ท่าทางที่ถูกต้องสำหรับ Buffett ในการซื้อสกุลเงินดิจิทัล?
มีบทความ "ถ้าบัฟเฟตต์ต้องการซื้อ Bitcoin เขาจะซื้อมันอย่างไร" ".
เพื่อนในแวดวงสกุลเงินรู้ว่าทัศนคติของบัฟเฟตต์ต่อ Bitcoin นั้นน่าขยะแขยงหรือไม่สนใจเสมอ ครั้งหนึ่งเขาเคยเรียก Bitcoin ต่อสาธารณะว่า "ขี้หนู"
บทความนี้เริ่มต้นจากมุมมองของวิธีการที่ Buffett ใช้สัญญาเพื่อซื้อหุ้นในราคาต่ำอย่างชำนาญ และแนะนำว่านักลงทุนทั่วไปสามารถใช้สัญญาเพื่อซื้อ Bitcoins ในราคาต่ำได้อย่างไร
หลังจากอ่านบทความนี้ ฉันนึกถึง "ทักษะ" และ "ประสบการณ์" อีกสองอย่างที่บัฟเฟตต์มักใช้เมื่อลงทุนในหุ้น และรู้สึกว่า "ทักษะ" และ "ประสบการณ์" ทั้งสองนี้เหมาะสมสำหรับการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลเช่นกัน
"เคล็ดลับ" ข้อแรกของบัฟเฟตต์คือ "จงโลภเมื่อคนอื่นกลัว" มันหมายถึงความจริงที่ว่าเมื่อตลาดตกต่ำอย่างมากและความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยรวมตื่นตระหนกหรือถึงกับสิ้นหวัง พวกเขาควรทำในสิ่งตรงกันข้าม ค้นหาหุ้นที่มีศักยภาพอย่างแข็งขัน และเพิ่มสถานะการซื้ออย่างหนาแน่น
ครั้งสุดท้ายที่บัฟเฟตต์ปฏิบัติตามแนวทางนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบคือหลังวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551
ในปี 2008 วิกฤตการณ์ทางการเงินอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐดิ่งลง เมื่อตลาดตื่นตระหนกที่สุด บัฟเฟตต์ทำหน้าที่เป็น "ผู้กอบกู้" เพื่ออัดฉีดเงิน 5 พันล้านดอลลาร์ให้กับ Goldman Sachs และ 3 พันล้านดอลลาร์ให้กับ General Electric ในปี 2552 ธนาคารกลางสหรัฐเริ่มมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ และหุ้นสหรัฐเริ่มดีดตัวขึ้น ในเวลาเพียงครึ่งปี มูลค่าของ Goldman Sachs และ General Electric ที่ Buffett ลงทุนเพิ่มขึ้นสองเท่า
บัฟเฟตต์เคยกล่าวไว้ว่า "การพังทลายของตลาดหุ้นเป็นของขวัญที่ดีที่สุดจากพระเจ้าสำหรับนักลงทุนที่มีคุณค่า"
นี่ไม่ใช่กรณีของการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลใช่หรือไม่ ตั้งแต่ปลายปี 2560 นำโดย Bitcoin ตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดได้เข้าสู่ตลาดหมี ตลาดหมียังคงดำเนินต่อไปจนถึงตอนนี้ ยกเว้นการดีดตัวขึ้นเมื่อประมาณ 4 เดือนของปีที่แล้ว มันมีความผันผวนโดยทั่วไปในช่วงเวลาอื่น แม้ว่าราคา Bitcoin ในปัจจุบันจะเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากจุดต่ำสุดที่มากกว่า 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่เป็นเพียง 40% ของราคาสูงสุดของตลาดกระทิง
จากคำพูดของบัฟเฟตต์ เราสามารถพูดได้ว่าในการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล "ตลาดหมีคือของขวัญที่ดีที่สุดจากพระเจ้าสำหรับนักลงทุนที่มีคุณค่า"
การเก็บเกี่ยวของประทานนี้ต้องใช้ความอดทนและศรัทธา
ประสบการณ์ครั้งที่สองของบัฟเฟตต์เป็นการเตือนนักลงทุนทั่วไป เขาเคยกล่าวไว้ว่า: "นักลงทุนส่วนใหญ่ รวมทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย จะพบว่าวิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนหุ้นคือการซื้อกองทุนดัชนีด้วยค่าธรรมเนียมการจัดการที่ต่ำมากไม่ช้าก็เร็ว"
ทำไม เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถในการอ่านงบและระบุหุ้น การซื้อกองทุนที่เป็นตัวแทนของดัชนีหุ้นโดยตรงจึงดีกว่าการเลือกหุ้นแบบตาบอด
ครั้งสุดท้ายที่บัฟเฟตต์ตีความคำเตือนนี้ได้อย่างสมบูรณ์คือช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551
ในปี 2008 Ted Seides ประธาน Protege Partners กองทุนเฮดจ์ฟันด์ของอเมริกาวางเดิมพัน 1 ล้านดอลลาร์ โดยเชื่อว่ากลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงของเขาจะเอาชนะวิธีการลงทุนกองทุนดัชนีของ Buffett ได้
ในช่วงเริ่มต้นของการเดิมพัน บัฟเฟตต์เลือกการจัดสรรหุ้นแบบอนุรักษ์นิยมของ American Vanguard Group ตามดัชนี S&P 500 Sedes ใช้ห้ากองทุนของกลุ่มเพื่อลงทุนในกองทุนเฮดจ์ฟันด์อื่น ๆ 10 ปีต่อมา กองทุนที่บัฟเฟตต์เลือกทำกำไรได้ 63.5% ตั้งแต่ปี 2551 ในขณะที่กลยุทธ์ "กองทุนรวม" ของ Seders ได้ให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุน 19.6% หากคุณไม่หักค่าธรรมเนียมกองทุน กองทุนของ Sedes จะให้ผลตอบแทนเพียง 44%
ที่เรียกว่าดัชนีหุ้นหมายถึงวิธีการลงทุนซึ่งเลือกหุ้นตัวแทนจากชุดของหุ้นเพื่อคำนวณดัชนีตามน้ำหนักที่กำหนด และบริษัทกองทุนจะจัดสรรตามสัดส่วนของหุ้นแต่ละตัวในดัชนี
วิธีนี้สามารถใช้ในการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลได้เช่นกัน
ในการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ฉันจะเลือกสกุลเงินกระแสหลักที่มีสภาพคล่องดี ระดับความเห็นพ้องต้องกันสูงสุด และความเสี่ยงเป็นศูนย์ต่ำที่สุดสำหรับการจัดสรร ปัจจุบัน มูลค่าตลาดของ Bitcoin คิดเป็น 68% ของมูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด และมูลค่าตลาดของ Ethereum คิดเป็น 7.3% ของมูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด เมื่อรวมกันแล้วทั้งสองมีสัดส่วนมากกว่า 75% ของมูลค่าตลาดทั้งหมด ดังนั้นหากนักลงทุนทั่วไปไม่มีแรงที่จะเลือกมากนัก ก็เพียงพอที่จะลงทุนใน Bitcoin หรือ Ethereum ตามอัตราส่วนนี้
