BitMEX Alpha: 트레이더 주간 보고서(10월 4일 - 10월 11일)

원작자: BitMEX

간략한 개요

• 암호화폐 시장은 평범한 한 주를 보냈고 아직 '10월 강세장'은 오지 않은 것 같습니다.

• 주요 암호화폐 가격은 미국 주식이 신고가를 경신했음에도 불구하고 이번 주 대체로 보합세를 유지했습니다. 밈코인 부문은 팝캣(POPCAT)이 선두를 달리며 눈에 띄는 회복세를 보였습니다. Uniswap은 또한 Unichain 2차 네트워크 솔루션을 출시한 후 좋은 성과를 거두고 있으며, 이는 시장이 DeFi 공간의 기술 발전에 긍정적으로 반응하고 있음을 보여줍니다.

• 거래 분석 섹션에서는 Unichain 발표에 대해 자세히 알아보고 $UNI 가격 목표에 대한 잠재적 영향을 분석하겠습니다.

데이터 개요

좋은 성과를 낸 코인

• $POPCAT (+22.1%): Catcoin이 Dogecoin을 능가합니다.

• $UNI (+16.1%): Uniswap, 3.5년 만에 프로젝트 최대 발표인 Unichain 출시

• $WIF (+11.9% ): $WIF가 돌파 조짐을 보입니다.

실적이 저조한 코인:

• $W(-11.2% ): 지난 주의 최대 승자가 이번 주의 최대 패자가 됩니다.

• $ENA (-9.1% ): $ENA는 2주 전 에어드랍을 요청한 이후 계속 하락하고 있습니다.

• $BONK (-8.8% ): $BONK가 새로운 고양이 밈 코인으로 인기를 잃었습니다.

뉴스 플래시

매크로:

• ETH ETF 주간 유출: -1,230만 달러( 출처 )

• BTC ETF 주간 유입: +$139.5M( 출처 )

• 미국 일자리 증가율은 예상을 뛰어넘고 실업률은 4.1%로 하락합니다( 출처 )

• 지난달 CPI 인플레이션은 예상보다 높았지만 여전히 3.5년 만에 최저 수준입니다( 출처 )

• HBO의 사토시 나카모토 공개 프로그램은 평범한 반응을 얻었고, 암호화폐 시장도 평범하게 반응했습니다( 출처 )

• 트럼프는 해리스와의 두 번째 대선 토론에 참여하라는 폭스 뉴스의 초대를 거부했습니다 ( 출처 )

• 태국 증권거래위원회의 새로운 규정 초안은 뮤추얼 펀드와 사모펀드가 디지털 자산에 투자할 수 있도록 허용합니다( 출처 )

프로젝트

• 크립토닷컴은 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 Wells 통지를 받았음을 확인하고 SEC를 상대로 소송을 제기했습니다( 출처 ).

• Uniswap, 2계층 네트워크 Unichain 출시( 출처 )

• Swell Network: 이제 사용자는 SWELL 토큰 적격성을 확인할 수 있습니다( 출처 )

• Puffer Finance는 10월 15일에 에어드랍을 시작하고 1월 15일까지 지속됩니다( 출처 )

• 텔레그램 CEO는 자신의 40번째 생일을 축하하기 위해 게시물을 올렸으며 앞으로 며칠 안에 관련 경험을 공유하겠다고 말했습니다( 출처 ).

• Stripe은 USDC 및 USDP를 포함한 스테이블코인을 지원하는 "암호화폐로 결제" 기능을 미국에서 출시합니다( 출처 ).

• HBO는 피터 토드가 자신의 부인에도 불구하고 나카모토 사토시일 수 있는 7가지 이유를 나열했습니다( 출처 ).

• Google은 ENS를 통합하여 사용자가 .eth 도메인 이름을 검색하고 잔액을 볼 수 있도록 했습니다( 출처 ).

• Grayscale, Aave 펀드 출시( 출처 )

• 이제 Jupiter 모바일 앱을 iOS에서 사용할 수 있으며 Android 버전도 곧 출시될 예정입니다( 출처 )

거래 통찰력

참고: 다음 내용은 재정적 조언으로 간주되지 않습니다. 이는 시장 뉴스를 모아 놓은 것입니다. 거래를 실행하기 전에 직접 조사해 보시기를 항상 권장합니다. 다음은 보장된 수익을 표현하기 위한 것이 아니며, 귀하의 거래가 예상대로 수행되지 않는 경우 BitMEX는 책임을 지지 않습니다.

유니체인에 대해 자세히 알아보기

목요일에 Uniswap은 Unichain 및 $UNI 스테이킹 출시를 발표하여 프로젝트의 중요한 이정표를 세웠습니다. 이 기술과 이것이 UNI 가격에 미치는 잠재적 영향을 자세히 살펴보겠습니다.

UNIchain은 OP Stack을 기반으로 구축된 L2이며 DeFi 및 블록체인 확장의 주요 과제를 해결하는 것을 목표로 합니다. 이 새로운 2차 솔루션은 시장 효율성을 높이고, 최대 추출 가능 가치(MEV) 위험을 완화하며, 원활한 크로스체인 상호 작용을 촉진하는 것을 목표로 하는 최첨단 기능을 도입합니다. Unichain의 주요 특징 중 일부는 다음과 같습니다.

1. 효율적인 블록 구성:

• UNIchain은 블록 구성의 투명성을 보장하기 위해 Flashbots와 협력하여 개발된 검증 가능한 블록 구성을 도입합니다. 이를 통해 각 블록을 4개의 "플래시 블록"으로 분할함으로써 더 빠른 블록 시간(200-250밀리초)을 가능하게 하는 동시에 MEV와 관련된 위험을 완화할 수 있습니다.

• 블록 주문과 블록 구성의 역할을 분리하여 블록 주문을 투명하고 신뢰할 수 없도록 만들고 보안 강화를 위해 TEE(Trusted Execution Environment)를 활용합니다.

2. 플래시블록:

• 플래시블록은 유동성 공급자가 직면하는 지연 시간과 역선택 위험을 줄일 수 있습니다. 이는 AMM 및 기타 DeFi 애플리케이션에 매우 중요한 지연 시간이 짧은 거래 경험을 제공합니다.

• 플래시 블록은 거래가 더 빠르고 효율적으로 처리되도록 보장하여 샌드위치 공격과 같은 MEV 위험에 사용자를 노출시키지 않고 DeFi 플랫폼이 최적으로 작동할 수 있도록 합니다.

3. 무신뢰 거래 롤백 보호:

• TEE 환경에서 트랜잭션을 시뮬레이션함으로써 UNIchain은 롤백될 트랜잭션을 감지하고 제거하여 사용자가 실패한 트랜잭션에 대해 비용을 지불하지 않도록 보장함으로써 사용자 경험을 개선하고 마찰을 줄일 수 있습니다.

4. 유니체인 검증 네트워크(UVN):

• $UNI 토큰은 UVN의 스테이킹 토큰 역할을 함으로써 추가적인 유틸리티를 얻습니다.

• UNIchain의 분산 검증 네트워크는 단일 시퀀서에 대한 의존도를 줄여 블록 동등성 또는 유효하지 않은 블록 제안과 같은 위험을 방지합니다. 검증인은 UNI 토큰을 스테이킹하여 블록 검증에 참여하여 더 빠른 경제적 완결성과 크로스체인 결제를 보장합니다.

• 네트워크는 블록을 더 빠르게 검증하고 크로스체인 유동성을 단순화하도록 설계되었습니다.

5. OP 슈퍼 체인과 통합:

• UNIchain은 Superchain을 기반으로 구축되어 OP 스택의 롤 스택 간의 원활한 유동성 이동과 상호 운용성을 가능하게 합니다. 이는 크로스체인 상호작용을 더 빠르고 저렴하게 만들어 유동성 단편화 문제를 해결합니다.

$UNI는 얼마나 높이 올라갈 수 있나요?

Uniswap이 UNI V3으로 마지막으로 업그레이드된 지 3년이 지났습니다. UNI V3 출시 당시 $UNI 가격은 발표 직후 약 42달러로 잠시 최고치에 달했습니다. 그러나 이 가격은 시장가치와 큰 차이가 있다.

현재 $UNI의 잠재적 가격 상승을 평가하기 위해 UNI가 현재 TVL(총 고정 거래량) 및 거래량의 상당 부분을 L2 솔루션으로 이동할 수 있다면 어떤 일이 일어날지 살펴보았습니다. 우리는 UNI의 잠재적인 추가 "L2 가치 평가"를 추정하기 위해 이 시나리오를 기존 L2 네트워크와 비교했습니다.

결론적으로

전반적으로 Uniswap은 애플리케이션 자체가 암호화폐 공간에서 가장 큰 롤업 크기의 몇 배에 달하기 때문에 DeFi 생태계의 중요한 초석입니다. Unichain이 현재 TVL의 30% 이상을 다른 체인에서 자체 체인으로 마이그레이션하는 데 성공하면 가격에 미치는 영향이 상당할 수 있습니다. 그러나 TVL/Volume의 ~10%만 마이그레이션하는 경우 Unichain은 이미 80억 달러 규모의 토큰이라는 점을 고려하면 $UNI 가격에 거의 영향을 미치지 않을 수 있습니다.