ที่มา: Binance Research (Shivam Sharma)

● เราทำการศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงในการลงทุนของสินทรัพย์เข้ารหัสและหุ้นเทคโนโลยียอดนิยมบางตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

● การวิจัยแสดงให้เห็นว่าด้วย “SMART“หุ้นกลุ่มและTesla,เมื่อเทียบกับหุ้น Inc แล้ว BTC และ ETH มีการขาดทุนน้อยกว่าภายใน 2.5%

● BTC และ ETH ขาดทุนมากกว่า 5% แต่สถานการณ์ดีขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเร็วๆ นี้

● ที่สะดุดตาที่สุดBTC และ ETH เป็นผู้นำในกลุ่มโดยมีราคาปิดรายวันเพิ่มขึ้น 2.5%+ ซึ่ง ETH ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับแรกในกรอบเวลาการวิจัย

● ในแง่ของการสูญเสียแน่นอน และ“SMART”เมื่อเทียบกับกลุ่มและกลุ่มหุ้นแนวคิดจีนทั้ง BTC และ ETH มีความเสี่ยงต่ำกว่า

● ประสิทธิภาพของ BTC เป็นที่สะดุดตาเป็นพิเศษ และความเสี่ยงในการสูญเสียต่ำกว่า Netflix, Inc. และ Meta Platforms, Inc.

● ในปี 2022 ราคาเปิดสูงสุดของ BTC อยู่ใกล้ 47,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาเปิดต่ำสุดอยู่ที่ 36,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ และการสูญเสียแบบลอยตัวที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้คือ 23.6% แต่เมื่อเทียบกับ NVIDIA Corp (30.6%), Meta Platforms, Inc. (45.0%) และ Roku, Inc. (57.2%) ใครคือ "ความเสี่ยงสูง" ที่แท้จริง? คำตอบนั้นชัดเจนในตัวเอง

ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่เข้ารหัส สินทรัพย์ที่เข้ารหัสได้เปลี่ยนจากหัวข้อการพูดคุยเล็กๆ น้อยๆ หลังอาหารเย็นเป็นหัวข้อที่ควรค่าแก่การพูดคุย (เช่น: สินทรัพย์เข้ารหัสที่ยอดเยี่ยมชิ้นต่อไปคืออะไร) ในกระบวนการนี้ เราจำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสงสัยในสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยความก้าวหน้าของความนิยมของสินทรัพย์ที่เข้ารหัส ผู้คนมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เข้ารหัสมากขึ้น แต่เรายังได้ยินความสงสัยมากขึ้นเรื่อย ๆ เกี่ยวกับ “การลงทุนในสินทรัพย์ crypto ความเสี่ยงมากเกินไปสำหรับฉัน!” เพื่อตอบโต้การอ้างสิทธิ์นี้ เราจะเปรียบเทียบสินทรัพย์ crypto (แสดงโดย BTC และ ETH) กับหุ้นเทคโนโลยียอดนิยมในบทความสั้นๆ นี้ ในอนาคต หากมีคนซื้อหุ้นของ Tesla และบอกคุณว่าสินทรัพย์ crypto มีความเสี่ยงเกินไป เราสามารถหักล้างพวกเขาด้วยเหตุผล ด้านล่างเราจะผ่านชื่อระดับแรก

BTC และ ETH เปรียบเทียบกับหุ้น Hot Tech อย่างไร

เพื่อเป็นการปัดเป่าข่าวลือที่ว่า "การลงทุนในสินทรัพย์ที่เข้ารหัสมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วไป" เราจะคำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

ที่มา: Binance Research

ผลการวิจัยหลัก

● ความผันผวนของ BTC นั้นเสถียรกว่า ETH และ ETH ซึ่งเป็นสินทรัพย์เข้ารหัสที่ใหญ่เป็นอันดับสองนั้นมีความผันผวนสูงกว่า เพราะในสายตาคนส่วนใหญ่BTC เป็นแหล่งเก็บมูลค่ามากกว่า ในขณะที่ ETH เป็นสินทรัพย์เพื่อการเก็งกำไร ดังนั้น BTC จึงเหมาะสำหรับการถือครองระยะยาว ในขณะที่ ETH นั้นมีความน่าสนใจมากกว่าสำหรับนักลงทุนขาประจำ

● ตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 สินทรัพย์ดิจิทัลได้รับความเสียหายมากที่สุดภายใน 5% ในขณะที่กลุ่ม “SMART”Tesla, Inc.,, Tencent Music, Ark Innovation ETF และหุ้นอื่น ๆ มีการขาดทุนมากกว่าทรัพย์สินที่เข้ารหัสภายใน 2.5%

●  กลุ่ม "FAANG" โดยรวมมีความผันผวนน้อยกว่าซึ่ง Apple Inc. และ Alphabet Inc. มีความเสี่ยงต่ำเป็นพิเศษ เป็นเรื่องยากที่ Amazon, Meta และ Netflix จะขาดทุนน้อยกว่า 5% ของราคาปิดรายวัน แต่การขาดทุนน้อยกว่า 2.5% ไม่ใช่เรื่องแปลก โดยเฉพาะเมื่อเร็วๆ นี้

● เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่ม "SMART" กลุ่มหุ้นแนวคิดจีน NVIDIA Corp. Baidu ฯลฯ ล้วนมีความผันผวนสูง และแนวโน้มเป็นบวกต่อ BTC และ ETH

● การค้นพบที่โดดเด่นที่สุดคือBTC และ ETH เป็นผู้นำกลุ่มด้วยราคาปิดรายวันที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 2.5% พร้อมข้อได้เปรียบที่ยอดเยี่ยม ซึ่ง ETHอันดับ 1 ในหมวดเกณฑ์มาตรฐานเกือบทุกครั้ง จะเห็นได้ว่าสำหรับสินทรัพย์เข้ารหัสสองอันดับแรก เว้นแต่ว่าพวกเขาจะขายที่ระดับต่ำสุด การถือครองสามารถทำกำไรต่อไปได้

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

*ไม่รวมข้อมูล YtD สำหรับ Alteryx

ผลการวิจัยหลัก

● ตามสถิติของเรา ความเสี่ยงของ BTC และ ETH นั้นต่ำกว่ากลุ่ม "SMART" และกลุ่มหุ้นแนวคิดของจีน เป็นที่น่าสังเกตว่าความเสี่ยงในการสูญเสีย BTC นั้นต่ำกว่า Meta Platforms, Inc. และ Netflix, Inc.

● เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ว่าจะมีบริษัท 20 อันดับแรกที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในองค์ประกอบของหุ้นแนวคิดจีน1ความเสี่ยงในการขาดทุนยังสูงและค่าเฉลี่ยในกลุ่มก็ไม่ต่ำ

● คล้ายกับแนวโน้มที่แสดงในรูปที่ 1เมื่อเร็ว ๆ นี้ BTC และ ETH มีความผันผวนน้อยกว่าหุ้นเทคโนโลยีส่วนใหญ่ที่อยู่ในรายการ

● ตัวอย่างเช่น ราคาเปิดสูงสุดของ BTC ในปีนี้อยู่ที่ 47,500 ดอลลาร์สหรัฐ ราคาเปิดต่ำสุดอยู่ที่ 36,300 ดอลลาร์สหรัฐ และการขาดทุนแบบลอยตัวที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้คือ 23.6% แต่ถ้าเทียบ NVIDIA Corp (30.6%), Meta Platforms, Inc. (45.0%) และ Roku, Inc. (57.2%), Netflix, Inc. (44.7%), Didi (66.2%) ใครคือตัวจริงที่ "เสี่ยงสูง" "? คำตอบนั้นชัดเจนในตัวเอง

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

ที่มา: Binance Research

ผลการวิจัยหลัก

● จนถึงปัจจุบันทั้ง BTC และ ETH อยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดซึ่ง BTC อยู่ใน 10 อันดับแรก (หาก Amazon.com, Inc., Intel Corp. หรือ Alphabet Inc. ไม่รวมรายการใดรายการหนึ่งจากสามรายการ BTC จะอยู่ใน 5 อันดับแรก)

● นับถึงวันนี้ เพียงหนึ่งในหุ้นทั้งหมดในกลุ่ม(Alteryx, Inc.)ราคาเพิ่มขึ้น

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

** สมมติว่าลงทุน $100 ใน Didi ซึ่งจะจดทะเบียนในเดือนมิถุนายน 2021

ผลการวิจัยหลัก

● กรอบเวลาของการเปรียบเทียบนี้คือตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 ถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของ BTC, ETH และหุ้นเทคโนโลยีนั้นแตกต่างกันมากในช่วงเวลานี้

● จากสินทรัพย์เปรียบเทียบทั้งหมด จTH ทำผลงานได้ดีที่สุด โดยพุ่งขึ้น 153% ในช่วงเวลานี้ มากกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม "SMART" และกลุ่มหุ้นแนวคิดจีนถึง 5 เท่า และมากกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม "FAANG" และกลุ่มยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีถึง 3 เท่า BTC มีประสิทธิภาพดีกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มอื่นๆ

สรุปแล้ว

สรุปแล้ว

การเปรียบเทียบสินทรัพย์ดิจิทัล (แสดงโดย BTC และ ETH) กับหุ้นเทคโนโลยียอดนิยมที่พบในพอร์ตการลงทุนแบบดั้งเดิมจำนวนมากนำไปสู่ข้อสรุปที่สำคัญสองประการ ประการแรก ข้อมูลของเราแนะนำว่าไม่สามารถป้องกันได้หรืออย่างน้อยก็ไม่ยุติธรรมที่จะกล่าวว่าสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงเกินไปเมื่อเทียบกับหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำและต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม ประการที่สองและอาจสำคัญกว่านั้น เมื่อออกแบบพอร์ตโฟลิโอ เราควรตระหนักถึงศักยภาพในการทำกำไรที่ยั่งยืนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าการสูญเสียสูงสุดนั้นค่อนข้างต่ำ อย่าลืมว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของกลุ่ม "FAANG" เกือบเกือบ 6 เท่าของมูลค่าตลาดรวมกันของ BTC และ ETHซึ่งการประเมินมูลค่าของ Apple เพียงอย่างเดียวจะสูงกว่าการประเมินมูลค่าปัจจุบันถึง 2.4 เท่า การไหลเข้าของ cryptoassets นั้นจะต้องเกิดขึ้น คำถามคือเมื่อไหร่ เราสามารถพูดได้ว่าการเพิ่มขึ้น 2.5% ของราคา BTC และ ETH เป็นค่าประมาณที่สมเหตุสมผล และตลาดสินทรัพย์ที่เข้ารหัสทั้งหมดก็จะ "เพิ่มขึ้น" เช่นกันในอนาคต