내러티브 트레이딩 가이드: 추세 파악에서 수익성 있는 전략까지

区块律动BlockBeats

特邀专栏作者

2024-05-28 09:00

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시간은 돈이다, 내러티브의 과대광고를 먼저 포착하는 방법

원제: 서술형 거래 가이드

원저자: DeFi 투자자

원본 편집: Ismay

편집자 주: 이 기사에서 암호화폐 연구자인 The DeFi Investor는 새로운 트렌드 발견부터 수익 창출 전략까지 내러티브 트레이딩의 전략과 기법을 소개하고, 효과적인 트레이딩 방법에 대한 단계별 심층 탐구를 제공합니다. 암호화폐 시장. 성공적인 거래를 구축하는 데 필요한 시간과 인내심과 함께 시장 변동에서 심리학의 중요한 역할이 강조됩니다. 그는 또한 초보자들이 소액의 돈으로 거래를 시작하고 지속적으로 투자 성과를 추적하여 교훈을 얻을 것을 권장합니다.

나는 거의 3년 동안 내러티브를 거래해 왔습니다. 대다수의 인구가 참여하기 전에 새로운 추세에 베팅할 수 있다면 내러티브 거래가 매우 수익성이 높다는 점에는 의심의 여지가 없습니다. 그러나 동시에, 너무 늦게 시류에 편승하면 비참하게 실패할 수 있습니다. 처음 거래를 시작했을 때 이것 때문에 많은 돈을 잃었습니다. 트레이더의 90%가 돈을 잃는 데에는 이유가 있습니다. 수익을 창출하려면 많은 시간과 헌신, 인내가 필요합니다. 이번 회에서는 암호화폐 내러티브 거래 전략과 수익 극대화를 위한 몇 가지 팁을 공유하고 싶습니다.

내러티브 트레이딩 전략 핸드북

처음에 서술형 거래의 일반적인 전략은 매우 간단합니다.

곧 일어날 큰 암호화폐 촉매제를 찾아보세요

관련 암호화폐를 식별하고 그로부터 이익을 얻습니다.

그들에게 투자하다

모두가 이야기하기 시작하면 팔아라

AI 토큰 가격에 큰 긍정적인 영향을 미친 촉매제의 예로는 올해 3월 개최된 NVIDIA의 인공 지능 컨퍼런스가 있습니다.

행사를 앞두고 AI 토큰은 컨퍼런스 기간 동안 큰 AI 뉴스가 공개될 것이라는 추측이 있을 정도로 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 또한 Near Protocol과 같은 여러 암호화폐 프로젝트의 팀도 이벤트에 참여했습니다.

컨퍼런스가 열리기 몇 주 전에 NEAR나 기타 인기 있는 AI 토큰을 구입했다면 많은 돈을 벌었을 것입니다.

Coinmarketcal(암호화폐 캘린더)과 같은 플랫폼은 특정 코인의 가격에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 향후 촉매제를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.

다가오는 촉매제 외에도 예상치 못한 주요 뉴스도 새로운 내러티브의 형성으로 이어질 수 있습니다.

예를 들어, 올해 초 Blackstone은 Ethereum에서 토큰화된 펀드 출시를 발표했습니다. 이 소식은 RWA 공간에서 많은 과대광고를 불러일으켰고, 많은 RWA 토큰의 가격이 다음 날 두 배, 심지어 세 배까지 올랐습니다.

돌이켜보면 거래 내러티브는 쉬워 보입니다. 문제는 당신이 트렌드의 얼리 어답터인지 구별하기 어렵다는 것입니다.

그리고 암호화폐에서는 타이밍이 전부입니다.

이번 호 후반부에서는 새로운 트렌드에 조기에 참여할 가능성을 높이는 데 도움이 되는 몇 가지 방법을 소개하겠습니다.

과대광고의 세 가지 물결

대부분의 주요 내러티브는 세 단계를 거칩니다.

첫째, 일부 스마트머니는 잠재적으로 다가올 이야기와 관련된 토큰을 구매하기 시작했습니다. 그런 다음 추종자가 적은 여러 X 계정이 X에 대한 해당 이야기에 대한 낙관적인 주장을 공유하기 시작했습니다. 결국 모든 사람들이 X에 대한 내러티브에 대해 이야기하기 시작했고, 그와 관련된 토큰 가격이 급등했습니다. 지금은 이익을 얻기 시작하기에 좋은 시기입니다.

그렇다면 이 정보를 어떻게 유리하게 활용할 수 있습니까? 여러분의 목표는 항상 모든 사람이 소셜 미디어 플랫폼에서 낙관적인 이야기를 시작하기 전에 새로운 트렌드를 파악하는 것이어야 합니다.

미래의 이야기에 조기에 참여할 가능성을 높이는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.

온체인 데이터를 유리하게 활용하세요

DeFillama(완전 무료)와 같은 온체인 분석 플랫폼을 사용하면 DeFi의 새로운 트렌드를 쉽게 발견할 수 있습니다.

예를 들어 DeFillama를 활용하는 방법은 다음과 같습니다.

디필라마로 이동

DeFi → 개요를 클릭하세요.

최근 TVL 성장을 기준으로 프로토콜을 정렬하려면 "1m 변경"을 클릭하세요.

그런 다음 TVL 범위를 클릭하고 최소 $5M-$10M을 선택한 다음 "필터 적용"을 선택하세요.

DeFillama는 지난 30일 동안 가장 빠르게 성장한 DeFi 프로젝트를 표시합니다.

특정 암호화폐 공간(예: RWA)에서 여러 상위 프로토콜이 매우 빠른 속도로 성장하고 있다는 것을 알게 된다면, 이는 해당 공간에서 이야기가 형성되고 있다는 신호일 수 있으며 이제 이에 주의를 기울여야 할 때입니다.

네트워크 구축

"귀하의 네트워크는 귀하의 가치입니다"는 단순한 밈 그 이상입니다.

과소평가된 팁은 소셜 미디어 플랫폼에서 다른 내러티브 트레이더에게 접근하고 그들과 강력한 관계를 구축하는 것입니다.

X의 고급 검색 기능을 사용하면 특정 이야기나 코인이 상승하기 전에 이에 대해 이야기하고 있던 사람들을 찾을 수 있습니다.

자신이 무엇을 하고 있는지 알고 있는 것처럼 보이는 사람을 몇 명 찾으면 메시지를 보내 연결을 시도해보세요.

당신이 이렇게 하고 어떤 식으로든 그들에게 가치를 제공한다면 그들은 보답하고 그들의 거래 아이디어를 당신과 공유하기 시작할 것입니다.

혼자 하려고 하지 마세요. 하드 모드에서 거래하는 것과 같습니다.

스마트머니 지갑 모니터링

가장 수익성이 높은 온체인 거래자와 투자자 지갑을 모니터링하는 가장 쉬운 방법은 Nansen과 같은 도구를 사용하는 것입니다.

하지만 Nansen은 무료가 아니며 유료 구독이 필요합니다. 그러나 Nansen이 없어도 Arkham과 같은 무료 도구를 사용하여 스마트 머니 지갑을 추적할 수 있습니다. Arkham은 온체인 거래를 필터링하기 위한 고급 필터링 시스템을 갖추고 있습니다.

이익 전략

대부분의 이야기가 나오는 이유는 다음과 같이 요약할 수 있습니다.

1. 뜻밖의 빅뉴스 (블랙스톤의 토큰화 펀드 발표로 인한 실물자산 이야기)

2. 향후 촉매제(2024년 초 암호화폐 AI 이야기는 다가오는 NVIDIA AI 컨퍼런스에 대한 높은 기대에 의해 주도됨)

3. 2차 시장 투기(GameFi는 개인 투자자들이 가장 좋아하는 이야기 중 하나입니다)

거래하는 내러티브의 유형에 따라 출구 전략이 달라져야 합니다.

크고 예상치 못한 뉴스에 의해 주도되는 내러티브의 경우 언제 끝날지 예측하기 어려운 경우가 많습니다. 그러나 이러한 이야기의 대부분은 불과 몇 주 동안만 지속됩니다. 이러한 내러티브를 거래할 때 가장 좋은 방법은 전체 포지션을 한 번에 청산하는 것보다 상승하면서 점차적으로 이익을 얻는 것이라고 생각합니다.

다음으로 다가올 촉매제에 대한 서술은 거래하기가 더 쉽다고 생각합니다.

대부분의 경우 이러한 내러티브와 관련된 토큰 가격은 촉매 날짜 며칠 전에 지역 최고치에 도달합니다.

앞서 언급했듯이 엔비디아의 AI 컨퍼런스는 2024년 1분기 AI 토큰을 둘러싼 새로운 서사가 등장하는 데 크게 기여했다. 많은 AI 토큰은 컨퍼런스 당일 또는 며칠 전에 2024년 최고 가격 수준에 도달했습니다. 그 후 그들은 넘어지기 시작했습니다. 그래서 이번 컨퍼런스는 결국 '좋은 소식을 팔기 위한' 행사가 됐다.

실제로 촉매제의 90%는 결국 "좋은 소식을 파는" 이벤트로 귀결됩니다. 이러한 점을 감안할 때, 저는 촉매제보다 며칠 전에 큰 이익을 얻을 것을 권장하며, 어쩌면 전체 포지션을 청산할 수도 있습니다.

2차 시장 투기로 인해 등장하는 내러티브는 대부분 강세장이 끝날 때까지 지속됩니다.

물론 그들은 모두 상승과 하락의 순환을 겪습니다. 그러나 예를 들어 인공지능은 이해하기 쉽고 개인 투자자들에게 인기가 있기 때문에 강세장 전반에 걸쳐 고성능 내러티브를 유지할 가능성이 높습니다.