Range Judgment Realized, Strategy Fully Executed | Guest Analysis

Odaily 특별 초청 시장 분석가 Cody Feng, 미국 컬럼비아 대학교 금융 통계 석사, 대학 시절부터 미국 주식 양적 거래에 집중하며 점차 비트코인 등 디지털 자산으로 확장, 실전에서 체계적인 양적 거래 모델과 위험 관리 시스템을 구축; 시장 변동에 대한 예리한 데이터 통찰력을 보유하며 전문 거래 분야에서 지속적으로 심화 연구, 안정적인 수익을 추구; 매주 BTC 기술, 거시경제, 자금 흐름 등의 변화를 심층 분석, 실전 전략을 복기 및 공개, 최근 주목할 만한 주요 사건을 예고하여 참고 자료로 제공합니다.

비트코인 주중 복기(01.05～01.11)

결론 먼저:

이번 주 비트코인의 전체 흐름은 기본적으로 완전히 저희가 주초에 제시한 84,000~94,500 달러 등락 구간 내에서 움직였습니다. 가격이 93,000~94,500 달러 압력 구역에서 정확히 저항을 받았으며, 이후 구간 중하부로 하락하여, 핵심 포인트 판단이 시장의 실전 검증을 받았습니다.

이번 거래에서, 저희는 94,000 달러 근처에서 숏 포지션을 진입하고, 91,000 달러 근처에서 전부 청산하여, 단일 구간에서 (현물 기준) 약 3.4%의 수익을 포착했으며, 등락장에서 높은 확정성, 낮은 낙폭의 이익 실현을 완수했습니다.

1. 이번 주 핵심 구간 및 주요 포인트 검증

주초 저희는 명확히 지적했듯이, 이번 주에는 가격이 84,000~94,500 달러 구간 상하단에서의 매수/매수 세력 간 각축을 집중적으로 관찰해야 합니다.

실제 흐름은 비트코인이 반등하여 93,000~94,500 달러 압력 구역에 도달한 후 뚜렷한 저항을 받았으며, 여러 번 상승 시도가 실패한 후 압력을 받아 하락하여, 해당 구역이 단계적 '천장'으로서의 유효성을 검증했습니다.

지지 포인트 측면에서, 가격이 86,000~86,500 달러까지 하락한 후 뚜렷한 바닥 징후와 안정화 조짐이 나타났으며, 매수 물량이 수용을 시작했고, 그보다 더 아래의 84,000 달러 핵심 방어선은 현재까지 접촉되지 않아, 전체 구조는 여전히 넓은 폭의 등락 프레임 내에 유지되고 있습니다.

2. 방안 A 실행 (진입부터 청산까지)

구간 등락 판단에 기반하여, 저희가 주초에 수립한 방안 A가 효과적으로 실행되었습니다.

가격이 반등하여 93,000~94,500 달러 구역에 도달했을 때 상승 모멘텀이 약화되고, 동시에 두 개(모멘텀, 가격 차이 거래) 모델이 공명하며 천장 신호를 발신했을 때, 저희는 즉시 93,771달러에 숏 포지션을 진입했으며, 이후 시황은 예상대로 하락했습니다.

"가격 차이 거래" 모델이 바닥 신호를 발신했을 때, 최종적으로 90,584달러에서 전부 청산하여, 완전하고 감정적 간섭이 없는 숏 포지션 거래를 완료했습니다. 전체 거래 과정은 사후적인 "제갈량"이 아닌, 사전 계획, 사중 실행, 사후 검증입니다.

3. 주말 반 조작 방향

비트코인 4시간 차트: (모멘텀 양적 모델 + 가격 차이 거래 모델)

4시간 레벨 기술 구조를 살펴보면(위 그림 참조), 비트코인은 현재 86,500달러 근처에서 효과적인 지지를 받고 있으며, 여러 기술 지표가 과매도 구역에 진입하여 단기 매도 압력이 이미 해소되었음을 보여주고, 시장에는 기술적 반등 조정 (등락 반등)의 필요성이 존재하지만, 아직 하락 추세 반전을 확인하기에는 부족합니다.

이를 바탕으로, 저희는 가격이 먼저 반등하여 92,000~93,000 달러 구역을 테스트할 것으로 예상하며, 해당 위치는 동시에 이전 등락 구간의 중상단으로, 다시 압력을 형성할 것으로 예상됩니다.

단기 조작 측면에서는 여전히 구간 사고방식을 중심으로: 만약 해당 구역까지 반등하여 모멘텀 약화, 고점 돌파 실패 신호가 나타나면, 고점에서 숏 포지션 배치를 고려할 수 있음; 만약 94,500달러를 효과적으로 돌파하면, 단호히 손절하고 시장 흐름 구조를 재평가해야 합니다.

4. 요약

전체적으로, 비트코인은 여전히 주초에 정의한 넓은 폭 등락 패턴 내에서 움직이고 있습니다: 하단 지지는 반등 공간을 제공하고, 상단 압력은 상승 높이를 제한합니다. 현재 단일 방향 시황에 베팅하기보다는 구간 구조를 존중하고, 높은 확정성을 가진 포인트와 엄격한 위험 관리에 집중하는 것이 중요합니다.

등락장에서는, 유연한 대응 전략을 수립하고 안정적으로 수익을 내는 것이 방향을 판단하는 것보다 훨씬 더 중요합니다.

면책 조항: 이상 내용은 개인적인 시장 관점 공유일 뿐이며, 어떠한 투자 조언도 구성하지 않습니다. 암호화폐는 변동성이 심하므로 반드시 독립적으로 판단하고 위험을 엄격히 통제하시기 바랍니다.