เมื่อตลาดไม่ดี กลยุทธ์การซื้อขายแบบใดที่สามารถใช้ทำกำไรได้?

ฉันทำผิดพลาดมากมายในปี 2560 และการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การขาดการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่เป็นอารมณ์ อะไรทำให้เราพลาดเหรียญ 100 เท่า? อารมณ์อีกด้วย

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การลงทุนของฉันเสมอมา แต่วันนี้ เราจะไม่พูดถึงวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน บทความนี้แนะนำหลัก ๆ ว่าเราควรตอบสนองอย่างไรเมื่อเผชิญกับความผันผวนของตลาด

ผลคาสิโน

นักพนันเข้าสู่คาสิโนและเริ่มชนะ เขาชนะ 1 มือ 2 มือ 5 มือ... หลังจากการชนะแต่ละครั้ง ท้ายที่สุด เจ้ามือจะชนะเสมอ เพราะยิ่งคุณเล่นนานเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมีโอกาสแพ้มากขึ้นเท่านั้น

สิ่งนี้คล้ายกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล

สมมติว่าคุณพบเหรียญที่มีศักยภาพซึ่งมีมูลค่าตลาดประมาณ $500,000 และคุณวางแผนที่จะลงทุนกับมัน หากเหรียญนี้ถูกคูณด้วย 10 เท่า มูลค่าตลาดของมันจะสูงถึง 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปริมาณนี้จะอยู่ในอันดับที่มากกว่า 400 ใน Coinmarketcap ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ และหลายโครงการก็ได้มาในลักษณะนี้

แต่ถ้าคุณต้องการเพิ่มเป็นสองเท่า 10 เท่า มูลค่าตลาดจะสูงถึง 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณนี้มีมากกว่า 200 ใน Coinmarketcap ซึ่งหมายความว่าเป็นหนึ่งใน 200 โครงการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดทั่วโลก

แต่ถ้าเพิ่มขึ้นอีก 10 เท่า มูลค่าตลาดจะสูงถึง 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่ในอันดับที่ 23 ตามหลัง Ethereum Classic เกือบเท่าตัว

แต่ก็เหมือนกับการเล่นพนันระยะยาวในคาสิโน ทุกๆ 10 ครั้ง ยิ่งมีโอกาสสูญเสียเงินมากเท่าไหร่ โอกาสที่จะได้เงินก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น

หากโครงการอันดับที่ 20 ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นสองเท่า 10 เท่า มูลค่าตลาดจะเพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่ 4 โดยอยู่ระหว่าง XRP และ BCH ฉันไม่ได้บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ แต่คุณต้องตระหนักว่าเปอร์เซ็นต์ของกำไรนั้นน้อยลงเรื่อยๆ และเปอร์เซ็นต์ของการสูญเสียจะมากขึ้นเรื่อยๆ

บทเรียนจากปี 2560

ในการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลในปี 2560 ฉันได้เรียนรู้สองสิ่ง ไม่มีอะไรแข็งแกร่งกว่าตลาดและไม่มีอะไรแข็งแกร่งกว่าอารมณ์

ส่วนใหญ่นักลงทุนมือใหม่จะติดตามและลงทุนเพราะโครงการกำลังเติบโต นี่คือธรรมชาติของมนุษย์ที่จะแสวงหาผลกำไร แต่บ่อยครั้ง ช่วงนี้ควรระมัดระวังให้มากขึ้น และถอนตัวออกมาเมื่อถึงเวลา มิฉะนั้นจะหายไปในไม่ช้า แม้ว่าโทเค็นในบัญชีจะมีมูลค่า 100 ล้าน หากคุณไม่ถอนออกทันเวลา แสดงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เงินจริง และอาจไร้ค่าเมื่อเวลาผ่านไป

หากคุณไม่เชื่อฉัน ดูตัวอย่างนี้ มีมูลค่าสูงสุดอยู่ที่ 16,000 ล้านดอลลาร์ แต่ตอนนี้มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ 300 ล้านดอลลาร์เท่านั้น

นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น เหรียญ 10 อันดับแรกไม่ปลอดภัยกว่าเหรียญอื่น ๆ

ดังนั้นจงเชื่อมั่นในการวิจัยของคุณ ไม่ใช่อารมณ์ของคุณเมื่อทำการลงทุน หากคุณต้องการทำกำไร โปรดสงบสติอารมณ์ในตลาดที่ไม่ดี หลายคนมักจะล้มลงในช่วงเวลาก่อนที่จะทำกำไร

หากคุณซื้อเหรียญที่ค่อนข้างดี แต่ราคาของเหรียญนั้นขึ้นๆ ลงๆ ปริมาณธุรกรรมอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย และไม่มีใครทุบตลาด ทุกอย่างจะราบเรียบ เมื่อเผชิญกับสถานการณ์นี้ นักลงทุนจำนวนมากมีความรู้สึกเหนื่อยล้า ยิ่งคุณทำเช่นนี้ คุณยิ่งต้องสงบสติอารมณ์ ตรวจสอบสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับเหรียญนี้อีกครั้ง และค้นหาว่าทำไมมันถึงไม่เพิ่มขึ้น

ยอมรับว่าฉันไม่สมบูรณ์แบบ

คนส่วนใหญ่ไม่สามารถซื้อที่จุดต่ำสุดได้ และพวกเขาจะไม่หนีจากจุดสูงสุดที่จุดสูงสุด อย่าจมอยู่กับคำถามนี้ ที่จริงแล้วเป็นการเสียเวลาและพลังงานอย่างมาก

มือใหม่หลายคนจะถามว่า มาถึงเลขนี้แล้ว จะลงต่อไหม?

ลองคิดในอีกแง่หนึ่ง: ถ้าคุณพบว่าเหรียญที่ลดลง 20%-30% เป็นโครงการที่ดีมาก ผมเชื่อว่าคุณจะไม่ถามผมว่าคุณต้องการซื้อมันหรือไม่

นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันไม่สนับสนุนสตั๊ดทันทีที่คุณมา แต่หวังว่าจะสะสมอย่างช้าๆ (เช่นการลงทุนเป็นประจำ)

มันเหมือนกับการแบ่งการซื้อของคุณออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วซื้อคืนทุกครั้ง วิธีการนี้ช่วยลดความเสี่ยงแทนที่จะหวังว่าจะได้จุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ อันที่จริง กลยุทธ์นี้ช่วยให้ฉันรักษาสภาพคล่องได้แม้ว่าตลาดจะย่ำแย่ก็ตาม

แล้วมันรวมกับการขายยังไง?

การขายโดยทั่วไปมี 2 แบบ คือ 1. อยากได้เงินคืน 2. ขายแล้วซื้อคืนในราคาถูก

คำถามคือจะขายเมื่อไหร่?

ฉันหวังว่าจะมีคำตอบง่ายๆ แต่นี่เป็นคำถามที่ซับซ้อนมาก เนื่องจากต้องใช้ปัจจัยหลายอย่างในการพิจารณา

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือตลาด เมื่อ FOMO (ความกลัวที่จะพลาด) เกิดขึ้นในปี 2560 คนแรกที่ถูกบดขยี้คือผู้ที่ขายเร็วเกินไป ฉันก็เคยทำผิดพลาดเหมือนกันเมื่อเหรียญบางเหรียญเพิ่มขึ้น 5 ถึง 10 เท่า ฉันฆ่ามันอีกครั้ง

ไม่มีอะไรที่แข็งแกร่งกว่าตลาด อย่าลืมว่า คุณสามารถซื้อเหรียญขยะในเวลาที่เหมาะสมและทำกำไร หรือคุณอาจสูญเสียเงินด้วยเหรียญมูลค่าในเวลาที่ไม่ถูกต้อง

ลองดูภาพต่อไปนี้อีกครั้ง:

มีสองช่วงที่คุณพลาดได้: ช่วงแรก เมื่อโครงการอยู่ในขั้น "มีศักยภาพ" ช่วงที่สอง เมื่อราคาโครงการกำลังประสบกับการลดลงอย่างช้าๆ แต่มั่นคง โดยไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวให้เห็น

ในทั้งสองกรณี โอกาสในการทำกำไรนั้นน้อยมาก

แผนภูมิแนวโน้มทั้งสองนี้เกือบจะเหมือนกัน ทั้งสองเพิ่มขึ้นเกือบ 90 องศา แต่ตั้งแต่นั้นมาพวกเขาไม่เคยทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้านี้เลย และแสดงแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคืออันหนึ่งคือในปี 2017 และอีกอันคือ ในปี 2562 ปี. นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอย และการเคลื่อนไหวของตลาดที่ขับเคลื่อนโดยความเชื่อมั่นและสถานการณ์อื่นๆ ซ้ำรอยเสมอ

มาดูสถานการณ์ของ Bitcoin กัน:

เมื่อมองดู Bitcoin ในปี 2019 ดูเหมือนว่าจะไม่เหมาะกับรูปแบบนี้ ดูเหมือนว่าจะเริ่มวงจรใหม่

หลายคนได้เห็น "กลโกงของ Wall Street" นี้แล้ว แต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือวัฏจักรนี้ไม่ได้เริ่มต้นหรือสิ้นสุด เป็นวัฏจักรที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่เริ่มต้นด้วยความสงสัยและจบลงด้วยความสงสัย

หากเราทำซ้ำรูปแบบเดิม เราจะพบว่าสิ่งต่าง ๆ เป็นดังนี้:

หมายความว่า ในปัจจุบันนี้ นักลงทุนมักจะขายก่อนกำหนดเพื่อให้หมดปัญหา และการเพิ่มขึ้นครั้งต่อไปอาจอยู่ห่างออกไป 6-12 เดือน

ขายเป็นชุด

เช่นเดียวกับการสะสมอย่างช้า ๆ ข้างต้น คุณสามารถเลือกที่จะขายอย่างช้า ๆ นั่นคือคุณจะขาย 10-20% ของสถานะของคุณทุกครั้งที่คุณไปถึงระยะหนึ่ง

ฉันทำผิดพลาดมากมายในปี 2018 ส่วนใหญ่เป็นเพราะฉันต่อต้านนานเกินไปและรอการดีดกลับ แต่ฉันไม่เคยได้รับมัน บอกตามตรงว่าฉันแทบใจสลาย

แต่จากนั้นฉันก็จับความกลัวและพยายามวิเคราะห์สถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้า

สิ่งที่สวยงามอย่างหนึ่งเกี่ยวกับตลาดหมีคือทุกอย่างลดราคา หมีไม่จู้จี้จุกจิก ทุกโครงการ ดาวน์ 80% 90% หรือมากกว่านั้น

สิ่งนี้ทำให้ฉันมีโอกาสที่ดีในการเปลี่ยนตำแหน่ง ทิ้งสิ่งที่ไม่ดี และซื้อสิ่งที่ดีที่สุด มีคำพูดหนึ่งในโลกของการลงทุน: "เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อคือตอนที่เลือดหกเลอะเทอะตามท้องถนน—แม้ว่าเลือดบางส่วนจะเป็นของคุณเองก็ตาม" ในช่วงเวลานั้นฉันอยู่รอดได้ด้วยการแลกเปลี่ยนเลือดวันแล้ววันเล่า

สรุปกัน:

การทำความเข้าใจปัจจัยพื้นฐานเป็นกุญแจสำคัญ และอารมณ์ของคุณสามารถเข้ามาขวางทางคุณได้

การถือครองสินทรัพย์ที่เข้ารหัสนั้นคล้ายกับเอฟเฟกต์ของคาสิโน ทุกๆ 10 ครั้ง ยิ่งมีโอกาสแพ้มากเท่าไหร่โอกาสชนะก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น

การถือครองสินทรัพย์ 20 อันดับแรกไม่ใช่การลงทุนที่ปลอดภัย อย่าหลอกตัวเองโดยคิดว่าคุณปลอดภัย ในช่วงสุดท้ายของปี 2018 ผู้คนจำนวนมากแลกเปลี่ยนทรัพย์สินกับโครงการชั้นนำ 20 โครงการ แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรพวกเขาเลย

เชื่อการวิจัยของคุณ ไม่ใช่อารมณ์ของคุณ

เวลาที่จะทำกำไรมักจะสั้นที่สุด และเวลาที่จะโดนโจมตีนั้นยาวที่สุด ใจเย็นทุกเวลา!

วัฏจักรของตลาดซ้ำรอย แต่จงตระหนักว่าคุณอยู่ที่ไหน

ไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายเพียงใด ต้องมีความได้เปรียบอยู่ในนั้น ขุดมันอย่างหนักและพยายามทำให้สำเร็จ

(ข้อความต้นฉบับ: tehMoonwalkeR เรียบเรียง: Marshaka)