매트릭스포트는 최근 상장 기업에 2억 달러 이상의 전문 암호화폐 거래 서비스를 제공했습니다. 이 서비스는 대규모 암호화폐 포지션 구축 및 동적 포지션 조정 작업을 포함합니다. 이 거래에서 해당 상장 기업은 주류 통화의 보유량을 크게 늘리는 동시에 비트코인 일부를 이더리움으로 교환했습니다. 이 모든 과정은 시장 충격이 매우 적고 효율적인 체결 성능을 갖춘 대규모 암호화폐 거래 분야에서 매트릭스포트의 핵심 경쟁력을 입증했습니다.
거액의 자금이 관련된 이러한 전략적 거래에서 고객은 여러 가지 어려움에 직면합니다. 한편으로는 수만 개의 주류 코인을 한 번에 구매하는 규모는 거래 비용의 민감도를 극도로 높입니다. 단 0.01%의 가격 차이 변동에도 수만 달러의 추가 지출이 발생할 수 있으며, 이는 기업의 재무 효율성을 직접적으로 시험하는 요소입니다. 다른 한편으로는 시장 심리 변동으로 인한 자산 가격 상승을 방지하기 위해 보유량 증가 의사를 철저히 숨기고 전략적 계획의 기밀성과 실현 가능성을 보장해야 합니다. 또한, 슬리피지 제어, 임팩트 비용, 수동 거래 비율, 실행 속도 등 여러 가지 엄격한 요건 때문에 서비스 파트너를 선택할 때 매우 신중해야 합니다.
이러한 과제에 대응하기 위해 Matrixport는 자체 개발한 AI 지능형 주문 분할 엔진을 통해 정밀하게 조정된 일련의 거래 솔루션을 개발했습니다. 이 엔진은 스마트 TWAP/VWAP 알고리즘, 도착 기반 동적 주문 체결 전략, 그리고 단기 신호 예측 모델을 통합하여 시장 유동성 변화를 실시간으로 포착하고, 주문 수준과 체결 리듬을 동적으로 조정하며, 각 거래가 최적의 시점에 완료되도록 보장합니다. 동시에, 메이커 우선 전략을 채택하여 수동 거래 비중을 90% 이상으로 높여 스프레드 비용을 크게 절감합니다. 또한, AI 신호가 가격 하락 시점과 유동성 정점을 정확하게 포착하여 고객의 미시적 수익 증대를 더욱 실현합니다.
동시에, Matrixport의 컴플라이언스 위험 관리 시스템의 효율적인 운영은 거래 보안을 강력하게 보장합니다. 이 시스템은 인간과 기계의 협업을 결합한 지능형 위험 관리 메커니즘을 채택하여 극한의 시장 상황에서도 속도 제한 또는 정지 명령을 자동으로 발동하는 동시에 완전한 거래 기록 및 감사 보고서를 생성하여 상장 기업의 컴플라이언스 공시 요건을 완벽하게 충족하고 협력을 위한 신뢰 기반을 공고히 합니다.
거래 결과를 살펴보면, 이 서비스의 평균 슬리피지(slippage)는 시장의 유사 서비스 수준보다 훨씬 낮습니다. 보류 주문 체결률은 90%를 상회하며, 이는 고객이 이전에 이용했던 다른 호가 솔루션보다 훨씬 우수합니다. 기존 OTC 거래에서 흔히 발생하는 10~15bps의 슬리피지 비용과 비교했을 때, 이 서비스는 고객에게 수십만 달러를 절감해 줍니다. 더욱 중요한 것은 전체 거래가 시장 가격 곡선에 비정상적인 교란을 일으키지 않았고, 온체인 데이터와 시장 성과가 안정적으로 유지되어 보이지 않는 포지션 구축이라는 목표를 달성하고 고객 전략 계획의 원활한 진행을 보장했다는 점입니다.
현재 암호화폐 자산은 글로벌 기업 자산 배분의 중요한 선택지로 부상하고 있습니다. 점점 더 많은 기업들이 전략 모델을 통해 디지털 자산 자산 관리를 추진하고 있습니다. 퀀트 펀드와 홍콩 중국 증권사들 또한 규제 준수, 유동성 및 비용 관리에 대한 엄격한 기준을 적용하고 있습니다. 이러한 맥락에서 Matrixport의 AI 알고리즘 트레이딩 서비스의 핵심 장점은 다음과 같습니다.
강력한 은폐성: 지능적인 주문 분할과 역동적인 실행 전략을 통해 거래 의도가 노출되는 것을 방지하고 고객 전략의 기밀성을 보장할 수 있습니다.
통제 가능한 비용: 수동 거래 비중이 높고 가격 파악이 정확하면 슬리피지와 스프레드 비용이 크게 줄어들고 자본 활용 효율성이 향상됩니다.
기술 중심의 효율성: AI 엔진은 시장 변화에 실시간으로 대응하여 최적의 조건에서 거래가 신속하게 실행되도록 보장하고 대규모 거래의 복잡한 요구 사항에 적응합니다.
이러한 장점들은 대규모 암호화폐 거래 분야에서 Matrixport의 솔루션 역량을 구성하며, 높은 거래 비용, 운영상의 은폐 부족, 통제하기 어려운 규정 준수 위험 등 시장의 어려움을 효과적으로 해결하고 기관 고객의 암호화폐 자산 배분에 대한 안정적인 지원을 제공할 수 있습니다.
기업 재무 부서, 자산운용 기관, 그리고 증권사 파트너 등 대규모 암호화폐 거래에 대한 니즈가 있는 경우, Matrixport(Daniel.Yu@matrixport.com)로 문의해 주십시오. Matrixport는 기술력과 전문적인 경험을 바탕으로 암호화폐 시장의 거래 실행 효율성을 높이고, 대규모 자산 배분의 어려움을 해결하며, 디지털 경제 시대의 재무 관리 시스템 고도화를 지원합니다.
