วิธีหาเงินเป็นรอบ(ครบ) : คู่มือซื้อล่างแล้วหนีบน
1. สรุป
นี่เป็นบทความสุดท้ายในชุดข้อมูล Cycle ของเรา สามบทความแรกวิเคราะห์วงจรทั้งหมดจากมุมมองระดับมหภาค บทความนี้จะแนะนำวิธีใช้ตัวชี้วัดเพื่อกำหนดด้านบนและด้านล่างเป็นหลักและวิธีเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การลงทุน
สามบทความแรกให้คำแนะนำ:
2. ตัวบ่งชี้หลักห้าตัวจะสอนวิธีตัดสินด้านบนและด้านล่าง
1. ตัวบ่งชี้การกักตุนเหรียญ Ahr 999
การแนะนำตัวบ่งชี้: ตัวบ่งชี้นี้สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ Weibo Ahr 999 เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้การลงทุนคงที่ของ Bitcoin ในการตัดสินใจลงทุนตามกลยุทธ์จังหวะเวลา ตัวบ่งชี้นี้แสดงถึงอัตราผลตอบแทนของการลงทุนคงที่ระยะสั้นใน Bitcoin และความเบี่ยงเบนของราคา Bitcoin จากการประเมินมูลค่าที่คาดหวัง
วิธีใช้:
เมื่อดัชนี ahr 999 < 0.45 คุณสามารถซื้อจุดต่ำสุดได้:
เมื่อดัชนี ahr 999 อยู่ระหว่าง 0.45 ~ 1.2 จึงเหมาะสำหรับการลงทุนคงที่
เมื่อดัชนี ahr 999 > 1.2 ราคาสกุลเงินค่อนข้างสูงและไม่เหมาะสำหรับการลงทุนคงที่
แผนภูมิสด:https://www.coinglass.com/zh/pro/i/ahr999
ขอแนะนำให้อ่าน การกักตุน Bitcoin ที่เขียนโดยผู้เขียนตัวบ่งชี้
2. ภาพสีรุ้ง
บทนำตัวบ่งชี้: แผนภูมิสายรุ้งเป็นเครื่องมือประเมินมูลค่าระยะยาวสำหรับ Bitcoin ใช้กราฟการเติบโตแบบลอการิทึมเพื่อทำนายทิศทางราคาในอนาคตของ Bitcoin
โดยจะซ้อนทับแถบสีรุ้งที่ด้านบนของช่องกราฟการเติบโตแบบลอการิทึมเพื่อพยายามเน้นความรู้สึกของตลาดในแต่ละช่วงสีรุ้งเมื่อราคาเคลื่อนตัวผ่าน จึงเน้นถึงโอกาสในการซื้อและการขายที่มีศักยภาพ
ราคา Bitcoin ยังคงอยู่ภายในแถบสีรุ้งของช่องการเติบโตของลอการิทึมจนถึงตอนนี้
วิธีใช้:
ยิ่งใกล้กับสีน้ำเงิน ราคาก็จะยิ่งใกล้ถึงจุดต่ำสุด
ยิ่งใกล้กับสีแดง ราคาก็จะยิ่งเข้าใกล้จุดสูงสุดมากขึ้นเท่านั้น
แผนภูมิสด:https://www.blockchaincenter.net/en/bitcoin-rainbow-chart/
3、RSI
การแนะนำตัวบ่งชี้: RSI (Relative Strength Index) เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดความเร็วและขนาดของการเปลี่ยนแปลงของราคา Bitcoin คะแนน RSI คำนวณจากผลการดำเนินงานของ 12 เดือนแรกของเดือนที่สังเกตซึ่งใช้ในการตัดสินความแข็งแกร่งของ แนวโน้มตลาดอ่อนตัว อยู่ในช่วง Overbought หรือ Oversold ยิ่งเพิ่มขึ้นมากขึ้น RSI ก็จะเข้าใกล้ 100 มากขึ้นเท่านั้น และ RSI ที่สูงก็หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นบวกมากขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ในทางกลับกัน ยิ่งราคาลดลงมากเท่าไร RSI ก็จะยิ่งเข้าใกล้ 0 มากขึ้นเท่านั้น และค่า RSI ที่ต่ำหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาค่อนข้างติดลบ
วิธีใช้:
ค่า RSI ที่ 30 หรือต่ำกว่า (ยิ่งใกล้กับสีแดง) บ่งชี้ว่า Bitcoin มีการขายมากเกินไป หรืออาจขายเกินในไม่ช้า และสมควรพิจารณาตามล่าราคาต่อรอง
ค่า RSI ที่ 70 หรือสูงกว่า (ยิ่งใกล้กับสีเขียว) บ่งชี้ว่า Bitcoin มีการซื้อมากเกินไปและอาจเผชิญกับการลดลงในไม่ช้า และเหมาะสมที่จะพิจารณาขาย
แผนภูมิสด:https://charts.bitbo.io/monthly-rsi/
4. แผนที่ความร้อนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์
คำอธิบายตัวบ่งชี้: ตัวบ่งชี้นี้ใช้แผนที่ความร้อนแบบสีของเปอร์เซ็นต์การเติบโตโดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์
กำหนดสีให้กับกราฟราคาตามเปอร์เซ็นต์การเติบโตแบบเดือนต่อเดือนของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์
ในอดีต ราคาของ Bitcoin ได้ผ่านจุดต่ำสุดใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์ในทุกรอบตลาดหลัก
วิธีใช้:
ยิ่งจุดสีบนกราฟราคาใกล้กับสีแดง หมายความว่าตลาดร้อนเกินไปและเหมาะสำหรับการขาย
ยิ่งใกล้สีม่วงแสดงว่าตลาดเย็นเกินไปและเหมาะสมที่จะซื้อ
ควรสังเกตว่าตัวบ่งชี้ล้มเหลวที่ด้านบนของตลาดกระทิงครั้งล่าสุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ไม่สามารถพึ่งพาได้อย่างสมบูรณ์ ตัวชี้วัดเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับเราในการช่วยในการตัดสิน และเรายังจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายเพื่อทำการตัดสิน
แผนภูมิสด:https://www.lookintobitcoin.com/charts/200-week-moving-average-heatmap/
5、CVDD
การแนะนำตัวบ่งชี้: CVDD ย่อมาจาก Cumulative Value-days Destroyed และชื่อภาษาจีนคือ Cumulative Value-days Destroyed
วิธีใช้: เมื่อราคาของ Bitcoin แตะเส้นสีเขียว หมายความว่าราคาของ Bitcoin นั้นถูกประเมินค่าต่ำไปอย่างมาก และเป็นโอกาสในการซื้อที่ดี
แผนภูมิสด:https://www.tradingview.com/script/3CEPlBsb-Cumulative-Value-Coin-Days-Destroyed/
สรุป
เพื่อให้ผู้อ่านใช้ตัวบ่งชี้เหล่านี้ได้ง่ายขึ้น เราได้จัดทำเป็นแผนภูมิ
ควรสังเกตว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้ให้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับช่วงเวลาในการซื้อและขาย Bitcoin และไม่ได้หมายความว่าสามารถซื้อโทเค็นอื่นได้เช่นกัน
3. กลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขายตามวัฏจักร
เมื่อเราทำการซื้อขายระยะยาว สถานการณ์ดังภาพด้านล่างจะเกิดขึ้นได้ง่าย หลายๆ สถานการณ์เกิดจากข้อผิดพลาดในการตัดสินเชิงอัตวิสัย หากคุณกำหนดกลยุทธ์ล่วงหน้า คุณสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดดังกล่าวได้
1. กำหนดการลงทุนตามทฤษฎี Martingale
ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจแนวคิดของ กลยุทธ์ Martinale และ การลงทุนคงที่ กันก่อน
กลยุทธ์ Martingale: เดิมทีกลยุทธ์ Martingale เป็นกลยุทธ์การพนัน ซึ่งหมายความว่าในตลาดการพนันบางแห่ง ทุกครั้งที่คุณเสียเงิน คุณจะเพิ่มเงินเดิมพันเป็นทวีคูณของ 2 จนกว่าคุณจะชนะ สมมติว่าในตลาดการเดิมพันที่ยุติธรรม ความน่าจะเป็นของการเปิดสูงหรือเปิดเล็กคือ 50% ดังนั้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ความน่าจะเป็นที่จะแพ้หนึ่งครั้งคือ 50% และความน่าจะเป็นที่จะแพ้สองครั้งติดต่อกันคือ 25% ความน่าจะเป็นที่จะแพ้สามครั้งคือ 12.5% ความน่าจะเป็นที่จะแพ้สี่ครั้งติดต่อกันคือ 6.25% เป็นต้น ยิ่งคุณเล่นมากเท่าไรโอกาสที่จะแพ้ก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น ตามทฤษฎีแล้ว เป็นไปไม่ได้ที่จะแพ้หากคุณมีเงินทุนไม่จำกัด
ต่อมา กลยุทธ์ Martingale ถูกนำไปใช้กับการซื้อขาย ในรูปแบบของการเพิ่มตำแหน่งในรูปแบบปิรามิด (กลยุทธ์ Martingale สามารถแบ่งย่อยเป็น Reverse Martin, Forward Martin และ Scalp Martin และกลยุทธ์ที่เราแนะนำที่นี่คือ Reverse Martin)
การลงทุนคงที่: การลงทุนคงที่เป็นกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวที่กระจายราคาซื้ออย่างเท่าเทียมกันโดยการซื้อสินทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ กลยุทธ์นี้เน้นการลงทุนอย่างต่อเนื่องและการถือครองระยะยาว แทนที่จะพยายามทำกำไรจากความผันผวนของตลาดในระยะสั้น
เมื่อเราใช้ตัวชี้วัดข้างต้น มันเป็นไปไม่ได้ที่ตัวชี้วัดเหล่านี้จะบอกจุดหลบหนีด้านล่างและด้านบนได้อย่างแม่นยำ พวกเขาสามารถตัดสินเฉพาะด้านล่างและด้านบนตามลำดับเท่านั้น และเราไม่สามารถจ้องมองที่ตัวชี้วัดต่อไปได้ นี่คือเหตุผลที่เรา จำเป็นต้องลงทุนคงที่ เหตุผล
วิธีกำหนดกลยุทธ์: เราสามารถนำแนวคิดของกลยุทธ์ Martingale ไปใช้กับการลงทุนคงที่ ซึ่งจะช่วยลดราคาเฉลี่ยของสถานะของเราให้เหลือน้อยที่สุด สามารถกำหนดกลยุทธ์เฉพาะได้ดังต่อไปนี้: ราคา Bitcoin ปัจจุบันอยู่ที่ 37,000 ดอลลาร์ โดยสมมติว่าการลงทุนคงที่เริ่มต้นจากราคานี้ จากตัวชี้วัดข้างต้น สามารถตัดสินได้ว่าราคา Bitcoin ปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สูงหรือต่ำ และคุณสามารถลงทุนคงที่ได้ เรากำหนดจำนวนฐานของการลงทุนคงที่ไว้ที่ 1,000 หยวน และความถี่ของการลงทุนคงที่สัปดาห์ละครั้ง ในการลงทุนคงที่รายสัปดาห์ หากราคาเพิ่มขึ้น 1,000 ดอลลาร์ จำนวนเงินลงทุนคงที่ของเราจะลดลง 5% หากราคาลดลง 1,000 ดอลลาร์ จำนวนเงินลงทุนคงที่ของเราจะเพิ่มขึ้น 5% แน่นอนว่า หลักฐานคือราคา Bitcoin ยังคงอยู่ในระดับการลงทุนคงที่ตามตัวชี้วัด ภายในช่วงเวลา เมื่อ Bitcoin เพิ่มขึ้นเกินช่วงนี้ แผนการลงทุนคงที่จะถูกระงับ หลังจากกลับสู่ช่วงการลงทุนคงที่ ให้ลงทุนคงที่ต่อไปหรือมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดเพื่อลดตำแหน่ง พารามิเตอร์กลยุทธ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่าง พารามิเตอร์กลยุทธ์ที่แตกต่างกันจะส่งผลให้เกิดผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ผู้อ่านสามารถกำหนดกลยุทธ์การลงทุนคงที่ของตนเองตามกระบวนการนี้
ข้อเสีย: กลยุทธ์ Martingale เป็นที่รู้จักในชื่อ ไม่สูญเสียเงิน แต่ขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ว่าเป้าหมายการซื้อขายจะไม่กลับไปเป็นศูนย์และเงินทุนของเทรดเดอร์ไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นกลยุทธ์ Martingale จึงไม่เหมาะสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์หางยาว ยิ่งเทรดเดอร์มีเงินทุนมากเท่าไร กลยุทธ์ Martingale ก็จะยิ่งสะท้อนถึงข้อดีมากขึ้นเท่านั้น
2. วิธีใช้กลยุทธ์กริดเพื่อเพิ่มผลกำไร
เมื่อเราทำการลงทุนระยะยาว เราจะถือ Bitcoin Spot ไว้ในมือและฝากไว้ในแพลตฟอร์มการให้ยืมแบบกระจายอำนาจ APY นั้นไม่สูงนัก หากเราฝากไว้ในการแลกเปลี่ยนเพื่อการจัดการทางการเงิน APY นั้นถือว่ามีความสำคัญแต่ก็มีขีดจำกัด หากคุณต้องการปรับปรุงการใช้เงินทุนและหารายได้พิเศษ การใช้สปอตกริดเป็นทางเลือกที่ดี
กลยุทธ์ Spot Grid: กลยุทธ์ Spot Grid เป็นกลยุทธ์อัตโนมัติที่ดำเนินการซื้อต่ำและขายสูงในช่วงราคาที่กำหนด ผู้ใช้เพียงกำหนดราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในช่วงนั้นและกำหนดจำนวนกริดที่จะแบ่งย่อย นั่นคือ คุณสามารถเริ่มรันกลยุทธ์ได้ หากจำเป็น คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขทริกเกอร์ล่วงหน้าได้ เมื่อเงื่อนไขตลาดถึงเงื่อนไขทริกเกอร์ กลยุทธ์จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ กลยุทธ์จะคำนวณราคาซื้อต่ำและขายสูงในแต่ละตารางขนาดเล็ก วางคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ และในขณะที่ตลาดมีความผันผวน มันก็จะซื้อต่ำและขายสูงต่อไปเพื่อสร้างผลกำไรจากความผันผวน
วิธีกำหนดกลยุทธ์: โดยทั่วไปแล้ว กลยุทธ์กริดเหมาะสำหรับสภาวะตลาดที่มีความผันผวนหรือตลาดขาขึ้นที่มีความผันผวน แต่ไม่เหมาะกับสภาวะตลาดฝ่ายเดียว ข้อบกพร่องของกลยุทธ์กริดนั้นชัดเจน เมื่อราคาขึ้นหรือลงนอกช่วงที่กำหนด ราคาจะขายหมดหรือเข้าครอบครอง นี่คือสาเหตุที่บางคนเรียกมันว่ากลยุทธ์ขยะ เราได้ปรับกลยุทธ์กริดให้เหมาะสม เราไม่ได้เลือกกลยุทธ์กริดแบบดั้งเดิมของ non-stablecoins/stablecoins ทั่วไป เราเลือกคู่การซื้อขาย ETH/BTC เพื่อใช้กับกลยุทธ์กริดที่ไม่มีที่สิ้นสุด
กลยุทธ์กริดแบบไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเวอร์ชันขั้นสูงของกลยุทธ์กริดธรรมดา Infinite Grid ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้ถือครองสินทรัพย์สกุลเงินที่เทียบเท่ากันในตลาดที่กำลังเติบโต การใช้กลยุทธ์ Infinite Grid ไม่ว่าผู้ใช้จะขายได้กี่ครั้ง เขาหรือเธอยังคงเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเท่ากับตำแหน่งก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น หากมูลค่าราคาเริ่มต้นคือ 20,000 USDT/BTC และผู้ใช้เป็นเจ้าของ 1 BTC เขาจะมีสินทรัพย์ในการลงทุน 20,000 USDT เมื่อราคาเพิ่มขึ้นเป็น 40,000 USDT/BTC และขายไป 1/2 หน่วย ผู้ใช้ยังคงมี 1/2 หน่วยและยังคงมีสินทรัพย์ในการลงทุน 20,000 USDT เมื่อราคาเพิ่มขึ้นเป็น 80,000 USDT/BTC จากนั้นขายไป 1/4 หน่วย ผู้ใช้ยังคงเป็นเจ้าของ 1/4 หน่วย และฉันยังคงมีสินทรัพย์ลงทุน 20,000 USDT ตารางอนันต์ไม่มีช่วงบนสุดที่แน่นอน ดังนั้นการใช้กลยุทธ์ตารางอนันต์สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์การขายมากเกินไปที่เกิดจากราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แล้วทำไมคุณถึงเลือกคู่การซื้อขาย ETH/BTC? แนวคิดของเราในการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์กริดคือการหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่เกิดจากราคาที่เกินช่วงกริด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะของกลยุทธ์กริดเอง จึงไม่สามารถแก้ไขความสูญเสียที่เกิดจากราคาที่ลดลงได้ เราทำได้ จัดการกับความสูญเสียที่เกิดจากราคาที่ลดลงเท่านั้น ทำการลด ETH/BTC สะท้อนถึงความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของแนวโน้มระหว่าง ETH และ BTC จากมุมมองของวัฏจักร อัตราแลกเปลี่ยน ETH/BTC มีความผันผวนสูงขึ้นในตลาดกระทิงและผันผวนลงในตลาดหมี ETH/BTC คู่การซื้อขายเป็นคู่ที่ดี สำหรับกลยุทธ์กริดแบบไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเหมาะสำหรับภาวะกระทิงที่ช้าในระยะยาว และตอนนี้เราไม่เพียงแต่จะได้รับผลตอบแทนตาม BTC เท่านั้น แต่ยังได้รับกำไรจากการเพิ่มขึ้นของตลาดกระทิงของ ETH และ BTC อีกด้วย
4. สรุป
แม้ว่าตัวบ่งชี้และวิธีการทำกำไรที่แนะนำในบทความนี้ล้วนใช้ Bitcoin เป็นเป้าหมายการลงทุน แต่ผู้อ่านยังสามารถอนุมานได้จากตัวอย่างหนึ่ง และใช้แนวคิดในการซื้อด้านล่างและหลบหนีด้านบนเพื่อลงทุนในสกุลเงินอื่น นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของราคา Bitcoin ยังมีนัยสำคัญต่อแนวโน้มของสกุลเงินอื่น ๆ โดยเฉพาะสกุลเงินกระแสหลักที่มีมูลค่าตลาดสูง
ไม่ว่าตัวบ่งชี้จะเป็นอะไร มันก็มีความแปรปรวนโดยธรรมชาติ แม้ว่าหงส์ดำมักจะปรากฏในตลาด แต่ตลาด crypto จะไม่กลับไปเป็นศูนย์ ตราบใดที่มันไม่กลับไปสู่ศูนย์และมีคนที่เกี่ยวข้อง ราคาก็จะดำเนินต่อไป ขึ้นๆ ลงๆ มีวัฏจักร ไม่ใช่แค่การประมาณค่าเท่านั้นยังได้รับการทดสอบเมื่อเวลาผ่านไปอีกด้วย สำหรับนักลงทุนทั่วไป ตราบใดที่พวกเขาใช้วัฏจักรนี้ให้เกิดประโยชน์และรับเงินปันผลจากการพัฒนาอุตสาหกรรม พวกเขาก็คงจะไม่เป็นไร ไม่เพียงแต่ในแวดวงสกุลเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ด้วย หลายรายการไม่สำคัญ ความอยู่รอดอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญที่สุด สิ่งที่วงกลมสกุลเงินขาดไม่ใช่โอกาส แต่ไม่สามารถมีส่วนร่วมต่อไปได้
บทความอ้างอิง:
1. คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับราคา Bitcoin 5 รูปแบบและข้อสรุปในปัจจุบัน
