원작자: BitMEX

간략한 개요

• 암호화폐 시장은 총 시가총액(BTC 및 ETH 제외)이 주요 추세선 저항을 돌파하는 등 강세 모멘텀을 이어갔습니다. 지난 주간 뉴스레터를 읽고 포지션을 추가하셨다면 지금쯤 수익을 얻으셨을 것입니다 ;)

• 이번 주 급등은 중국 중앙은행이 지난주 연준이 예상외로 공격적인 50bp 금리 인하에 이어 최근 몇 년간 가장 강력한 완화 조치를 발표하면서 발생했습니다. 이러한 정책 변화의 결합된 효과는 암호화폐 시장에 새로운 낙관론을 주입했습니다.

• 알트코인 시장은 $BTC에 비해 좋은 성과를 보였으며 여러 코인이 인상적인 상승세를 기록했습니다. 특히 $SEI, $SHIB, $NEAR의 성과가 뛰어났습니다.

• 거래 분석 섹션에서는 Arthur의 최신 기사 인 The Volatility Super Cycle을 살펴보고 그의 2024년 거시적 예측이 동전 던지기보다 덜 정확함에도 불구하고 그가 어떻게 암호화폐 거래의 왕으로 남아 있는지 분석할 것입니다.

데이터 개요

고품질 통화

• $SEI (+39.2%): 또 다른 병렬 EVM 체인인 SEI는 Monads와의 긴밀한 관계로 인해 최고의 투기 코인으로 남아 있습니다.

• $SHIB (+ 34% ): $SHIB는 지난 주 동안 시가총액에 330억 달러 이상을 추가했는데, 이는 이 밈 코인에 있어 꽤 인상적인 수치입니다.

• $NEAR (+27.2%): 미국 주식의 인공지능 부문 상승으로 이익을 얻을 수 있습니다. NEAR는 또한 다른 대체 L1에 비해 저평가되어 매력적인 투자 옵션이 됩니다.

열등한 통화

• $DOGS (-11.3% ): 최근 Binance에 Hamster Kombat가 상장되면서 $DOGS의 유동성과 관심이 분산되고 있습니다.

• $DYM (-4.4% ): 이번 주 경쟁사인 Initia가 대규모 자금 조달 라운드를 발표하면서 $DYM이 계속 저조한 성과를 거두는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

• $XRD (-1.3% ): 단 1.3% 하락 – $XRD가 나쁜 한 주를 보냈다고 말할 수는 없습니다. 다른 통화가 너무 강하다는 것뿐입니다.

소식

매크로:

• ETH ETF 주간 유출: 2,630만 달러( 출처 )

• BTC ETF 주간 유입: +$612.1M( 출처 )

• 중국, 경기 부양을 위한 일련의 조치 발표( 출처 )

• PayPal은 뉴욕주를 제외하고 미국 비즈니스 계정에서 암호화폐를 구매, 판매, 보유 및 전송할 수 있도록 허용합니다( 출처 ).

• 미국 대선 후보인 해리스(Harris)는 미국을 블록체인의 리더로 만들겠다고 공약하고 디지털 자산에 대한 지지를 거듭 강조했습니다( 출처 )

• Société Générale, 솔라나에서 유로 스테이블코인 EURCV 출시( 출처 )

프로젝트

• Berachain은 초기 단계 팀에 유동성 및 기타 지원을 제공하기 위해 RFB 인센티브 프로그램을 출시합니다( 출처 )

• Initia는 3억 5천만 달러의 토큰 가치로 1,400만 달러 규모의 시리즈 A를 마감합니다( 출처 )

• Robinhood와 Revolut는 스테이블코인 출시를 모색하고 있습니다( 출처 )

• 암호화폐 기반 여행 예약 플랫폼 Travala는 Solana 블록체인을 통합하고 SOL, USDT 및 USDC를 사용하여 호텔 및 항공편 예약을 지원하며 SOL 여행 보상을 제공합니다( 출처 )

• $EIGEN은 9월 30일에 거래가 가능하며, 스테이킹 사용자는 7일간 출금 기간을 갖습니다. ( 출처 )

• Ethena, BlackRock BUIDL 펀드를 지원하는 새로운 스테이블코인 출시 예정( 출처 )

• Blast는 여러 중앙 집중식 거래소 및 법정화폐 예금 채널을 통해 모든 Blast 주소 또는 DApp에 대한 예금을 지원하는 GDL(Global Deposit Layer)을 출시합니다( 출처 ).

• Worldcoin, 말레이시아에서 World ID 인증 서비스 출시( 출처 )

알파 거래

참고: 다음 내용은 재정적 조언으로 간주되지 않습니다. 이는 시장 뉴스를 모아 놓은 것입니다. 거래를 실행하기 전에 직접 조사해 보시기를 항상 권장합니다. 다음은 보장된 수익을 표현하기 위한 것이 아니며, 귀하의 거래가 예상대로 수행되지 않는 경우 BitMEX는 책임을 지지 않습니다.

Arthur의 예측은 25%만 정확합니다. 그가 계속 돈을 벌 수 있는 이유는 무엇일까요?

최신 기사인 The Volatility Super Cycle 에서 Arthur는 자신의 예측 정확도를 계산하여 2024년까지 자신이 내놓은 8개의 단기 거시적 예측 중 2개만이 정확하다는 사실을 발견했습니다.

2024년에 대한 그의 거시적 예측이 동전 던지는 것보다 덜 정확함에도 불구하고 그는 어떻게 암호화폐 거래의 왕으로 남아 있습니까?

Arthur는 투자에 있어서 핵심 기본 원칙을 가지고 있습니다. 1971년 브레튼 우즈 체제 붕괴 이후 무역 및 금융 시스템의 과도한 레버리지로 인해 전 세계 정부와 중앙 은행은 주요 금융 시장 변동에 대응할 수 없었습니다. 정부 전통적인 금융 시스템이 문제에 직면할 때 그들은 전통적인 금융 시스템의 기능을 유지하기 위해 변동성을 억제하기 위해 돈을 인쇄하는 "Brrrr" 버튼에 의지할 것입니다. **이것은 그들의 일관된 정책 대응이었습니다.

따라서 Arthur가 단기 시장 추세를 여러 번 잘못 판단했을 수도 있지만 패턴은 동일하게 유지됩니다. Arthur의 포트폴리오가 인쇄된 명목화폐(정부가 자연적 변동을 완화하고 시스템 붕괴를 방지하는 주요 도구)를 활용할 수 있는 한, 정책 대응이 기대에 부응한다는 가정 하에 그의 단기 예측의 정확성은 덜 중요해집니다.

변동성을 억제하는 데 필요한 화폐 발행량을 살펴보겠습니다.

이는 부풀린 공을 물 속에서 밀어내는 것과 같습니다. 더 깊게 밀수록 물 속에서 유지하는 데 더 많은 에너지가 필요합니다. 특히 미국 패권의 경우 글로벌 왜곡이 너무 심해 현 상태를 유지하는 데 필요한 화폐 인쇄량이 매년 급격히 증가합니다. 이것은 물리학의 법칙입니다.

위 차트의 빨간색 선은 연준의 초과 지급 준비금과 기타 예금 및 부채(ODL)를 포함한 총 은행 신용을 대략적으로 나타냅니다. 이는 상업 은행 대출 성장의 신뢰할 수 있는 지표입니다. ODL은 위기 상황과 변동성이 높은 시기에 증가하는 경향이 있습니다. 이 패턴은 금융 시스템의 불가피한 변동성을 완화하기 위해 화폐 인쇄의 지속적인 증가가 필요함을 시사합니다.

비트코인과 암호화폐의 역할

새로 인쇄된 이 모든 명목화폐는 배출구가 필요하며 비트코인/암호화폐는 완벽한 출시 밸브가 됩니다.

변동성을 억제하는 데 필요한 법정화폐는 필연적으로 암호화폐로 유입될 것입니다. 비트코인의 블록체인 기술이 여전히 견고하다고 가정하면 경제 법칙을 무시하려는 엘리트 시도로부터 계속 이익을 얻을 것입니다. 균형이 있어야 합니다. 허공에서 물건을 만들어 낼 수는 없습니다. 현대 디지털 환경에서 비트코인은 지배 엘리트의 사치스러운 행동에 대응하는 기술적으로 가장 뛰어난 방법이 되었습니다.

인내심을 갖고 위험을 관리하세요

단기적인 가격 변동으로 이익을 얻는 것은 매우 어렵습니다. Arthur의 기록(성공 6개 중 단 2개)이 그 어려움을 잘 보여줍니다. Arthur가 길든 짧든 모든 예측에 올인했다면 그의 가족 사무실인 Maelstrom은 지금쯤 파산했을 수도 있습니다.

의심할 여지 없이 변동성을 억제하는 슈퍼사이클이 있지만 인내심이 중요합니다. 더 많은 비트코인을 구매하기 위해 명목 화폐를 빌리는 것과 같은 위험한 행동을 피하십시오. 이러한 조바심은 기초 가치의 변동이 불가피해 총 손실을 초래할 수 있다는 점을 명심하세요.