้สามารถซื้อ Bitcoin ได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านช่องทางอื่นๆ ผมได้ยินมาว่าสถาบันหลายแห่งที่ไม่เคยสัมผัส Bitcoin มาก่อนได้เริ่มศึกษากลยุทธ์ Bitcoin ในปีนี้ รวมถึงกลยุทธ์สำหรับคริปโตเคอร์เรนซีต่างๆ ด้วย
เมีย : การแข่งขันเริ่มเข้มข้นขึ้นหรือยัง?
Calvin Tsai : ใช่ การเข้ามาของสถาบันต่างๆ ทำให้การแข่งขันรุนแรงขึ้นจริง อย่างไรก็ตาม ผมขอบอกว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย ก่อนหน้านี้ กองทุนและสถาบันขนาดใหญ่หลายแห่งจะต่อต้าน Bitcoin เพียงแค่พูดถึงมัน พวกเขารู้สึกว่าหากนักลงทุนแบบดั้งเดิมไม่แตะต้องมัน พวกเขาก็ไม่ควรแตะต้องเช่นกัน เพราะความเสี่ยงนั้นสูงเกินไป แต่ในปัจจุบัน ด้วยจำนวน ETF ที่เพิ่มขึ้นและสถาบันต่างๆ ที่ถือครอง Bitcoin มากขึ้น พวกเขาก็เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาจะถามเชิงรุกว่า "ฉันสามารถลงทุนในคุณได้ไหม ฉันจะซื้อ Bitcoin ได้อย่างไร" นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราเช่นกัน
มีอา : คุณคิดว่าเมื่อประสิทธิภาพของตลาดค่อยๆ เพิ่มขึ้น ทีมเทรดเชิงปริมาณขนาดเล็กและขนาดกลางบางทีมอาจพบว่ายากที่จะอยู่รอด คุณมีคำแนะนำอะไรให้พวกเขาบ้าง? พวกเขาจะอยู่รอดได้อย่างไรในตลาดที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้?
Calvin Tsai : มันค่อนข้างยากจริงๆ เพราะตัวผมเองบริหารทีมเล็กๆ ผมจึงเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น ในอดีตมีสถาบันซื้อขายความถี่สูง (HFDI) หลายสิบแห่งในสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และตลาดหุ้น A แต่ปัจจุบัน หากดูในฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และตลาดหุ้น A จะเห็นว่ามีสถาบัน HFDI เหลืออยู่เพียงสิบกว่าแห่งเท่านั้น และโดยพื้นฐานแล้ว สถาบันเหล่านี้ล้วนเป็นสถาบันชั้นนำ ร่ำรวยที่สุด และเติบโตเร็วที่สุด ทำกำไรได้มากที่สุด ทีมขนาดกลางและขนาดเล็กได้รับเงินส่วนใหญ่ที่สถาบันขนาดใหญ่เหล่านี้สามารถหามาได้ ดังนั้น ผมคิดว่าข้อดีของทีมขนาดกลางและขนาดเล็กอยู่ที่ต้นทุนการสื่อสารที่ต่ำกว่า คนน้อยกว่า การประชุมน้อยกว่า และการบริหารจัดการน้อยกว่า นั่นคือข้อดีของทีมขนาดเล็ก ผมแนะนำให้ทีมขนาดกลางและขนาดเล็กพยายามเรียนรู้จากสถาบันขนาดใหญ่ ตัวผมเองก็กำลังดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเช่นกัน และผมขออ้างอิงถึงสถาบันขนาดใหญ่ สถาบันขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นฮ่องกงและสหรัฐอเมริกา ฯลฯ เพื่อดูว่าพวกเขาดำเนินงานและเรียนรู้จากโครงสร้างและวิธีการของพวกเขาอย่างไร ฉันคิดว่าทีมงานขนาดเล็กและขนาดกลางควรพยายามเรียนรู้จากกลยุทธ์การเอาตัวรอดของสถาบันขนาดใหญ่ที่มีกำไรสูงบางแห่ง
มีอา : เมื่อมองไปข้างหน้าอีกสองถึงสามปีข้างหน้า คุณคิดว่าแนวโน้มใดมีแนวโน้มที่น่าสนใจที่สุดหรือจุดทะลุที่อาจเกิดขึ้นได้?
Calvin Tsai : ผมคิดว่าประเด็นสำคัญคือการที่สถาบันต่างๆ ค่อยๆ เข้าสู่ตลาดคริปโทเคอร์เรนซี จะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นแบบดั้งเดิมแล้ว ยังมีช่องว่างให้เติบโตอีกมาก ยกตัวอย่างเช่น ตลาดแบบดั้งเดิมมีดัชนีมากมาย แต่ยังไม่มีดัชนีขนาดใหญ่ที่ติดตามคริปโทเคอร์เรนซี นอกจากนี้ กองทุนบำเหน็จบำนาญหลายแห่งสามารถซื้อหุ้น พันธบัตร และเงินตราต่างประเทศได้ แต่กองทุนบำเหน็จบำนาญหลายแห่งไม่สามารถซื้อ Bitcoin ได้ ผมคิดว่าโอกาสอันยิ่งใหญ่อยู่ตรงนี้ นั่นคือการที่สถาบันแบบดั้งเดิมจะยอมรับและยอมรับ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ใหม่ได้อย่างไร ดังนั้นผมคิดว่านี่จะเป็นประเด็นสำคัญในอีกสองถึงสามปีข้างหน้า ควรมีกองทุนต่างๆ มากมายที่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อ Bitcoin และจะมีการพัฒนาดัชนีต่างๆ ขึ้นมาด้วย
มีอา : เข้าใจแล้วค่ะ มีคำถามน่าสนใจอีกข้อหนึ่งค่ะ คุณมองการพูดคุยเรื่องกลยุทธ์เชิงปริมาณแบบนี้ต่อสาธารณะอย่างไรคะ กลยุทธ์ไหนที่คุณจะเปิดเผยต่อสาธารณะ และกลยุทธ์ไหนที่คุณจะไม่มีวันเปิดเผยต่อสาธารณะเลย
Calvin Tsai : ยกตัวอย่างเช่น ขนาดกองทุน ทิศทางกลยุทธ์ ประเภทกลยุทธ์ และวิธีคิดของเราที่เราเพิ่งกล่าวถึง ล้วนเป็นสิ่งที่เราสามารถแบ่งปันกันได้ แต่ถ้าเรากำลังพูดถึงกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้มากที่สุดของผม หรือพารามิเตอร์กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ วิธีการเขียนโปรแกรม โมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะละเอียดอ่อนกว่า ในแง่ของความถี่ กลยุทธ์ความถี่สูงมักจะไม่ถูกแบ่งปันกัน วิธีการความถี่สูงอาจคล้ายกับวิธีอื่นๆ แต่ได้เปรียบในเรื่องความเร็ว ดังนั้นคุณจะไม่เห็นเทรดเดอร์ความถี่สูงแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของพวกเขา มุมมองความถี่ต่ำสามารถแบ่งปันได้ เช่น ราคาเป้าหมายของผมสำหรับ Bitcoin ในปีหน้า หรือการพัฒนาของ Bitcoin ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ ดังนั้น เรามีสิ่งที่เราสามารถแบ่งปันได้ และเราก็มีวิธีสร้างรายได้ที่ต้องเก็บเป็นความลับ เราไม่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการหาเลี้ยงชีพของเราได้ ผมยังชอบการศึกษาและสอนและแบ่งปันในท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี 2017 เราแบ่งปันวิธีการและทิศทางเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น การทำความเข้าใจ Bitcoin การซื้อขายเชิงปริมาณ และการรวบรวมข้อมูล ล้วนเป็นแนวทางกว้างๆ ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ รายละเอียดที่แท้จริงของกลยุทธ์เหล่านี้ยังคงต้องการให้คุณคิดค้นและเรียนรู้ด้วยตนเอง แม้ว่าคุณจะได้รับกลยุทธ์โดยตรง แต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะปรับกลยุทธ์นั้นอย่างไรในเดือนหน้า หรือจะปรับปรุงอย่างไรหากกลยุทธ์นั้นล้มเหลว คุณก็ยังไม่สามารถทำกำไรได้ แก่นแท้คือการเข้าใจและเชี่ยวชาญวิธีการทั้งหมดอย่างแท้จริง
02 ในชีวิตประจำวัน: ฉันไม่ได้มีความต้องการทางวัตถุมากนัก และโดยปกติแล้วฉันสนุกกับการเล่น Texas Hold'em
มีอา : ค่ะ ตอนนี้เราคุยเรื่องเทรดเสร็จแล้ว ฉันอยากพูดถึงไคเหวิน ซึ่งเป็นคนที่น่าสนใจมากเหมือนกันค่ะ มาคุยกันเรื่องชีวิตส่วนตัวและค่านิยมนอกเหนือจากการเทรดของคุณดีกว่าค่ะ ชีวิตนอกวงการเทรดของคุณเป็นยังไงบ้างคะ? ได้ยินมาว่าคุณพยายามแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตโดยใช้ข้อมูลใช่ไหมคะ?
คาลวิน ไช่ : ใช่ครับ มันค่อนข้างมีเหตุผล ผมคิดว่างานนี้ทำให้ผมใช้เหตุผลในชีวิตมากขึ้นด้วย เพราะเราต้องดูข้อมูลมากมายที่ทำงาน แล้วใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาตัดสินและสรุปผล ชีวิตประจำวันของผมจึงกลายเป็นเรื่องเชิงปริมาณมากขึ้น ใช่ครับ ผมค่อนข้างใส่ใจกับข้อมูลมากขึ้น
เมีย : คุณมีตัวอย่างเฉพาะเจาะจงที่สามารถแบ่งปันกับเราได้ไหม?
Calvin Tsai : ยกตัวอย่างที่อาจจะดูเว่อร์ไปหน่อยนะครับ เวลาผมไปร้านสะดวกซื้อกับเพื่อนเพื่อซื้อน้ำ ผมสามารถบอกได้ทันทีว่าขวดไหนถูกที่สุด แต่ละขวดมีความจุต่างกัน คือ 500 มล., 700 มล., 300 มล. และราคาก็ต่างกันไป ในฐานะพ่อค้าแม่ค้า ผมค่อนข้างไวต่อตัวเลข เลยบอกได้ทันทีว่าขวดไหนคุ้มค่าที่สุด หรือเวลาไปร้านกาแฟ ผมสามารถคำนวณได้อย่างรวดเร็วว่าขวดไหนคุ้มค่าที่สุด โดยดูจากแก้วขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และราคาของแก้วแต่ละใบ
เมีย : คุณเก่งเรื่องตัวเลขมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอ?
คาลวิน ไซ : ไม่หรอก ฉันเพิ่งพัฒนาความรู้สึกนั้นในภายหลังผ่านการศึกษาและการฝึกอบรม
เมีย : โอ้ ฉันคิดว่าคุณค้นพบพรสวรรค์ด้านตัวเลขตั้งแต่คุณอายุ 12 ขวบ นั่นเป็นความรู้สึกโดยกำเนิดเลยนะ
คาลวิน ไช่ : ไม่เชิงครับ คณิตศาสตร์ตอนประถมกับมัธยมต้นของผมก็ไม่ได้ดีเลิศอะไร ผมเคยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกมาก่อน แต่ก็ไม่ได้รางวัลอะไรเลย
เมีย : ดังนั้น หากคุณเริ่มเรียนรู้การซื้อขายหลังอายุ 12 ขวบ และเริ่มการซื้อขายจริงเมื่ออายุ 14 ขวบ ทักษะคณิตศาสตร์ของคุณก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นหรือไม่?
คาลวิน ไช่ : ไม่เลยครับ เพราะคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการเทรดนั้นค่อนข้างแตกต่างจากคณิตศาสตร์ที่เรียนในโรงเรียน นอกจากคณิตศาสตร์แล้ว ยังต้องใช้ตรรกะเชิงสถิติและความเข้าใจตลาดด้วย มันเป็นผลลัพธ์จากการผสมผสานความสามารถหลายด้านเข้าด้วยกัน ไม่ใช่แค่คณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียว
มีอา : ชีวิตส่วนตัวของคุณนอกเหนือจากการค้าขายเป็นยังไงบ้างคะ? มีงานอดิเรกอะไรบ้างไหมคะ?
Calvin Tsai : ใช่ครับ นอกจากการเทรดแล้ว สิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือการเทรด นอกจากการเทรดแล้ว ผมชอบเล่นเท็กซัส โฮลเด็มด้วย
เมีย : อ้อ จริงๆ แล้วมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ...
Calvin Tsai : ใช่ครับ เท็กซัสโฮลเด็มนั้นค่อนข้างคล้ายกับการเทรด เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงและการบริหารเงินทุน คุณต้องสังเกตบุคลิกและสไตล์การเล่นของผู้เล่นแต่ละคนบนโต๊ะ และคำนวณโอกาสในการชนะในแต่ละมือ คุณต้องรู้ว่าเมื่อใดควรละทิ้งกลยุทธ์อย่างเด็ดขาด และเมื่อใดที่ไม่ควรลงทุนในมือใดเมื่อไม่มีข้อได้เปรียบ คล้ายกับการเทรดในตลาดมาก
มีอา : เข้าใจแล้วค่ะ แล้วตอนที่คุณผ่านช่วงยากจนข้นแค้นมาจนกลายเป็นมหาเศรษฐี ชีวิตคุณเปลี่ยนไปไหมคะ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมคะ
Calvin Tsai : ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก เพราะเงินส่วนใหญ่ของผมยังอยู่ในการซื้อขาย ใช่ครับ อยู่ใน Bitcoin และการซื้อขาย ผมไม่ได้มีนิสัยยึดติดกับวัตถุมากนัก ดังนั้นไลฟ์สไตล์ของผมจึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก
03 แรงผลักดัน : ชอบการซื้อขายมากกว่าชอบเงิน
มีอา : เราสังเกตเห็นปรากฏการณ์หนึ่งในหมู่เทรดเดอร์คนอื่นๆ ที่เราเคยเจอ คือ หลังจากที่ได้เงินมาเยอะแล้ว พวกเขาอาจหมดความสนใจในการทำเงินหรือแม้แต่การเทรดเอง ฉันเห็นในการสัมภาษณ์ครั้งก่อนที่คุณบอกว่าคุณรู้สึกว่าความสุขระหว่างเงิน 30 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงกับเงินมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงนั้นแทบไม่ต่างกันเลย แล้วคุณรักษาความสนใจในการเทรดและผลักดันตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไร
Calvin Tsai : ผมคิดว่าเทรดเดอร์บางคนหมดความสนใจหลังจากทำกำไรได้ เพราะตอนแรกพวกเขาไม่ได้สนุกกับการเทรด พวกเขาเทรดเพื่อเงิน ตอนแรกผมก็เทรดเพื่อเงินเหมือนกัน แต่ผมค่อยๆ ตระหนักว่าผมสนุกกับการเทรดมากกว่าเงิน เงินเป็นเพียง "คะแนน" ในการเทรด เหมือนเลเวลในเกม มันพิสูจน์ว่าวิธีการและความคิดของคุณถูกต้อง สิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขอย่างแท้จริงคือกระบวนการเทรด ผมสนุกกับการเห็นความก้าวหน้าของตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น ก่อนหน้านี้ ผมอาจจะคิดวิธีการที่ดีสำหรับกลยุทธ์ไม่ได้ แต่ตอนนี้ เมื่อได้เห็นชุดข้อมูล ผมสามารถคิดกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเผชิญกับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ผมสามารถปรับวิธีการของผมให้เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง ความรู้สึกพึงพอใจจากความก้าวหน้านี้คือแหล่งที่มาของความสุขของผม ไม่ใช่จำนวนเงินที่ฉันมีหรือจำนวนรถสปอร์ตที่ผมสามารถซื้อได้ สำหรับผม การเปิดบัญชีก็เหมือนกับการดูคะแนนของเกม เมื่อก่อนเลเวลของผมอยู่ที่ 10 ตอนนี้เลเวล 100 มันเป็นเพียงตัวเลข สิ่งสำคัญที่สุดคือความพึงพอใจที่ผมรู้สึกจากความก้าวหน้าของตัวเอง
มีอา : รถของคุณเท่มาก ๆ เลยค่ะ หลังจากหาเงินได้แล้ว สิ่งที่คุณซื้ออะไรที่ฟุ่มเฟือยที่สุดหรือสมเหตุสมผลที่สุดคะ
Calvin Tsai : ในทางทฤษฎี ผมไม่คิดว่าผมเคยซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรมาก่อน ผมไม่เคยใช้เงินจำนวนมากไปกับความบันเทิงหรือสิ่งอื่นๆ การใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลที่สุดของผมคือการลงทุนกับแก่นแท้ของการเทรด เช่น การซื้อข้อมูลเพื่อทดสอบกลยุทธ์ต่างๆ ข้อมูลนั้นค่อนข้างแพง ถ้าคุณซื้อข้อมูลความถี่สูง มันอาจมีราคาหลายแสนดอลลาร์ฮ่องกงต่อปี ผมคิดว่าเงินจำนวนนี้คุ้มค่าเพราะความพึงพอใจนั้นยั่งยืน การซื้อรถสปอร์ต นาฬิกา หรือสินค้าหรูหราอาจทำให้คุณพึงพอใจได้เพียงไม่กี่สัปดาห์หรือหนึ่งเดือน จากนั้นคุณก็คงอยากจะซื้อรถสปอร์ตที่ดีกว่าหรือนาฬิกาที่แพงกว่าเพื่อกระตุ้นตัวเอง แต่ผมไม่ใช่คนแบบนั้น ผมชอบการเติมเต็มตัวเองและความสำเร็จในตัวเอง ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของความสุขในระยะยาว
04. มีส่วนร่วมในการศึกษา: ส่งเสริมให้ผู้คนทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการทำอย่างแท้จริง
มีอา : เข้าใจแล้วค่ะ หลายคนที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้ทำเงินได้บ้าง บางคนก็เทรดเอง บางคนก็เทรดผ่านระบบออนไลน์ ถ้าอยากเปลี่ยนไปใช้วิธีเทรดที่เสถียรกว่า คุณมีคำแนะนำอะไรบ้างไหมคะ
Calvin Tsai : การเรียนรู้การซื้อขายเชิงปริมาณ
เมีย : แล้วคนแบบไหนที่เหมาะกับการเรียนรู้การเทรดเชิงปริมาณล่ะ?
Calvin Tsai : ผมคิดว่าคนที่ไม่ต่อต้านตัวเลขนั้นเหมาะกับการเรียนรู้การเทรดเชิงปริมาณ ผมเคยสอนนักเรียนหลายคน บางคนประสบความสำเร็จ บางคนล้มเหลว ผมพบว่าประเด็นสำคัญคือ บางคนที่เรียนมาหกเดือนหรือหนึ่งปีแล้วไม่ประสบความสำเร็จ กลับมีอาการปวดหัวจากคณิตศาสตร์มาตั้งแต่เด็กและต่อต้านตัวเลข การเทรดเชิงปริมาณต้องอาศัยการจัดการข้อมูลจำนวนมาก การหารูปแบบ และการปรับพารามิเตอร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวเลขจำนวนมาก ดังนั้น สองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความสามารถเชิงตรรกะและการไม่สามารถต้านทานตัวเลขได้
เมีย : นอกจากนี้ คุณคิดว่าอะไรอีกที่สำคัญกว่าที่นักเทรดเชิงปริมาณจะต้องทำได้ดี?
Calvin Tsai : จงมีเหตุผล หลายคนที่ซื้อขายแบบเชิงปริมาณมักเห็นคนอื่นทำกำไรได้สิบเท่าของเงินลงทุนเริ่มต้นจากการเทรดด้วยตนเอง หรือหลายร้อยเท่าของเงินลงทุนเริ่มต้นจากการเทรดคริปโทเคอร์เรนซี จากนั้นพวกเขาก็หันกลับมาเทรดด้วยตนเองอีกครั้ง นี่แสดงให้เห็นถึงการขาดเหตุผล พวกเขาถูกหลอกโดยผลกำไรระยะสั้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินกลยุทธ์ระยะยาว ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการมีเหตุผล เชื่อมั่นในวิธีการ และเชื่อมั่นในกลยุทธ์ที่คุณมี
มีอา : งั้นคุณก็บอกว่าคุณควรโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณเลือก แทนที่จะไปโฟกัสที่เงิน ในเมื่อคุณสอนการเทรดเชิงปริมาณด้วย คุณกังวลไหมว่าถ้ามีเทรดเดอร์เชิงปริมาณเข้ามาในอุตสาหกรรมและเรียนรู้ระบบนี้มากขึ้น มันจะทำให้อุตสาหกรรมนี้มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น?
คาลวิน ไช่ : ในทางทฤษฎี คำตอบคือ ใช่ ผมคิดว่านี่เป็นคำถามที่ดีมาก มีคนถามน้อยมากในการสัมภาษณ์ครั้งอื่นๆ แต่มันสำคัญมาก ทำไมผมยังสอนคนอื่นอยู่? จริงๆ แล้ว ผมรู้สึกพึงพอใจและรู้สึกสำเร็จอย่างมากจากการสอน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผมได้สอนผู้คนที่ร่ำรวยจากหลักแสนเป็นสิบล้าน หรือแม้กระทั่งหลายร้อยล้าน บรรลุอิสรภาพทางการเงิน ในสังคมทุนนิยม ยิ่งคุณหาเงินได้เร็วเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งมีอิสรภาพและทำในสิ่งที่คุณอยากทำได้เร็วเท่านั้น แทนที่จะทำในสิ่งที่คุณไม่อยากทำเพื่อเงิน การเห็นนักเรียนเหล่านี้หาเงินและบรรลุเป้าหมายในชีวิตทำให้ผมรู้สึกพึงพอใจมากกว่าการสร้างรายได้เพิ่มอีกร้อยหรือสองร้อยล้าน ดังนั้น ผมจึงพบว่าการใช้เวลาและพลังงานไปกับการสอนเป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขมาก ในอดีต หากผมประสบปัญหาทางการเงินและสูญเสียเงินทุนทั้งหมดไป ผมอาจจะมุ่งเน้นไปที่การกลับบ้านและพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ แทนที่จะแบ่งปันและให้ความรู้ แต่ตอนนี้ฉันพบว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันมีความสุขอย่างยิ่ง
มีอา : เข้าใจแล้วค่ะ แล้วมีกี่คนที่คุณพาออกมาแล้วทำเงินได้มหาศาลอย่างรวดเร็วอย่างที่คุณบอกคะ พวกเขามีอะไรที่เหมือนกันไหมคะ
Calvin Tsai : เพื่อนร่วมชั้นมัธยมปลายและมหาวิทยาลัยของผมมากกว่าสิบคนประสบความสำเร็จด้านอิสรภาพทางการเงิน จริงๆ แล้วคุณอยู่ใกล้พวกเขา และคุณมีโอกาสที่จะบรรลุอิสรภาพทางการเงิน สิ่งสำคัญคือพวกเขาเข้าใจการเทรดเชิงปริมาณและสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับมัน แต่ผมต้องบอกว่ามันไม่ง่ายเลย ผมเคยคุยกับหลายคนเกี่ยวกับ Bitcoin และการเทรดเชิงปริมาณ แต่ประมาณแปดในสิบคนไม่สนใจ มีเพียงสองคนเท่านั้นที่สนใจศึกษามันอย่างลึกซึ้ง และในสองคนนั้น อาจมีคนหนึ่งยอมแพ้กลางคัน คนสิบหรือยี่สิบคนที่คุณเพิ่งได้ยินมานั้น จริงๆ แล้วเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของทั้งหมด ดังนั้นไม่มีขั้นตอนไหนที่ง่ายเลย
มีอา : เข้าใจแล้วค่ะ ในขั้นตอนนี้บางคนก็ไม่ได้เรียนรู้ อาจจะเป็นเพราะคุณอธิบายไม่ละเอียดพอ แล้วไม่ได้สอนเขาหรือเปล่าคะ
Calvin Tsai : ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลมากกว่า วิธีการและเนื้อหาที่ผมสอนก็เหมือนกัน แต่การที่พวกเขาจะเรียนรู้มันได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวพวกเขาเอง กุญแจสำคัญคือพวกเขาพยายามทำความเข้าใจมันอย่างจริงจัง หรือมองว่ามันเป็นเหมือนวัวที่ให้เงิน ถ้าคุณไม่เข้าใจ Bitcoin และคิดแค่ว่าจะเพิ่มเงินเป็นสองเท่าในวันพรุ่งนี้หรือเดือนหน้า คุณมักจะไม่สามารถถือมันไว้ได้ ทำไมบางคนถึงถือไว้ได้ห้าหรือสิบปี ในขณะที่บางคนขายออกไปหลังจากนั้นไม่กี่เดือน? โดยพื้นฐานแล้ว มันขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาเข้าใจ Bitcoin หรือไม่ และทำไมพวกเขาจึงควรซื้อมัน ในการเทรด ผมสรุปได้ว่าความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างเทรดเดอร์ที่ไม่ได้ทำเงินกับเทรดเดอร์ที่ทำเงินได้คือแรงจูงใจของพวกเขา คนที่ทำเงินไม่ได้มักจะทำเงินเพื่อซื้อรถสปอร์ต ในขณะที่คนที่ทำเงินได้จริงๆ มักจะหลงใหลในการเทรด พวกเขามีความสุขเมื่อเห็นราคาในแต่ละตลาดมีแนวโน้มสมดุล ซึ่งเป็นการยืนยันว่ากลยุทธ์ของพวกเขานั้นทำกำไรได้ พวกเขาไม่ได้เทรดเพื่อสนองความต้องการทางวัตถุ แต่เพื่อเทรดให้ดีอย่างแท้จริง การหาเงินนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงผลพลอยได้จากการทำสิ่งที่คุณรัก เมื่อคุณตั้งเป้าหมายที่จะหาเงิน มันง่ายที่จะส่งผลต่อความคิดของคุณและจะไม่ให้ผลลัพธ์ที่ดี
05 คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น: การทำงานหนักสำคัญกว่า จงมีเหตุผล มองโลกในแง่กว้าง และรักษาวิธีคิดในการเรียนรู้
มีอา : คุณคิดว่าการเทรดต้องอาศัยพรสวรรค์หรือเปล่า? คุณคิดว่าจะมีใครเลียนแบบคุณได้บ้างไหม?
Calvin Tsai : ผมคิดว่าการทำงานหนักสำคัญกว่าพรสวรรค์ ไม่มีใครเกิดมาแล้วรู้วิธีเทรด ไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบแมนนวลหรือแบบเชิงปริมาณ ทุกคนเรียนรู้ไปทีละขั้นตอน ผมเองก็ขาดทุนจากการเทรดแบบแมนนวลในช่วงแรกๆ รวมถึงการขาดทุนมหาศาลถึงสองครั้ง ก่อนที่จะได้เรียนรู้อย่างแท้จริง ดังนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการทำงานหนัก 100%
มีอา : แล้วมือใหม่ล่ะคะ? มือใหม่ที่เทรดเชิงปริมาณบางคนอาจคิดว่าการเทรดเชิงปริมาณเป็นวิธีที่แน่นอนในการสร้างรายได้ คุณมีคำแนะนำอะไรให้พวกเขาบ้างคะ?
คาลวิน ไช่ : โลกนี้ยุติธรรม ไม่มีสิ่งที่เรียกว่ากำไรแน่นอน มันต้องใช้เวลาและความพยายามเสมอ แม้แต่สิ่งที่ง่ายที่สุด เช่น การฝากเงินเข้าธนาคาร ก็ไม่มีการรับประกันว่าจะได้กำไร ธนาคารหลายแห่งล่มสลายมาตลอดประวัติศาสตร์ ดังนั้น จึงไม่มีของฟรี คุณต้องทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ทำ เพื่อให้ได้เงินที่คนอื่นหาไม่ได้
เมีย : คุณมีคำแนะนำอะไรให้กับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเรียนรู้การซื้อขายเชิงปริมาณหรือการซื้อขายด้วยตนเอง หรือผู้ที่ต้องการเข้าสู่วงการ Crypto บ้างหรือไม่?
คาลวิน ไช่ : ผมคิดว่ามีประเด็นสำคัญอยู่สองสามข้อ ประการแรก จงมีเหตุผล หลายคนสูญเสียเหตุผลเมื่อสูญเสียเงินจำนวนมาก พวกเขากลายเป็นคนขี้หงุดหงิด และอารมณ์ของพวกเขาก็ได้รับผลกระทบจากการสูญเสีย ทำให้วิเคราะห์ได้ไม่ชัดเจน ขั้นตอนแรกคือการจัดการอารมณ์ รักษาความมั่นคงและมีเหตุผล เพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์ตัวเลข ตรรกะ และระเบียบวิธีได้อย่างชัดเจน ประการที่สอง ลดอคติของมนุษย์ อคติของมนุษย์คืออะไร? ตัวอย่างเช่น คุณอาจคิดว่า "ฉันจะไม่สูญเสียเงินตราบใดที่ฉันไม่ได้ขายเหรียญนี้" หรือ "ฉันถือมันมาหลายเดือนแล้ว ถ้าฉันยังถือมันต่อไป ราคาจะเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าในปีหน้า" คุณต้องเข้าใจถึงข้อผิดพลาดในการคิดของคุณและพยายามแก้ไข สาม มองโลกให้กว้าง คุณต้องตระหนักว่ามีหลายสิ่งที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจในปัจจุบันของคุณ ฉันศึกษาการเงินเชิงปริมาณมาเป็นเวลานาน แต่ฉันยังคงรักษากรอบความคิดการเรียนรู้ไว้เสมอ ฉันรู้ว่ายังมีอีกมากที่ฉันไม่รู้ และอีกมากที่ฉันมองข้ามไป ฉันจะค้นหาและเรียนรู้มัน หลายคนคิดว่า "ฉันรู้มากอยู่แล้ว" แต่พวกเขากลับไม่เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็น นั่นคือ "สิ่งที่ไม่รู้" ดังนั้น ฉันจึงรักษากรอบความคิดการเรียนรู้ไว้เสมอ แม้ว่าฉันจะเจอครูคนอื่นที่ฉันอาจจะทำได้ดีกว่าพวกเขา ฉันก็ยังรู้สึกว่าพวกเขามีบางอย่างที่ฉันสามารถเรียนรู้จากพวกเขาได้
มีอา : ฉันเข้าใจค่ะ ดังนั้น อย่างแรกเลย มีเหตุผล อย่างที่สอง หลีกเลี่ยงอคติ และอย่างที่สาม ให้มีทัศนคติที่เปิดกว้างและเรียนรู้ จริงๆ แล้วเคลวินเน้นย้ำถึงเหตุผลตลอดกระบวนการทั้งหมด คุณคิดว่าเมื่อคุณกลายเป็นคนที่มีเหตุผลอย่างแท้จริง คนรอบข้างจะรู้สึกว่าคุณมีอารมณ์แปรปรวนน้อยลงและค่อนข้างเย็นชาบ้างไหมคะ
คาลวิน ไช่ : ใช่ บางคนอาจรู้สึกแบบนั้น คิดว่าผมขาดความเป็นมนุษย์ แต่ผมเชื่อว่าการค้าขายกับชีวิตสามารถแยกออกจากกันได้ เมื่อถึงจุดหนึ่ง คุณก็สามารถแยกมันออกจากกันได้ ตราบใดที่ทำอย่างมีเหตุผล
เมีย : แล้วคุณจะรักษาสมดุลมันได้อย่างไร?
คาลวิน ไช่ : สร้างสมดุลให้สิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุผล เมื่อต้องจัดการกับผู้คน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เหตุผล คุณสามารถแสดงอารมณ์ออกมาได้มากขึ้น ใส่ใจมากขึ้น และพยายามเข้าใจความรู้สึกของพวกเขา
มีอา : แต่พอคุณคุ้นเคยกับเหตุผลแล้ว คุณจะแสดงอารมณ์ออกมายังไงบ้างคะ เช่น คุณสร้างสมดุลระหว่างเหตุผลและอารมณ์อย่างไรเวลาที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว เพื่อน หรือในความสัมพันธ์ใกล้ชิด
Calvin Tsai : ยังคงเรียนรู้
มีอา : โอเค ขอบคุณมากสำหรับการสัมภาษณ์ Calvin วันนี้ค่ะ มันช่วยเติมเต็มช่องว่างในซีรีส์ของเราเกี่ยวกับการเทรดเชิงปริมาณและการพูดคุยกับเทรดเดอร์ เราจะรวบรวมวิดีโอนี้ไว้ในโปรแกรม และคุณสามารถติดตาม Calvin ได้ทาง Twitter และ Telegram รวมถึงกองทุนเชิงปริมาณของเขาด้วย ขณะนี้ Calvin กำลังดำเนินโครงการลงทุนอยู่ และหากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม สามารถติดต่อเขาได้ตลอดเวลาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ "ความลับ" ของกลยุทธ์ของเขาที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ โอเค จบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ บ๊ายบาย!
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มุมมองที่แสดงเป็นของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และไม่สะท้อนถึงจุดยืนของ OKX บทความนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (i) คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะด้านการลงทุน (ii) ข้อเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ (iii) คำแนะนำทางการเงิน บัญชี กฎหมาย หรือภาษี เราไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือประโยชน์ของข้อมูลดังกล่าว การถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล (รวมถึง stablecoin และ NFT) มีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนอย่างมาก ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต OKX ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นใดๆ คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายหรือการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลเหมาะสมกับคุณหรือไม่ โดยพิจารณาจากสถานการณ์ทางการเงินของคุณ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย/ภาษี/การลงทุนของคุณเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ ผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างอาจไม่มีให้บริการในบางภูมิภาค และผลิตภัณฑ์และบริการอาจถูกจำกัดหรือไม่มีให้บริการในบางภูมิภาค คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
