SignalPlus 매크로 연구 보고서(20231027): 미국 매크로 데이터가 예상을 훨씬 뛰어넘었고 암호화 시장은 꾸준히 성과를 거두었습니다.

3분기 미국 국내총생산(GDP)은 시장 기대치를 크게 뛰어넘어 4.9% 성장해 전 분기 대비 2배, 2021년 이후 가장 빠른 성장률을 기록했다. 지역 은행이 거의 붕괴되고, 지정학적 갈등이 지속되고, 모기지 금리가 치솟고, 지속적인 인플레이션이 지속되면서 미국 소비자의 경기 둔화에 실패했습니다. 이 중 개인소비는 4% 증가, 재화지출은 4.8%, 서비스지출은 3.6%, 최종판매는 3.5%, 주택투자는 3.9% 반등, 정부 및 연방지출은 4.6%, 연방지출은 4.6% 증가했다. 각각 6.2%. 재고 재구축은 3분기 GDP에 660억 달러를 추가한 반면, 핵심 PCE는 전 분기의 3.7%에서 2.4%로 둔화되었습니다. 분명히 이것은 포괄적이고 강력한 보고서입니다.

다른 데이터 발표도 강력한 GDP 데이터와 일치했습니다. 내구재 주문은 8월 -0.1%에서 4.7% 반등했고 잠정 주택 판매는 전월 -7.1%에서 1.1%로 반등했습니다. 실업수당 청구건수는 10,000건(총 210,000건) 증가에 그치며 꾸준하게 유지되었습니다.

금리 측면에서 목요일의 시나리오는 수요일의 시장 매도세(목요일 ECB(매파 일시 중지) vs 수요일 캐나다 은행(매파 일시 중지))과 유사하지만 목요일에는 수요일 독일 IFO 대비 강력한 GDP 데이터가 있습니다. 데이터와 신규 주택 매매 수치가 예상을 뛰어 넘는 등), 금리 시장은 정반대의 입장을 취했습니다. 왜냐하면... 대부분의 경우 시장은 거래자에게 최대의 고통을 주기 위해 존재합니다. 반대 포지셔닝과 숏커버링 압력으로 인해 채권 가격이 상승하여 중기 수익률이 약 10bp 낮아져 어제의 움직임이 대부분 반전되었을 수도 있습니다.

ECB 회의는 라가르드 대통령이 장기 금리가 확실히 상승했다는 점을 인정했지만 이사회가 이러한 발전에 만족하지 않는다는 점을 분명히 밝히지 않는 등 대체로 매파적인 인상을 남겼습니다. 미국에서는 7년만기 국채 경매에 대한 반응이 뜨거웠고(시장 기대에서 벗어나지 않음) 청약률이 2.7배로 2020년 3월 이후 가장 강한 성적을 거두었고, 채권 보유 비중은 11%에 불과했다. 그보다 훨씬 낮은 브로커는 국채 수익률이 그날 최저치에 가까워지는 데 도움이 되었습니다.

주식시장에서는 나스닥이 장 마감 전 -2.3%나 하락하는 등 알파벳과 메타의 부진에 대한 시장의 불만이 가시지 못해 주가가 전일 종가까지 반등하지 못했다. 결국 -1.7% 하락하면서 SP 500(SPX)은 1% 하락했는데, 채권수익률 회복에도 불구하고 SP 500 가치주는 여전히 성장주보다 놀라울 정도로 앞섰다(약 2% 격차). 시장에서는 장기 프리미엄 상승이 계속 유지될 것이라고 점점 더 확신하게 되면서 대형 기술주와 성장주에서 가치주로 약간의 순환이 일어나는 것을 목격할 수 있습니다.

암호화폐 측면에서 암호화폐 가격은 지난 24시간 동안 보합세를 유지했지만, 일부 연구 기관에서는 새로운 강세장의 출현을 예측하기 시작했습니다. 변동성 시장은 상대적으로 가격이 높은 것으로 보이나 시장에서는 감마 매도나 현물 매도에 관심이 거의 없는 것으로 보입니다. 가격은 앞으로도 계속 상승할 것입니다.가격이 잠시 하락하는 동안 투자자들은 지지를 제공하기 위해 하락세에 매수할 수 있습니다. 놀랍지도 않게 옵션 스마일 곡선은 뚜렷한 오른쪽 스큐를 보여주며(Signalplus 소프트웨어 참조) 참가자들이 자연스럽게 지금부터 내년 초 1분기 사이에 ETF 승인을 위해 자신을 포지셔닝하고 있다는 것이 분명합니다.

마지막으로, 주목해 주시는 분들을 위해 판사가 Sam이 변호인 없이 직접 변호인 증언을 하고 반대 심문을 진행하도록 허용할지 여부를 고려하는 가운데 오늘 SBF는 배심원 없이 증언을 진행합니다. 이것은 언젠가 놀라울 정도로 오래 지속되는 Netflix 시리즈에 충분한 먹이를 제공할 수도 있습니다...

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