SignalPlus 매크로 연구 보고서(20231107): 암호화폐 시장은 6주 연속 순유입을 기록했습니다.

전통적인 60/40 포트폴리오는 지난주 1년여 만에 가장 강한 반등(4% 상승)을 경험했지만, 무려 1,120억 달러의 국채 공급과 15개 투자 등급 회사채 발행이 수익률을 압박했습니다. 어제 포인트가 올랐고 채권 가격이 하락했습니다.

발행인들이 중기적으로 더 낮은 자금조달 금리를 유지하려고 노력함에 따라 어제 시장에 240억 달러의 신규 투자 등급 채권 공급이 나타났고, 이어 3년 만기 미국 채권 480억 달러, 10년 만기 미국 채권 400억 달러, 240억 달러 규모의 신규 투자 등급 채권 공급이 시장에 나타났습니다. 30년 만기 미국 국채 공급은 화요일부터 목요일까지 점진적으로 시장에 출시될 예정이다. 헤지펀드는 연준이 정책 방향을 바꿀 준비를 하고 있는 시점에 채권 선물에서 기록적인 매도 포지션에 갇혀 있는 것으로 보이며, 이는 의심할 여지 없이 지난주 채권 랠리를 촉발한 상황입니다.

경제지표에 따르면, 10월 SLOOS(Senior Loan Officers Survey)에 따르면 신용 기준이 계속 강화되고 상업 및 산업 대출에 대한 수요가 약한 것으로 나타났습니다. 상황은 상대적으로 취약했습니다. 연초 최악의 수준에서 약간 개선되었으며, 금융 상황 완화는 향후 분기에 일부 유동성을 확보하는 데 도움이 되어 연착륙에 대한 지속적인 신뢰를 뒷받침할 것입니다.

며칠간의 급격한 상승 이후 주식시장은 잠시 숨을 돌리고 통합 상태에 들어갔습니다. 채권 변동성 감소도 주가를 지지하는 데 도움이 되었습니다. SP 500 지수에 포함된 기업 중 80%가 재무 보고서를 발표했으며, 전체 실적은 좋다.그러나 캐터필러로 인해 선두업체의 수주잔고가 감소하면 시장전망이 전반적으로 낮아진다.단기적으로 시장은 여전히 ​​역발상 포지션과 기술적 측면에 의해 지배될 수 있으며, 공매도자는 잠시 동안 인내심을 갖고 기다리십시오.

암호화폐 측면에서는 가격이 여전히 지지를 받고 있습니다. 상장된 암호화폐 관련 상품은 지난주 2억 6100만 달러 유입, 6주 연속 순유입되었으며 대부분이 BTC로 유입되었습니다. 주요 통화 가격은 상대적으로 안정적이며 거래 활동이 활발합니다. Altcoins(지난 24시간 동안 AVAX + 4%, Aptos + 9%, Aave + 11%, dYdX + 5%, Cardano + 5%, Ton + 6%, Chainlink + 8%)에 집중되어 있습니다. 지난 2.5주 동안 대체로 안정세를 유지했지만 상승 보호에 대한 수요가 여전히 강하기 때문에 단기 감마는 상대적으로 비싼 편입니다.

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