ผู้เขียนต้นฉบับ:supraoracles

ผู้เขียนต้นฉบับ:

ชื่อเดิม: "ดัชนีความกลัวและความโลภของ Crypto คืออะไร"

เหตุผลที่แนะนำ:

เหตุผลที่แนะนำ:

ดัชนีความโลภและความตื่นตระหนกของ cryptocurrency สามารถสังเกตความเชื่อมั่นในการลงทุนของตลาด และเป็นดัชนีอ้างอิงที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์มาโครของวงกลมสกุลเงิน บทความนี้วิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของดัชนีความโลภและความตื่นตระหนก วิธีการใช้ และข้อจำกัดของแอปพลิเคชัน

นักลงทุนสามารถใช้ดัชนีความกลัวความโลภของ cryptocurrency เพื่อกำหนดเวลาที่จะซื้อสินทรัพย์Alternative.meสร้างดัชนีความเชื่อมั่นของ cryptocurrency หลักแล้ว ดัชนีได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดความเชื่อมั่นของตลาดทั่วไปที่มีต่อสินทรัพย์ crypto ดัชนีเริ่มวัดความเชื่อมั่นของนักลงทุนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2018

คำอธิบายภาพ

ดัชนีความโลภและความกลัวของ Cryptocurrency วัดจากระดับ 0-100 โดยคะแนนที่ต่ำกว่าแสดงถึงความกลัว และคะแนนที่สูงขึ้นแสดงถึงความโลภ คะแนน 0-24 แสดงถึง "ความกลัวสุดขีด" หมายความว่านักลงทุนขายอย่างหนักและออกจากตลาด คะแนน 25-49 แสดงถึง "ความกลัว" ซึ่งหมายถึงนักลงทุนจำนวนมากกำลังเทขายในขณะที่ความสนใจในตลาดยังอยู่ในระดับต่ำ คะแนน 50-74 แสดงถึง "ความโลภ" ซึ่งหมายถึงการซื้อจำนวนมากเกิดขึ้น ทำให้ราคาสูงขึ้น คะแนน 75-100 แสดงถึง "ความโลภอย่างสุดขีด" และบ่งชี้ว่าตลาดร้อนมากและตลาด "ฟองสบู่" อาจแตกในไม่ช้า

คำอธิบายภาพ

แหล่งที่มาของรูปภาพ: Alternative.me

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2565 ดัชนีได้ไปถึงระดับแนวต้านที่ "10" หรือ "หวาดกลัวสุดขีด" ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ "ความกลัวอย่างรุนแรง" มักจะหมายความว่าราคาลดลงอย่างรวดเร็วและนักลงทุนกำลังออกจากตลาด crypto ในขณะที่ "ความโลภอย่างสุดขีด" มักจะเกี่ยวข้องกับราคาที่พุ่งสูงขึ้นและนักลงทุนรายใหม่เข้าสู่ตลาด

Crypto Greed and Fear Index อาจเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับนักลงทุน crypto ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในช่วงเวลาแห่งความตื่นตระหนก นักลงทุนอาจต้องการสร้างสถานะสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า ในขณะที่คนอื่นๆ กลัวที่จะเข้าสู่ตลาด ในทำนองเดียวกัน ในช่วงเวลาแห่งความโลภ นักลงทุนอาจต้องการระงับการซื้อสินทรัพย์ crypto ใหม่และแม้แต่ขาย cryptocurrencies บางส่วนในขณะที่ราคายังสูงอยู่ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าดัชนีมุ่งเน้นไปที่ Bitcoin เป็นหลักและน้อยกว่าในสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้มีความแม่นยำและมีประโยชน์น้อยกว่าที่คาดไว้

จะคำนวณดัชนีความโลภและความกลัวของ Cryptocurrency ได้อย่างไร?

คำอธิบายภาพ

แหล่งที่มาของรูปภาพ: Alternative.me

Alternative.meแผนภูมิ Bitcoin Dominance ซึ่งเป็นหนึ่งในหลาย ๆ ปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณดัชนีความโลภของ Cryptocurrency

1. ดัชนี Crypto Greed Fear คำนวณโดยใช้ปัจจัยหลักหกประการ โดยแต่ละปัจจัยถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญที่รับรู้ ปัจจัยเหล่านี้รวมถึง:

2. โมเมนตัมตลาดและปริมาณ (25%): ปริมาณการซื้อขายในปัจจุบันและโมเมนตัมของตลาดเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่พิจารณาโดยดัชนี Crypto Greed & Fear การคำนวณดัชนีจะเปรียบเทียบปริมาณและโมเมนตัมรายวันปัจจุบันกับค่าเฉลี่ย 30 วันและ 90 วัน ปริมาณการขายที่มากขึ้นและการเคลื่อนไหวของตลาดที่เป็นลบในแต่ละวันบ่งชี้ถึงแรงขายที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความตื่นตระหนก ในทางตรงกันข้าม ปริมาณการซื้อจำนวนมากและการเคลื่อนไหวของตลาดในเชิงบวกซ้ำ ๆ ชี้ให้เห็นถึงความโลภที่เพิ่มขึ้น

3. ความผันผวน (25%): ความผันผวนเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง ยิ่งสินทรัพย์ crypto มีความผันผวนมากเท่าใด นักลงทุนก็ยิ่งมีความกลัวมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งส่งผลให้ดัชนีมีคะแนนต่ำลง เช่นเดียวกับโมเมนตัมและปริมาณของตลาด ความผันผวนและการลดลงของมูลค่า (การลดลงสูงสุด) จะเทียบกับค่าเฉลี่ย 30 วันและ 90 วัน

4. แนวโน้ม (10%): ดัชนี Crypto Greed Fear Index ยังวัดปริมาณการค้นหาสกุลเงินดิจิทัลบน Google ด้วย โดยปริมาณการค้นหาที่สูงขึ้นโดยทั่วไปจะนำไปสู่ความโลภที่มีศักยภาพมากขึ้น และทำให้คะแนนดัชนีสูงขึ้น เช่นเดียวกับปัจจัยบ่งชี้อื่นๆ การศึกษาปริมาณการค้นหานี้มุ่งเน้นไปที่ Bitcoin และน้ำหนักข้อความค้นหาตามความสำคัญและปริมาณที่รับรู้ อย่างไรก็ตาม การค้นหาทั้งหมดไม่ได้ให้น้ำหนักเท่ากัน (และไม่ใช่การค้นหาทั้งหมดที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อคะแนนดัชนี) โดยการค้นหาเชิงลบ เช่น "การจัดการตลาด bitcoin" และ "การพังทลายของ bitcoin" ชี้ให้เห็นถึงความกลัวที่มากขึ้นในตลาด

5. Dominance (10%): Dominance ดูที่มูลค่าตลาดของ Bitcoin เป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าตลาดของ cryptocurrencies ทั้งหมด เป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่าการครอบงำที่เพิ่มขึ้นของ Bitcoin (ส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น) แสดงถึงตลาดที่น่ากลัวกว่า เนื่องจากนักลงทุนอาจมองว่า Bitcoin เป็น "ที่หลบภัย" ของสกุลเงินดิจิทัล ในทางตรงกันข้าม ดัชนีมองว่าการลงทุน altcoin ที่เพิ่มขึ้นเป็นตลาดที่ฉับไวมากขึ้น โดยนักเก็งกำไรจำนวนมากยินดีที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักโดยหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนก้อนโต อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้อาจไม่ใช่ปัจจัยที่โดดเด่นเป็นพิเศษในตลาดปัจจุบัน เนื่องจากส่วนแบ่งการตลาดปัจจุบันของ Bitcoin ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2022 (41.66% ราคาประมาณ 31,500 ดอลลาร์) ปัจจุบันต่ำกว่า Bitcoin ในเดือนพฤศจิกายน 2021 ส่วนแบ่งตลาดประมาณ 43% ที่ a สูง 69,000 เหรียญสหรัฐ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนไม่ได้แห่กันไปที่ Bitcoin ในฐานะ "ที่หลบภัย" ในช่วงเวลาที่ตลาดหวาดกลัว นี่อาจเป็นผลมาจากการเติบโตของ ETH และ Stablecoins เช่น Tether (USDT) รวมถึงความแข็งแกร่งของ Altcoin อื่นๆ เช่น Binance Coin (BNB) ดังนั้น แทนที่จะนับเฉพาะ Bitcoin การวัดการครอบงำที่ดีกว่าอาจพิจารณาการครอบงำของสินทรัพย์ 3-4 อันดับแรก (หรือแม้แต่สินทรัพย์ 10 อันดับแรก) และเปรียบเทียบมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ที่รวมกันเหล่านี้กับส่วนที่เหลือของตลาดAlternative.meแบบสำรวจ (15%): แม้ว่าการคำนวณส่วนนี้จะถูกระงับ จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้Strawpoll.comยังคงใช้เว็บไซต์น้องสาว

6. โซเชียลมีเดีย (15%): Crypto Greed Fear Index ใช้อัลกอริธึมการประมวลผลข้อความเพื่อแยกวิเคราะห์คำหลักในตลาดที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับบน Bitcoin และ Twitter อัลกอริทึมรวบรวมและนับโพสต์ที่มีแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล และวัดความเร็วของโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับและจำนวนการมีส่วนร่วมในโพสต์ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไป อัตราการโต้ตอบที่สูงขึ้นจะตอบสนองต่อความโลภของตลาดที่มากขึ้น ในขณะที่อัตราการโต้ตอบที่ลดลงอาจบ่งบอกถึงพฤติกรรมของตลาดที่เลวร้ายมากขึ้น เช่นเดียวกับการวัดดัชนีอื่น ๆ ในรายการนี้ จุดสนใจและน้ำหนักของพฤติกรรมโซเชียลมีเดียอยู่ที่ Bitcoin มากกว่าสกุลเงินดิจิตอลอื่น ๆ ขณะนี้ผู้สร้างดัชนีกำลังทดลองเพิ่มการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของ Reddit โดยใช้อัลกอริธึมการประมวลผลข้อความที่คล้ายกัน ซึ่งอาจเพิ่มลงในการคำนวณโซเชียลมีเดียของดัชนีในอีกไม่กี่สัปดาห์หรือหลายเดือนข้างหน้า

ชื่อระดับแรก

ข้อ จำกัด ในการใช้ดัชนีความโลภและความกลัวของ Cryptocurrency

เช่นเดียวกับดัชนีความโลภและความกลัว ดัชนีนี้ไม่ได้บอกอะไรนักลงทุนเกี่ยวกับจังหวะเวลาของตลาด และไม่ได้อ้างว่าสามารถคาดการณ์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอนาคตได้ ดังนั้นแม้ว่าตลาดจะโลภมาก แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ราคาจะสูงขึ้นอีกและคงอยู่ตรงนั้น ในทำนองเดียวกัน แม้ว่าตลาดจะตื่นตระหนกมาก ราคาก็อาจร่วงลงอีกและยังคงกดดันอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งโดยไม่ทราบสาเหตุ

นอกจากนี้ Crypto Greed Fear Index ไม่ได้ให้ความสนใจกับ ETH มากนัก ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในพื้นที่คริปโต อัตราส่วน ETH/BTC อาจเป็นอีกตัวบ่งชี้ที่สำคัญของการเคลื่อนไหวของตลาดที่นักลงทุนอาจสนใจ อาจเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าอัตราส่วน ETH/BTC เป็นเพียงตัวชี้วัดการครอบงำตลาดของ Bitcoin อีกรูปแบบหนึ่ง แต่เนื่องจาก ETH มีมูลค่าตามราคาตลาดที่มาก การรวมไว้ในการคำนวณจึงอาจเป็นประโยชน์ ดัชนียังไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนใด ๆ ที่เติบโตสูงโดยเฉพาะของตลาด crypto เช่น stablecoins และโทเค็นการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือมูลค่าตลาดที่เกี่ยวข้องหรือผลกำไรที่เกิดจากโปรโตคอล DeFi ต่าง ๆ

ควรสังเกตว่าดัชนีไม่ได้คำนึงถึง Bitcoin ที่ลดลงครึ่งหนึ่งด้วย โดยทั่วไปนี่เป็นปัจจัยรั้นเนื่องจากอุปทานส่วนเกินน้อยลง (หมายถึงอัตราเงินเฟ้อของ bitcoin ที่ลดลง) อย่างไรก็ตาม การลดจำนวนลงของ Bitcoin อาจกลายเป็นแง่ร้ายมากขึ้น เนื่องจากผู้ค้าจำนวนมากคาดว่า Bitcoin จะเพิ่มขึ้นชั่วคราว (และลดลงในภายหลัง) ซึ่งหมายความว่าข้อความดังกล่าวได้รับการเผยแพร่เข้าสู่ตลาดแล้ว ดังนั้นจึงมีผลกระทบน้อยลง

โดยรวมแล้ว Crypto Greed & Fear Index เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาใช้เมื่อตัดสินใจซื้อ cryptocurrencies พร้อมกับตัวบ่งชี้การวิเคราะห์พื้นฐานต่างๆ วิธีหนึ่งที่นักลงทุนระยะยาวบางคนชอบซื้อสกุลเงินดิจิทัลในอดีตคือ Dollar Cost Averaging (DCA) ซึ่งจะซื้อสกุลเงินดิจิทัลในปริมาณที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันเป็นระยะเวลานานในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เช่น เดือนละครั้ง) ไม่ว่าตลาดจะโลภหรือกลัว ด้วยวิธีนี้ นักลงทุนจะซื้อในราคาต่ำและราคาสูง ซึ่งมักจะทำให้พวกเขาจ่ายในระดับกลาง (ไม่ถูกเกินไป ไม่แพงเกินไป)

โดยไม่คำนึงถึงกลยุทธ์ การลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลมีความเสี่ยงเสมอ และนักลงทุนและผู้ค้าควรเตรียมพร้อมเสมอที่จะสูญเสียสิ่งที่พวกเขาใส่ลงไป

ชื่อระดับแรก

แอพ iOS และ API ดัชนีความโลภและความกลัวของ CryptocurrencyAlternative.meนอกจากดัชนีออนไลน์แล้วAlternative.meด้วยเครดิตที่เหมาะสม API ของวิดเจ็ตสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าได้

ชื่อระดับแรก

แผนภูมิและดัชนี Bitcoin และ Cryptocurrency ที่น่าสนใจอื่น ๆ

นอกเหนือจากดัชนี Crypto Fear and Greed และแผนภูมิราคาแบบดั้งเดิมแล้ว ยังมีดัชนีอื่นๆ อีกมากมายที่นักลงทุนและผู้ค้าคริปโตอาจสนใจที่จะตรวจสอบ สิ่งที่น่าสนใจที่สุด ได้แก่ :

ดัชนี DeFi Pulse: สร้างขึ้นโดยผู้รวบรวมข้อมูล DeFi DeFi Pulse ดัชนี DeFi Pulse เป็นดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดที่ติดตามประสิทธิภาพของสินทรัพย์ DeFi ทั่วทั้งตลาด

แผนภูมิวันที่ทำกำไรของ Bitcoin: แผนภูมินี้แสดงวันที่ทำกำไรและไม่ทำกำไรสำหรับการถือครอง Bitcoin

Bitcoin Stock to Flow Model: กราฟนี้วัดจำนวน Bitcoins ที่หมุนเวียนเมื่อเทียบกับจำนวน Bitcoins ที่ขุดได้ (ต่อปี) และเปรียบเทียบอัตราส่วนนี้กับราคาของ Bitcoin

ดัชนี CoinDesk Large Cap: ดัชนี CoinDesk Large Cap (DLCX) ติดตามตะกร้าของ cryptocurrencies ขนาดใหญ่ด้วยดัชนีตามราคาตลาดที่ครอบคลุมอย่างน้อย 70% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของสินทรัพย์ดิจิทัล

แพลตฟอร์ม CoinDesk Smart Contract เลือก Ex ETH Index: ไม่ (SCXX) ติดตามประสิทธิภาพตามราคาตลาดของแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะที่เข้ากันได้กับ Eterheum ที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุด (ชั้นหลัก 2)Lookintobitcoin.comนอกเหนือจาก

สรุป: ดัชนี Crypto Greed Fear Index เป็นตัวบ่งชี้ที่ทรงพลังแต่มีข้อจำกัดที่สำคัญ

หมายเหตุผู้แปล:

หมายเหตุผู้แปล:

Crypto Fear and Greed Index เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ค้า crypto นักลงทุนและนักวิเคราะห์ตลาด อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัด เช่น การมุ่งเน้นไปที่ Bitcoin ต่อความเสียหายของสินทรัพย์ crypto อื่น ๆ รวมถึง ETH และ stablecoins

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ดัชนีควรเป็นเพียงหนึ่งในจุดข้อมูลจำนวนมากที่ใช้ในการติดตามตลาด cryptocurrency และไม่ควรพึ่งพาอย่างมากในการตัดสินใจลงทุนหรือการซื้อขาย

ตามเรามา:

ตามเรามา:

ทวิตเตอร์ของเรา: @Forest_VenturesH.Forest

กระจกของเรา: