Bitcoin buying system: 64,000 USD, the lower the score, the more I buy

深潮TechFlow

特邀专栏作者

2026-07-27 07:32

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The only thing that can withstand market sentiment at 11 PM is the rules written down on ordinary days.

AI 요약

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Core Thesis: As an ordinary investor with a family and a full-time job, the author, learning from the failure of altcoin investments in the last cycle, has adopted a simplified 100% Bitcoin strategy. By dynamically dollar-cost averaging and exiting based on the CSH risk scoring system, the author emphasizes that systematic rules are more reliable than relying on market sentiment.
Key Points:
1. The author is currently 100% invested in Bitcoin with zero altcoins, citing the need to balance family and work, leaving no time to manage altcoin rotations, and noting that Bitcoin outperformed most of their altcoin holdings in the last cycle.
2. Using the CSH scoring system (currently 25.6/100, indicating an early cycle phase) for dynamic DCA, the author buys when the score is between 10-30, accumulating larger positions as the score gets lower. The exit plan is also predetermined to avoid emotional decision-making.
3. Performance is tracked using both USD and Bitcoin benchmarks, pointing out that if altcoin gains lag behind Bitcoin, they represent a loss when measured in BTC. The author emphasizes that Bitcoin remains the core benchmark for the entire asset class.
4. The current altcoin market cap measured in BTC (TOTAL3/BTC) stands at 0.37, with historical cycle bottoms around 0.25, suggesting the altcoin season has not yet begun and Bitcoin's dominance is still rising.
5. Visa's launch of a stablecoin platform and Morgan Stanley enabling spot trading in BTC for E*TRADE clients indicate that infrastructure continues to be built during the bear market, with future buyers potentially coming from traditional financial channels.

원문 저자: Jake Pahor

원문 편집: Shenchao TechFlow

서문: 호주 트레이더 Jake Pahor가 자신의 실제 포트폴리오를 공개했습니다: 100% 비트코인, 알트코인은 제로입니다. 이것은 신념이 아닙니다. 풀타임 직장을 가진, 가족을 돌봐야 하는 평범한 사람이 지난 사이클에서 큰 손실을 본 후 선택한 것입니다. 복잡한 전략은 시간이 필요하고, 비트코인은 그가 지난 사이클에 보유했던 거의 모든 알트코인을 이겼습니다. 그는 CSH 점수 시스템으로 동적 정기 투자를 하며, 점수가 낮을수록 더 많이 매수하고, 청산도 계획에 명시해 놓았습니다. 이 시스템의 가치는 단순히 따라 하는 것이 아니라, 여러분이 깨닫게 하는 데 있습니다: 밤 11시에 시장의 감정을 견딜 수 있는 것은 평소에 적어둔 규칙뿐이라는 것을.

SMSF(자가관리 연금) 상담을 할 때마다 결과는 똑같습니다.

서류 작업을 마칩니다. 신탁 계약, 은행 계좌, 수탁, 감사 기록. 모든 것을 문제없이 처리합니다. 그러면 잠시 멈춤이 있고, 저는 다음에 무슨 일이 일어날지 정확히 압니다.

"그럼. 지금 사야 할까요? 기다려야 할까요? 도대체 무엇을 사야 할까요?"

저는 대답할 수 없습니다. 원하지 않아서가 아닙니다. 대답할 수가 없습니다. 질문하는 사람이 42세에 20년의 시간이 남았을 수도 있고, 68세에 3년밖에 남지 않았을 수도 있습니다. 그들은 30% 하락에도 편하게 잠들 수도 있고, 10% 하락에 무너질 수도 있습니다. 아무도 다른 사람을 위해 이 질문에 답할 수 없으며, 답을 주는 사람은 그저 추측하는 것일 뿐입니다.

하지만 이미 수백 명이 저에게 이 질문을 했고, 이것이 제가 Tom과 함께 CSH를 만든 이유이기도 합니다. 그래서 이번 주에 유일하게 정직한 답변을 드리겠습니다: 제 돈을 어떻게 운용하는지, 그리고 그것을 움직이는 시스템이 무엇인지. 따라 하라는 것이 아닙니다. 시스템이 어떤 모습인지 보여주고, 여러분이 자신만의 시스템을 구축할 수 있도록 돕기 위함입니다.

아래의 모든 내용은 앱의 무료 버전에서 실행됩니다.

CSH 리스크 대시보드

CSH 점수: 25.6/100 — 초기 사이클(안정적, 이번 주 +0.7). 2011년 이후 모든 수치의 하위 22%에 위치하며, 52일 연속 20-30 구간에 머물고 있습니다.

주요 지표:

BTC: 64,492달러 / 91,717호주달러 (7일: 거의 변동 없음)

BTC 우위: 59.2%

ETH/BTC: 0.029

TOTAL3/BTC (알트코인을 비트코인으로 환산): 0.37 — 이전 사이클 바닥은 0.25 부근이었음

공포 및 탐욕 지수: 26 - 공포

총 시가총액: 2.27조 달러

회고: 지난 회차에서 저는 이 약세장이 끝나기 전에 세 가지 일이 반드시 일어나야 한다고 말했지만, 아무 일도 일어나지 않았습니다. 일주일이 지났지만 여전히 0 대 3입니다. 유일하게 주목할 만한 변화: BTC가 200주 이동평균선(약 63,300달러) 위로 다시 올라갔습니다. 필요 조건이지만, 충분 조건은 아닙니다.

Jake의 해석: 2주 동안 약 62,000달러에서 66,000달러 사이에서 횡보했으며, 점수는 내내 20점 대에 머물렀습니다. 차트는 지루하고, 거시 경제는 시끄럽습니다. 이번 주 제 계획은 변하지 않았습니다. 이것이 계획입니다.

그림: CSH 리스크 점수 대시보드, 점수 25.6/100, 초기 사이클, 52일 연속 20-30 구간에 머물러 있음. 출처: Crypto Super Hub

저는 제 돈을 어떻게 투자합니까

이번 주에는 제목이 없습니다. 위의 질문은 어떤 뉴스 사이클보다 중요합니다. 그래서 이것이 제 답변입니다. 세 가지 규칙입니다.

규칙 1: 두 가지 기준과 비교하세요. 저는 달러와 비트코인 두 가지 기준으로 제 포트폴리오를 추적합니다. 두 번째 숫자는 저를 냉정하게 유지합니다. 만약 여러분의 알트코인이 2배가 되었는데 비트코인이 3배 올랐다면, 여러분은 실제로 손해를 본 것입니다. 여러분이 달러 숫자만 보고 있기 때문에 눈치채지 못했을 뿐입니다. 15년이 지난 지금, BTC는 여전히 이 자산군 전체의 기준입니다. 만약 제가 다른 것을 보유한다면, 그것이 정말로 비트코인을 능가할 것이라고 믿기 때문입니다. 그렇지 않다면, 왜 보유하겠습니까?

규칙 2: 코어를 우선시하고, 자신의 한계를 인식하세요. 지금 저는 100% 비트코인을 보유하고 있습니다. 알트코인은 제로입니다. 이것은 영원한 것이 아니라, 제 삶에 맞는 것입니다. 저는 가족이 있고, 거래소에서 풀타임으로 일하며, 여가 시간에는 CSH를 구축하고 있습니다. 알트코인 순환 매매는 시간이 있는 사람들을 위한 작업입니다. 지난 사이클에 시도해봤기 때문에 압니다. 계획 없이 여러 알트코인을 가지고 있다가 크게 손해를 봤고, 비트코인은 조용히 제가 보유했던 거의 모든 코인을 능가했습니다. 교훈은 알트코인이 나쁘다는 것이 아닙니다. 제 포트폴리오는 제 실제 삶에 맞아야 한다는 것입니다. BTC를 코어로 시작하세요. 시간과 기술이 있을 때만 복잡성을 추가하세요.

규칙 3: 시스템이 매수하게 하세요. 제 돈은 CSH 점수를 통해 동적 정기 투자로 운용됩니다. 계획에 따라 매수하지만, 점수가 10에서 30 사이일 때만 매수합니다. 포지션은 동적입니다: 점수가 낮을수록 더 많이 매수합니다. 점수 30일 때는 적당히 포지션을 구축합니다. 점수 15일 때는 포지션이 전자의 몇 배가 됩니다. 모든 결정은 몇 달 전에 냉정한 상태에서 내려졌습니다. 시장이 밤 11시에 저와 재협상할 수 없습니다.

동일한 메커니즘이 반대로 작동합니다. 제 계획은 청산 구간 위에서 동적으로 매도합니다. 지난 사이클에서 청산 규칙을 적어두는 것이 사이클 이익을 실현하는 것과 롤러코스터를 타는 것의 차이였습니다. 비트코인은 평생 동안 거의 4년 주기를 따르고 있습니다. 저는 감정으로 그것에 맞서지 않을 것입니다.

이번 주 제 위치는? 점수 25.6, 정기 매수는 구간 내에서 실행 중이며, 더 큰 포지션은 아직 나타나지 않은 20점 이하를 기다리고 있습니다. 2주 동안 일부러 아무런 새로운 조치도 취하지 않았습니다. 행동하지 않는 것도 하나의 포지션이며, 지금이 바로 제 포지션입니다.

Jake의 작업대

이번 주 주요 업데이트: 제 계획 기능이 완전히 개편되었습니다. 이메일 알림이上线되었습니다. 포트폴리오 목표를 설정하고 채워지는 것을 지켜볼 수 있습니다. 주문 내역은 두 번의 클릭으로 확인 가능하며, 포트폴리오 보기는 이제 실시간 점수 옆에 평균 매수 가격을 표시합니다. 가격이 아닌, 제가 확인하게 되는 화면으로 변모하고 있습니다.

이것은 앱에서 직접 가져온 제 계획입니다:

그림: 저자本人的 정기 투자 계획, 6월 말 이후 0.2279 BTC 매수, 평균 가격 87,755호주달러, 목표 2 BTC. 출처: Crypto Super Hub

6월 말 이후 세 건의 주문이 기록되었으며, 2 BTC 목표를 향해 0.2279 BTC를 매수했고, 평균 매수 가격은 87,755호주달러입니다. 이 화면을 오해할 사람을 위해 빠르게 설명하자면: 이 계획은 몇 주 전에 시작된 이후 제가 매수한 부분만 추적합니다. 제 포트폴리오의 일부일 뿐, 전체가 아닙니다. 하지만 이것이 위에서 설명한 시스템이며, 공개적으로 실행되고 있으며, 기록은 여기서부터 쌓이기 시작합니다.

작업대의 다음 단계: CSV 업로드 및 거래소 동기화로 주문 기록을 더 간편하게 만드는 것입니다.

알트코인 시즌에 대한 논의가 다시 돌아왔습니다. 제 정보 피드는 순환 매수 권유로 가득합니다. 제가 주시하는 지표는 아직 때가 아님을 말해줍니다: BTC로 환산한 알트코인 시가총액은 0.37이며, 매 사이클 바닥은 0.25 부근까지 치솟은 후에야 알트코인이 상승하기 시작했습니다. 우위는 여전히 상승 중이고, ETH/BTC는 여전히 평평합니다. 그래서: 이번 주에 누군가가 여러분에게 알트코인 순환 매매를 권유한다면, 그가 어떤 기준으로 측정하는지 물어보세요.

그림: (TOTAL3 - USDT)/BTC 추이, BTC로 환산한 알트코인 시가총액 0.37, 이전 사이클 바닥은 0.25 부근까지 하락. 출처: Trading View

연방준비제도(Fed)가 수요일에 회의를 가집니다(미국 시간). 금리 동결 확률은 약 85%이지만, 금리 인상에 대한 속삭임이 점점 커지고 있습니다. 그래서: 여러분의 계획이 다음 달 금리에 달려 있지 않다면, 이것은 소음일 뿐입니다. 제 계획은 이것에 달려 있지 않습니다.

Visa가 스테이블코인 플랫폼을 출시하여 은행이 자체 인프라를 구축하지 않고도 자체 스테이블코인을 발행할 수 있게 했습니다. 그래서: 이것이 약세장의 의미입니다. 아무도 시장을 주시하지 않을 때, 인프라가 구축되고 있습니다.

모건 스탠리가 E*TRADE 고객을 위해 BTC, ETH 및 SOL 현물 거래를 개설했습니다. 그래서: 수백만 개의 일반 증권 계좌가 이제 비트코인에 한 번의 클릭으로 접근할 수 있습니다. 다음 구매자 물결은 암호화폐 트위터에서 나오지 않을 것입니다. 그들은 이미 사용하고 있는 화면에서 올 것입니다.