Odaily 에디터 다과회 (7월 1일)

이것은 Odaily 편집부 내부의 "비공식" 코너입니다. 필자는 여기서 업계 뉴스, 데이터, 핫이슈 및 그 세부 사항에 대한 즉각적인 감상과 다양한 시각을 공유합니다. 아직 검증 중인 투자 아이디어와 기회 가설을 펼쳐 보입니다. 이것이 반드시 직접적인 부의 비밀번호는 아닐 수 있으며, 단지 문제 제기에 불과할 수도 있습니다. 업계 종사자와의 교류 과정에서 얻은 관찰과, 내부든 외부든 우리의 인식을 실제로 향상시켜 준 자료들을 공유합니다.

본 코너의 내용은 Odaily 편집진 구성원의 실제 투자 및 관찰 경험에 기반하며, 어떠한 형태의 상업 광고도 받지 않으며 투자 조언을 구성하지 않습니다 (어차피 우리도 돈을 잃는 일에 상당히 경험이 많습니다). 그 목적은 합의를 만드는 것이 아니라 시야를 넓히고 정보원을 보충하는 데 있습니다. Odaily 커뮤니티 (Telegram 교류 그룹, X 공식 계정)에 참여하여 함께 교류하고, 질문하고, 농담을 나누시기 바랍니다.

진샤오펑 (@QinXiaofeng888)

소개: 옵션 애호가, Meme 폭망 투자자

공유: 매매 관련, 지난주 금요일 150 근처에서 Spacex를 매수했습니다. 매수 논리는 Russell 지수 및 나스닥 100 편입이며, 후자의 발효일은 7월 6일이므로 만기 전에 매도할 계획입니다.

또한, 어젯밤 스테이블코인 1위 Circle이 일련의 FUD에 직면했습니다. 140개 기업이 지원하는 Open Standard가 맹렬히 등장하여 OUSD를 발행하며 스테이블코인 시장을 분할할 계획이고, 이에 CRCL은 17% 폭락했습니다. 제 생각으로는 OUSD가 USDC에 큰 타격을 주지는 않을 것이며, CRCL은 저가 매수할 가치가 있습니다. 첫째, OUSD가 내세우는 스테이블코인 준비금 수익을 파트너에게 귀속시키는 방식은 Paxos가 이미 시도했던 모델입니다. 그들이 출시한 USDG는 2024년 출시 이후 누적 발행량이 30억 미만으로 USDC 시가총액의 4%에 불과하며, OUSD의 미래 발전 전망은 현재 과장되었습니다. 둘째, USDC의 규제 준수门槛은 경쟁사보다 한 사이클 앞서 있어, 경쟁사가 같은 길을 다시 가더라도 비즈니스 경로를 복제하려면 5년 이상이 걸려야 진정으로 상장에 성공할 수 있으며, 그 전까지는 스테이블코인 컨셉주 중 CRCL만 매수할 수 있습니다.

Wenser (@wenser2010)

소개: 차 심부름꾼, 암호화폐 구경꾼, 미디어 관찰자

공유: 1. Circle (CRCL)이 Open USD의 강력한 공격을 받아 주가가 저점을跌破했지만, 개인적으로 OUSD는 140여 개 기관을 모았다고 하지만 실제로 이 대규모 스테이블코인 적용 전쟁에서 이기기는 어렵다고 봅니다. 기관이 많을수록 때로는 통합과 조정이 더 어렵기 때문입니다. 단기적으로는 여전히 기관 간 협력에 크게 의존하며, 기관 협력 수준이 어떤지는 전통 은행의 프로세스를 생각해보면 알 수 있습니다. 따라서 저는 56~60 부근에서 일부를 매수하고 85~90 부근까지 반등을 기다리는 쪽입니다. 현재 실적이 좋지 않지만 CRCL의 장기 목표 지점은 여전히 150이며, 이는 주로 Clarity 법안 통과 시기에 달려 있습니다.

2. 이전에 Citrini의 Jukan이 메모리가 그래픽 칩보다 더 중요하다고 말했는데, 저도 이 의견에 동의합니다. 따라서 Micron, SanDisk, SK하이닉스, 삼성은 여전히 업계 독점적 지위에 있습니다. 여기에는 이번 달 IPO를 앞둔 창신(CXMT)도 포함됩니다. 현재 고점 대비 20%~25% 하락 폭을 고려하면 바닥 잡고 반등 노리기에 근접한 단계로 볼 수 있습니다.

3. Strategy가 12억 5천만 달러 규모의 주식 매도 계획을 발표하자, 갑자기 STRC가 기준가로 회귀할 가능성이 느껴졌습니다. 일정 수준까지 손절매가 이루어지면 시장 심리가 충분히 반영되어 더 이상 팔 고기가 없을 것이기 때문입니다. 여기에 향후 배당금 지급 일정이 따라오면 어느 정도는 다시 오를 수 있으므로 재테크 상품처럼 접근하여 소액으로 투자해볼 수 있습니다. 투자 조언이 아니며 개인적인 의견 참고용입니다.

Azuma (@azuma_eth)

소개: 초보, 더 배우는 중

공유: 최근 관심은 주로 미국 주식에 있습니다.

1. 반도체는 여전히 세계의 메인 테마이며, 반도체 증산 사이클 하에서 전체 상류 장비 산업 체인에 미치는 호재는 메인 테마 중의 핵심입니다. 노광 독점 기업 ASML, 식각 강자 LRCX, 증착 거대 기업 AMAT, 검사 대기업 KLAC이 어젯밤 모두 사상 최고치를 경신했습니다. 비싼 것은 분명하지만, 그만한 이유가 있으며 호재의 확실성은 매우 높습니다. 앞으로 수천억 달러의 증산 주문이 이들 장비 공급업체로 흘러갈 것입니다 (한국의 800조 원 증산 계획 참조).

2. SK하이닉스가 곧 미국 상장을 앞두고 있어, 최근 주가 움직임은 다소 밸류에이션을 억누르려는 의도로 보입니다 (상장 후 주가 흐름을 더 좋게 만들기 위해). 하지만 저가 매수 기회로도 나쁘지 않습니다. Micron (MU)은 당분간 고려하지 않습니다. SK하이닉스가 미국 상장 후, Micron이 미국 증시에서 유일한 HBM 종목으로서의 희소성 프리미엄이 약화될 것이기 때문입니다. 오르지 않는다는 뜻은 아니지만 가성비 측면에서 SK하이닉스에 미치지 못할 것입니다.

3. 80-85 사이에서 Rocket Lab (RKLB)을 소량 매수했습니다. 더 많이 사려고 했지만, Iridium 인수 소식이 나오자 주가가 급등했습니다. 현재 RKLB는 CEO가 신고한 주식 매도 기간에 있으며, 앞으로 추가 하락이 있으면 계속 보충 매수할 예정입니다.

4. Robinhood (HOOD)는 계속 보유합니다. 특별히 할 말은 없습니다. 6월은 불과 3주 반 만에 주식 거래량 사상 최고치를 갱신했고, 예측 시장 수익도 급증하고 있어 실적 지지력이 충분히 강력합니다. 가격 돌파를 기다리면 됩니다.

5. Circle (CRCL)은 당분간 전망이 좋지 않다고 봅니다. Open USD의 기세가 너무 맹렬합니다. 결제 경로에서 Stripe은 원래 Circle 앞에 놓인 장애물이었고, 이번 Open USD의 배후에도 분명히 Stripe의 그림자가 있습니다 (자회사 Bridge의 창업자가 Open USD 발행사의 CEO를 맡고 있습니다). 이는 Stripe이 능동적으로 Circle에 도전장을 내민 셈이며, Circle은 어젯밤 분명히 당황했을 것입니다. CEO가 나와서 횡설수설했으니, 앞으로 어떤 방어 조치를 취할지 지켜봐야 합니다.

Asher (@Asher_0210)

소개: 규칙적인 생활, 장기 투자

공유: 1. 미국 주식 거래에 큰 포지션을 잡지 않고, 암호화폐 시장 바닥을 인내심 있게 기다리고 있습니다. 최근 미국 주식 거래는 단지 그룹 멤버들을 따라 소소하게 시도해본 수준이며, 매수량이 적어 손해든 이익이든 별다른 감흥이 없습니다. 개인적으로 미국 주식이 강세장 말기 징후를 보이고 있다고 생각하여, 현 단계에서는 포지션을 늘리지 않고 마지막 한 입을 먹지 않으려 합니다. 암호화폐의 경우 여전히 이전 의견과 동일하며, BTC가 5만 달러를跌破하고 ETH가 1400달러를跌破하면 정기 매수를 시작할 예정입니다. 동시에 HYPE, PUMP 등 실질 수익이 높은 알트코인도 정기 매수할 것입니다.

2. 주요精力은 여전히 예측 시장에 있으며, 최근 예측 카피 트레이딩에 빠져 있습니다. 초기 프로젝트의 에어드랍 작업자로서, 올 하반기重心은 여전히 예측 시장에 있습니다. predict.fun이 메인이며, 바이낸스와 깊이 연계된 프로젝트의 가치는 말할 필요도 없습니다. Polymarket은 최근 카피 트레이딩 도구 PPP를 활용하여 수익 창출 방법을 모색 중입니다 (PPP 도구 사용 권장 독서: 신호 모니터링부터 전략 카피까지, PPP가 Polymarket 거래门槛을 낮추는 방법? 링크: https://www.odaily.news/zh-CN/post/5211528). 현재는 하루 벌고 하루 잃는 상황이며, 카피 전략은 아직 최적화 중입니다. 즉, predict 거래는 오직 에어드랍을 노리기 위한 것이고, Polymarket 거래는 오직 수익 창출을 위한 것입니다.