การรวบรวมต้นฉบับ: 0x137

การรวบรวมต้นฉบับ: 0x137

บทความนี้อ้างอิงจากมุมมองของ Natasha Che ผู้ก่อตั้ง Soundwise เกี่ยวกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเขา และ BlockBeats ได้จัดระเบียบและแปลเนื้อหาดังนี้:

ในตลาดการเข้ารหัสในปัจจุบัน การถือครอง BTC และ ETH เพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่คุณ การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงมักมาจากการเดิมพันในโครงการที่ไม่ธรรมดา เป็นที่ยอมรับว่าการค้นหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงเหล่านี้เป็นเรื่องยาก แต่ถึงอย่างนั้น crypto ก็มีความเท่าเทียมกันมากกว่า tradFi ดังนั้นด้วยวิธีการที่มั่นคง คุณสามารถเอาชนะผู้เล่นส่วนใหญ่ได้

ต่อไปนี้คือกรอบการทำงาน 5 ขั้นตอนของฉันสำหรับการเลือกโครงการคุณภาพสูง ซึ่งอาจช่วยให้คุณไม่ต้องพึ่งพา KOL และ "ผู้เชี่ยวชาญ" บางราย

โปรดทราบว่าหากคุณมี PTSD จากวงจร crypto ก่อนหน้านี้โดยคิดว่า altcoins ทั้งหมดจะเป็นศูนย์ คุณต้องจัดการกับสัมภาระทางอารมณ์นั้นทันทีก่อนที่มันจะทำร้ายคุณไปมากกว่านี้ เมื่อเทียบกับ 4 ปีที่แล้ว อัตราการยอมรับเทคโนโลยีการเข้ารหัสในกรณีการใช้งานจริงเพิ่มขึ้นมากกว่าลำดับความสำคัญ และไม่มีความตั้งใจที่จะหยุด หากคุณตามไม่ทัน คุณจะถูกกำจัด

ถึงกระนั้น crypto ยังเป็นตลาดที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและมีความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนสูงมาจากการลงทุนที่ใช้เส้นโค้งความเสี่ยงเช่น VCs ในระยะเริ่มต้น ดังนั้นคุณต้องยอมรับความคิดของ VC: การลงทุนส่วนใหญ่อาจไม่ให้ผลตอบแทน แต่บางส่วนจะให้ผลตอบแทนแก่คุณหากคุณเลือกตามหลักการที่ถูกต้อง 10x หรือแม้กระทั่ง ผลตอบแทน 100 เท่า

ด้านล่างนี้ ฉันจะใช้การลงทุนล่าสุดของฉันใน Octopus Network (OCT) เป็นกรณีตัวอย่างเพื่อแสดงและอธิบายขั้นตอนการคัดกรองของฉัน แน่นอนว่า นี่ไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

ขั้นตอนที่ 1: การหัวเราะเยาะ

ก่อนอื่น เราต้องมีชุดตรรกะการลงทุนที่ "มีศักยภาพสูง" เป็นพื้นฐานในการคัดกรองรายการเฝ้าดู แล้วจะหาตรรกะเหล่านี้ได้อย่างไร? สองวิธี: จากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบน

จากบนลงล่าง:

ระบุพื้นที่ถัดไปที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงและมองหาโครงการในพื้นที่นั้น

ตัวอย่างเช่น ฉันได้กล่าวถึงประเด็นการเติบโต 3 ประการเมื่อต้นปีนี้:

1. L1 และ L2 เนื่องจากคนทั่วไปมีความต้องการอย่างมากสำหรับเครือข่ายสาธารณะที่มีต้นทุนต่ำและความเร็วสูง

2. GameFi เนื่องจากเป็นพรมแดนถัดไปในการเข้ารหัสเพื่อเข้าถึงมวลชน

3. การทำงานร่วมกัน เนื่องจากมีเครือข่ายสาธารณะที่หลากหลาย ความต้องการสำหรับการสื่อสารข้ามสายโซ่จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

เมื่อระบุธีมการเติบโตได้แล้ว เราก็แค่ต้องหาโครงการ "หุ้นที่มีศักยภาพ" ที่เหมาะกับธีมเหล่านั้น นี่คือวิธีที่ฉันพบ OCT - เมื่อฉันค้นคว้าเกี่ยวกับ NEAR OCT แสดงอยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์ NEAR

สิ่งนี้ดึงดูดความสนใจของฉัน ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถปรับใช้บล็อกเชนของตนเองและสื่อสารกับเชนอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายและราคาถูก ในความคิดของฉัน มันเหมาะกับทั้งธีมการเติบโต 1 และ 3 โดยมีคุณค่าที่ชัดเจนมาก หากทีมสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของพวกเขาได้ ความต้องการของตลาดสำหรับ OCT จะมีมาก

วิธีการ "จากบนลงล่าง" อีกวิธีหนึ่ง: ดูที่หน้า "ระบบนิเวศ" หรือ "โครงการ" บนเว็บไซต์ L1 และค้นหาโครงการที่เหมาะกับธีมการเติบโตสูง ไซต์การวิเคราะห์เช่น DefiLlama และ DappRadar ยังแสดงรายการโครงการตามห่วงโซ่ ซึ่งคุณสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเติบโตของพวกเขาได้ ซึ่งน่าจะมีประโยชน์ในภายหลัง

จากล่างขึ้นบน:

นี่อาจเป็นวิธีการลาดตระเวนที่ง่ายที่สุดเท่าที่เคยมีมา: เมื่อตลาดตกลง ค้นหาโครงการเหล่านั้นที่ยังคงมีประสิทธิภาพดี และค้นหาสาเหตุ เพิ่มพวกเขาในรายการเฝ้าดูของคุณหากพวกเขาเหมาะสมกับธีมการเติบโตของคุณ

หากคุณมีมูลค่าต่ำกว่า 10 ล้านเหรียญ คุณไม่จำเป็นต้องจำกัดโครงการ 300 อันดับแรกตามมูลค่าตลาด เนื่องจากแม้แต่โทเค็นที่มีสภาพคล่องต่ำและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำ ผลกระทบจากการเสนอราคาของคุณยังค่อนข้างน้อย ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของการค้าปลีก

Twitter เป็นอีกวิธีในการหัวเราะเยาะ "จากล่างขึ้นบน": เมื่ออ่านคำตอบใต้ V ตัวใหญ่ คุณจะพบว่าทุกคนชอบโปรโมตโครงการที่พวกเขาทำ ตัวอย่างเช่น เมื่อฉันพูดถึงในทวีต "Daily Notes" หลังจาก 3 รายการ การตอบกลับที่ได้รับมักจะเกี่ยวข้องกับโทเค็นที่ไม่เกี่ยวข้อง 10 รายการ หากคุณเห็นชื่อใหม่ในนั้น คุณสามารถดูได้อย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบ

เมื่อคุณทำรายการเฝ้าดูของคุณเองได้สมบูรณ์แบบแล้ว ก็ถึงเวลาสำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติม: อ่านเว็บไซต์โครงการ เอกสาร บล็อก ค้นหาพวกเขาบน youtube พอดคาสต์ reddit เข้าร่วม Discord และถ้าเป็นโครงการสำหรับผู้บริโภค คุณจะได้สัมผัสกับมันด้วยตัวคุณเอง .

ข้อมูลทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คุณตอบคำถามหลัก 5 ข้อ:

1. โครงการแก้ไขปัญหาสำคัญหรือไม่?

2. โทเค็นของมันใช้ทำอะไร?

3. น่าสนใจแค่ไหน?

4. มีกลไกคูเมืองหรือไม่?

5. ทีมสามารถปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาได้หรือไม่?

ในกรณีของ OCT เนื้อหาข้อมูลยังไม่สมบูรณ์มากนัก ดังนั้นฉันจึงพบช่อง YouTube ของโครงการและดูวิดีโอทั้งหมดของพวกเขา เห็นได้ชัดว่าผู้ก่อตั้งของพวกเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในอุตสาหกรรม ติดดิน และอ่อนน้อมถ่อมตน

หลังจากรอบการรวบรวมข้อมูลใน OCT นี่คือคำตอบแรกของฉันสำหรับคำถาม 5 ข้อด้านบน:

1. โครงการแก้ไขปัญหาสำคัญหรือไม่?

สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือพยายามแก้ปัญหาคอขวดหลักสองประการของการเติบโตของบล็อกเชน: ความสามารถในการปรับขนาดและการทำงานร่วมกัน

2. โทเค็นของมันใช้ทำอะไร?

ใช้เพื่อตรวจสอบคำมั่นสัญญาของโหนดเพื่อรับประกันห่วงโซ่แอปพลิเคชันทั้งหมดที่สร้างขึ้นบน OCT ยิ่งสร้างเครือข่ายแอปพลิเคชันมากเท่าใด ความต้องการโทเค็น OCT ก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

3. น่าสนใจแค่ไหน?

ไม่มาก. ในช่วงเวลาของการวิจัยครั้งแรกของฉัน มีการปรับใช้ห่วงโซ่แอปพลิเคชันเพียง 1 รายการบน OCT แต่แผนงานของทีมระบุว่าพวกเขาวางแผนที่จะเปิดตัว Lisk อีก 17 รายการในไตรมาสที่สามของปีนี้ แม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าการดำเนินการนี้จะสำเร็จหรือไม่

4. มีกลไกคูเมืองหรือไม่?

OCT มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนต่อระบบนิเวศของ NEAR เมื่อเปิดตัวแอปพลิเคชันเชนแล้ว ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสำหรับผู้ใช้จะสูงมาก ยิ่งห่วงโซ่แอปพลิเคชันมาก ผลกระทบของเครือข่ายและการประหยัดจากขนาดก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอที่คล้ายกันกับ Cosmos & Polkadot สำหรับนักพัฒนาและผู้ใช้ แต่ราคาถูกกว่า ดังนั้นหากดำเนินการดีพอ สตง. จะมีคูน้ำที่แข็งแกร่ง

5. ทีมสามารถปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาได้หรือไม่?

ปัจจุบัน OCT ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่นเชน 1 รายการและศูนย์บ่มเพาะแอพพลิเคชั่น และยังทำงานได้ดีในการดำเนินการตามแผนงาน

ขั้นตอนที่ 3: คำนวณ

เมื่อคุณได้ตอบคำถามหลัก 5 ข้อเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว ตอนนี้คุณต้องทำคณิตศาสตร์เพื่อพิจารณาว่าค่ารับเข้าเรียนในปัจจุบันของโปรแกรมนั้นเหมาะสมหรือไม่ เราสามารถทำได้โดยค้นหามูลค่าตามราคาตลาดของโครงการ มูลค่าตามราคาตลาดที่ปรับลดทั้งหมด และกำหนดการออกโทเค็นและการจัดจำหน่าย และเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

เมื่อฉันดูที่ OCT มีมูลค่าตามราคาตลาดที่จัดสรรอย่างเต็มที่ 300 ล้านดอลลาร์และมูลค่าตามราคาตลาดลอยตัวน้อยกว่า 100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่แก้ปัญหาเดียวกัน (3 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับ DOT และ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับ ATOM)

เป็นที่ยอมรับว่า OCT ยังใหม่อยู่มากและมีความน่าสนใจน้อยกว่ามาก แต่ถึงอย่างนั้น มันก็ดูถูกเมื่อเทียบกับช่องว่างขนาดใหญ่สำหรับการเติบโต (เหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะทีมงานโครงการไม่ได้ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและไม่มีการตลาดให้ทำมากนัก)

ขั้นตอนที่ 4: การโต้แย้ง

ตอนนี้คุณพบโครงการที่มีศักยภาพและราคาถูกแล้ว ได้เวลาเล่นเป็นผู้สนับสนุนปีศาจแล้ว ลองคิดดูว่าตรรกะการลงทุนของคุณจะผิดพลาดเมื่อใด และอะไรคือความเสี่ยงหลัก

สำหรับฉัน ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของการใช้ OCT คือการเติบโตของมันขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ Lisk แม้ว่าแอปพลิเคชันเชนที่เปิดตัวในปีนี้จะยังคงถือเป็นโครงการใหม่ตามคำนิยาม แต่ช่วงท้ายของตลาดกระทิงยังไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดในการเปิดตัวโครงการใหม่ หากสภาวะตลาดแย่ลงในปีนี้และ Lisk ไม่ได้รับแรงฉุดเพียงพอ โมเมนตัมของ OCT อาจตายได้

ความเสี่ยงที่สองเกี่ยวข้องกับ NEAR การใช้งานจริงของห่วงโซ่นี้ยังน้อยมากเมื่อเทียบกับ L1 อื่น ๆ NEAR สามารถเข้าถึงเครือข่ายสาธารณะชั้นนำได้หรือไม่นั้นยังคงเป็นคำถามที่เปิดอยู่ หากยังคงเป็นห่วงโซ่สาธารณะระดับ 2 ในอนาคต เห็นได้ชัดว่าจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ OCT เนื่องจากเป็นการเดิมพันทางอ้อมกับ NEAR

แน่นอนว่ามีความเสี่ยงอื่น ๆ อีกนับล้าน แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันสังเกตเห็นคือ: ความเสี่ยงทั้งหมดที่ฉันคิดได้จะมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นเมื่อโครงการเติบโตขึ้น แต่เมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดสูงสุด 100 ล้านดอลลาร์ของ OCT ดูเหมือนว่าจะไม่ เรื่องนั้นมาก

เห็นได้ชัดว่าคุณให้น้ำหนักกับปัจจัยเสี่ยงแต่ละอย่างมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสิน และวิจารณญาณที่ดีคือศิลปะที่ได้รับการฝึกฝนซึ่งต้องใช้เวลาในการสร้าง

ขั้นตอนที่ 5: รวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน

สมมติว่าคุณคิดว่าโครงการคุ้มค่าที่จะลงทุนหลังจากพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน การประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของโครงการแล้ว ตอนนี้คุณต้องตัดสินใจสองสิ่ง: จะซื้อเท่าไหร่? และซื้อเมื่อไหร่?

คำถามแรกขึ้นอยู่กับการประเมินข้อดีข้อเสียของโอกาสและความเสี่ยง หลักการทั่วไปสำหรับโครงการระยะเริ่มต้นขนาดเล็กเช่น OCT คือ: ควรมีเพียง 1-5% ของพอร์ต หากสำเร็จ แสดงว่ามี upside มาก หากไม่ทำ ก็ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของ โลก.

อนึ่ง นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมหุ้นขนาดเล็กในระยะเริ่มต้นจึงเป็นข้อได้เปรียบที่แท้จริงสำหรับนักลงทุนรายย่อย สภาพคล่องของโครงการเหล่านี้ต่ำมาก หากคุณเป็นสถาบันที่มีเงินทุนหลายพันล้านดอลลาร์ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจัดสรรเงินทุนของคุณ 1-5% ให้กับโครงการอย่าง OCT ดังนั้นตลาด crypto จึงเป็นหนึ่งในสถานที่หายากที่นักลงทุนรายย่อยสามารถก้าวนำหน้าผู้เล่นรายใหญ่ได้

ส่วนจังหวะที่จะเข้าซื้อ เราต้องพิจารณาว่ามีตัวเร่งปฏิกิริยาในระยะสั้นหรือไม่ หรือสามารถรออีกหน่อยได้หรือไม่ เนื่องจากการลงทุนใดๆ มีค่าเสียโอกาส หากคุณรู้จักการวิเคราะห์ทางเทคนิค ก็สามารถช่วยได้เช่นกัน

สำหรับ OCT ฉันระบุตัวเร่งปฏิกิริยาระยะสั้นอย่างรวดเร็ว: NEAR ได้เห็นการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่งในช่วงเดือนที่ผ่านมา และเพิ่งเปิดตัวกองทุนจูงใจขนาดใหญ่สำหรับโครงการระบบนิเวศ ซึ่งจะทำให้ OCT และห่วงโซ่แอปพลิเคชันได้รับประโยชน์

TL;DR: 5 ขั้นตอนในการหาผู้ชนะ crypto:

1. สำรวจผู้สมัคร (จากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน)
2. ตรวจสอบปัจจัยพื้นฐาน (5 คำถามหลัก)
3. คำนวณมูลค่า (เทียบกับความน่าดึงดูดใจและความสามารถในการแข่งขัน)
4. ตรรกะเคาน์เตอร์ (ความเสี่ยงหลัก)
ลิงค์ต้นฉบับ

ลิงค์ต้นฉบับ