Forbes: สถาบันร่วมทุนชั้นนำเช่น Temasek และ Paradigm สูญเสียเงินไปเท่าไหร่ในวิกฤต FTX?

深潮TechFlow

特邀专栏作者

2022-11-11 03:20

บทความนี้มีประมาณ 1585 คำ การอ่านทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 3 นาที

Forbes คำนวณจากรายชื่อผู้ถือหุ้น FTX

ชื่อเดิม: "พิเศษ: นักลงทุนเหล่านี้พร้อมที่จะสูญเสียมากที่สุดจากการระเบิดของ FTX"

การรวบรวมข้อความต้นฉบับ: Deep Tide TechFlow

วิกฤตการณ์ของ FTX ไม่เพียงแต่ทำให้ลูกค้าอยู่ใน "ความทุกข์" เท่านั้น แต่ยังทำให้นักลงทุนประสบความสูญเสียอย่างหนักด้วย มูลค่าสูงสุดของ FTX คือ 32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และยอดสะสมทางการเงินสูงถึง 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในจำนวนนี้ มีบริษัทร่วมทุนระดับแนวหน้าหลายแห่ง สถาบัน ใครคือตัวหลัก "เอาเปรียบ" ?

ทุนเซควาญา

สัดส่วนการถือหุ้น FTX: 1.1%

จำนวนเงินลงทุนโดยประมาณ (เฉพาะ FTX): 200 ล้านดอลลาร์

มูลค่าสูงสุดในเดือนมกราคม 2565: 350 ล้านดอลลาร์

กองทุนร่วมลงทุนของ Silicon Valley ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการลงทุนในบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี เช่น Apple, Google และ Airbnb ได้ลงทุนมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ใน FTX เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Sequoia Capital ได้แชร์จดหมายบน Twitter ระบุว่าจะลดการลงทุนใน FTX ให้เหลือศูนย์

อย่างไรก็ตาม FTX Ventures ซึ่งเป็นกองทุนร่วมลงทุนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Alameda Research และ Bankman-Fried ได้ทุ่มเงิน “200 ล้านดอลลาร์” เข้ากองทุนที่ดำเนินการโดย Sequoia และอีก 2 บริษัท ตามรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีโดย The Information

Sequoia ซึ่งมีการลงทุนใน FTX สูงสุดที่ 350 ล้านดอลลาร์เมื่อต้นปีนี้ กล่าวในจดหมายถึงนักลงทุนว่าสัดส่วนการถือหุ้นใน FTX คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 3% ของทุนที่ตกลงไว้ของกองทุน ซึ่งการสูญเสีย 150 ล้านดอลลาร์นั้นมากกว่าการชดเชยจากการรับรู้และ กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงประมาณ 7.5 พันล้านดอลลาร์

เทมาเส็ก

สัดส่วนการถือหุ้น FTX: 1%

จำนวนเงินลงทุน: 205 ล้านเหรียญสหรัฐ

มูลค่าสูงสุดในเดือนมกราคม 2565: 320 ล้านดอลลาร์

เทมาเส็ก บริษัทการลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์ เป็นนักลงทุนภายนอกรายใหญ่อันดับสองใน FTX ด้วยจำนวนหุ้น 7 ล้านหุ้น โฆษกของเทมาเส็กกล่าวกับรอยเตอร์เมื่อวันพุธว่าเงินเดิมพัน 320 ล้านดอลลาร์ของบริษัทใกล้จะไร้ค่า และพวกเขากำลัง "เข้าใจการพัฒนา" และทำงานร่วมกับ FTX ในฐานะผู้ถือหุ้น

Paradigm

สัดส่วนการถือหุ้น FTX: 1%

จำนวนเงินลงทุน: 215 ล้านเหรียญสหรัฐ

มูลค่าสูงสุดในเดือนมกราคม 2565: 315 ล้านดอลลาร์

Paradigm บริษัทด้านการลงทุน “มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนบริษัทและโปรโตคอล crypto/Web3 ในอนาคต” ลงทุนในรอบ Series B และ C ของการแลกเปลี่ยน และมี FTX เกือบ 7 ล้านหุ้น ณ เดือนสิงหาคม “Sam และ FTX มีอนาคตที่สดใส” Matt Huang ผู้ร่วมก่อตั้ง Paradigm กล่าวในเดือนกรกฎาคม 2021 “Paradigm รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมัน”

Alameda Research ยังลงทุนอย่างน้อย 20 ล้านดอลลาร์ใน Paradigm ข้อมูลรายงาน

แผนเงินบำนาญของครูออนแทรีโอ

สัดส่วนการถือหุ้น FTX: 0.4%

จำนวนเงินลงทุน: 80 ล้านเหรียญสหรัฐ

มูลค่าสูงสุดในเดือนมกราคม 2565: 125 ล้านดอลลาร์

แผนบำเหน็จบำนาญครูของออนแทรีโอซึ่งจัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญสำหรับครู 333,000 คนในจังหวัดของแคนาดา ได้ลงทุนรวม 95 ล้านดอลลาร์ระหว่าง FTX และ FTX US ในช่วงปลายปี 2564 ถึงต้นปี 2565 "แม้ว่าอนาคตของ FTX จะไม่แน่นอน" กล่าว Ontario Teachers' Pension "การสูญเสียทางการเงินใดๆ จากการลงทุนนี้จะส่งผลกระทบจำกัดต่อโครงการ เนื่องจากการลงทุนนี้คิดเป็นน้อยกว่า 0.05% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดของเรา" มูลนิธิระบุในแถลงการณ์

นอกจากนี้ยังมีนักลงทุนรายใหญ่อื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงซึ่งอาจสูญเสียไปมาก

นักลงทุน Series B ที่เหลือของ FTX ซึ่งซื้อ 1 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน 2564 ถือหุ้น 3.5% ในแพลตฟอร์มการซื้อขาย นักลงทุนเหล่านี้รวมถึงหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับมหาเศรษฐี Paul Tudor Jones, Daniel Loeb และ Israel Englander รวมถึงบริษัทอย่าง Tiger Global Management และ SoftBank ซึ่งเข้าร่วมในรอบ Series C ของ FTX ในเดือนมกราคมและมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นนักลงทุนเช่นกัน ผู้ถือหุ้น

ตามตารางการแปลงเป็นทุน นักลงทุนในรอบนี้ (ไม่รวม Temasek และ Paradigm) ถือหุ้นเกือบ 1% ของ FTX โดยขาดทุนทางกระดาษมากกว่า 270 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ได้รับผลกระทบมากที่สุด: พนักงาน FTX

ตามตารางโครงสร้างการถือหุ้น ณ เดือนสิงหาคม กลุ่มออปชั่นของบริษัทถือหุ้น 20,858,124 หุ้น คิดเป็นประมาณ 3% ของ FTX ในเดือนมกราคม พนักงานของ FTX เป็นเจ้าของหุ้นมูลค่าสูงถึง 950 ล้านดอลลาร์ และตอนนี้มันอาจไม่มีค่าอะไรเลย

พวกเขาจะได้เงินคืนหรือไม่?

ลิงค์ต้นฉบับ