고빈도 마사지, 연간 10만 달러 수입: Polymarket에서 가장 '지루한' 수익 신화

원문 작성자: 마허, Foresight News

Polymarket에서 또 다른 기적이 탄생했습니다.

대규모 모니터링, 미친 듯한 베팅, 1년 동안, 한 주소는 미세한 이익만으로 이자를 재투자하여 순이익 10만 달러를 벌어들였습니다.

우리가 분석할 이 주소 planktonXD(0x4ffe49ba2a4cae123536a8af4fda48faeb609f71)는 매우 전형적인 고빈도 퀀트 트레이더입니다. 2025년 2월 가입 이후, 불과 1년 동안, 6만 1천 번 이상의 예측을 통해 10만 6천 달러의 순이익을 굴려냈습니다.

예측 시장에서 대부분의 사람들은 '블랙 스완'을 노리거나 큰 뉴스를 쫓지만, planktonXD는 완전히 다른 길을 갑니다: 극도의 확실성과 무시무시한 실행 빈도.

planktonXD의 과거 거래 데이터를 살펴보면, 가장 놀라운 것은 6만 1천 번의 예측입니다. 2025년 2월부터 2026년 2월까지, 평균적으로 하루에 약 170번의 거래를 했습니다.

이러한 빈도는 인간이 수동으로 조작할 수 있는 한계를 훨씬 뛰어넘으며, 이 플레이어가 자동화 거래 스크립트(Bot)를 사용하고 있다고 단정할 수 있습니다. 그것은 결과를 '예측'하는 것이 아니라, 가격 차이를 '수확'하는 것입니다.

매우 흥미로운 현상은 planktonXD의 '최대 단일 수익'(Biggest Win)이 고작 2527.4달러에 불과하다는 점입니다. 10만 달러의 총 이익에 비해 이 단일 최대 수익은 매우 '미미'해 보입니다(총 이익의 약 2%에 불과).

일부 소매 투자자들은 항상 한 번에 큰 돈을 벌고 싶어하며, 자신만만한 판단 속에서 모든 칩을 걸어버립니다.

이기면 물론 좋지만, 지면 다시 테이블에 앉기 어렵습니다.

한 걸음 물러서서 말하자면, 매번 올인해서 이길 수 있다 하더라도, 단 한 번만 져도 큰 손실을 보게 됩니다.

그의 거래 역사를 종합해 보면, 그는 단일 극단적인 사건에 올인하지도 않으며, 높은 배당률을 걸지도 않습니다. 그의 수익 곡선은 완벽한 45도 각도로 부드럽게 상승하며, 큰 조정은 거의 없습니다. 이는 그가 시장 조성자 전략을 채택했음을 시사합니다: 호가창 양쪽에 주문을 걸어 매수-매도 스프레드를 얻거나, 서로 다른 시장 간의 가격 변동을 이용해 소규모 차익 거래를 합니다.

그는 항상 장기 보유(Buy and Hold)하지 않고, 시장에 자주 진입하고 퇴장합니다. 이러한 '가벼운 포지션, 빠른 회전율' 전략은 단일 지점 리스크를 크게 낮춥니다. 특정 예측 시장에 예상치 못한 사건(예: 선거 결과 급변)이 발생하더라도, 그의 총 자금 풀에 미치는 영향은 미미합니다.

이 퀀트 로봇은 이전처럼 날씨 등 특정 수직 분야만 거래하는 것이 아니라, 스포츠, 날씨, 코인 가격, 정치 등 다양한 분야에 베팅을 합니다. 그것은 24시간 내내 플랫폼 전체의 수천 개 예측 시장을 모니터링하며 가격 설정이 실패한 순간을 찾습니다.

VALORANT Challengers(발로란트 챌린저스)는 이 트레이더의 클래식한 실제 사례입니다.

이것을 e스포츠계의 '하위 리그' 또는 '지역 리그'로 이해할 수 있습니다. Fuego와 LYON은 라틴 아메리카 지역의 프로 팀입니다. 이러한 경기는 관중이 적고 정보 비대칭성이 극도로 높아, 퀀트 로봇의 '차익 거래 천국'이 되었습니다.

그는 단가 0.1¢에 Fuego의 승리를 3,664.9주 매입했고, 최종적으로 이 거래는 874.09달러의 수익을 냈으며, 수익률은 무려 23,750%에 달했습니다!

이는 전형적인 '작은 포지션으로 큰 배당률을 노리는' 경우입니다. 유동성이 극도로 낮거나 대중이 특정 옵션을 극도로 낮게 보는 롱테일 시장(예: e스포츠 경기의 세부 결과)에서, 그는 봇을 이용해 잘못 평가되어 거의 '제로'에 가까운 가격으로 책정된 옵션을 모니터링합니다. 그는 누가 이길지 예측할 필요가 없으며, Fuego가 이길 확률이 절대 0.1%가 아니라는 것만 알면 됩니다. 이것은 본질적으로 시장의 '극단적인 정서'와 '유동성 부족'을 수확하는 것입니다.

정서에 관해 말하자면, 코인 가격이 가장 극명하게 드러냅니다.

SOL 가격이 1월 12-18일에 130달러까지 떨어질까요?

그는 0.7¢(시장은 승률이 1% 미만이라고 봄)의 가격으로 약 16달러를 투자했고, 최종적으로 1574달러를 가져갔으며, 수익률은 놀라운 9,285%에 달했습니다.

왜 당시 이런 '거의 일어날 수 없는' 예측으로 큰 돈을 벌 수 있었을까요?

암호화폐 시장이 격렬하게 변동할 때, 주류 예측은 상승 또는 횡보를 예상하는 경향이 있습니다. planktonXD는 0.1¢ - 1¢로 가격이 책정된 '극도로 약세' 옵션을 24시간 내내 포착합니다. 이러한 옵션은 일반인에게는 휴지 조각이지만, 퀀트 트레이더에게는 가격이 극도로 저렴한 보험입니다. 시장에 한 번이라도 깊은 스파이크나 갑작스러운 악재가 발생하면, 이 '휴지 조각'은 순식간에 수천 배 폭등합니다. 또한, 특정 가격 구간(예: SOL < $40)에서는 현물 가격이 예측 가격과 매우 멀리 떨어져 있어 호가창이 매우 얇은 경우가 많습니다. planktonXD는 자동화 스크립트를 이용해 이러한 '무인 지대'에 주문을 걸어 공황이나 오조작으로 인해 던져진 저렴한 지분을 먹어치우며, 본질적으로 확률의 운반자 역할을 합니다.

planktonXD의 SOL 전략은 Polymarket에서 '불가능'을 매수하는 것이 그것이 일어날 것이라고 믿는 것이 아니라, '일어날 확률'이 시장에서 과소평가되었기 때문임을 보여줍니다. 그는 몇 달러의 비용으로 시장의 만분의 일 공황 가능성을 사들였으며, 이것이 전형적인 '안티프래질' 거래입니다.

planktonXD의 성공은 일반 소매 투자자에게 세 가지 핵심 시사점을 제공합니다:

복리의 힘을 과소평가해서는 안 됩니다, 매일 0.5%를 벌어들이면, 고빈도 거래를 통해 1년 후의 수익은 10배 코인 하나를 맞추는 것보다 훨씬 안정적입니다. 기술은 필살기입니다, Crypto 시대에 퀀트 도구와 API 호출 능력은 최고 수준의 플레이어의 기본입니다. 마지막으로, 확실성이 배당률보다 큽니다. 예측 시장에서 확률이 극도로 높은(예: 90% 이상 확실성) 작은 이익 기회를 찾는 것이 50/50의 대형 사건을 겨루는 것보다 생존하기 쉽습니다.

결국, 예측 시장의 가장 고급진 플레이는 미래를 예측하는 것이 아니라, 확률과 유동성을 관리하는 것입니다.