SignalPlus 매크로 연구 보고서(20231109): 미국 주식이 8일 연속 상승했으며 BTC 선물 미결제약정이 새로운 최고치를 기록했습니다.

미국 증시는 장 마감 강한 반등에 힘입어 8일 연속 상승하는 등 시장은 비교적 평온한 하루를 보냈고, 미 국채 부문에서는 좋은 경매로 인해 10년물 수익률이 9월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 지속적인 위험 선호 추세에 맞춰 자산도 강화되었습니다.

시즌 1에서 Credit Suisse를 곤경에 빠뜨린 AT1 채권을 기억하시나요? 당시 시장에서는 채권 매입에 대한 이자가 장기간 정지될 것으로 생각했으나 결국 시장은 망각하고 있었던 것으로 드러났다.UBS의 2년 AT 1 발행은 청약 이자를 10배나 초과해 3.5달러를 받았다. AT1 지수도 3월 손실을 대부분 회복했지만, 크레디트스위스 파산 과정에서 불거진 트리거 조항을 둘러싼 분쟁이 여전히 투자자들의 우려를 낳고 있으며, 지수는 아직 3월 이전 수준으로 회복되지 못하고 있다.

정상화되는 다른 국가로는 일본이 있습니다. 일본 은행의 10월 회의록은 올해 큰 정책 변화가 없을 것으로 예상된다는 매우 명확한 메시지를 보냈으며 적어도 2024년 2분기까지는 우에다 총재의 최근 발언을 반영했습니다. 일본 은행은 정책 조정을 고려하기 전에 2024년에는 임금 인플레이션이 CPI 상승을 따라잡을 것으로 기대하고 있습니다. 따라서 엔화는 대부분의 주요 통화에 대해 계속 불리할 가능성이 높으며 JGB 공매도는 이를 달성하지 못할 수도 있습니다. 일찍 동면을 시작하지 마십시오. 적어도 봄까지는 돌아올 기회가 없습니다.

중국에서는 경제 성장이 계속 둔화되고 물가가 디플레이션 영역으로 돌아가면서 현지 주식 시장에 압박이 가해질 수 있습니다. 올해 항셍 및 상하이 종합지수는 이미 미국 달러 기준으로 약 12% 하락한 반면, 다른 선진국 시장의 지수 상승률은 일반적으로 +10~30%였으며, 니케이 지수는 급격한 환율 하락에도 불구하고 상승했습니다. 엔 거의 10%.

반면, 미국 주식 시장의 기술적인 상황은 여전히 ​​매우 긍정적으로 보이며 알고와 CTA 펀드가 현재 수준에서 이익을 추구하기 시작할 수 있습니다. 시장은 현재 SPX-감마 매수 상태이므로 시장은 상승세를 보일 것으로 예상됩니다. 적어도 11월 중순 OPEX일까지는 안정적으로 유지될 것으로 예상되며 추세는 안정적으로 유지될 것이나 미국 주가지수는 여전히 상승 돌파 가능성이 남아 있어 과거 큰 폭의 반등이 있었다고 하더라도 2주가 지나도 공매도자는 여전히 조심해야 합니다.

암호화폐 분야에서는 HSBC가 2024년에 토큰화된 증권에 대한 기관 보관 솔루션을 제공하기 위해 Metaco와 파트너십을 발표하는 등 거시적 정서도 지속적으로 개선되고 있습니다. 결제 및 디지털 자산에 혁명을 일으키기 위한 JPM과 Euroclear의 노력.

또한 월스트리트 저널은 다양한 당사자의 70명 이상의 잠재적 입찰자와 접촉한 결과 현재 전 뉴욕 증권 거래소 회장이 제안한 사람을 포함하여 FTX 2.0 구매 및 재시작을 모색할 수 있는 주요 구매자가 3명 있다고 보도했습니다. 운영 회사. BTC ETF 승인에 대한 기대감이 뜨거워지기 시작하면서 CME의 BTC 선물 미결제약정이 사상 최고치를 기록했고, 각종 거래소의 BTC 선물 미결제약정 역시 최근 2년 만에 최고치를 경신했다.

지난 한 달 동안 DeFi 토큰이 70% 상승했고, BTC도 가격 상승세를 유지하며 주류 관심에 대한 이야기가 계속해서 녹고 있습니다. 마침내 시장이 돌아왔습니까? 앞으로도 계속 기대해보자...

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