1. 최신 프로젝트 진행 상황

지난 1년 동안 USD 1 스테이블코인을 중심으로 월드 리버티 파이낸셜(WLFI)은 대출, 거래, 결제, 밈(meme), LSD, AI, 퍼블릭 블록체인을 아우르는 DeFi 생태계를 점진적으로 구축해 왔습니다. WLFI의 전략적 접근 방식은 세 단계로 요약할 수 있습니다. 첫째, BSC, 이더리움, 솔라나와 같은 주류 퍼블릭 체인에서 대출 및 거래와 같은 DeFi 시나리오를 구현하여 USD 1에 대한 기반 수요를 구축합니다. 둘째, 투자 및 파트너십을 통해 USD 1을 밈, 스테이블코인, AI와 같은 신흥 분야에 통합하여 사용률과 사용자 참여를 확대합니다. 마지막으로, 유망한 프로젝트에 전략적으로 투자하고 초기 단계 투자에 참여하여 토큰 지분을 확보하고 USD 1 보급률을 확대합니다.

WLFI는 현재까지 4차례의 주요 자금 조달 라운드를 완료했으며, 여기에는 각각 $0.015와 $0.05의 공모가로 진행된 2건의 공모가가 포함됩니다. 이 전략적 라운드에는 Justin Sun(Tron DAO), DWF Labs, Aqua 1 Fund, Web 3 Port 등 주요 기관들이 참여했습니다. 가장 중요한 사건은 WLFI와 나스닥 상장사인 Alt 5 Sigma의 긴밀한 통합이었습니다. Alt 5 Sigma는 최근 S1 보고서에서 WLFI의 거버넌스 토큰에 15억 달러를 투자할 계획이라고 발표했습니다. 이러한 투자는 상장사의 지분을 통해 토큰을 기업 재무에 통합하여 재무성과 규정 준수를 강화하는 MicroStrategy의 비트코인 재무 모델과 유사한 것으로 시장에서 널리 인식되고 있습니다. Eric Trump가 Alt 5 Sigma 이사회에 합류했고, WLFI CEO Zach Witkoff가 회장직을 맡았습니다.

각 라운드별 WLFI 구매 비용 목록

2. WLFI 토큰 경제 및 시장 성과

WLFI 블로그에 따르면 TGE의 초기 유통량은 24,669,070,265개 토큰으로 24.6%를 차지합니다.

• 100억: 생태계
• 77억 8천만: Alt 5에 기인
• 28억 8천만 달러: DEX 및 CEX 유동성 및 마케팅용
• 40억: 공공 투자자에게 귀속됨

이론적으로 TGE에서 유통되지 않는 Alt 5 토큰의 일부는 전략적 준비금입니다. WLFI 지갑 부서 직원의 트윗에 따르면, 생태계 부분은 USD 1 포인트 프로그램과 관련이 있으므로 TGE에서 유통되지 않습니다. 따라서 실제 유통량은 공모를 통해 잠금 해제된 20%(총 42억 8,800만 토큰)이며, 나머지 토큰은 잠금 상태로 유지됩니다.

시장 성과

9월 1일 출시 이후 WLFI 토큰 가격은 초기 유통량에 대한 투명성 부족으로 인해 비교적 신중한 모습을 보였습니다. TGE 기간 동안 가격은 $0.32까지 급등했지만, 매도 압력으로 인해 빠르게 하락했습니다. 9월 2일 현재 가격은 약 $0.225로 하락했습니다. 이로써 WLFI의 초기 유통 시가총액은 약 57억 1천만 달러, 완전 희석 가치(FDV)는 231억 달러에 달합니다.

수익률 측면에서, 0.015달러에 첫 번째 공모에 참여한 투자자들은 거의 20배에 달하는 최고 수익률을 기록했습니다. 0.05달러에 두 번째 공모에 참여한 투자자들조차도 TGE 기간 동안 수익률이 몇 배나 증가했습니다. Web 3 Port와 DWF Labs와 같은 일부 전략적 투자자들 또한 단기적으로 상당한 수익을 달성했습니다. 반면, ALT 5 Sigma는 0.20달러에 대규모 전략적 인수를 통해 시장에 진입했는데, 당시 원가는 현재 가격과 거의 동일하여 시장에서 자연스러운 심리적 지지선을 형성했습니다. 장전 거래에서 WLFI는 0.20달러 근처에서 반복적인 매수세를 보였습니다. 이후 이 범위 아래로 하락할 경우, 더 큰 규모의 감정적인 매도세가 발생할 수 있습니다.

현재 WLFI의 가격 변동은 주로 두 가지 변수에 의해 영향을 받습니다. 첫째, 공모 투자자들의 주기적인 매도 압력, 둘째, 생태계 할당량과 ALT 5 시그마 전략 보유액이 유통 시장으로 유입될지 여부입니다. 관계자들의 주장처럼 생태계 토큰이 실제로 USD 1 포인트 프로그램과 긴밀히 연계되어 있고, 단기적으로 실제 유통이 어렵다면 시장 매도 압력은 비교적 관리 가능할 것입니다. 그러나 ALT 5 시그마 또는 일부 생태계 펀드의 조기 현금화와 같이 자금 조달 기대치에 불일치가 발생할 경우, WLFI의 가격 안정성은 여전히 심각한 어려움에 직면할 수 있습니다.

3. WLFI 생태계

디파이

1. 돌로마이트

돌로마이트는 이더리움에 구축된 탈중앙화 대출 및 마진 거래 프로토콜입니다. 돌로마이트는 이미 USD 1(USD 1)과의 통합을 선도적으로 추진했으며, 주요 시장 거래쌍을 DOLO/USD 1로 조정하여 최대 규모의 USD 1 DeFi 플랫폼 중 하나로 자리매김했습니다. 현재 돌로마이트는 이더리움에서 USD 1 대출 유동성의 약 90%를 제공하며, 이더리움 생태계 내에서 WLFI의 가장 중요한 허브 역할을 하고 있습니다. 돌로마이트의 공동 창립자인 코리 캐플런은 WLFI의 CTO 역할도 수행하며, 메커니즘 및 생태계 측면에서 WLFI와의 긴밀한 통합을 보장합니다.

2. 리스타 DAO

BSC 기반 스테이블코인 및 대출 플랫폼인 Lista DAO는 올해 5월 WLFI와 전략적 파트너십을 체결하고 USD 1을 Lista DAO의 재무 시스템에 통합했습니다. 사용자는 USD 1을 담보로 lisUSD를 대출할 수 있습니다. PancakeSwap에는 USD 1/lisUSD 유동성 풀이 구축되었습니다. WLFI는 USD 1을 Lista DAO에 통합하여 BSC에서의 대출 및 유동성 시나리오를 개선했습니다.

3. 스테이크스톤

StakeStone은 풀 체인 LSD 유동성 프로토콜입니다. 5월에는 WLFI와의 파트너십을 통해 1달러 사용자에게 풀 체인 유동성 인프라와 크로스 체인 스테이킹 수익을 제공하기로 발표했습니다. 사용자는 1달러를 통해 담보 자산에 대한 더 많은 유동성과 수익을 얻을 수 있습니다.

토큰 런칭 플랫폼

1. Lets.Bonk

Bonk.fun은 WLFI와 파트너십을 맺고 솔라나에서 1달러를 위한 공식 런치패드 역할을 수행했습니다. Bonk.fun은 스테이블코인과 밈 커뮤니티의 인기를 활용하여 1달러 기반 신규 프로젝트의 출시를 촉진할 계획입니다.

2. 빌드온

Buildon은 BSC에서 시작된 밈 프로젝트입니다. 향후 1달러로 독점적인 Launchpad 기능을 출시할 계획입니다. 이 메커니즘은 1달러를 밈 시장에 통합하고 트래픽 효과를 활용하여 WLFI의 생태적 영향력을 강화할 것입니다.

3. 블록스트리트

Blockstreet는 WLFI의 공식 출시 플랫폼이며, 공동 창립자인 매튜 모건은 WLFI의 고문이자, WLFI 재무부를 출시하기 위해 15억 달러를 모금한 나스닥 상장 기업인 ALT 5 Sigma의 CIO(최고정보책임자)입니다.

4. AOL

AOL은 WLFI의 고문 @cryptogle이 Bonk.fun에서 출시한 Meme 코인으로, Launchpad 프로젝트 America.fun의 출시를 발표했습니다.

RWA와 스테이블코인

1. 1달러

USD 1은 WLFI가 3월에 발행한 미국 달러 기반 스테이블코인입니다. 9월 1일 기준 시가총액은 24억 달러를 돌파했습니다. BNB 체인, 이더리움, 트론, 솔라나에 배포되었으며, BNB 체인이 88.5% 이상을 차지하며 주요 유통 네트워크로 자리 잡았습니다.

2. 체인링크(LINK)

WLFI는 Chainlink의 CCIP 기술을 통해 1달러 규모의 크로스체인 상호운용성을 달성하여 멀티체인 애플리케이션을 확장했습니다.

3. 에테나(ENA)

WLFI는 작년 12월 Ethena Labs와 파트너십을 체결했으며, 두 당사자는 sUSDe를 시작점으로 장기 협업을 모색했습니다.

4. 온도 파이낸스(ONDO)

WLFI는 2월에 Ondo Finance와 협력하여 Ondo의 RWA 상품(USDY, OUSG 등)을 준비금에 포함하여 1달러의 자산 지원 역량을 강화할 계획입니다.

5. 팔콘 파이낸스

Falcon Finance는 DWF Labs가 출시한 합성 스테이블코인 플랫폼으로, USDf(스테이블코인)와 sUSDf(수익증서)의 이중 토큰 모델을 활용합니다. WLFI는 1천만 달러의 전략적 투자를 진행했으며, 사용자는 1달러의 투자금으로 Falcon의 채굴 및 수익에 참여할 수 있습니다.

6. 플룸 네트워크

Plume Network는 RWA에 중점을 둔 EVM 퍼블릭 체인으로, pUSD와 같은 네이티브 스테이블코인 발행을 지원합니다. WLFI는 pUSD의 안정성을 유지하기 위해 USD 1을 준비 자산으로 채택했습니다. USD 1은 Plume 생태계의 기반 통화가 되었으며, WLFI가 RWA 시장에 깊이 관여할 수 있도록 도왔습니다.

다른 프로젝트

1. 볼타(구 EOS)

EOS에서 리브랜딩된 퍼블릭 블록체인인 볼타(Volta)는 자산 보관, 크로스체인 결제 및 대출을 지원하는 웹 3.0 뱅킹 인프라로 자리매김했습니다. WLFI는 600만 달러를 투자하고 핵심 결제 자산으로 1달러를 통합했습니다.

2. 영어 1

EGL 1은 Four.Meme이 개최한 1달러 거래 경연 대회에서 우승했습니다.

3. 자유

1달러를 기반으로 하는 자선 플랫폼인 BNB 체인에 배포된 밈 코인입니다.

4. 유

WLFI 공개 지갑은 BNB 체인의 Meme 코인 공급량의 45% 이상을 보유하고 있습니다.

5. 태거

태거는 웹 2 클라이언트 기업 주문에 대한 결제 통화로 1달러를 사용하는 분산형 AI 데이터 플랫폼이며, 데이터 주석 작성자에게 1달러를 보상할 계획입니다.

IV. 요약

WLFI 가격 관점에서 볼 때, WLFI의 실제 유통에는 두 가지 가능성이 있습니다.

1. 이상적인 순환 추정

WLFI 공식 데이터에 따르면, 초기 TGE에서 약 246억 6천만 개의 토큰만 잠금 해제되었으며, 이 중 40억 개는 일반 투자자에게 할당되었고(이 중 약 20%는 거래 가능), 28억 8천만 개는 유동성 및 마케팅에 할당되었으며, 28억 8천만 개는 Alt 5 리저브 및 생태계 할당에 할당되었습니다. 이러한 토큰은 명목상 "잠금 해제"되었지만, 관계자들은 이 토큰들이 전략적 리저브 또는 USD 1 포인트 프로그램과 연동되어 있어 이론상 즉시 유통되지는 않을 것이라고 밝혔습니다. 이러한 논리에 따르면, 현재 실제 유통량은 약 68억 8천만 개이며, 이는 시가총액 약 15억 8천만 달러(현재 거래 가격 0.23달러 기준)에 해당합니다.

2. 구조 내 잠재적인 판매 압력 위험을 해제합니다.

반대로, Alt 5 Sigma의 전략적 보유량과 생태계 보유량은 향후 매도 채널로 활용될 수 있는 유연성을 제공합니다. Alt 5가 즉시 매도되지는 않더라도, 시장 수익률이 매력적이라면 수익을 창출하려는 욕구가 존재합니다. 생태계가 할당한 100억 개의 토큰은 잠재적인 공급 과잉을 의미합니다. 대량의 토큰이 시장에 유입되면 거래 심도와 가격에 상당한 압력을 가하여 WLFI 시장의 불안정 요인으로 작용할 것입니다.

앞으로 WLFI의 개발은 USD 1 스테이블코인 생태계를 중심으로 계속될 것입니다. WLFI가 더 많은 프로젝트와 파트너십을 맺거나 스테이킹 및 대출과 같은 새로운 기능을 출시함에 따라, 관련 프로젝트 토큰의 시장 가치를 높일 뿐만 아니라 WLFI 토큰의 적용 시나리오와 생태계 다양성을 더욱 풍부하게 할 것으로 예상됩니다. 더 나아가, ALT 5 Sigma의 15억 달러 투자와 이사회와의 긴밀한 관계는 WLFI가 규제 준수 금융 시스템의 핵심 영역에 성공적으로 통합되었음을 보여줍니다. WLFI가 MicroStrategy의 비트코인 "기업 재무" 모델을 모방할 수 있다면, 기존 금융 시장에서 더 큰 인지도를 얻고 장기적인 금융화 잠재력을 강화할 것으로 예상됩니다.

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