미끄러짐으로 인해 수익이 손실되지 않도록 하세요. Meme 거래에서 수익을 창출하는 고급 팁

深潮TechFlow

特邀专栏作者

2024-12-09 10:00

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중앙 집중식 유동성 풀을 사용하여 점진적으로 포지션을 종료하면서 수익을 극대화하세요.

AI 요약

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중앙 집중식 유동성 풀을 사용하여 점진적으로 포지션을 종료하면서 수익을 극대화하세요.

원작자: aibra.

원본 편집: Deep Chao TechFlow

한 장면을 상상해 보십시오. 늦은 밤에 X(이전의 Twitter)를 서핑하고 있는데 갑자기 @aixbt_agent가 방금 $CHAOS 토큰을 출시한 것을 보게 됩니다. 당신은 빠르게 1,000달러를 투자했고, 당시 토큰의 시장 가치는 100만 달러에 불과했습니다. 몇 분 후 시가총액이 1,000만 달러로 치솟았고 귀하는 수익 중 일부를 확보하기로 결정했습니다. 한꺼번에 매도하기로 결정하면 슬리피지로 인한 수익 손실이 발생할 수도 있고, 시장 깊이가 부족하여 불필요한 손실을 입을 수도 있습니다. 보다 합리적인 방법은 사전에 출구 전략을 계획하고 점진적으로 이익을 실현하는 것입니다. 다음은 출구 전략에 대한 몇 가지 제안입니다.

대부분의 거래자는 출구 지점을 미리 계획하고 목표 수익 배수(예: 2배, 10배 등)에 도달하면 토큰을 소규모 배치로 판매하는 동시에 토큰 가격이 계속 상승할 경우를 대비하여 작은 부분(~10%)을 유지합니다. . 이 전략은 미래 추세가 불확실할 때 특정 시장 노출을 유지하면서 부분적인 이익(이익 실현, TP)을 달성할 수 있는 경우에 특히 적합합니다.

최근에는 점진적으로 포지션을 청산하면서 수익을 극대화하기 위해 집중 유동성(CL) 풀을 사용하기 시작했습니다. 이 문서에서는 이 전략이 더 적합한 몇 가지 상황과 이 접근 방식의 몇 가지 단점을 설명합니다.

중앙 집중식 유동성(CL) 풀을 사용하여 수익을 창출하세요

이 방법은 특정 조건에서 특히 효과적입니다. CL 풀에 사용하기에 적합한 토큰은 일반적으로 다음과 같은 특징을 갖습니다.

높은 거래량
낮은 유동성
높은 관심도: 예를 들어 $AIXBT , $Zerebro, $MOG , $BITCOIN 및 커뮤니티에서 인기가 높은 기타 토큰입니다.
높은 홀딩 신뢰도
낮은 수수료 체인
단기간 내에 0으로 돌아가지 않을 것

이러한 기능은 포지션을 종료하는 동안 수수료를 통해 추가 수입을 얻는 데 도움이 됩니다.

다음으로, 어떤 토큰과 페어링할지와 수수료 구조를 결정해야 합니다. 개인적으로 저는 토큰에 유동성을 제공할 때 온체인 가스 토큰과 짝을 이루는 것을 좋아합니다.

전문가 팁: @virtuals_io가 방금 결합한 AI 에이전트 토큰에 유동성을 제공하는 경우, 가능한 한 빨리 ETH와 페어링하는 것이 좋습니다. 이러한 토큰은 일반적으로 초기 단계에서 Virtuals 토큰과 페어링됩니다. ETH 페어링은 유동성이 낮으며 초기 참가자는 처리 수수료를 통해 더 높은 수익을 얻을 수 있습니다.

밈코인은 변동성이 높기 때문에 1% 수수료 구조를 선택하는 것이 좋습니다. 낮은 수수료는 가격 변동으로 인한 비영구적 손실(IL)을 상쇄할 수 없습니다.

마지막으로 유동성 풀(LP)의 거래 범위를 설정할 차례입니다. 집중 유동성(CL)을 사용하는 방법을 이해하려면 가격 범위 제약 내에서 LP가 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 중요합니다. 가격대의 하한은 일반적으로 LP의 100%가 Memecoin으로 변환되는 가격이며, 가격대의 상한은 일반적으로 LP의 100%가 ETH/SOL로 변환되는 가격입니다.

하한 가격: 일반적으로 ETH/SOL에 대한 추가 수요를 방지하고 일방적인 유동성을 제공하기 위해 시장 가격보다 약간 높은 범위를 선택합니다.
상한 가격 : 목표 소득 범위의 '이상적인 상한', 즉 허용 가능한 청산 가격으로 설정하는 것이 좋으며, 가격이 이 범위에 도달하기 전에 청산해도 후회하지 않을 것입니다.

위의 설정을 통해 귀하의 목표 소득 범위는 CL 풀의 수수료 수익 범위 내에 있게 됩니다. 가격이 하한선 아래로 떨어지거나 상한선을 초과하는 경우 가격이 범위 내로 돌아올 때까지 수수료 적립이 중단됩니다.

특히 펀드 풀 초기화 시 설정 오류로 인한 손실을 방지하기 위해 CL의 운영 절차를 숙지하시기 바랍니다.

Memecoin에 유동성 제공의 장단점 검토

이점:

장기간 보유하려는 토큰, 특히 거래량이 많고 커뮤니티의 관심이 높으며 향후 개발에 대한 강한 확신이 있는 프로젝트에 적합합니다.
특히 시장이 불안정하고 거래가 빈번할 때 매우 높은 연간 수익률(APR)을 얻을 수 있는 기회가 있습니다.
높은 수준의 유연성과 맞춤화를 제공하여 개인의 필요에 맞게 전략을 조정할 수 있습니다.
가격이 상단 범위에 도달하면 미끄러짐 없는 청산이 가능하므로 시장 깊이가 부족하여 추가 비용이 발생하지 않습니다.

결점:

지속적인 관심과 적극적인 관리가 필요합니다. 목표 가격에서 적시에 유동성을 제거하지 못하면 이익을 확보할 수 있는 기회를 놓칠 수 있습니다.
수수료 수입이 비영구적 손실(IL)을 상쇄하기에 충분하지 않은 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
높은 시장 이해와 운용이 필요하기 때문에 초보자에게는 적합하지 않습니다.

$CHAOS 예제를 다시 살펴보기

$1,000를 투자하여 $0.00001(시가총액 100만 달러에 해당)의 가격으로 $CHAOS를 구매하고 100,000,000개의 토큰을 받았다고 가정해 보겠습니다. 우리는 $CHAOS가 다음과 같은 특징을 가지고 있기 때문에 유동성을 제공하는 이상적인 후보 토큰이라고 믿습니다. AI 토큰은 현재 큰 거래량과 높은 커뮤니티 관심으로 매우 인기가 높으며 향후 개발에 대한 높은 확신을 가지고 있습니다. 프로젝트에서 발행한 토큰). 단기간에 토큰 가격은 $0.0001(시가총액 1000만 달러에 해당)까지 상승했습니다.

우리는 현재 시장 가격보다 약간 높은 $0.000105로 하한선을 설정하고 싶고, 결국 토큰의 시가총액은 $30M 또는 $0.0003의 가격에 도달할 수 있다고 생각합니다. 우리는 또한 그 사이의 이익에 만족할 것입니다. 따라서 상한선을 $0.0003으로 설정했습니다.

이상적인 상황은 높은 거래량과 함께 일정 기간 동안 가격이 1,000만 ~ 3,000만 시가총액 사이에서 변동하는 것입니다. 이런 방식으로 우리는 처리 수수료를 통해 지속적으로 수익을 창출할 수 있습니다. 시장 가격이 상승하여 2천만~2천5백만 시가총액 부근에서 안정되면 유동성을 제거하고 더 좁은 가격대 내에서 유동성을 다시 추가하는 방법을 선택할 수 있습니다(예: 하한가 가격을 2천만 시가총액에 가깝게 조정).

참고: 위의 예는 단순화된 버전입니다. 실제로는 USD 가격을 ETH 또는 기타 페어링된 토큰 가격으로 변환하고 그에 따라 조정해야 합니다.

맞춤형 전략 및 요약

위의 방법 외에도 다양한 변형과 더 복잡한 전략이 있습니다. 예를 들어, 토큰을 여러 트랜치로 분할하여 더 좁은 가격 범위 내에서 유동성을 제공하고 수익을 더욱 최적화할 수 있습니다. 각 거래자는 자신의 목표와 위험 허용 범위에 따라 가장 적합한 전략을 선택할 수 있습니다.

마지막으로, 이 글이 여러분에게 영감을 줄 수 있기를 바랍니다. 아이디어나 제안 사항이 있으시면 아래에 메시지를 남겨주세요!

이 글을 쓰던 중에 @phtevenstrong 님이 우연히 $CHAOS를 예시로 사용한 영상을 올리게 되었습니다.

읽어주셔서 감사드리며, 귀하의 투자에 행운이 있기를 바랍니다!