"업토버(Uptober)"는 오랫동안 암호화폐 밈으로 자리 잡았지만, 10월이 항상 바쁜 데에는 이유가 있습니다. 경제 데이터 발표, 중앙은행 결정, 그리고 다양한 암호화폐 관련 이벤트가 시장의 변동성을 심화시키는 경우가 많습니다. 다행히 전문 분석가가 아니어도 최신 정보를 따라갈 수 있습니다. 몇 가지 주요 날짜를 기록하고, 한두 가지 핵심 신호에 집중하며, 자신만의 작은 계획을 따르면 10월을 불안이나 공황 없이 헤쳐나갈 수 있습니다.

요약

• 이번 달 가장 중요한 거시경제적 사건은 10월 15일 발표되는 미국 소비자물가지수(CPI) 인플레이션 데이터 와 10월 28~29일 발표되는 연방준비제도이사회 회의 입니다. 두 사건 모두 글로벌 시장의 유동성과 심리의 방향을 결정할 것입니다.
• 비트코인 은 현재 12만 1천 달러에서 12만 3천 달러 사이를 오르내리며 10월 초 사상 최고가 바로 아래를 기록하고 있는 반면, 이더리움은 4,500달러 선 에서 안정적으로 움직이고 있습니다. 두 암호화폐 모두 인플레이션 데이터와 연방준비제도(Fed)의 신호에 매우 민감하게 반응합니다.
• ETF 펀드 흐름은 기관 수요를 가장 직관적으로 보여주는 지표입니다. 10월 초에는 약 59억 달러 의 순유입이 기록적으로 발생했는데, 이는 비트코인과 이더리움에 대한 시장의 지속적인 높은 관심을 보여줍니다.
• Linea, Aptos, Aethir, BounceBit, Starknet, Babylon 등의 프로젝트가 이번 달에 토큰을 출시할 예정이며, 이는 단기적인 공급 압박을 초래할 수 있습니다. 구체적인 출시 날짜를 미리 파악하면 변동성 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 포지션을 관리하고, 손절매 주문을 설정하고, 데이터가 공개되기 전에 높은 레버리지를 사용하지 않도록 하며, BTC, ETH와 같은 유동성이 높은 거래 쌍을 우선시하여 "업토버"에 침착하게 대처할 수 있도록 하세요.

목차

1) 10월 시장 전망: 주목해야 할 주요 날짜

2) 자금 흐름 신호: ETF, 계약 자금 조달 비율 및 포지션 변화

3) 암호화폐 시장 촉매제 한 눈에 보기: 토큰 잠금 해제, TGE, 떠오르는 인기 스타

4) 10월 3대 시장 동향 및 대응 전략

5) 10월 플레이북: 운영, 알림 및 실행

1) 10월 시장 전망: 주목해야 할 주요 날짜

모든 경제 데이터에 주의를 기울일 필요는 없으며, 금리 추세에 영향을 줄 수 있는 주요 지표에만 집중하면 됩니다. 금리는 자금의 위험 감수 성향을 결정하며, 이는 암호화폐 시장의 심리와 추세에 직접적인 영향을 미치는 경우가 많기 때문입니다.

인플레이션 데이터(CPI) : 인플레이션이 완화되면 중앙은행은 통화정책을 완화할 여력이 더 커집니다. 완만한 인플레이션은 일반적으로 비트코인과 이더리움을 포함한 위험 자산에 대한 강세를 시사합니다.

고용 데이터 : 고용이 둔화되거나 실업률이 상승하면 시장은 금리 인하를 예상합니다. 이러한 유형의 데이터는 일반적으로 채권에 먼저 영향을 미치고, 그 다음으로 주식과 암호화폐 자산에 영향을 미칩니다.

– 중앙은행의 결정 및 발언 : 비둘기파적 신호는 실질 수익률 하락과 달러 약세로 이어질 수 있으며, 이는 일반적으로 암호화폐 시장에 긍정적입니다. 반대로, 매파적 발언은 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

– 수익 시즌 및 변동성 이벤트 : 기업 수익이 안정적이고 시장 변동성이 낮을 때 투자자들은 더 기꺼이 위험을 감수하는데, 이때가 알트코인이 활성화되는 시기입니다.

일정을 간단하게 유지하고 중요한 날짜만 휴대폰 알림에 적어 두세요.

두 가지 작은 규칙

1. 데이터 공개 후 30~60분은 일반적으로 가장 변동성이 큰 시간대이므로 특히 주의하시기 바랍니다.

2. TradingView 차트에 이 날짜를 알림 으로 설정하세요. 알림을 통해 계획을 차근차근 따라가고 더 쉽게 진행할 수 있습니다.

2) 자금 흐름 신호: ETF, 계약 자금 조달 비율 및 포지션 변화

현물 ETF로의 자금 유입을 시장 수요의 파이프라인으로 생각해 보세요. 비트코인이나 이더리움 현물 ETF로의 유입은 신규 매수를 의미하고, 유출은 단기적인 시장 압력을 나타냅니다. 차트 더미를 들여다보는 대신, 하루에 단 15초만 투자해도 충분합니다.

자금 흐름을 해석하는 방법

– 가격 상승 + 순자본 유입 : 건강한 추세로, 활발한 매수와 추세 지지를 나타냅니다.

– 가격 상승 + 순자본 유출 : 가격 상승이 없고 매수가 감소한 것이 원인일 수 있으므로 주의하세요.

– 대규모 당일 청약 또는 환매 : 이는 단기적으로 시장 심리에 영향을 미칠 수 있으며, 하루나 이틀 안에 가격에 반영됩니다. 이러한 상황을 간략하게 기록하고 가격 반응을 모니터링하세요.

참고 지표: 비트코인 현물 ETF 순유입 및 이더리움 현물 ETF 순유입 (출처: SoSoValue)

자금 조달 금리 및 선물 기준

– 양의 자금 조달 금리는 롱 포지션을 유지하기 위해 숏 포지션에 비용을 지불하고 있음을 나타내며 , 이는 강세장을 시사합니다. 그러나 시장이 정체될 경우, 롱 포지션은 밀려날 수 있습니다.

– 분기별 계약 베이시스 상승 : 이는 강한 강세 시장 심리와 차익 실현 참여를 나타냅니다. 베이시스가 적당히 상승하는 것은 긍정적이지만, 과도하게 상승하면 차익거래 자금을 유치하여 가격을 억제할 수 있습니다.

참고 지표: 암호화폐 계약 자금 조달 비율 (출처: XT.com)

미결제약정에 대한 신속한 판단

– 가격이 상승함에 따라 OI가 상승합니다 . 이는 새로운 자금이 추세를 주도하고 있음을 나타내며, 이는 상승하는 시장의 정상적인 특성입니다.

– OI가 상승하지만 가격이 횡보하는 경우 : 이는 시장이 돌파를 준비하고 있음을 시사하지만, 그 방향은 불확실합니다. 그러나 돌파가 발생하면 변동성이 증폭될 것입니다.

참고 지표: BTC 및 ETH 미결제약정 및 거래량 (출처: Coinglass)

15초 일상 루틴

1. 하루에 한 번씩 ETF 펀드 흐름을 확인하세요.

2. 주요 통화쌍의 자금 조달 비율을 빠르게 살펴보세요.

3. 계약에 참여하고 있다면 미결제약정 을 살펴보세요.

4. "돈이 흘러 들어오고, 가격이 오르고, 추세가 건강하다" 또는 "돈이 흘러 나가고, 가격이 횡보하고 있다, 조심하라"와 같은 문장을 노트에 적어보세요.

매일 이런 몇 가지 행동을 고수하는 것이 하루 종일 시장을 지켜보는 것보다 더 효과적입니다.

3) 암호화폐 시장 촉매제 한 눈에 보기: 토큰 잠금 해제, TGE, 떠오르는 인기 스타

잠긴 토큰이 해제되기 시작하면 시장의 유통량이 증가하여 매도 압력이 발생합니다. 그러나 모든 잠금 해제가 우려스러운 것은 아닙니다.

A. 토큰 잠금 해제 - 두 숫자만 보세요.

초보자는 두 가지 핵심 지표에만 집중하면 됩니다.

1. 잠금 해제 금액(USD) — 잠금 해제 금액에 관계없이 5,000만 달러의 잠금 해제는 100만 달러의 잠금 해제보다 시장에 미치는 영향이 더 큽니다.

2. 전체 공급량에 대한 잠금 해제된 주식 비율 - 공급량의 절반만 유통되고 5%가 한 번에 방출되는 경우, "전체 공급량의 5%"가 방출되는 경우보다 압력이 훨씬 더 커질 것입니다.

알아두어야 할 또 다른 사항은 이 토큰을 누가 얻는가입니다.

• 팀과 초기 투자자들이 획득한 주식은 일반적으로 더 빨리 매각되는 경향이 있습니다.
• 지역사회 또는 생태적 인센티브 분배의 경우, 보유자가 분산되어 있기 때문에 매도 압력이 더 원활할 것입니다.

이번 달 주목할 만한 주요 잠금 해제 이벤트:

• Linea(LINEA) : 약 10억 8천만 개의 토큰 (약 2,900만 달러, 유통 공급량의 약 6~7%)이 10월 10일에 잠금 해제되었습니다.
• Aptos(APT) : 약 1,131만 개의 토큰 (약 5,900만 달러)이 10월 11일에 잠금 해제되어 팀, 투자자 및 커뮤니티에 배포되었습니다.
• Aethir(ATH) : 10월 12일에 12억 6천만 개의 토큰 (약 7천만 달러)이 잠금 해제되었는데, 이는 엄청난 양의 클리프 잠금 해제입니다.
• BounceBit(BB) : 10월 12일에 4,470만 개의 토큰 (약 800만~1,000만 달러)이 잠금 해제되었습니다. 거래량은 비교적 적지만 거래소에 상장되어 있다는 점에서 주목할 만한 가치가 있습니다.
• Starknet(STRK) : 1억 2,700만 개의 토큰 (약 2,000만 달러)이 10월 15일에 잠금 해제되었으며, 이는 월별 선형 릴리스입니다.
• 바빌론(BABY) : 3억 2,100만 개의 토큰이 잠금 해제되었으며, 이는 전체 발행량의 약 24.7%에 해당합니다. 이는 규모가 매우 크므로 신중한 접근이 필요합니다.

참고 출처: 10월 토큰 잠금 해제 (출처: Tokenomist)

B. 신제품 및 TGE(토큰 생성 이벤트) - 자체 추진 모멘텀을 위한 촉매제

새로운 프로젝트 출시나 TGE는 실제 제품, 거래소 지원, 또는 생태계 지지를 제공할 경우 초기 상당한 관심을 끌 수 있습니다. 하지만 이러한 과대광고는 금세 사라집니다.

다음 네 가지 핵심 사항에 집중하세요.

1. 초기 순환 비율 - 순환 비율이 너무 작은 프로젝트는 과대평가되어 나중에 다시 하락할 가능성이 높습니다.

2. 잠금 해제 및 베스팅 리듬 - 큰 절벽 잠금 해제는 후반 단계에서 매도 압력을 유발할 수 있습니다.

3. 상장 플랫폼 - 1차 거래소(유동성이 높음)는 소규모 플랫폼보다 낫습니다.

4. 프로젝트 설명 및 구현 - 실제 사용 사례나 파트너가 있는 프로젝트는 지속 가능한 성장을 이룰 가능성이 더 높습니다.

이번 달의 주요 프로젝트:

– 메테오라(MET) : 솔라나에서 10월 23일에 TGE가 개최되어, 처음에는 유통 토큰 의 약 48%가 잠금 해제되고 나머지는 향후 6년에 걸쳐 선형적으로 해제될 예정입니다.

바로가기: 메테오라(MET) 공식 X 채널

C. 떠오르는 스타 - 인기를 추구하지만 안전장치도 설정하십시오.

이러한 프로젝트는 거래량이 증가하거나 화제가 된 적이 있으므로 관심 목록에 추가할 수 있지만 맹목적으로 쫓지는 마세요.

수술 전 5가지 "가드레일 질문":

1. 촉매제는 무엇인가요? (출시, 업데이트, 협업, 뉴스?)

2. 여러 주요 거래소에서 거래량이 일관되게 나타납니까?

3. 주요 거래쌍의 1% 깊이는 얼마나 두껍습니까?

4. 앞으로 7~21일 안에 대규모 잠금 해제가 있을까요?

5. 손절매 또는 청산 계획을 세웠나요?

4) 10월 3대 시장 동향 및 대응 전략

수정 구슬은 필요 없습니다. 간단한 " 만약 이것이라면, 저것이겠지 "라는 틀만 있으면 됩니다. 아래는 트레이더들이 흔히 사용하는 세 가지 시나리오와 초보 트레이더가 각 경우에 취할 수 있는 조치를 보여줍니다.

10월 시장 시나리오 매트릭스

위험 대응 가젯

10월에 주의해야 할 잠재적 지뢰는 다음과 같습니다.

– 10월 15일 CPI가 예상보다 높을 경우 , 시장 공황이 촉발될 수 있습니다.

– 원유 가격이 갑자기 배럴당 70달러를 돌파하면 인플레이션 기대감이 다시 높아질 것입니다.

– ETF가 기록적인 유입(10월 4일로 끝나는 주에 59억 달러) 이후 연속적으로 순 유출을 경험한다면 , 기관 투자자들의 감정이 식어가고 있음을 나타냅니다.

– 주요 프로토콜이 해커 공격을 받거나 대규모 토큰 잠금 해제가 발생하면 단기 매도 압력이 발생할 수 있습니다.

– 지정학적 충격 (전쟁이나 제재 확대 등)으로 인해 에너지 가격이 상승하고 유동성 위험이 심화될 수 있습니다.

1분 대응 계획

– 데이터가 계속해서 약세를 보이는 경우: BTC/ETH에 대한 핵심 포지션을 유지하면서 일괄적으로 매수하세요.

– 예상치 못하게 인플레이션이 심화되는 경우: 레버리지를 줄이고 BTC/ETH와 같이 유동성이 높은 자산만 거래하세요.

– 연준이 비둘기파로 돌아선다면: 추세에 맞춰 포지션을 유지하되, 급등할 때는 일괄적으로 이익을 실현하세요.

이 규칙들이 당신의 추측을 대체하도록 하세요. 시장은 빠르게 움직이기 때문에 명확한 계획이 가장 큰 장점입니다 .

5) 10월 플레이북: 운영, 알림 및 실행

실제 행동은 다음과 같습니다. 간단한 6단계로 진행됩니다 .

1. 알림을 설정하세요. 1번 항목에서 언급된 세 가지 주요 날짜(고용 데이터, 소비자물가지수(CPI), 연방준비제도 이사회 회의)에 대한 알림을 설정하세요. 이상적으로는 발표일 15분 전과 발표 후 한 번 알림을 설정하는 것이 좋습니다.

2. 유동성이 높은 통화쌍을 거래하세요. 중요한 데이터 발표 당일에는 포지션을 줄이는 것을 고려하세요. 발표 직전 몇 분 동안은 시장 변동성이 상당히 줄어들 수 있습니다.

3. 거래 시작 전에 손절매 가격을 설정하세요. 거래 시작 전에 손절매 가격을 기록해 두고, 가격이 하락하면 손절매하세요. 거래 일지나 차트에 기록해 두고 그대로 유지하세요.

4. 매일 15초씩 펀드 흐름을 모니터링하세요. 펀드 흐름이 추세와 일치하면 시장은 건전합니다. 가격은 상승하는데 펀드 흐름이 약화되면 위험 관리 전략을 강화하세요.

5. 보유 자산의 잠금 해제 시점에 유의하십시오. 잠금 해제 금액(USD 기준)이 크거나 유통 공급량의 높은 비율을 차지하는 경우, 잠금 해제 전 시장이 강세를 보일 때 보유 자산을 줄이거나, 무기한 계약을 통해 위험을 헤지하는 것이 좋습니다.

6. 가벼운 포지션을 유지하세요. 먼저 생존하고, 그 후에 수익을 내세요. 변동성에 휩쓸려 버리는 것보다는 적게 벌어도 낫습니다.

확신이 없다면 BTC와 ETH를 보유하세요. 기회를 놓칠까 봐 두려워하기보다는 시장 일정과 자본 흐름에 따라 움직이세요. 꾸준한 주가 흐름은 어떤 "내부 정보"보다 더 신뢰할 수 있습니다.

마지막으로 기억하세요

매일 거래할 필요도 없고, 모든 시장 동향을 따라갈 필요도 없습니다.

실제로 필요한 것은 다음과 같습니다.

– 몇 가지 명확한 날짜

– 2~3개의 핵심 지표

– 따라할 수 있는 계획

이런 식으로 10월 시장은 통제 가능하고 리드미컬해질 수 있습니다.

지금 XT 계정에 로그인하여 고용 데이터, CPI, 연방준비제도 이사회 결정에 대한 세 가지 알림을 설정하고 위의 목록과 계획을 인쇄하세요.

여유로운 속도와 간단한 규칙을 유지한다면, 시장 심리에 휩쓸리지 않고 이 "업토버"에 쉽게 대처할 수 있습니다.

XT.COM 소개

2018년에 설립된 XT.COM은 현재 780만 명 이상의 등록 사용자, 100만 명 이상의 월간 활성 사용자, 그리고 4천만 명 이상의 생태계 사용자를 보유하고 있습니다. XT.COM은 1,000개 이상의 고품질 암호화폐와 1,300개 이상의 거래 쌍을 지원하는 포괄적인 거래 플랫폼입니다. XT.COM 암호화폐 거래 플랫폼은 현물 거래 , 레버리지 거래 , 선물 거래를 포함한 다양한 거래 옵션을 제공합니다. 또한 안전하고 신뢰할 수 있는 NFT 거래 플랫폼을 운영하고 있습니다. XT.COM은 사용자에게 가장 안전하고 효율적이며 전문적인 디지털 자산 투자 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.