ต้นฉบับ | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )
ผู้เขียน | ติงดัง ( @XiaMiPP )
เช้านี้เกิด “หงส์ดำ” ขึ้นมาอย่างกะทันหัน ทำลายความสงบสั้นๆ ของตลาดการเงิน
เมื่อข่าวการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลต่ออิหร่านถูกเปิดเผย ตลาดสกุลเงินดิจิทัลก็ตกต่ำอย่างหนัก ตามข้อมูลตลาดของ OKX ราคาของ BTC ตกลงมาต่ำกว่า 103,000 ดอลลาร์ ซึ่งลดลง 3.3% ในช่วง 24 ชั่วโมง ETH ซึ่งเพิ่งจะปรับตัวสูงขึ้นเมื่อไม่นานนี้ ตกลงมาต่ำกว่า 2,450 ดอลลาร์ ซึ่งลดลง 9.2% และราคาของ SOL ซึ่งยืนหยัดได้เนื่องจากข่าวดีของ ETF ได้แตะระดับ 140 ดอลลาร์ ซึ่งลดลง 9.5%
ตลาดอนุพันธ์กำลังอยู่ในช่วงโศกเศร้า ตามข้อมูล ของ Coinglass การชำระบัญชีทั้งหมดของเครือข่ายทั้งหมดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.159 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคำสั่งซื้อขายระยะยาว คิดเป็นมูลค่า 1.084 พันล้านดอลลาร์ ในแง่ของการกระจายสกุลเงิน BTC ชำระบัญชีไปแล้ว 458 ล้านดอลลาร์ และ ETH ชำระบัญชีไปแล้ว 287 ล้านดอลลาร์
ตลาดพลิกจากการดีดตัวกลับไปสู่การล่มสลายภายในคืนเดียว
ความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่เพิ่มสูงขึ้น: จุดชนวนความเสื่อมถอย
การลดลงนี้ไม่ได้เกิดจากปัจจัยทางเทคนิค แต่ เกิดจากสถานการณ์ฉุกเฉินทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วไป
อิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่ออิหร่าน และมีรายงานว่าผู้บัญชาการกองกำลังกึ่งทหารปฏิวัติอิหร่าน ซาลามี เสียชีวิตในการโจมตีครั้งนี้ ตามรายงานของจินชี เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านหลายคนก็ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิสราเอลเช่นกัน รวมถึงเสนาธิการกองทัพ โมฮัมหมัด บาเกรี รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล แคทซ์ กล่าวว่า คาดว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนต่ออิสราเอลและพลเรือนจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ปัจจุบัน อิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านแล้ว 5 รอบ
สื่อทางการอิหร่านยังได้เผยแพร่แถลงการณ์จากเสนาธิการกองทัพอิหร่าน โดยระบุว่าอิสราเอลและสหรัฐฯ จะต้อง “ได้รับผลที่ตามมาอย่างสาหัส” และเพื่อตอบโต้ สหรัฐฯ และอิสราเอลจะ “ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง” สื่อซาอุดีอาระเบียอ้างรายงานของสื่ออิสราเอลว่า เมืองเทลอาวีฟของอิสราเอลถูกโจมตี ซึ่งรวมถึงโรงงานนิวเคลียร์ 10 แห่งด้วย
ทรัมป์และที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศระดับสูงของเขาได้หารือกันที่แคมป์เดวิดเมื่อวันอาทิตย์และวันจันทร์ว่าจะบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านได้อย่างไรโดยไม่ทำให้ความตึงเครียดเพิ่มขึ้น ตามคำบอกเล่าของผู้ที่ทราบเรื่องดังกล่าว อิหร่านเป็นหนึ่งในหลายหัวข้อนโยบายต่างประเทศและการประชุมที่จัดขึ้นระหว่างการอพยพของสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารดูเหมือนว่าจะมุ่งมั่นที่จะบรรลุข้อตกลงผ่านการทูตก่อนที่อิสราเอลจะโจมตีทางอากาศ
เดิมที วิทคอฟฟ์ ผู้แทนสหรัฐประจำตะวันออกกลาง มีกำหนดเดินทางไปโอมานเพื่อเจรจารอบที่ 6 แต่การเจรจารอบนี้กลับไม่ประสบความสำเร็จหลังจากการโจมตีทางอากาศ ทรัมป์กล่าวในรายการ Truth Social ว่า เรายังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยวิธีการทางการทูต! รัฐบาลของผมได้รับคำสั่งให้เจรจากับอิหร่าน พวกเขาสามารถเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ได้ แต่ก่อนอื่น พวกเขาต้องเลิกหวังที่จะมีอาวุธนิวเคลียร์เสียก่อน
วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ คริส เมอร์ฟีย์ กล่าวว่าการโจมตีอิหร่านนั้น มีจุดมุ่งหมายชัดเจนเพื่อทำลายการเจรจาระหว่างรัฐบาลทรัมป์กับอิหร่าน และ มีความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามในภูมิภาคซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงต่อสหรัฐฯ
พายุทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางตึงเครียดเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกอีก ด้วย ดัชนีหุ้นสหรัฐฟิวเจอร์สปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว โดยดัชนี Nasdaq ฟิวเจอร์สลดลง 2% การฟื้นตัวล่าสุดของตลาดคริปโตกลับทิศทาง ในขณะที่สินทรัพย์ปลอดภัยใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้เพื่อปรับตัวสูงขึ้น ราคาทองคำพุ่งทะลุ 3,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในวันนี้ เพิ่มขึ้น 55 ดอลลาร์ โดยราคาเพิ่มขึ้นสูงสุดรายวันเกิน 1.65% และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับทองคำก็ปรับตัวสูงขึ้นโดยรวมเช่นกัน
Data Observation: โอกาสในการล่าส่วนลดสำหรับ ETH หรือไม่?
แม้ว่าตลาดคริปโตจะยังคงตกตะลึง แต่ ETH ได้กลายเป็นจุดสนใจของกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าอย่างเงียบๆ เมื่อเทียบกับแนวโน้มดังกล่าว ข้อมูลบนเครือข่ายเผยให้เห็นว่า สถาบันและวาฬกำลัง เพิ่มสถานะเพื่อปกป้องตลาด
ตามการติดตามของนักวิเคราะห์ออนเชน Yu Jin ปลาวาฬที่ทำกำไรได้อย่างแม่นยำสองครั้งจาก ETH ได้ใช้เงินทั้งหมด 174.1 ล้านดอลลาร์ ในการซื้อ 65,325 ETH ในราคาเฉลี่ย 2,665 ดอลลาร์หลังจากการลดลงในวันนี้ ปัจจุบันปลาวาฬอยู่ในสถานะขาดทุนแบบลอยตัว
ข้อมูลของ Lookonchain แสดงให้เห็นว่าที่อยู่ที่อาจเกี่ยวข้องกับ ConsenSys ยัง ได้ซื้อ ETH จำนวน 2,825 ETH ในตลาด OTC เมื่อ 4 ชั่วโมงที่แล้ว โดยมีมูลค่ารวม 7.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่อยู่ดังกล่าวได้สะสม ETH ไว้มากกว่า 160,000 ETH (โดยมีมูลค่ารวม 421 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
วาฬบางตัวเลือกที่จะใช้เลเวอเรจในการซื้อขาย ตามข้อมูลของ The Data Nerd ที่อยู่ที่เริ่มต้นด้วย 0x109 ได้ยืมเงิน 5 ล้าน USDT จาก Aave และ ซื้อ 1,844 ETH (ประมาณ 4.6 ล้าน USD) หลังจากนั้น ที่อยู่ดังกล่าวได้ฝาก ETH ทั้งหมดลงใน Aave และปัจจุบันมี AETHWETH ทั้งหมด 23,786 อยู่ในกระเป๋าเงินของเขา
การกระทำเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่ใช่การเดิมพันแบบฉับพลันเพื่อ ฟื้นตัว แต่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าข้อมูลบนเครือข่ายนั้นสอดคล้องกับตลาดจริง: ETH กำลังได้รับการยอมรับจากกลุ่มเงินขนาดใหญ่
เหตุใดจึงต้องเป็น ETH และทำไมต้องตอนนี้?
ตลาดยังคงไม่สามารถหลีกหนีจากกระแสการสะสมของ ETH ที่สวนทางกับแนวโน้มได้
ตั้งแต่ต้นปี 2025 มูลนิธิ Ethereum ได้ริเริ่มการปฏิรูปครั้งสำคัญเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานผ่าน การลดน้ำหนักด้วยตนเอง และการปรับโครงสร้างทีม การเคลื่อนไหวนี้ได้รับการตีความจากตลาดว่าเป็นสัญญาณว่าระบบนิเวศ Ethereum กำลังมุ่งหน้าสู่การพัฒนาที่สมบูรณ์และยั่งยืนมากขึ้น
หลังจากที่ MicroStrategy ได้รวม BTC ไว้ในงบดุลแล้ว ETH ก็กลายมาเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมสำหรับสำรองทางการเงินขององค์กร SharpLink Gaming ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ เพิ่งประกาศเมื่อไม่นานนี้ว่าจะรวม ETH ไว้ในการจัดสรรสินทรัพย์ นอกจากนี้ ตามรายงานของ Bloomberg บริษัทที่จดทะเบียนใน Nasdaq อย่างน้อย 3 แห่งกำลังประเมิน ETH ให้เป็นสินทรัพย์การลงทุนระยะยาว โดยพยายามเลียนแบบโมเดล วงจรการเติบโตของ MicroStrategy แนวโน้มนี้แสดงให้เห็นว่าการยอมรับ ETH ของภาคการเงินแบบดั้งเดิมนั้นกำลังเพิ่มมากขึ้น
ตามข้อมูลของ Deribit ปริมาณการซื้อขายออปชั่นซื้อ ETH ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายน ซึ่งบ่งชี้ว่าความคาดหวังของตลาดต่อการฟื้นตัวในระยะสั้นของ ETH นั้นเพิ่มมากขึ้น
เครดิตภาพ: @Amberdataio
ใครบ้างที่กำลังรวมตัว “กระทิง ETH” ?
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน กระเป๋าเงินที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับ Cumberland ได้ถอนเงิน 10,200 ETH (ประมาณ 28.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จาก Binance ที่อยู่ดังกล่าวได้ฝากเงิน 30 ล้าน USDC ให้กับ Binance เพื่อเปิดสถานะเมื่อ 20 ชั่วโมงที่แล้ว ซึ่งในขณะนั้นราคา ETH อยู่ที่ประมาณ 2,790 ดอลลาร์สหรัฐ
กลุ่มที่ออกมาพูดถึง ETH มากที่สุดในรอบนี้ (โดยเฉพาะในโลกที่พูดภาษาจีน) คือ Trend Research โดยเอเจนซี่แห่งนี้ถือครอง ETH มานานตั้งแต่ ETH ขึ้นไปแตะระดับ 1,400 ดอลลาร์ และปัจจุบันถือครอง ETH อยู่ 142,000 ETH โดยผู้ก่อตั้งอย่าง Jack Yi มีสถานะถือครองออปชั่น ETH อยู่ 100,000 ETH
ที่น่าทึ่งไปกว่านั้น ETH กลายมาเป็น เป้าหมายทางการเงิน ของแฮ็กเกอร์ โดยในเดือนเมษายนปี 2023 แฮ็กเกอร์ได้ขโมยโทเค็นต่างๆ มูลค่า 23 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้นจากการแลกเปลี่ยน Bitrue จากนั้นจึงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เหล่านี้เป็น ETH แต่กลับขายไป 4,207 โทเค็นในราคา 3,885 ดอลลาร์ เพื่อแลกกับ DAI จำนวน 16.345 ล้าน
ในวันที่ 12 มิถุนายน แฮกเกอร์ได้โอน 5,111.5 ETH และ 16,345,000 DAI ไปยังที่อยู่ใหม่ จากนั้นจึงซื้อ 16,345,000 DAI ในราคา 5,917.8 ETH ในราคา 2,762 ดอลลาร์ จากนั้น 11,029.3 ETH (30.46 ล้านเหรียญสหรัฐ) ก็ถูกล้างหายไปด้วย Tornado
กล่าวอีกนัยหนึ่ง สินทรัพย์มูลค่า 23 ล้านเหรียญสหรัฐที่ถูกขโมยจาก Bitrue โดยแฮกเกอร์ในที่สุดก็ถูกแลกเปลี่ยนเป็น 12,079 ETH และโอนผ่าน Tornado ในเวลานี้ มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 32.36 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 9.36 ล้านเหรียญสหรัฐจากมูลค่าเริ่มต้น
โฟกัสตลาด: BTC จะหยุดร่วงเมื่อใด ETH จะทะลุผ่านได้หรือไม่
Caroline Moren ผู้ก่อตั้งร่วมของ Orbit Markets ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสภาพคล่องอนุพันธ์คริปโต ได้วิเคราะห์ว่า “คริปโตเคอเรนซีมีปฏิกิริยาเชิงลบต่อข่าวการโจมตีอิหร่านของอิสราเอล ซึ่งสอดคล้องกับประสิทธิภาพของสินทรัพย์เสี่ยงหลัก เราคาดว่า BTC จะได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคที่ระดับ 101,000 ดอลลาร์ แต่ในระยะสั้น ข่าวภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคา”
สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงไม่แน่นอนอย่างมาก และสินทรัพย์เสี่ยงก็ไม่น่าจะฟื้นตัวได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การสะสม ETH สวนทางกับแนวโน้มนั้นส่งสัญญาณว่า ตลาดยังคงมองหาสินทรัพย์บางอย่าง และ ETH อาจกำลังฟื้นตัวจาก กระแสเลียนแบบ
ในทางกลับกัน สถานการณ์ของ altcoins นั้นไม่ได้ดูดีเลย Rui ผู้จัดการการลงทุนของ HashKey Capital เขียนว่า สภาพคล่องของ altcoins นั้นไปถึงจุดเยือกแข็งแล้ว ไม่มีคำสั่งซื้อหรือขายในตลาด และไม่มีใครรับคำสั่งแม้ว่าจะมีข่าวดีก็ตาม เหรียญใหม่ ๆ ร่วงลงภายใน 30 วินาทีหลังจากรายการ และทุกอย่างก็กลายเป็นการลดลงในเชิงลบ
อย่างไรก็ตาม มีข่าวดี เมื่อไม่นานนี้ พอล แอตกินส์ ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ กล่าวว่า ก.ล.ต. กำลังพัฒนานโยบาย ยกเว้นนวัตกรรม สำหรับแพลตฟอร์ม DeFi แอตกินส์กล่าวว่า เขาได้ขอให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์เพื่อให้มีการยกเว้นการกำกับดูแลสำหรับระบบการเงินแบบออนเชน โดยอนุญาตให้หน่วยงานภายใต้เขตอำนาจศาลของ ก.ล.ต. เปิดตัวผลิตภัณฑ์แบบออนเชนได้อย่างรวดเร็ว หากนโยบายนี้ได้รับการนำไปปฏิบัติ ก็หมายถึงการผ่อนปรนการกำกับดูแล DeFi และจะส่งผลดีโดยตรงต่อการขยายตัวของระบบนิเวศ Ethereum และเพิ่มมูลค่าที่แท้จริงของ ETH
อย่างไรก็ตาม คำถามสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การเติบโตของ ETH ถือเป็นสัญญาณของการกลับมาของ ฤดูกาลของ altcoin หรือไม่ คำตอบอาจดูไม่ค่อยดีนัก ในปัจจุบัน ความสามารถในการดึงดูดเงินของ ETH ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากสถาบันต่างๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น หาก ETH ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากสถาบันต่างๆ แล้ว altcoin อื่นๆ จะเหลืออะไรไว้
