Fundamentals and expectations are out of sync.

매출과 영업이익은 시장 최대 기대치에는 미치지 못해.

trade.xyz, SKHYNIX 가격 이상 급등으로 인한 청산 손실 전액 보상

Hynek, can you save me one more time.

이번 주 마이크로소프트, 메타, 애플, 아마존이 실적을 발표할 예정이며, 시장은 AI 투자가 매출과 수익 성장을 견인할 수 있는지, 그리고 자본 지출의 성과를 검증하는 데 주목하고 있습니다. 동시에 연준의 금리 결정은 기술주 평가에 영향을 미칠 것이며, 실적과 정책 방향이 시장의 초점이 되고 있습니다.

일단 长鑫(창신)이 안정적인 국산 확장 설비를 확보하면, DRAM 공급은 반드시 증가할 것이다. 三星(삼성)과 海力士(하이닉스)가 충격을 받는 것은 다음 분기의 이익 수치가 아니라, 그들의 시가총액을 지탱하는 '희소성+가격 결정력'이라는 장기 프리미엄이다.

The current competition is not about today's marginal revenue, but about which company can first seize control of the capital flow data from the fully formed agent economy over the next five to ten years.

부채 시장이 '돈을 빌려 칩을 사고, 칩을 팔아 돈을 갚는' 순환 고리를 거부하고 있다. 한국 코스피는 올해 들어 8번째 서킷브레이커를 발동했고, 32만 개인의 계좌가 강제 청산되어 잔고가 0이 되었다. 반면 애플은 최저 자본 지출로 글로벌 시가총액 1위를 탈환했다. 이는 단순한 주가 변동이 아니라, '자본은 영원히 저렴하다'는 근본 가정의 종말을 의미한다.

While Alphabet and Tesla saw their stock prices decline after财报 release due to increased spending, Apple's "capital discipline" instead earned it a certainty premium, allowing it to reclaim the throne.

신용 시장이 묻기 시작했다: 누가 AI 인프라 확장의 손실을 부담할 것인가

多家上市公司放弃比特币储备策略，股价暴跌迫使其战略调整。

모건스탠리, SpaceX 강세 전망: 100달러는 시장이 AI 사업 가치를 '0'으로 평가하는 셈이며, 로켓 + 스타링크 사업 자체만으로도 현재 주가를 충분히 뒷받침할 수 있어, AI 옵션 가치가 거의 '공짜'로 제공되는 수준이다.

2026년 상반기에 가장 시급히 보완해야 할 것은 특정 계약이 아니라 사람과 프로세스 그 자체입니다.

대부분의 기관들은 여전히 마이크론, SK하이닉스, 삼성이 AI 메모리 분야에서 단기간에 흔들리기 어려운 우위를 점하고 있다고 본다. 일부 분석가들은 메모리 반도체 주가 조정이 새로운 투자 기회를 제공한다고 분석한다.

Strategy, 2500만 달러 규모의 28만 8900주 STRC 첫 자사주 매입 실시.

Bernstein 분석: 7000억 달러 협력의 배후, AI에 가장 부족한 것은 GPU가 아닐 수 있다