Adjustment approaching end or trend continuation: BTC, HYPE technical structure review | Guest analysis

Odaily资深编辑

2026-07-06 06:37

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BTC's daily four-segment adjustment is nearing its end. This week, the key focus is whether the rebound high at $57,820 can break through the resistance zone of $65,700 to $67,300. Meanwhile, HYPE has shifted to defense after its 7-segment rebound approached the historical high of $76.94. This week's strategy primarily involves locking in profits on rallies and moving stop-losses up to protect gains.

AI 요약

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Core View: This week’s report, through multi-cycle technical structure analysis, suggests a high probability that Bitcoin will enter range-bound consolidation after its daily oversold rebound. The rebound high requires close attention. For HYPE, due to its complete upward structure nearing historical highs, the recommendation is to primarily lock in profits and guard against short-term pullback risks.
Key Elements:
1. Bitcoin's daily chart has formed a four-segment adjustment structure since the May 6 high of $82,850, currently in the 4th segment rebound. Whether it can exceed $65,700 will determine the short-term direction.
2. Quantitative models indicate a high probability of Bitcoin entering range-bound consolidation. If the rebound reaches $65,700, the probability of a subsequent direct break below the $57,820 support decreases.
3. On the 4-hour timeframe, the end of Bitcoin’s adjustment has formed a momentum divergence. The rebound has already broken above the $62,300 mid-line of the range. A further break above $65,700 would amplify the rebound strength.
4. HYPE's 4-hour rebound initiated from the June 25 low of $58.5 has evolved into a seven-wave upward structure, currently in the 7th wave, with the overall structure being complete.
5. HYPE's "Spread Trading Model" has triggered a top warning signal. As the price approaches the historical high of $76.94, blindly chasing the rally is not advised. The primary strategy for this week is to close positions, set stop-losses, and protect profits.

이번 주간 보고서는 BTC와 HYPE 두 주요 자산을 대상으로 한 다기간 기술 구조 분석입니다. 비트코인 부분은 일봉과 4시간봉 두 주기로 나누어 5월 6일 고점 이후의 조정 구조를 정리하고, 자체 구축한 계량 모델을 결합하여 이번 주 핵심 저항선, 지지선 및 중·단기 매매 경로에 대한 예측을 제시합니다. HYPE 부분은 4시간봉 레벨 움직임에 초점을 맞춰 이번 반등의 구조적 변화를 분석하고, 이번 주 단기 매매에 대한 리스크 관리 제안을 제시합니다. 아래는 구체적인 내용입니다.

지난주 전략 검증

BTC 시세 예측 검증: 지난주 글에서 비트코인의 단기 조정이 막바지에 접어들 것이라고 명확히 지적했습니다. 실제 시장 움직임은 예측 경로와 대체로 일치했으며, 선제적 분석이 검증되었습니다.
HYPE 시세 예측 검증: 지난주 글에서 HYPE에 곧 단기 매수 기회가 나타날 것이라고 지적했습니다. 현재 시장 흐름이 이 판단을 검증했습니다.

1. 비트코인 다기간 추세 구조 분석

1. 일봉 레벨 추세 구조 분석

비트코인 일봉 캔들 차트

그림 1

① 그림 1과 같이: 5월 6일 고점 82,850달러에서 시작된 조정 행보는 일봉 기준으로 "점 0"에서 "점 4"까지의 명확한 4단계 조정 구조를 보여줍니다.

② 시장은 현재 (3-4) 반등 구간을 진행 중입니다. "점 4" 종점의 위치가 코인의 단기 추세를 결정할 것입니다.

경로 1: 만약 "점 4" 반등 가격이 65,700달러 저항선을 돌파한다면, 이후 가격이 저항을 받아 하락할 때 7월 1일 저점인 57,820달러 지지선을 직접 하회할 확률이 현저히 낮아집니다. 이 시나리오에서는 시장 조정이 끝난 후 재반등 가능성이 있으며, 최근 전체 흐름은 박스권 횡보 국면에 진입하는 경향을 보입니다. 이 횡보 구조가 오래 지속될수록 하락 모멘텀을 완화하고 이후 상승 동력을 축적하는 데 유리합니다.
경로 2: 만약 "점 4" 반등 가격이 65,700달러에 도달하지 못하거나, 심지어 64,500달러보다 낮다면, 이후 가격이 저항을 받아 하락할 때 57,820달러를 직접 이탈할 확률이 크게 높아지며, 시장은 하락 추세를 이어갈 가능성이 큽니다.

③ 자체 구축 계량 모델 분석에 따르면, 시장이 박스권 횡보(즉 경로 1)에 진입할 확률이 유의미하게 높습니다.

2. 시간봉 레벨 추세 구조 심층 분석 (4시간봉 기준)

비트코인 4시간 캔들 차트

그림 2

① 지난주 주간 리뷰에서 "만약 점 44의 종점이 58,110달러 미만이고 모멘텀 바닥 다이버전스가 형성된다면 시장은 반등 기회를 맞을 것"이라고 지적했습니다. 지난주 시세 흐름이 이 판단을 검증했으며, 실제 움직임과 예측 구조가 매우 일치했습니다.

② 4시간 차트에서 6월 15일 고점 67,300달러에서 시작된 시간봉 레벨 하락파는 완전한 5단계 구조로 전개되었습니다. 동시에 조정 말미에는 "점 44"와 "점 42" 두 저점을 비교했을 때 명확한 모멘텀 바닥 다이버전스 패턴이 형성되어, 이후 과매도 반등에 기술적 지지대를 제공했습니다.

③ 현재 시장은 (44-45) 반등 구간에 있습니다. 그림 2에서 보듯, 현재 반등 고점 "점 45"는 이전 "하락 중추 F"의 하단(약 62,300달러)을 돌파했습니다. 단기 시세는 상승 우호적인 방향으로 전개되고 있습니다. 만약 향후 "점 41"(약 65,700달러)을 추가로 돌파한다면, 이는 반등 강도가 상승했음을 의미하며, 이후 반등이 저항을 받아 하락하더라도 "점 44"(약 57,820달러)를 직접 이탈할 확률은 크게 낮아집니다.

2. 비트코인 이번 주 시세 예측 및 매매 전략 (07.06~07.12)

1. BTC 이번 주 시세 예측

핵심 의견: 저점 57,820달러에서 시작된 일봉 과매도 반등 고점의 위치에 주목하십시오.

2. 핵심 저항선:

• 제1 저항 구역: 64,500~65,700달러 구간 (이전 중요 고점/저점 위치)

• 제2 저항 구역: 67,300달러 부근 (이전 중요 저항 구역)

• 제3 저항 구역: 69,500~71,000달러 구간 (이전 중요 저항 구역)

3. 핵심 지지선:

• 제1 지지선: 60,950~62,300달러 구간 (이전 중요 지지 구역)

• 제2 지지선: 57,820달러 부근 (이전 중요 지지 구역)

• 제3 지지선: 55,000달러 부근 (이전 중요 지지 구역)

4. 이번 주 매매 전략

① 중기 전략:

비트코인 일봉 캔들 차트 (포지션 모니터링 모델)

그림 3

그림 3과 같이, 현재 코인 가격은 "매수매도 채널"을 효과적으로 이탈하여 시장 구조가 하락장 우세 국면으로 전환되었음을 확인했습니다.

현재 중기 하락 포지션은 일단 약 20%로 유지합니다.
만약 가격이 65,700~67,300달러 구간까지 반등하여 정체 신호가 나타나고, 자체 구축 계량 모델의 고점 신호와 결합되면, 중기 하락 포지션을 50% 이내로 증가시키는 것을 고려할 수 있습니다.

② 단기 전략

30% 포지션을 활용하여 손절매를 설정하고, 지지 및 저항선을 기반으로 "스프레드" 기회를 모색합니다 (30분/60분봉을 매매 주기로 사용).

③ 단기 매매 시나리오

시장의 복잡한 변화에 동적으로 대응하기 위해 사전에 A, B 두 가지 구체적인 매매 시나리오를 마련합니다:

시나리오 A: 강한 저항 구역에서 공매도 시도
진입: 만약 가격이 65,700~67,300달러 구간에서 저항을 받고, 계량 모델 고점 신호와 결합되면 약 30%의 하락 포지션을 구축합니다.
리스크 관리: 초기 손절매를 설정합니다.
청산: 중요한 지지선 부근까지 조정되고 계량 모델 신호와 결합되면 포지션을 단계적으로 청산하여 이익을 실현합니다.
시나리오 B: 강한 지지 구역에서 소량 매수 시도
진입: 만약 가격이 65,700달러 구간을 돌파한 후 저항을 받아 하락하여 57,820달러 강한 지지선 부근에서 하락 진정 신호가 나타나고, 계량 모델 바닥 신호와 결합되면 약 15%의 상승 포지션을 구축합니다.
리스크 관리: 초기 손절매를 설정합니다.
청산: 중요한 저항선 부근까지 반등하고 모델 신호와 결합되면 포지션을 단계적으로 청산하여 이익을 실현합니다.

3. HYPE 시간봉 레벨 추세 구조 분석

HYPE 4시간 캔들 차트

그림 4

그림 4와 같이, 지난주 리뷰에서 "만약 '점 56'이 '점 54'보다 높다면 '이중 바닥' 패턴을 형성하여 이번 조정이 종료될 가능성이 크며, '점 56'에서 반등이 시작될 확률이 높다"고 지적했습니다. 현재까지 시장 움직임은 분석과 매우 일치했습니다. 실제로 지난주 HYPE 가격은 "점 56"(약 60.55달러)에서 상승하여 "점 59"(약 72.06달러)까지 도달했으며, 기간 중 최대 상승폭은 약 19.01%였습니다.
4시간 차트 분석에 따르면, HYPE는 6월 25일 저점 58.5달러(점 54)에서 시작된 반등이 4시간 주기에서 7단계 상승 구조로 세분화될 수 있습니다. 즉, 54-55, 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 60-61입니다.
현재 가격은 60-61 상승 구간을 진행 중이며, 전체 상승 구조는 완전합니다. 그러나 자체 구축한 "스프레드 거래 모델"에서 "점 59"와 "점 61"이 각각 고점 경고 신호를 발생시켰으며, 가격이 이미 사상 최고가 구역인 76.94달러 부근에 근접했습니다. 따라서 현재 무턱대고 상승을 추격해서는 안 되며, 단기 조정 리스크에 주의해야 합니다.

4. HYPE 이번 주 시세 예측 및 단기 매매 전략

1. HYPE 이번 주 시세 예측

핵심 저항선

제1 저항선: 75~76.94달러 부근
제2 저항선: 80달러 부근

핵심 지지선

제1 지지선: 68달러 부근
제2 지지선: 65.5달러 부근
제3 지지선: 60.5~61.5달러 구간

이번 주 핵심 의견: 가격이 75~76.94달러 구간까지 상승할 때, 매수세와 매도세의 해당 구역 쟁탈 결과를 관찰하십시오.

2. HYPE 이번 주 단기 매매 전략

이번 주는 포지션 청산을 통한 이익 확보 및 리스크 방어에 중점을 둡니다. 만약 이미 시나리오대로 지지 구역에서 매수 포지션을 진입했다면, 손절매를 68달러 부근으로 상향 이동하여 수익을 보호하는 것을 권장합니다 (또는 스스로 결정). 시장이 조정 양상을 보이면 즉시 포지션을 청산하여 이익을 실현해야 합니다.