72시간 동안 시장은 충격적인 이사회 쿠데타를 목격했고, 이어 MSFT CEO 사티아가 이끄는 반격 쿠데타(최고의 영화보다 더 흥미진진함)가 이어졌고, AI 환경은 결코 예전과 같지 않을 수도 있다. AI 경쟁에서 가장 뛰어난 인재들을 한데 모으고 완전히 영리를 목적으로 하는 조직이며 Altman의 팀에 OpenAI에서 가졌던 것보다 더 많은 칩 컴퓨팅 능력을 부여한 것은 Microsoft인 것 같습니다. 패자는 OpenAI의 투자자(MSFT 제외), 이사회 및 직원인 것으로 보이지만 직원 700명 중 505명은 현 이사회가 교체되지 않으면 한꺼번에 사임하겠다고 위협했습니다. 꼭 봐야 할 또 다른 Netflix 시리즈인 것 같습니다.

처음에는 투자자들이 AI 관련 주식이 하락할 것을 우려했지만, 마이크로소프트의 반격으로 모든 우려가 사라졌다 기술주는 결국 1.5% 상승해 SPX의 0.7% 상승률을 쉽게 넘어섰다. 구성종목(중소형주, 가치주 및 대부분의 스타일 팩터 주식 포함)은 실제로 하락세를 보였습니다. 그러나 현재의 승자 독식 세계에서는 이러한 상황이 곧 바뀔 것이라고 기대하지 마십시오. 거의 모든 부문에 공통적으로 적용됩니다.

채권 부문에서 강력한 20년 만기 채권 경매 결과는 최근 수익률 하락을 다시 한번 확인시켜 주었습니다. 경매 통계는 2019년 9월 이후 가장 높은 수준에 도달하여 10년 만기 채권 수익률이 장중 5bp 하락했습니다. 신용 스프레드의 상당한 축소, 수익률 내재 변동성 감소, 채권 선물 포지션의 상당한 변화와 함께 채권 시장은 이미 연준이 최근의 모든 시도를 기꺼이 무시하고 본격적인 완화 조치에 착수할 것처럼 거래되고 있습니다. 연준이 수사학을 부정할 것(예: 리치먼드 연준: 아직 끝나지 않았습니다), Fight the Fed – 속편은 앞으로 몇 달 안에 시장에 다시 나올 것으로 예상됩니다.

최근 채권 랠리를 되돌아보면, 몇 주 전 발표된 CPI는 13년 만에 두 번째로 큰 채권 반등을 가져왔습니다(!). 이는 채권 투자자들이 원래 어떻게 궤도를 벗어났는지 보여주고 비둘기파적 전환이 어떻게 이루어졌는지 설명합니다. 모든 거시자산 상승 카테고리가 모멘텀을 가져왔고, 달러 환율도 급반전, 특히 엔화 대비 미국 달러화(152->147)가 크게 반전됐다.자산운용사 핌코(PIMCO)도 엔화 강세 전망을 내놨다. 투자자들은 신흥 시장이 미국 달러화 반전의 초점이 될 것으로 예상합니다. 주요 수혜자 중 하나는 USD/CNY 및 USD/JPY에 대한 외환 옵션 거래량이 유로 및 기타 선진 시장 통화를 훨씬 능가하는 이례적인 급증이었습니다.

오늘 우리는 중요한 Nvidia 수익 보고서(주식이 사상 최고치에 가깝게 거래되고 있음)와 11월 26일 OPEC 회의 및 추수감사절 연휴 소매 판매 데이터를 발표했습니다. 이전 고객 설문조사에 따르면 올해 블랙 프라이데이 소비자 사이버 지출은 ​월요일과 사이버 먼데이가 사상 최대치를 경신할 것으로 예상 연휴 전 10월 온라인 지출이 역대 최대치를 경신할 것으로 예상 소비자 지출은 전년 동기 대비 6% 증가 그 중 전자제품과 의류 부문이 강세를 보임 반면, 주요 소매업체(Amazon, Target, UPS)의 채용 계획도 매우 이상적이어서 시장에서는 일반적으로 올해 연말연시 매출이 전년 대비 13% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

그 외에도 SPX 일일 내재 변동성이 주기 최저치로 떨어지면서 시장은 연말로 갈수록 차분해질 것으로 보입니다. 하지만 실현 수익률은 여전히 ​​상승 방향으로 크게 기울어져 있습니다(즉, 매수세가 수익성이 높음). 비싼 수준이지만 유일하게 합리적인 거래는 길거나 평탄한 거래일 수 있으며 하락세는 아마도 계속 휴가를 보내고 새해 이후에 돌아올 때까지 기다려야 할 것입니다.

암호화폐의 경우 SEC가 공식적으로 대부분의 BTC 현물 ETF 승인을 2024년 1월까지 연기했지만, 위험 심리 상승은 여전히 ​​주요 통화로 확산되고 있습니다. 보고서에 따르면 SEC는 40억 달러 이상의 벌금을 부과하는 것 외에도 바이낸스와 CZ를 상대로 소송을 제기할 계획이라고 합니다. 미등록 플랫폼을 운영하고 Exchange를 고객 자금으로 혼합합니다.

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