ความคิดเกี่ยวกับ "Bitcoin Fixed Investment Index"

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้อ่านบางคนกล่าวถึงดัชนีการลงทุนคงที่ของ Jiushen Bitcoin และถามว่ามีดัชนีการลงทุนคงที่ที่คล้ายกันสำหรับ Ethereum หรือไม่ วันนี้ฉันจะแบ่งปันมุมมองบางประการเกี่ยวกับเรื่องนี้กับคุณ

Nine Gods Bitcoin Fixed Investment Index ถือเป็นข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญสำหรับ Bitcoin Fixed Investment โดยผู้เล่นทั้งเก่าและใหม่จำนวนมาก ฉันยังได้พูดถึงดัชนีนี้ในบทความก่อนหน้านี้ เหตุใดข้อมูลนี้จึงถูกอ้างถึงมาก

มาดูกันก่อนว่า Jiushen Bitcoin Fixed Investment Index คืออะไร ดัชนีนี้คำนวณตามสูตรต่อไปนี้:

Jiushen Index = (ราคา Bitcoin / ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 200 วัน) * (ราคา Bitcoin / มูลค่าการเติบโตของดัชนี)

ประเด็นหลักของดัชนีนี้คือการเปรียบเทียบราคาสกุลเงินของ Bitcoin กับการประเมินมูลค่าระยะยาวและต้นทุนการลงทุนของ Bitcoin เพื่อตัดสินว่าราคาสกุลเงินของ Bitcoin นั้นสูงหรือต่ำเมื่อเทียบกับการประเมินมูลค่าระยะยาวและการลงทุน ค่าใช้จ่ายในระยะสั้น หากมีค่าต่ำกว่าค่าหนึ่ง Bitcoin นั้นเหมาะสมสำหรับการซื้อ และหากมีค่าสูงกว่าค่าหนึ่ง Bitcoin ก็ไม่เหมาะสำหรับการซื้อ

เมื่อพิจารณาเพิ่มเติมที่สูตร ดัชนีนี้ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์หลักสองตัวที่มีนัยสำคัญในการอ้างอิงระยะยาว: ตัวแรกคือความเหมาะสมของราคาสกุลเงินในระยะยาว และอีกตัวคือต้นทุนการลงทุนคงที่ 200 วันของราคาสกุลเงิน ดังนั้น "ระยะยาว" นี้จึงสำคัญมากในสูตรทั้งหมด แต่สำหรับการนับระยะเวลาว่า "นาน" นั้น ผู้คิดค้นสูตรได้เลือก 200 วัน ซึ่งก็คือประมาณ 7 เดือนนั่นเอง

การเลือกเวลานี้เหมาะสมหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของความเห็น นักลงทุนที่แตกต่างกันสามารถปรับเปลี่ยนสูตรนี้ได้อย่างสมบูรณ์ตามผลการสังเกตและประสบการณ์จริง เช่น เลือก 100 วัน หรือแม้แต่ 360 วัน เป็นต้น

เพียงเพราะการเลือกเวลา "ระยะยาว" นี้สามารถปรับเปลี่ยนได้และเป็นค่าเชิงประจักษ์ ดัชนีนี้จึงเป็นดัชนีไดนามิกและอัตราส่วนสัมพัทธ์

จากประสบการณ์ของตลาดกระทิงและตลาดหมีในอดีตและข้อเสนอแนะของนักลงทุนจำนวนมาก สูตรนี้มีค่าอ้างอิงที่ดีในการลงทุนคงที่ของ Bitcoin แต่มีแง่มุมหนึ่งของสูตรนี้ที่ไม่สอดคล้องกับนิสัยการลงทุนของฉัน

ตัวอย่างเช่น ในตลาดกระทิง เราอาจเห็นสถานการณ์ดังกล่าว: ใกล้ช่วงกลางหรือช่วงท้ายของตลาดกระทิง ราคาสกุลเงินได้ลอยอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างสูงเป็นระยะเวลาหนึ่ง การลดลงปานกลางถึงเล็กน้อยที่ เวลานี้ความคิดเห็นที่ได้รับจากตัวบ่งชี้นี้น่าจะเป็นการซื้อ

แต่ฉันจะอนุรักษ์นิยมมากขึ้นในสถานการณ์นี้และจะไม่ซื้อ ทำไม เพราะฉันคิดว่าฟองสบู่ในตลาดกระทิงนั้นค่อนข้างใหญ่ในเวลานี้และมีอันตรายจากการล่มสลายได้ทุกเมื่อมันไม่คุ้มที่จะเสี่ยงที่จะซื้อสำหรับการลดลงนี้ การซื้อในเวลานี้จะไม่มีที่ว่างมากเกินไปสำหรับการเติบโตในอนาคต แต่ความเสี่ยงที่คุณต้องเผชิญนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ

โดยทั่วไปผมจะอ้างอิงเฉพาะดัชนีนี้เท่านั้น แต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่ชี้นำพฤติกรรมการลงทุนของผมตามดัชนีนี้ วิธีที่ฉันใช้สำหรับการลงทุนคงที่นั้นง่ายกว่าและอนุรักษ์นิยมมากกว่า กล่าวคือ เมื่อ Bitcoin ร่วงลง 60% จากจุดสูงสุดของตลาดกระทิง คุณสามารถเริ่มการลงทุนคงที่ขนาดเล็กได้ และหลังจากที่ลดลง 70% คุณสามารถเริ่ม เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของการลงทุนแบบคงที่ หลังจาก 50% ถึง 60% ของการลงทุนแบบคงที่ การลงทุนแบบคงที่จะหยุดลง

ควรสังเกตว่าจุดสูงสุดของตลาดกระทิงที่ฉันพูดถึงในที่นี้หมายถึงจุดสูงสุดของตลาดกระทิงที่ฉันรู้จัก ไม่ใช่จุดสูงสุดของตลาดกระทิงที่ตัดสินโดยอารมณ์ตลาด มันหมายความว่าอะไร? จากตัวอย่างล่าสุด Bitcoin เพิ่งขึ้นไปมากกว่า 60,000 เหรียญสหรัฐ แต่ตอนนี้เหลือเพียง 34,000 เหรียญสหรัฐ หมายความว่าถ้า Bitcoin ตกลงไปเรื่อย ๆ ฉันจะเริ่มลงทุนหรือไม่? อย่างน้อยก็ในตอนนี้ เพราะฉันไม่คิดว่า $60,000 เป็นมูลค่าสูงสุดของ Bitcoin ในตลาดกระทิงรอบนี้ ดังนั้นฉันจะไม่ลงทุนแบบตายตัวในกรณีนี้ เว้นแต่ว่า Bitcoin จะตกลงอย่างต่อเนื่องและตกลงไปที่ $10,000 ฉัน จะเริ่มลงทุนคงที่อีกครั้ง

วิธีนี้ใช้ได้ชั่วคราวในตลาดหมีก่อนหน้านี้ แต่ไม่ว่าจะยังใช้ได้ในอนาคตหรือไม่ เราจำเป็นต้องติดตามต่อไปเพื่อดูว่าตลาดจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร

สำหรับดัชนี Nine Gods ในระดับหนึ่ง ผมชอบที่จะถือว่าเป็นตัวบ่งชี้สำหรับตัดสินระดับความเสี่ยงในระยะสั้น ใช้ indicator นี้ร่วมกับ indicator อื่นๆ เพื่อตัดสินว่าตลาดกระทิงถึงจุดสูงสุดหรือใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้ว .

เราสามารถใช้การเปรียบเทียบนี้เพื่อสร้างดัชนีการลงทุนคงที่ของ Ethereum ได้ แต่ดัชนีนี้ ผมจะใช้เป็นดัชนีเพื่อตัดสินความเสี่ยงของตลาดเท่านั้น และไม่น่าจะใช้เป็นดัชนีชี้นำการลงทุนคงที่ของตัวเองได้ ในการลงทุนใน Ethereum ฉันจะยังคงใช้วิธีการที่เรียบง่ายและอนุรักษ์นิยมที่ฉันได้แบ่งปันไปก่อนหน้านี้

อันที่จริง ไม่ว่าจะใช้วิธีใด สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนคือการเข้าใจแก่นแท้ของวิธีการ และเลือกตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมตามพฤติกรรมการลงทุนและวิธีการลงทุนของตนเอง เพื่อดึงวิธีการลงทุนที่มีประสิทธิภาพของตนเองออกมา

เนื่องจากเป็นดัชนีไดนามิกและอัตราส่วนสัมพัทธ์ จึงแสดงว่าขอบเขตการใช้งานต้องอยู่ในช่วงที่กำหนด กล่าวคือ ภายในระยะเวลาหนึ่ง เมื่อราคาของ Bitcoin ถูกประเมินต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับต้นทุนการลงทุนคงที่ หรือประเมินระยะยาวก็เหมาะซื้อเข้า