1. 요약
이번 글은 사이클 시리즈의 마지막 글입니다. 처음 3개 글은 모두 거시적 관점에서 사이클을 분석하였으며, 이번 글에서는 주로 지표를 활용하여 고점과 바닥을 결정하는 방법과 투자 전략을 최적화하는 방법을 소개하겠습니다.
처음 세 기사에서는 지침을 제공합니다.
2. 5가지 주요 지표를 통해 고점과 저점을 판단하는 방법을 알려드립니다.
1. Ahr 999 코인 보유 표시기
지표 소개: 이 지표는 Weibo 사용자 Ahr 999가 비트코인 고정 투자 사용자가 타이밍 전략에 따라 투자 결정을 내리는 데 도움을 주기 위해 만들어졌습니다. 이 지표는 비트코인에 대한 단기 고정 투자의 수익률과 비트코인 가격의 예상 가치 차이를 나타냅니다.
사용하는 방법:
ahr 999 지수 < 0.45일 때 바닥을 살 수 있습니다:
ahr 999 지수가 0.45 ~ 1.2이면 고정 투자에 적합합니다.
ahr 999 지수 > 1.2이면 통화 가격이 상대적으로 높아 고정 투자에 적합하지 않습니다.
라이브 차트:https://www.coinglass.com/zh/pro/i/ahr999
지표 작성자가 쓴 비트코인 비축을 읽어보는 것을 추천합니다.
2. 무지개 사진
지표 소개: 무지개 차트는 비트코인의 장기적인 가치 평가 도구입니다. 이는 로그 성장 곡선을 사용하여 비트코인의 잠재적 미래 가격 방향을 예측합니다.
가격이 움직일 때 각 무지개색 단계에서 시장 심리를 강조하기 위해 로그 성장 곡선 채널 상단에 무지개색 밴드를 오버레이합니다. 따라서 잠재적인 구매 및 판매 기회를 강조합니다.
비트코인 가격은 지금까지 대수 성장 채널의 무지개색 밴드 내에 계속 유지되고 있습니다.
사용하는 방법:
파란색에 가까울수록 가격이 바닥에 가까움
빨간색에 가까울수록 가격이 상단에 가까워집니다.
라이브 차트:https://www.blockchaincenter.net/en/bitcoin-rainbow-chart/
3、RSI
지표 소개: RSI(Relative Strength Index)는 비트코인 가격 변동의 속도와 크기를 측정하는 지표로, RSI 점수는 관측 월의 첫 12개월의 실적을 기반으로 계산되며, 이는 비트코인의 강도를 판단하는 데 사용됩니다. 시장 추세 약세, 과매수 또는 과매도 범위에 있습니다. 상승폭이 클수록 RSI는 100에 가까워지며, RSI가 높다는 것은 지난 12개월 동안 가격 변화가 더 긍정적이라는 것을 의미합니다. 반대로 하락폭이 강할수록 RSI는 0에 가까워집니다. RSI 값이 낮다는 것은 가격 변화가 상대적으로 부정적이라는 것을 의미합니다.
사용하는 방법:
RSI 값이 30 이하(빨간색에 가까울수록)는 비트코인이 과매도 상태이거나 곧 과매도 상태가 될 수 있다는 의미이므로 특가 사냥을 고려하는 것이 적절합니다.
RSI 값이 70 이상(녹색에 가까울수록)은 비트코인이 과매수되어 곧 하락세에 직면할 수 있음을 나타내며 매도를 고려하는 것이 적절합니다.
라이브 차트:https://charts.bitbo.io/monthly-rsi/
4. 200주 이동평균 히트맵
지표 설명: 이 지표는 200주 이동 평균을 기준으로 성장률 백분율을 나타내는 컬러 히트맵을 사용합니다.
200주 이동 평균의 전월 대비 성장률을 기준으로 가격 차트에 색상을 지정합니다.
역사적으로 비트코인 가격은 모든 주요 시장 사이클에서 200주 이동평균 근처에서 바닥을 쳤습니다.
사용하는 방법:
가격 차트의 점 색상이 빨간색에 가까울수록 시장이 과열되어 매도하기에 적합하다는 의미입니다.
보라색에 가까울수록 시장이 너무 추워 매수하기에 적합하다는 뜻입니다.
지표가 지난 강세장의 정점에서 실패했다는 점에 유의해야 하며, 이는 지표를 완전히 신뢰할 수 없음을 나타냅니다. 지표는 판단을 돕는 도구일 뿐이며 판단을 내리기 위해서는 다른 많은 요소도 고려해야 합니다.
라이브 차트:https://www.lookintobitcoin.com/charts/200-week-moving-average-heatmap/
5、CVDD
지표 소개: CVDD는 Cumulative Value-days Destroyed의 약자이며, 중국 이름은 Cumulative Value-days Destroyed입니다.
이용방법: 비트코인 가격이 녹색선에 닿는 경우, 비트코인 가격이 심각하게 저평가되어 있다는 의미로 좋은 매수기회입니다.
라이브 차트:https://www.tradingview.com/script/3CEPlBsb-Cumulative-Value-Coin-Days-Destroyed/
요약하다
독자들이 이러한 지표를 보다 쉽게 사용할 수 있도록 차트로 만들었습니다.
이러한 지표는 비트코인 매수 및 매도 시점에 대한 참고 자료를 제공하며, 다른 토큰도 매수할 수 있다는 의미는 아닙니다.
3. 순환매매에 적합한 전략
장기 매매를 하다 보면 아래 그림과 같은 상황이 발생하기 쉬우며, 대부분 주관적 판단의 오류로 인해 발생하는 경우가 많으므로 사전에 전략을 세우면 이러한 오류를 피할 수 있습니다.
1. 마틴게일 이론을 바탕으로 투자 결정
먼저 마티날레 전략과 고정 투자의 개념을 이해해 봅시다.
마틴게일 전략: 마틴게일 전략은 원래 도박 전략이었습니다. 즉, 특정 도박 시장에서는 돈을 잃을 때마다 승리할 때까지 베팅 금액을 2의 배수로 늘립니다. 공정한 베팅 시장에서 높게 오픈하거나 작게 오픈할 확률이 50%라고 가정하면 어느 시점에서든 한 번 패할 확률은 50%, 연속 두 번 패할 확률은 25%입니다. 세 번 패배할 확률은 12.5%, 네 번 연속 패배할 확률은 6.25% 등입니다. 플레이 횟수가 많을수록 잃을 확률이 낮아집니다. 이론적으로 자금이 무제한이면 잃을 가능성이 없습니다.
이후 마틴게일 전략은 피라미드 형태로 포지션을 추가하는 형태로 트레이딩에 적용됐다. (마틴게일 전략은 역마틴, 포워드 마틴, 스캘프 마틴으로 세분화할 수 있는데 여기서 소개하는 것이 역마틴이다.)
고정 투자: 고정 투자는 정기적으로, 계획적으로 자산을 구매하여 구매 가격을 균등하게 분산시키는 장기 투자 전략입니다. 단기적인 시장 변동을 통해 이익을 얻으려고 하기보다는 지속적인 투자와 장기 보유를 강조하는 전략입니다.
위의 지표를 사용할 때 이러한 지표는 정확한 하단 및 상단 탈출 지점을 알려주는 것이 불가능합니다. 순환에서 상대적인 하단과 상단만 판단할 수 있을 뿐이며 우리는 지표를 계속 쳐다볼 수 없습니다. 고정투자를 해야 하는 이유.
전략 수립 방법: Martingale 전략 아이디어를 고정 투자에 적용하여 포지션의 평균 가격을 최소화할 수 있습니다. 구체적인 전략은 다음과 같이 공식화할 수 있습니다. 현재 비트코인 가격은 $37,000이며, 이 가격에서 고정 투자가 시작된다고 가정합니다. 위의 지표를 토대로 현재 비트코인 가격은 높지도 낮지도 않은 위치에 있다고 판단하여 고정투자를 할 수 있습니다. 고정투자 기본금액은 1,000위안으로, 고정투자 빈도는 주 1회로 설정했습니다. 주간고정투자에서는 가격이 $1,000 오르면 고정투자 금액이 5% 줄어들고, 가격이 $1,000 떨어지면 고정투자 금액이 5% 늘어납니다. 전제는 비트코인 가격이 해당 간격 내에서 지표에 따라 여전히 고정 투자 수준에 있다는 것입니다. 비트코인이 이 범위를 넘어 상승하면 고정투자 계획이 중단되며, 고정투자 범위로 돌아온 후 고정투자를 계속하거나 지표에 집중하여 포지션을 줄입니다. 위의 전략 매개변수는 예시일 뿐이며, 전략 매개변수가 다르면 당연히 수익도 달라지므로 독자는 이 과정을 바탕으로 자신만의 고정 투자 전략을 수립할 수 있습니다.
단점: 마틴게일 전략은 절대 돈을 잃지 않는다로 알려져 있지만 이는 거래 목표가 0으로 돌아가지 않으며 거래자의 자금이 무한하다는 전제에 기반을 두고 있습니다. 따라서 마틴게일 전략은 롱테일 자산 거래에는 적합하지 않으며, 트레이더가 보유한 자금이 많을수록 마틴게일 전략의 장점이 더 많이 반영됩니다.
2. 그리드 전략을 활용하여 수익을 확대하는 방법
장기 투자를 할 때 비트코인 현물을 보유하고 분산형 대출 플랫폼에 예치하는데 APY는 높지 않습니다.재무 관리를 위해 거래소에 예치하면 APY는 상당하지만 한계가 있습니다. 자본 활용도를 높이고 추가 수입을 얻고 싶다면 스팟 그리드를 사용하는 것이 좋은 선택입니다.
스팟 그리드 전략: 스팟 그리드 전략은 특정 가격대에서 저가 매수, 고가 매도를 실행하는 자동화된 전략으로, 사용자는 해당 범위의 최고가와 최저가를 설정하고 세분화할 그리드 수만 결정하면 되며, 즉, 전략 실행을 시작할 수 있으며, 필요한 경우 사전에 트리거 조건을 설정할 수도 있으며, 시장 상황이 트리거 조건에 도달하면 자동으로 전략 실행이 시작됩니다. 이 전략은 각각의 작은 그리드에서 낮은 가격에 구매하고 높은 가격에 판매하는 가격을 계산하여 자동으로 주문을 하고, 시장이 변동함에 따라 지속적으로 낮은 가격에 구매하고 높은 가격에 판매하여 변동에서 이익을 얻습니다.
전략 수립 방법: 일반적으로 그리드 전략은 변동성이 큰 시장 상황이나 변동성이 높은 상승 시장에 적합하지만 일방적인 시장 상황에는 적합하지 않습니다. 그리드 전략의 단점은 명백합니다. 가격이 설정 범위 밖으로 오르거나 내리면 매도되거나 장악되기 때문에 이를 정크 전략이라고 부르는 사람들도 있습니다. 우리는 그리드 전략을 최적화했습니다.기존의 비스테이블 코인/스테이블 코인의 전통적인 그리드 전략을 선택하지 않고 무한 그리드 전략과 함께 사용할 ETH/BTC 거래 쌍을 선택합니다.
무한 그리드 전략은 일반 그리드 전략의 고급 버전입니다. Infinite Grid는 사용자가 상승하는 시장에서 동등한 표시 통화 자산을 보유하도록 보장합니다. 무한 그리드 전략을 사용하면 사용자가 몇 번을 팔아도 이전 포지션과 동일한 가치의 자산을 계속 소유하게 됩니다. 예를 들어, 초기 가격 가치가 20,000 USDT/BTC이고 사용자가 1 BTC를 소유하고 있다면 투자할 수 있는 자산은 20,000 USDT가 됩니다. 가격이 40,000 USDT/BTC로 상승하고 1/2 단위를 판매하면 사용자는 여전히 1/2 단위를 보유하고 20,000 USDT 자산을 투자하게 됩니다. 가격이 80,000 USDT/BTC로 상승한 후 1/4 단위를 판매하면 사용자는 여전히 1/4 단위를 소유하고 있으며 투자할 자산은 여전히 20,000 USDT입니다. 무한 그리드에는 명확한 최고 범위가 없으므로 무한 그리드 전략을 사용하면 지속적인 가격 상승으로 인한 과매도 상황을 피할 수 있습니다.
그렇다면 왜 ETH/BTC 거래쌍을 선택하셨나요? 그리드 전략을 최적화한다는 우리의 생각은 그리드 범위를 초과하는 가격으로 인한 손실을 피하는 것이지만, 그리드 전략 자체의 특성상 가격 하락으로 인한 손실을 해결할 수는 없습니다. 가격 하락으로 인한 손실만 처리하고 가격을 낮추세요. ETH/BTC는 ETH와 BTC 간의 추세의 상대적인 강도를 반영합니다. 순환적 관점에서 ETH/BTC 환율은 강세장에서 상승 변동하고 하락장에서 하락 변동합니다. ETH/BTC 거래 쌍은 좋은 일치입니다. 장기적으로 느린 상승세를 보이는 무한 그리드 전략에 적합합니다. 이제 우리는 BTC 기반 수익뿐만 아니라 ETH와 BTC의 강세장 상승으로 인한 이익도 얻을 수 있습니다.
4. 요약
본 글에서 소개하는 지표와 수익방식은 모두 비트코인을 투자 대상으로 삼고 있지만 독자들은 한 가지 예를 통해 추론해 바닥권을 매수하고 고점을 탈출해 다른 통화에 투자하는 아이디어도 활용할 수 있다. 더욱이, 비트코인 가격의 변화는 다른 통화, 특히 시가총액이 높은 주류 통화의 추세에 중요한 영향을 미칩니다.
어떤 지표이던 본질적인 불변성이 있습니다. 비록 시장에 검은 백조가 자주 나타나더라도 암호화폐 시장은 0으로 돌아가지 않을 것입니다. 0으로 돌아가지 않고 참여하는 사람들이 있는 한 가격은 계속해서 상승할 것입니다. 상승과 하강 주기가 있습니다. 가치 평가는 시간이 지남에 따라 테스트됩니다. 일반 투자자의 경우 순환을 잘 활용하고 산업 발전의 배당금을 얻는 한 괜찮을 것입니다. 화폐계뿐만 아니라 다른 산업에서도 배수가 중요하지 않고 지속적인 생존이 가장 중요합니다.화폐계에 부족한 것은 기회가 아니라 계속 참여할 수 없다는 것입니다.
참고 기사:
